Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2018 12 : Cecemínsko Dřísy 12, 277 14 Dřísy 71199845 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 77 00 757,68 583 417,01 10 583 417,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 35 985 30 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 35 985 30 9,00 3 238 804,57 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 12 385 20 65,34 12 385 20 65,34 8 092 008,19 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 290 00 1 290 00 0000 * 49 737 50 23,95 50 243 917,01 23,71 11 914 229,76 000 ** 49 737 50 23,95 50 243 917,01 23,71 11 914 229,76 2321 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 1 314 76 131,05 1 722 96 10 1 722 96 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 314 76 131,05 1 722 96 10 1 722 96 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 1 314 76 131,05 1 722 96 10 1 722 96 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 30 10 3 30 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3 30 10 3 30 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 3 30 10 3 30 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 00 152,16 1 70 89,50 1 521,58 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 152,16 1 70 89,50 1 521,58 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 152,16 1 70 89,50 1 521,58 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 51 053 26 26,72 51 971 877,01 26,25 13 642 011,34 strana 1.1
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2321 5162 Služby elektronických komunikací 1 00 116,11 1 30 89,32 1 161,11 2321 5163 Služby peněžních ústavů 26 00 98,41 26 00 98,41 25 587,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 524 52 92,48 485 06 2321 5171 Opravy a udržování 74 179,00 99,97 74 154,00 2321 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 068 57 1 068 57 2321 6121 Budovy, haly a stavby 48 370 50 17,15 47 829 995,00 17,35 8 296 418,72 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 49 466 07 17,96 49 524 564,00 17,94 8 882 380,83 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 49 466 07 17,96 49 524 564,00 17,94 8 882 380,83 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 5 00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 117,50 35 25 10 35 25 3399 5175 Pohoštění 5 00 5 00 3399 5194 Věcné dary 22 00 85,64 22 00 85,64 18 841,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 62 00 87,24 67 25 80,43 54 091,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 62 00 87,24 67 25 80,43 54 091,00 3419 5194 Věcné dary 25 00 25 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 25 00 25 00 341 ** Tělovýchova 25 00 25 00 3725 5163 Služby peněžních ústavů 52 94,42 52 94,42 491,00 3725 5171 Opravy a udržování 13 985,00 10 13 985,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 522 783,85 14 505,00 99,80 14 476,00 372 ** Nakládání s odpady 522 783,85 14 505,00 99,80 14 476,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 56 50 108,29 64 776,00 94,46 61 185,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 92,70 3 00 92,70 2 781,00 6171 5161 Poštovní služby 70 26,57 70 26,57 186,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 74 30,49 1 75 6171 5169 Nákup ostatních služeb 9 00 145,88 14 00 93,78 13 129,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 131,70 1 50 87,80 1 317,00 6171 5175 Pohoštění 10 00 110,78 11 50 96,33 11 078,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 752,00 10 3 752,00 6171 * Činnost místní správy 80 20 118,68 104 968,00 90,67 95 178,00 617 ** Regionální a místní správa 80 20 118,68 104 968,00 90,67 95 178,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 00 102,24 3 10 98,94 3 067,29 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 102,24 3 10 98,94 3 067,29 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 102,24 3 10 98,94 3 067,29 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 122 00 50,36 61 445,00 6399 * Ostatní finanční operace 122 00 50,36 61 445,00 639 ** Ostatní finanční operace 122 00 50,36 61 445,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 49 636 79 18,35 49 861 387,00 18,27 9 110 638,12 strana 2.1
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-1 416 47 319,77-2 110 490,01 214,62-4 529 495,22 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-1 878,00 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-1 416 47 319,91-2 110 490,01 214,71-4 531 373,22 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 315 76 131,31 1 727 96 99,99 1 727 781,58 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 49 737 50 23,95 50 243 917,01 23,71 11 914 229,76 PŘÍJMY CELKEM 4050 51 053 26 26,72 51 971 877,01 26,25 13 642 011,34 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 77 00 757,68 583 417,01 10 583 417,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 12 385 20 65,34 12 385 20 65,34 8 092 008,19 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 1 290 00 1 290 00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 3 613 708,00 29,71 3 792 231,48 28,31 1 073 513,82 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 51 053 26 26,72 51 971 877,01 26,25 13 642 011,34 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 1 266 29 64,30 2 031 392,00 40,08 814 219,40 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 48 370 50 17,15 47 829 995,00 17,35 8 296 418,72 VÝDAJE CELKEM 4240 49 636 79 18,35 49 861 387,00 18,27 9 110 638,12 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 1 068 57 1 068 57 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 423 57 423 57 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 49 636 79 18,35 49 861 387,00 18,27 9 110 638,12 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 1 416 47 319,91 2 110 490,01 214,71 4 531 373,22-1 416 47 319,91-2 110 490,01 214,71-4 531 373,22 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-1 416 47 319,91-2 110 490,01 214,71-4 531 373,22 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 2 744 655,28 7 274 150,50-4 529 495,22 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 2 744 655,28 7 274 150,50-4 529 495,22 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 3 613 708,00 29,71 3 792 231,48 28,31 1 073 513,82 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 22 00 955,47 200 523,48 104,83 210 203,48 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 3 591 708,00 24,04 3 591 708,00 24,04 863 310,34 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 423 57 423 57 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 423 57 423 57 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 15974 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 3 238 804,57 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4216 106 5 35 985 30 3 238 804,57 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 35 985 30 35 985 30 3 238 804,57 3 238 804,57 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 2321 6121 106 5 5 099 169,15 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 5 099 169,15 5 099 169,15 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 29.1.2019 v 09:36 KEO-W 1.11.261 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2018 31.12.2018 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdataC\05\Sestavy\2018\V040-201812K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 71199845 Cecemínsko Dřísy 12, 277 14 Dřísy