Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2017 12 00667871 : Obec Tchořovice Tchořovice, 388 01 Tchořovice Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 510 00 138,87 708 331,00 99,99 708 241,62 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 15 00 127,62 19 20 99,71 19 143,54 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 60 00 111,22 67 50 98,86 66 733,80 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 630 00 112,78 710 60 99,99 710 497,72 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 197 03 10 197 03 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 300 00 110,85 1 441 20 99,99 1 441 057,69 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 116 00 99,97 116 00 99,97 115 965,00 0000 1341 Poplatek ze psů 5 50 96,36 5 50 96,36 5 30 0000 1344 Poplatek ze vstupného 20 00 370,90 75 00 98,91 74 18 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 00 124,75 2 50 99,80 2 495,00 0000 1361 Správní poplatky 1 00 181,00 2 70 67,04 1 81 0000 1381 Daň z hazardních her 13 50 99,83 13 477,71 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 10 00 43,74 10 00 43,74 4 373,53 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 300 00 114,90 344 90 99,94 344 709,31 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 22 00 10 22 00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 57 80 10 57 80 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 454 851,00 10 1 454 851,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 281 625,00 10 281 625,00 0000 * 2 969 50 185,93 5 530 237,00 99,84 5 521 290,92 000 ** 2 969 50 185,93 5 530 237,00 99,84 5 521 290,92 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 85 00 110,98 94 50 99,82 94 331,00 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 08 10 15 08 2310 * Pitná voda 85 00 128,72 109 58 99,85 109 411,00 231 ** Pitná voda 85 00 128,72 109 58 99,85 109 411,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 53,95 10 00 53,95 5 395,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 10 00 53,95 10 00 53,95 5 395,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 10 00 53,95 10 00 53,95 5 395,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 61,06 20 00 61,06 12 211,00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 378 00 93,93 378 00 93,93 355 059,00 3612 * Bytové hospodářství 398 00 92,28 398 00 92,28 367 27 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 88,67 266,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 78 00 94,74 78 00 94,74 73 896,00 3613 * Nebytové hospodářství 78 00 95,08 78 30 94,72 74 162,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 476 00 92,74 476 30 92,68 441 432,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 149 00 102,68 153 20 99,87 152 996,00 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 150 00 222,87 334 90 99,82 334 30 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 20 10 3 20 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 299 00 164,05 491 30 99,84 490 496,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 299 00 164,05 491 30 99,84 490 496,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 00 10 6 00 10 6 00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 6 00 10 6 00 10 6 00 3727 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 139,98 28 00 99,99 27 996,00 3727 * Prevence vzniku odpadů 20 00 139,98 28 00 99,99 27 996,00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 372 ** Nakládání s odpady 26 00 130,75 34 00 99,99 33 996,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 247,38 12 50 98,95 12 369,00 6171 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 6 00 453,90 27 30 99,76 27 234,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 331,00 10 1 331,00 6171 * Činnost místní správy 11 00 372,13 41 131,00 99,52 40 934,00 617 ** Regionální a místní správa 11 00 372,13 41 131,00 99,52 40 934,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 00 123,23 1 30 94,79 1 232,29 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 123,23 1 30 94,79 1 232,29 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 123,23 1 30 94,79 1 232,29 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 537 132,00 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 60 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 597 132,00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 597 132,00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 3 877 50 186,75 6 693 848,00 108,18 7 241 319,21 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 15 00 91,07 15 00 91,07 13 66 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 164,91 16 80 98,16 16 491,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 00 93,29 7 00 93,29 6 53 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 41,02 30 00 41,02 12 306,00 2212 * Silnice 62 00 79,01 68 80 71,20 48 987,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 282 00 99,88 281 656,00 2219 5171 Opravy a udržování 300 00 740,50 2 222 00 99,98 2 221 493,60 2219 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 10 50 2219 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 300 00 192,59 2 504 50 99,97 2 503 649,60 221 ** Pozemní komunikace 1 362 00 187,42 2 573 30 99,20 2 552 636,60 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 50 00 103,16 51 70 99,77 51 58 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 12,54 10 00 12,54 1 254,00 2310 5141 Úroky vlastní 78 50 99,92 78 50 99,92 78 438,65 2310 5154 Elektrická energie 27 26 99,66 27 168,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 160 00 111,14 200 00 88,91 177 821,00 2310 5171 Opravy a udržování 20 00 70,68 20 00 70,68 14 135,00 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 10 99,87 15 10 99,87 15 08 2310 * Pitná voda 333 60 109,56 402 56 90,79 365 476,65 231 ** Pitná voda 333 60 109,56 402 56 90,79 365 476,65 2321 5132 Ochranné pomůcky 2 00 2 00 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 528,88 27 00 97,94 26 444,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 137,79 27 70 99,49 27 558,00 2321 5171 Opravy a udržování 15 00 15 00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 6 50 10 6 50 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 42 00 144,05 78 20 77,37 60 502,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 42 00 144,05 78 20 77,37 60 502,00 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 00 10 6 00 3111 * Mateřské školy 6 00 10 6 00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 6 00 10 6 00 3326 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 31,75 2 00 31,75 635,00 3326 5154 Elektrická energie 1 00 97,00 1 00 97,00 97 3326 5171 Opravy a udržování 15 00 15 00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 18 00 8,92 18 00 8,92 1 605,00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 18 00 8,92 18 00 8,92 1 605,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 48,16 5 00 48,16 2 408,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 5 10 00 5 5 00 3399 5175 Pohoštění 10 00 140,72 17 00 82,78 14 072,00 3399 5194 Věcné dary 30 00 70,48 30 00 70,48 21 144,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 55 00 77,50 62 00 68,75 42 624,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 55 00 77,50 62 00 68,75 42 624,00 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 50 10 1 50 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 1 50 10 1 50 342 ** Zájmová činnost a rekreace 1 50 10 1 50 3543 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 00 10 1 00 10 1 00 3543 * Pomoc zdravotně postiženým 1 00 10 1 00 10 1 00 354 ** Zdravotnické programy 1 00 10 1 00 10 1 00 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 85,78 5 00 85,78 4 289,00 3612 5141 Úroky vlastní 45 00 95,03 45 00 95,03 42 764,32 3612 5163 Služby peněžních ústavů 6 00 84,00 6 00 84,00 5 04 3612 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 187,46 19 00 98,66 18 746,00 3612 5171 Opravy a udržování 15 00 433,76 65 10 99,94 65 064,00 3612 * Bytové hospodářství 81 00 167,78 140 10 97,00 135 903,32 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 30,12 5 00 30,12 1 506,00 3613 5154 Elektrická energie 1 64 77,99 1 279,00 strana 2.1
3613 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 5 00 3613 5171 Opravy a udržování 55 00 55 00 3613 * Nebytové hospodářství 65 00 4,28 66 64 4,18 2 785,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 146 00 94,99 206 74 67,08 138 688,32 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 93,95 2 00 93,95 1 879,00 3631 5154 Elektrická energie 100 00 54,97 57 04 96,38 54 973,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 18 00 18 00 3631 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 400 00 400 00 3631 * Veřejné osvětlení 525 00 10,83 482 04 11,79 56 852,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 329,00 8 00 82,25 6 58 3639 5164 Nájemné 8 00 93,78 8 00 93,78 7 502,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 524,38 26 40 99,31 26 219,00 3639 5171 Opravy a udržování 150 00 108,85 163 50 99,87 163 280,61 3639 6130 Pozemky 50 00 13,70 50 00 13,70 6 85 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 215 00 97,88 255 90 82,23 210 431,61 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 740 00 36,12 737 94 36,22 267 283,61 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 10 00 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 3 00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 180 00 105,49 190 50 99,67 189 877,50 3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení 60 00 98,82 59 29 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 193 00 129,10 263 50 94,56 249 167,50 372 ** Nakládání s odpady 193 00 129,10 263 50 94,56 249 167,50 3741 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 1 50 10 1 50 10 1 50 3741 * Ochrana druhů a stanovišť 1 50 10 1 50 10 1 50 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 176 00 10 176 00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 95 00 59,71 95 00 59,71 56 72 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 44 00 10 44 00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 84 10 15 84 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 5 00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 34,74 20 00 34,74 6 948,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 14 00 102,66 19 00 75,64 14 372,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 30,22 100 00 30,22 30 217,20 3745 5171 Opravy a udržování 10 00 58,70 10 00 58,70 5 87 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 00 23,60 200 00 23,60 47 19 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 444 00 89,45 684 84 57,99 397 157,20 374 ** Ochrana přírody a krajiny 445 50 89,49 686 34 58,08 398 657,20 4350 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 3 00 3 00 4350 * Domovy pro seniory 3 00 3 00 435 ** Služby sociální péče 3 00 3 00 4379 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 00 10 1 00 4379 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 00 10 1 00 437 ** Služby sociální prevence 1 00 10 1 00 5274 5901 Nespecifikované rezervy 10 00 10 00 5274 * Podpora krizového řízení a nouzového plánování 10 00 10 00 527 ** Krizové řízení 10 00 10 00 5512 5019 Ostatní platy 1 23 99,76 1 227,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 42 99,29 417,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 20 00 395,17 99 00 79,83 79 034,00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 178,82 18 00 99,34 17 882,00 5512 5154 Elektrická energie 2 98 98,29 2 929,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 76,02 5 00 76,02 3 801,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 7 00 85,54 7 00 85,54 5 988,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 20 40,91 90 5512 5171 Opravy a udržování 5 00 2,18 5 00 2,18 109,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 00 10 5 00 10 5 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 52 00 225,55 145 83 80,43 117 287,00 5519 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 187,15 6 00 93,57 5 614,40 5519 * Ostatní záležitosti požární ochrany 3 00 187,15 6 00 93,57 5 614,40 strana 2.2
551 ** Požární ochrana 55 00 223,46 151 83 80,95 122 901,40 6112 5019 Ostatní platy 6 20 64,95 4 027,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 490 00 107,81 529 00 99,86 528 267,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 98 00 106,03 104 00 99,91 103 91 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 00 105,60 48 00 99,00 47 522,00 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 20 62,27 1 37 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 8 00 125,11 13 00 76,99 10 009,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 00 60,67 20 00 60,67 12 133,00 6112 * Zastupitelstva obcí 661 00 107,00 722 40 97,90 707 238,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 8 442,00 10 8 442,00 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 905,00 10 6 905,00 6114 5153 Plyn 30 10 30 6114 5154 Elektrická energie 20 10 20 6114 5161 Poštovní služby 61,00 10 61,00 6114 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 2 712,00 10 2 712,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 341,00 10 1 341,00 6114 5175 Pohoštění 72 10 72 6114 * Volby do Parlamentu ČR 20 681,00 10 20 681,00 611 ** Zastupitelské orgány 661 00 110,12 743 081,00 97,96 727 919,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 120 00 119,87 144 00 99,89 143 84 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 40 189,00 80 94,50 756,00 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 60 123,83 4 50 99,07 4 458,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 00 65,30 2 00 65,30 1 306,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 00 134,39 33 60 99,99 33 597,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 169,14 85 00 99,50 84 571,40 6171 5153 Plyn 30 00 86,12 30 00 86,12 25 835,00 6171 5154 Elektrická energie 20 00 167,53 33 68 99,48 33 505,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 4 5 00 4 2 00 6171 5161 Poštovní služby 4 00 90,18 4 00 90,18 3 607,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 00 109,65 22 00 99,68 21 930,33 6171 5163 Služby peněžních ústavů 1 40 104,21 1 46 99,93 1 459,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 00 232,48 31 30 74,27 23 248,00 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 25 00 39,04 25 00 39,04 9 759,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 174,96 100 00 87,48 87 481,58 6171 5171 Opravy a udržování 150 00 33,24 150 00 33,24 49 864,00 6171 5172 Programové vybavení 2 50 96,80 2 42 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 3,50 2 00 3,50 7 6171 5175 Pohoštění 3 00 88,97 3 00 88,97 2 669,00 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 6 30 99,87 6 292,00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2 65 99,32 2 632,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 00 5 4 00 5 2 00 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 20 00 90,10 20 00 90,10 18 02 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 60 00 60 00 6171 * Činnost místní správy 605 40 92,72 772 79 72,64 561 320,31 617 ** Regionální a místní správa 605 40 92,72 772 79 72,64 561 320,31 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 82,18 10 00 82,18 8 218,40 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 82,18 10 00 82,18 8 218,40 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 82,18 10 00 82,18 8 218,40 6320 5163 Služby peněžních ústavů 27 00 98,02 27 00 98,02 26 466,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 27 00 98,02 27 00 98,02 26 466,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 27 00 98,02 27 00 98,02 26 466,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 426 132,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 171 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 597 132,00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 597 132,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 242 38 93,48 226 573,00 6399 * Ostatní finanční operace 242 38 93,48 226 573,00 639 ** Ostatní finanční operace 242 38 93,48 226 573,00 6409 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 47 226,81 10 47 226,81 6409 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 7 078,50 10 7 078,50 strana 2.3
6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 54 305,31 10 54 305,31 640 ** Ostatní činnosti 54 305,31 10 54 305,31 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 4 707 50 136,19 7 052 466,31 90,90 6 410 976,30 strana 2.4
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1 400 00-18,36 932 618,31-27,55-256 975,23 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-570 00 100,59-574 00 99,89-573 367,68 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 830 00-100,04 358 618,31-231,54-830 342,91 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 2 969 50 124,77 3 713 961,00 99,76 3 705 014,92 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 908 00 123,31 1 160 411,00 96,49 1 119 696,29 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 3 20 10 3 20 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 816 276,00 132,88 2 413 408,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 3 877 50 186,75 6 693 848,00 108,18 7 241 319,21 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 597 132,00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 281 625,00 10 281 625,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 537 132,00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 60 00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3 877 50 171,35 6 693 848,00 99,26 6 644 187,21 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 997 50 209,64 6 268 887,81 100,24 6 284 067,80 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 710 00 7,42 783 578,50 16,20 126 908,50 VÝDAJE CELKEM 4240 4 707 50 136,19 7 052 466,31 90,90 6 410 976,30 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 597 132,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 4 00 20 10 00 8 8 00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 20 00 326,23 67 226,81 97,05 65 246,81 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 426 132,00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 171 00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 7 078,50 10 7 078,50 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4 707 50 123,50 7 052 466,31 82,44 5 813 844,30 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-830 00-100,04-358 618,31-231,54 830 342,91 830 00-100,04 358 618,31-231,54-830 342,91 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 830 00-100,04 358 618,31-231,54-830 342,91 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 2 287 553,41 2 553 684,64-266 131,23 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 2 287 553,41 2 553 684,64-266 131,23 Pokladna 6040 30 686,00 21 53 9 156,00 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13101 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 206 36 14004 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 14 119,00 17053 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 234 372,00 98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 22 00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 31.1.2018 v 14:08 KEO-W 1.11.156 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2017 31.12.2017 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00667871 Obec Tchořovice Tchořovice, 388 01 Tchořovice