Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b : Obec Seninka 49, 756 11 Seninka Rok Měsíc IČO 2016 12 00635821 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 600 00 114,32 685 92 10 685 924,46 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 350 00 13,10 45 84 99,99 45 835,96 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 80 00 98,73 78 98 10 78 980,94 0000 1119 Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob 23 98,26 226,00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 650 00 125,53 815 97 10 815 972,79 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 15 00 3,80 57 10 57 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 00 100,46 1 406 50 10 1 406 497,92 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 126 00 106,90 134 69 10 134 69 0000 1341 Poplatek ze psů 4 30 102,44 4 40 100,11 4 405,00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 11 00 139,08 15 30 99,99 15 299,19 0000 1361 Správní poplatky 5 00 61,20 3 06 10 3 06 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 140 00 108,89 152 45 10 152 448,84 0000 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac 10 00 10 10 00 10 10 00 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 24 00 10 24 00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 58 30 10 58 30 10 58 30 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 228 24 10 228 236,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 26 26 100,02 26 265,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 484 00 10 484 00 0000 * 3 449 60 121,02 4 174 71 10 4 174 712,10 000 ** 3 449 60 121,02 4 174 71 10 4 174 712,10 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 00 90,72 362 86 10 362 863,28 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 400 00 90,72 362 86 10 362 863,28 103 ** Lesní hospodářství 400 00 90,72 362 86 10 362 863,28 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 00 179,10 125 37 10 125 37 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 80 00 95,16 76 13 99,99 76 125,00 2143 * Cestovní ruch 150 00 134,33 201 50 10 201 495,00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 150 00 134,33 201 50 10 201 495,00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 170 00 107,49 182 74 10 182 74 2310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 6 57 99,94 6 566,25 2310 * Pitná voda 170 00 111,36 189 31 10 189 306,25 231 ** Pitná voda 170 00 111,36 189 31 10 189 306,25 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 3314 * Činnosti knihovnické 1 00 331 ** Kultura 1 00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 102,00 2 04 10 2 04 3341 * Rozhlas a televize 2 00 102,00 2 04 10 2 04 334 ** Sdělovací prostředky 2 00 102,00 2 04 10 2 04 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 42 41,32 1 00 10 1 00 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 27 58 86,59 23 88 10 23 881,00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 30 00 82,94 24 88 10 24 881,00 3399 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 2 00 5,50 11 10 11 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 2 00 5,50 11 10 11 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 32 00 78,10 24 99 10 24 991,00 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 27,50 55 10 55 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 2 00 27,50 55 10 55 341 ** Tělovýchova 2 00 27,50 55 10 55 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 33 60 23,93 8 05 99,90 8 042,00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 60 50 102,03 61 72 100,01 61 728,00 3612 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 00 10 3 00 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 50 3612 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 117 46 10 117 46 3612 * Bytové hospodářství 94 60 201,09 190 23 10 190 23 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 94 60 201,09 190 23 10 190 23 3632 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 14 00 105,16 14 72 100,01 14 722,00 3632 * Pohřebnictví 14 00 105,16 14 72 100,01 14 722,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 10 20 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 80 95,88 77 99,61 767,00 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4 20 57,14 2 40 10 2 40 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 36 101,11 364,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 00 74,62 3 73 100,03 3 731,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 19 00 97,12 18 45 100,02 18 453,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 89 100,11 8 90 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 4 00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 4 00 222,50 8 89 100,11 8 90 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 00 99,56 24 89 10 24 889,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 25 00 99,56 24 89 10 24 889,00 372 ** Nakládání s odpady 29 00 116,51 33 78 100,03 33 789,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 6171 * Činnost místní správy 2 00 617 ** Regionální a místní správa 2 00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3 00 14,60 44 99,53 437,94 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 14,60 44 99,53 437,94 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 14,60 44 99,53 437,94 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 4 354 20 119,40 5 198 86 10 5 198 867,57 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1032 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 66 00 10 66 00 10 66 00 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 1032 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 00 118,80 5 94 10 5 94 1032 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 75 10 20 749,00 1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 33,22 6 64 100,05 6 643,00 1032 5163 Služby peněžních ústavů 3 00 85,77 2 57 100,12 2 573,00 1032 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 35 00 87,12 30 49 100,01 30 492,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 140 00 119,64 167 50 10 167 502,00 1032 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 00 194,00 15 52 10 15 52 1032 6130 Pozemky 197 37 10 197 366,00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 282 00 181,84 512 78 10 512 785,00 103 ** Lesní hospodářství 282 00 181,84 512 78 10 512 785,00 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 115 00 94,68 108 88 10 108 88 2143 5133 Léky a zdravotnický materiál 33 99,09 327,00 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 50 00 69,19 34 59 100,01 34 594,20 2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 0,50 10 10 10 2143 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 246,73 24 67 100,01 24 673,15 2143 5171 Opravy a udržování 329 83 10 329 826,64 2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 34 99,95 4 338,00 2143 * Cestovní ruch 200 00 251,37 502 74 10 502 738,99 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 200 00 251,37 502 74 10 502 738,99 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 3 00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 28,23 8 47 10 8 47 2212 5171 Opravy a udržování 10 00 2212 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 10 00 2212 * Silnice 53 00 15,98 8 47 10 8 47 2219 5171 Opravy a udržování 200 00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 00 221 ** Pozemní komunikace 253 00 3,35 8 47 10 8 47 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 32 00 99,38 31 80 10 31 80 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 32 00 99,38 31 80 10 31 80 2229 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 2229 * Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2 00 222 ** Silniční doprava 34 00 93,53 31 80 10 31 80 2310 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 5 00 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 3 00 2310 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 1 50 2310 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 00 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 2310 5151 Studená voda 135 00 87,55 118 19 10 118 19 2310 5154 Elektrická energie 10 00 138,99 13 90 99,99 13 899,00 2310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 16 100,14 1 161,60 2310 5169 Nákup ostatních služeb 33 00 99,75 32 91 100,02 32 916,80 2310 5171 Opravy a udržování 30 00 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 19 00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 7 39 100,01 7 391,00 2310 * Pitná voda 287 50 60,37 173 55 10 173 558,40 231 ** Pitná voda 287 50 60,37 173 55 10 173 558,40 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 10 00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 10 00 2333 5171 Opravy a udržování 10 00 2333 * Úpravy drobných vodních toků 10 00 233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla 10 00 3113 5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce 10 00 3 3 00 10 3 00 strana 2.1
3113 * Základní školy 10 00 3 3 00 10 3 00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 10 00 3 3 00 10 3 00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 13 00 111,54 14 50 10 14 50 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 00 112,60 4 50 100,09 4 504,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 00 5 50 10 50 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 4,40 9 97,78 88,00 3314 * Činnosti knihovnické 20 00 97,96 19 59 100,01 19 592,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 6 00 75,00 4 50 10 4 50 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 7 00 64,29 4 50 10 4 50 331 ** Kultura 27 00 89,23 24 09 100,01 24 092,00 3326 5171 Opravy a udržování 1 00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 1 00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 1 00 3341 5171 Opravy a udržování 3 00 3341 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 17 98,24 167,00 3341 6121 Budovy, haly a stavby 1 411 00 3341 * Rozhlas a televize 1 414 00 0,01 17 98,24 167,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 4 00 114,53 4 58 100,02 4 581,00 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 4 00 114,53 4 58 100,02 4 581,00 334 ** Sdělovací prostředky 1 418 00 0,33 4 75 99,96 4 748,00 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 2 00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 001 302,21 130 22 10 130 220,50 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 110,10 11 01 10 11 009,81 3392 5153 Plyn 50 00 107,34 53 67 10 53 671,00 3392 5154 Elektrická energie 30 00 134,70 40 41 10 40 409,81 3392 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 7 60 99,99 7 599,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 25 00 93,34 23 33 100,02 23 334,22 3392 5171 Opravy a udržování 35 00 49,94 17 48 10 17 479,73 3392 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 165 00 171,95 283 72 10 283 724,07 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 8 00 9 7 20 10 7 20 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 90 99,94 4 897,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 56,71 2 84 99,83 2 835,30 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 3399 5175 Pohoštění 10 00 118,39 11 84 99,99 11 839,00 3399 5194 Věcné dary 15 00 150,25 22 54 99,99 22 538,00 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 42 00 117,40 49 32 99,98 49 309,30 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 207 00 160,89 333 04 10 333 033,37 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 18 00 72,22 13 00 10 13 00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 77 99,97 5 768,10 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 315,75 6 31 100,08 6 315,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 2 1 00 10 1 00 3412 5171 Opravy a udržování 89 21 10 89 210,88 3412 6121 Budovy, haly a stavby 60 30 145,96 88 01 10 88 012,40 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 85 30 238,34 203 30 10 203 306,38 3419 5194 Věcné dary 2 00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 00 15 15 00 10 15 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 12 00 125,00 15 00 10 15 00 341 ** Tělovýchova 97 30 224,36 218 30 10 218 306,38 3543 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 1 00 3543 * Pomoc zdravotně postiženým 1 00 354 ** Zdravotnické programy 1 00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 2 00 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 97,90 2 94 99,90 2 937,00 3612 5154 Elektrická energie 10 00 80,69 8 07 99,99 8 069,42 3612 5161 Poštovní služby 16 97,50 156,00 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 80 10 5 80 3612 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 109,54 5 48 99,94 5 476,75 strana 2.2
3612 5171 Opravy a udržování 20 00 80,26 16 05 100,01 16 051,50 3612 * Bytové hospodářství 40 00 96,23 38 50 99,98 38 490,67 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 40 00 96,23 38 50 99,98 38 490,67 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17 27 99,98 17 267,00 3631 5154 Elektrická energie 55 00 81,81 45 00 99,99 44 997,23 3631 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 3631 5171 Opravy a udržování 14 00 151,89 21 27 99,97 21 264,00 3631 * Veřejné osvětlení 70 00 119,33 83 54 99,99 83 528,23 3632 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 12 00 10 12 00 10 12 00 3632 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 3 00 10 3 00 10 3 00 3632 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 00 108,00 1 08 10 1 08 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 45,90 46 99,78 459,00 3632 5154 Elektrická energie 2 00 138,66 2 77 100,12 2 773,29 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 63 99,84 629,00 3632 5161 Poštovní služby 4 105,00 42,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 449,09 22 45 100,02 22 454,57 3632 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 50 10 50 3632 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 00 99,60 995 95 10 995 954,89 3632 * Pohřebnictví 1 024 00 101,45 1 038 88 10 1 038 892,75 3636 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 61,05 1 22 100,08 1 221,00 3636 * Územní rozvoj 3 00 40,70 1 22 100,08 1 221,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 149 10 10 149 105,76 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 3 00 14 4 20 10 4 20 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 57 06 10 57 059,00 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20 54 100,01 20 541,24 3639 5132 Ochranné pomůcky 5 85 100,05 5 852,92 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 00 309,50 6 19 10 6 19 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 00 87,10 6 10 99,95 6 097,00 3639 5154 Elektrická energie 1 00 152,13 1 52 100,08 1 521,25 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 00 70,79 4 96 99,90 4 955,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 1 50 94,73 1 42 100,07 1 421,00 3639 5164 Nájemné 1 21 10 1 21 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 2 39 10 2 39 3639 5169 Nákup ostatních služeb 1 004 409,20 44 09 10 44 092,00 3639 5171 Opravy a udržování 50 10 50 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 32 100,30 1 324,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 53 10 1 53 3639 6130 Pozemky 17 99 99,98 17 987,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 22 501 448,78 325 97 10 325 976,17 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1 119 50 129,49 1 449 61 10 1 449 618,15 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 62,02 6 20 100,03 6 202,14 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 00 62,02 6 20 100,03 6 202,14 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 00 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 29 99,99 8 289,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 115 00 103,14 118 61 10 118 608,93 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 125 00 101,52 126 90 10 126 897,93 3723 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 261,58 39 24 99,99 39 237,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 15 00 261,58 39 24 99,99 39 237,00 372 ** Nakládání s odpady 150 00 114,89 172 34 10 172 337,07 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 2 00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 49,70 1 49 100,07 1 491,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 3745 6124 Pěstitelské celky trvalých porostů 12 10 10 12 10 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 00 135,91 13 59 100,01 13 591,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 10 00 135,91 13 59 100,01 13 591,00 5212 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5 00 5212 6121 Budovy, haly a stavby 104 46 10 104 462,00 5212 * Ochrana obyvatelstva 5 002 089,24 104 46 10 104 462,00 521 ** Ochrana obyvatelstva 5 002 089,24 104 46 10 104 462,00 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 00 134,35 2 69 99,89 2 687,00 strana 2.3
5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 104,50 1 05 99,52 1 045,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 861,40 43 06 100,02 43 07 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 00 70,33 7 03 100,04 7 033,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 1 00 6 60 10 60 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 95,08 4 75 100,08 4 754,00 5512 5171 Opravy a udržování 6 00 310,50 18 63 10 18 63 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 00 10 2 00 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 115 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 145 00 55,05 79 81 100,01 79 819,00 551 ** Požární ochrana 145 00 55,05 79 81 100,01 79 819,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 580 00 95,06 551 37 10 551 367,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 95 00 109,64 104 16 10 104 158,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50 00 99,82 49 91 10 49 909,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 4 00 27,60 1 10 100,36 1 104,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 00 28,12 1 41 99,72 1 406,00 6112 5175 Pohoštění 4 00 2,63 10 105,00 105,00 6112 5194 Věcné dary 5 00 6112 5492 Dary obyvatelstvu 2 00 6112 * Zastupitelstva obcí 745 00 95,04 708 05 10 708 049,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 8 19 99,98 8 188,00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 18 98,33 177,00 6115 5175 Pohoštění 1 57 99,94 1 569,00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 9 94 99,94 9 934,00 611 ** Zastupitelské orgány 745 00 96,37 717 99 10 717 983,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 350 00 118,86 416 02 10 416 021,24 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 30 00 12 36 00 10 36 00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 90 00 92,63 83 37 10 83 371,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 32 00 89,13 28 52 100,01 28 521,76 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 00 111,20 2 22 100,18 2 224,00 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 42 99,85 3 415,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 00 55,18 5 52 99,96 5 518,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 19,98 1 00 99,90 999,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 144,94 28 99 99,99 28 988,27 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 14 00 45,89 6 42 100,06 6 424,00 6171 5161 Poštovní služby 3 00 82,17 2 46 100,20 2 465,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 00 91,00 22 75 10 22 750,85 6171 5163 Služby peněžních ústavů 40 00 76,38 30 55 100,01 30 552,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60 00 115,77 69 46 10 69 463,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 00 79,70 7 97 10 7 97 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 25 00 122,13 30 53 100,01 30 533,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 112,50 22 50 10 22 500,16 6171 5171 Opravy a udržování 5 00 158,20 7 91 10 7 91 6171 5172 Programové vybavení 5 00 139,40 6 97 10 6 97 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 54,85 1 10 99,73 1 097,00 6171 5175 Pohoštění 2 00 22,75 45 101,11 455,00 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 001 936,00 19 36 10 19 36 6171 5192 Poskytnuté náhrady 3 00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 00 76,00 3 80 10 3 80 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 22 10 5 22 6171 6123 Dopravní prostředky 400 00 6171 * Činnost místní správy 1 160 00 72,63 842 51 10 842 528,28 617 ** Regionální a místní správa 1 160 00 72,63 842 51 10 842 528,28 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 95,82 9 58 100,02 9 581,80 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 95,82 9 58 100,02 9 581,80 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 95,82 9 58 100,02 9 581,80 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 00 8,49 8 49 10 8 490,39 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 57 10 57 6399 * Ostatní finanční operace 100 00 9,06 9 06 10 9 060,39 639 ** Ostatní finanční operace 100 00 9,06 9 06 10 9 060,39 6409 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 32 10 4 32 strana 2.4
6409 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 13 00 76,92 10 00 10 10 00 6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 00 4 4 00 10 4 00 6409 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5 00 24 12 00 10 12 00 6409 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 30 00 6409 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 32 43 99,99 32 426,00 6409 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 17 03 100,02 17 034,00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 58 00 137,55 79 78 10 79 78 640 ** Ostatní činnosti 58 00 137,55 79 78 10 79 78 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 6 380 30 83,53 5 329 75 10 5 329 783,50 strana 2.5
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 2 460 10 19,67 483 76 100,01 483 786,29 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-434 00 10-434 00 10-434 00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 81 13 10 81 129,64 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 2 026 10 6,46 130 89 100,02 130 915,93 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3 381 30 98,89 3 343 91 10 3 343 911,10 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 914 60 100,19 916 33 10 916 331,47 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 117 82 10 117 824,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 58 301 407,89 820 80 10 820 801,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 4 354 20 119,40 5 198 86 10 5 198 867,57 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 26 26 100,02 26 265,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 484 00 10 484 00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4 354 20 119,40 5 198 86 10 5 198 867,57 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 394 00 114,60 3 889 45 10 3 889 476,21 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 986 30 48,23 1 440 30 10 1 440 307,29 VÝDAJE CELKEM 4240 6 380 30 83,53 5 329 75 10 5 329 783,50 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5 00 76,00 3 80 10 3 80 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 32 00 99,38 31 80 10 31 80 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 32 43 99,99 32 426,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 17 03 100,02 17 034,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 6 380 30 83,53 5 329 75 10 5 329 783,50 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-2 026 10 6,46-130 89 100,02-130 915,93 2 026 10 6,46 130 89 100,02 130 915,93 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 2 026 10 6,46 130 89 100,02 130 915,93 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 5 600 746,08 5 116 959,79 483 786,29 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 5 600 746,08 5 116 959,79 483 786,29 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 228 236,00 98193 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 24 00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 104 1 40 22 40 215,18 0000 4116 104 5 188 02 188 020,82 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 40 22 40 215,18 188 02 228 24 188 020,82 228 236,00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3639 5011 104 1 26 27 26 272,44 3639 5011 104 5 122 83 122 833,32 3639 5031 104 1 10 05 10 053,80 3639 5031 104 5 47 01 47 005,20 3639 5032 104 1 3 62 3 619,35 3639 5032 104 5 16 92 16 921,89 3639 5424 104 1 27 269,59 3639 5424 104 5 1 26 1 260,41 5212 6121 106 1 48 84 48 844,50 5212 6121 106 5 49 96 49 955,50 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 89 05 89 059,68 237 98 327 03 237 976,32 327 036,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 24.1.2017 v 14:44 KEO-W 1.10.181 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2016 31.12.2016 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00635821 Obec Seninka 49, 756 11 Seninka