Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2016 12 00304204 : Obec Pozděchov Pozděchov 215, 756 11 Pozděchov Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 330 00 108,73 1 447 00 99,94 1 446 121,95 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 200 00 80,58 162 00 99,48 161 162,22 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 160 00 101,97 164 00 99,48 163 146,92 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 400 00 120,43 1 686 00 10 1 686 027,47 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 30 00 45,60 14 00 97,71 13 68 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 800 00 107,83 3 020 00 99,98 3 019 322,07 0000 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 49,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 225 00 103,51 233 00 99,95 232 892,00 0000 1341 Poplatek ze psů 8 00 102,50 8 20 10 8 20 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 00 5 5 00 10 5 00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 25 00 126,53 32 00 98,85 31 632,85 0000 1361 Správní poplatky 5 00 84,60 5 00 84,60 4 23 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 300 70 98,83 297 70 99,83 297 192,74 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 24 00 10 24 00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 106 30 10 106 30 10 106 30 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100 00 239,76 241 00 99,48 239 758,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 26 00 98,55 25 622,17 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 436 00 99,90 435 576,78 0000 * 6 700 00 117,91 7 907 20 99,91 7 899 914,17 000 ** 6 700 00 117,91 7 907 20 99,91 7 899 914,17 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 28,80 3 00 96,00 2 88 1031 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 90 00 109,27 99 00 99,34 98 342,00 1031 * Pěstební činnost 100 00 101,22 102 00 99,24 101 222,00 103 ** Lesní hospodářství 100 00 101,22 102 00 99,24 101 222,00 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 21 00 98,87 20 763,60 2212 * Silnice 21 00 98,87 20 763,60 221 ** Pozemní komunikace 21 00 98,87 20 763,60 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 00 97,67 293 00 100,01 293 02 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 00 97,38 4 869,00 2310 * Pitná voda 300 00 99,30 298 00 99,96 297 889,00 231 ** Pitná voda 300 00 99,30 298 00 99,96 297 889,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 54,00 1 00 54,00 54 3314 * Činnosti knihovnické 1 00 54,00 1 00 54,00 54 331 ** Kultura 1 00 54,00 1 00 54,00 54 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 63,00 2 00 63,00 1 26 3341 * Rozhlas a televize 2 00 63,00 2 00 63,00 1 26 334 ** Sdělovací prostředky 2 00 63,00 2 00 63,00 1 26 3392 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 17 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 20 00 153,15 31 00 98,81 30 63 3392 * Zájmová činnost v kultuře 20 00 154,00 31 00 99,35 30 80 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 3399 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 1 00 12,00 12 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 2 00 6,00 12 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 22 00 140,55 31 00 99,74 30 92 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 15 2 00 75,00 1 50 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 00 15 2 00 75,00 1 50 342 ** Zájmová činnost a rekreace 1 00 15 2 00 75,00 1 50 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 15 00 132,00 20 10 98,51 19 80 3613 * Nebytové hospodářství 15 00 132,00 20 10 98,51 19 80 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 15 00 132,00 20 10 98,51 19 80 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 00 322,76 129 10 10 129 105,00 3632 * Pohřebnictví 40 00 322,76 129 10 10 129 105,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 370 00 59,16 219 00 99,96 218 91 3639 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 6 00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 24 00 10 24 00 10 24 00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 10 100,34 7 124,00 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 10 00 10 10 00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 7 00 94,80 6 636,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 400 00 66,67 267 10 99,84 266 67 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 440 00 89,95 396 20 99,89 395 775,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 48,00 5 00 96,00 4 80 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 6 00 86,67 5 20 10 5 20 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 16 00 62,50 10 20 98,04 10 00 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 89,50 4 475,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 5 00 89,50 4 475,00 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 00 89,20 45 00 99,11 44 600,50 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50 00 89,20 45 00 99,11 44 600,50 372 ** Nakládání s odpady 66 00 89,51 60 20 98,13 59 075,50 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 136,00 1 40 97,14 1 36 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 1 00 2,00 2 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8 00 28,75 3 00 76,67 2 30 6171 * Činnost místní správy 10 00 36,80 4 40 83,64 3 68 617 ** Regionální a místní správa 10 00 36,80 4 40 83,64 3 68 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 4 40 99,66 4 384,88 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 40 00 146,84 59 00 99,55 58 736,00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40 00 157,80 63 40 99,56 63 120,88 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40 00 157,80 63 40 99,56 63 120,88 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 949 20 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 949 20 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 949 20 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 7 697 00 127,90 8 908 50 110,51 9 844 660,15 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1031 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 25 00 114,36 29 00 98,58 28 589,00 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 99,00 5 00 99,00 4 95 1031 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 7 00 102,11 8 00 89,35 7 148,00 1031 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 00 85,73 3 00 85,73 2 572,00 1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 18 00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 149,40 15 00 99,60 14 94 1031 * Pěstební činnost 100 00 58,20 78 00 74,61 58 199,00 103 ** Lesní hospodářství 100 00 58,20 78 00 74,61 58 199,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 2143 * Cestovní ruch 5 00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5 00 2212 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 20 00 181,10 37 00 97,89 36 219,00 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 99,00 4 95 2212 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5 00 181,10 10 00 90,55 9 055,00 2212 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 00 108,67 4 00 81,50 3 26 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 93,55 28 10 99,87 28 064,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 9,98 3 00 99,83 2 995,00 2212 5171 Opravy a udržování 13 20 99,46 13 128,50 2212 * Silnice 100 00 97,67 100 30 97,38 97 671,50 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 20 99,92 1 199,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 48 00 10,08 5 00 96,80 4 84 2219 6121 Budovy, haly a stavby 153 00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 201 00 3,00 6 20 97,40 6 039,00 221 ** Pozemní komunikace 301 00 34,46 106 50 97,38 103 710,50 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 100 00 58,30 59 00 98,81 58 30 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 100 00 58,30 59 00 98,81 58 30 222 ** Silniční doprava 100 00 58,30 59 00 98,81 58 30 2310 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 30 00 119,39 36 00 99,49 35 816,00 2310 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 10 00 89,54 9 00 99,49 8 954,00 2310 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 00 64,48 4 00 80,60 3 224,00 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22 00 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 2310 5154 Elektrická energie 50 00 102,10 51 10 99,90 51 049,00 2310 5165 Nájemné za půdu 1 00 76,00 1 00 76,00 76 2310 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 71,74 73 00 98,27 71 735,00 2310 5171 Opravy a udržování 50 00 67,54 34 00 99,32 33 769,00 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 32 00 88,45 29 00 97,60 28 304,00 2310 5901 Nespecifikované rezervy 70 00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 110 00 2310 * Pitná voda 500 00 46,72 237 10 98,53 233 611,00 231 ** Pitná voda 500 00 46,72 237 10 98,53 233 611,00 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 172,60 18 00 95,89 17 26 2321 5901 Nespecifikované rezervy 20 00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 40 00 43,15 18 00 95,89 17 26 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 40 00 43,15 18 00 95,89 17 26 3117 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 27 10 99,94 27 083,00 3117 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 69,54 7 00 99,34 6 954,00 3117 5169 Nákup ostatních služeb 17 00 97,05 16 498,00 3117 5175 Pohoštění 11 00 94,90 10 439,00 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 600 00 10 600 00 10 600 00 3117 * První stupeň základních škol 610 00 108,36 662 10 99,83 660 974,00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 610 00 108,36 662 10 99,83 660 974,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 12 00 10 12 00 10 12 00 strana 2.1
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 00 66,72 4 00 83,40 3 336,00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 39,20 1 00 39,20 392,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 7 00 3314 5171 Opravy a udržování 6 00 94,00 5 64 3314 * Činnosti knihovnické 25 00 85,47 23 00 92,90 21 368,00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 150 00 3319 5171 Opravy a udržování 300 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 550 00 331 ** Kultura 575 00 3,72 23 00 92,90 21 368,00 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 00 92,50 1 85 3341 5169 Nákup ostatních služeb 13 00 16,62 3 00 72,00 2 16 3341 5171 Opravy a udržování 20 00 3341 5192 Poskytnuté náhrady 2 00 3341 * Rozhlas a televize 35 00 11,46 5 00 80,20 4 01 334 ** Sdělovací prostředky 35 00 11,46 5 00 80,20 4 01 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 56 00 98,30 55 046,00 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 53,79 11 00 97,79 10 757,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 10,70 3 00 71,33 2 14 3392 5194 Věcné dary 4 00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 44 00 154,42 70 00 97,06 67 943,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 44,60 2 00 66,90 1 338,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 331,10 7 00 94,60 6 622,00 3399 5175 Pohoštění 5 00 90,54 5 00 90,54 4 527,00 3399 5194 Věcné dary 10 00 129,82 13 00 99,86 12 982,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 20 00 127,35 27 00 94,33 25 469,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 64 00 145,96 97 00 96,30 93 412,00 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 3419 5194 Věcné dary 10 00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 00 35 35 00 10 35 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 30 00 116,67 35 00 10 35 00 341 ** Tělovýchova 30 00 116,67 35 00 10 35 00 3429 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 90,50 1 81 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 00 90,50 1 81 342 ** Zájmová činnost a rekreace 2 00 90,50 1 81 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 3613 5153 Plyn 30 00 34,74 11 00 94,74 10 421,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 3613 5171 Opravy a udržování 5 00 3613 * Nebytové hospodářství 50 00 20,84 11 00 94,74 10 421,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 50 00 20,84 11 00 94,74 10 421,00 3631 5154 Elektrická energie 100 00 87,19 88 00 99,08 87 193,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 3631 5171 Opravy a udržování 50 00 12,92 7 00 92,29 6 46 3631 * Veřejné osvětlení 200 00 46,83 95 00 98,58 93 653,00 3632 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 7 00 142,86 10 00 10 10 00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 99,50 10 00 99,50 9 95 3632 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 2 00 10 2 00 10 2 00 3632 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 00 10 1 00 10 1 00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 96,98 1 939,64 3632 6121 Budovy, haly a stavby 80 00 3632 * Pohřebnictví 100 00 24,89 25 00 99,56 24 889,64 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 98 00 3635 * Územní plánování 98 00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 103,25 2 10 98,33 2 065,00 3636 * Územní rozvoj 2 00 103,25 2 10 98,33 2 065,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 344 00 78,19 271 00 99,25 268 959,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 251,25 51 00 98,53 50 25 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 35 00 193,54 69 00 98,17 67 74 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 00 401,80 26 00 92,72 24 108,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 00 181,85 4 00 90,93 3 637,00 strana 2.2
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 112,26 34 00 99,05 33 677,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 81,52 41 00 99,41 40 759,72 3639 5154 Elektrická energie 10 00 122,29 13 00 94,07 12 229,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 00 86,63 26 00 99,95 25 988,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 89,87 9 00 99,86 8 987,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 6 1 20 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 76,50 16 00 95,63 15 30 3639 5171 Opravy a udržování 18 00 58,67 11 00 96,00 10 56 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 00 15,36 1 00 76,80 768,00 3639 6130 Pozemky 20 00 49,67 10 00 99,34 9 934,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 600 00 95,68 584 00 98,30 574 096,72 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1 000 00 69,47 706 10 98,39 694 704,36 3721 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 132,27 53 00 99,83 52 907,47 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 00 132,27 53 00 99,83 52 907,47 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 89,06 18 00 98,95 17 811,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 220 00 84,91 187 00 99,89 186 792,90 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 240 00 85,25 205 00 99,81 204 603,90 3723 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 21 00 98,57 20 70 3723 5169 Nákup ostatních služeb 70 00 52,83 37 00 99,94 36 979,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 70 00 82,40 58 00 99,45 57 679,00 3729 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 3729 * Ostatní nakládání s odpady 10 00 372 ** Nakládání s odpady 360 00 87,55 316 00 99,74 315 190,37 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 20 00 4329 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 00 10 2 00 4329 * Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 2 00 10 2 00 432 ** Sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2 00 10 2 00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 80 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 80 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 80 00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 00 76,06 4 00 95,08 3 803,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 398,20 20 00 99,55 19 91 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 57,38 3 00 95,63 2 869,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 85,16 5 00 85,16 4 258,00 5512 5171 Opravy a udržování 5 00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 00 12 6 00 10 6 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 35 00 105,26 38 00 96,95 36 84 551 ** Požární ochrana 35 00 105,26 38 00 96,95 36 84 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 720 00 81,32 586 00 99,91 585 484,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 190 00 59,20 113 00 99,54 112 477,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 70 00 75,29 53 00 99,44 52 704,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 6,00 1 00 3 30 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 00 6112 5175 Pohoštění 5 00 6112 5194 Věcné dary 5 00 6112 * Zastupitelstva obcí 1 000 00 75,10 753 00 99,73 750 965,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 17 00 96,93 16 478,00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 77,95 1 559,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 2 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 41,30 413,00 6115 5175 Pohoštění 2 00 44,50 89 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 22 00 88,00 19 36 611 ** Zastupitelské orgány 1 000 00 77,03 775 00 99,40 770 325,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 650 00 84,13 547 00 99,97 546 85 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 75 00 62,87 48 00 98,23 47 15 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 157 00 87,08 137 00 99,79 136 713,00 strana 2.3
6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 58 00 84,86 50 00 98,43 49 217,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 00 40,74 5 00 81,48 4 074,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 00 42,98 5 00 85,96 4 298,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 00 11,25 5 00 89,98 4 499,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 00 105,39 27 00 97,58 26 347,00 6171 5141 Úroky vlastní 20 00 37,26 8 00 93,15 7 451,64 6171 5153 Plyn 150 00 38,91 59 00 98,93 58 366,00 6171 5154 Elektrická energie 150 00 79,94 120 00 99,92 119 903,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 00 62,25 10 00 93,37 9 337,00 6171 5161 Poštovní služby 4 00 33,78 2 00 67,55 1 351,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 00 66,55 20 00 99,82 19 964,41 6171 5163 Služby peněžních ústavů 60 00 76,05 46 00 99,19 45 627,35 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 00 242,00 25 00 96,80 24 20 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 00 66,80 7 00 95,43 6 68 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 15 00 228,57 35 00 97,96 34 284,76 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 26,37 27 00 97,66 26 369,00 6171 5171 Opravy a udržování 50 00 58,87 30 00 98,12 29 437,00 6171 5172 Programové vybavení 50 00 17,42 9 00 96,80 8 712,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 56,80 1 00 56,80 568,00 6171 5175 Pohoštění 5 00 5,26 1 00 26,30 263,00 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 00 6171 5194 Věcné dary 5 00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 00 20,95 2 10 99,76 2 095,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 00 0,20 10 10 10 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 00 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 10 00 6171 * Činnost místní správy 1 800 00 67,44 1 226 20 98,99 1 213 857,16 617 ** Regionální a místní správa 1 800 00 67,44 1 226 20 98,99 1 213 857,16 6310 5141 Úroky vlastní 10 00 4,22 1 00 42,23 422,27 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 00 94,34 2 830,33 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 32,53 4 00 81,32 3 252,60 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 32,53 4 00 81,32 3 252,60 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 949 20 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 949 20 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 949 20 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 33 00 41,45 14 00 97,71 13 68 6399 * Ostatní finanční operace 33 00 41,45 14 00 97,71 13 68 639 ** Ostatní finanční operace 33 00 41,45 14 00 97,71 13 68 6409 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 2 00 75,00 1 50 6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům 25 00 6 15 00 10 15 00 6409 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 30 00 66,67 20 00 10 20 00 6409 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 11 00 50,74 6 00 93,02 5 581,00 6409 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 58 00 100,52 59 00 98,81 58 30 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5 00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 129 00 77,81 102 00 98,41 100 381,00 640 ** Ostatní činnosti 129 00 77,81 102 00 98,41 100 381,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 6 877 00 78,49 4 517 00 119,49 5 397 505,99 strana 2.4
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-120 003 057,75-3 691 50 99,40-3 669 297,16 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-700 00 98,71-700 00 98,71-690 938,00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-86 919,00 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-820 00 542,34-4 391 50 101,27-4 447 154,16 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 6 493 70 108,85 7 073 90 99,93 7 068 657,22 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 997 00 99,19 994 30 99,46 988 909,98 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 7 00 94,80 6 636,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 206 30 863,04 833 30 213,66 1 780 456,95 PŘÍJMY CELKEM 4050 7 697 00 127,90 8 908 50 110,51 9 844 660,15 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 949 20 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 949 20 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 7 697 00 115,57 8 908 50 99,85 8 895 460,15 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 6 416 00 83,97 4 507 00 119,54 5 387 571,99 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 461 00 2,15 10 00 99,34 9 934,00 VÝDAJE CELKEM 4240 6 877 00 78,49 4 517 00 119,49 5 397 505,99 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 949 20 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 10 00 40,95 4 10 99,88 4 095,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 100 00 58,30 59 00 98,81 58 30 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 58 00 100,52 59 00 98,81 58 30 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 949 20 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 6 877 00 64,68 4 517 00 98,48 4 448 305,99 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 820 00 542,34 4 391 50 101,27 4 447 154,16-820 00 542,34-4 391 50 101,27-4 447 154,16 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-820 00 542,34-4 391 50 101,27-4 447 154,16 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 3 638 497,00 7 307 794,16-3 669 297,16 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 3 638 497,00 7 307 794,16-3 669 297,16 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 239 758,00 15835 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 435 576,78 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 25 622,17 98193 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 24 00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 033 1 15 00 0000 4116 033 5 85 00 0000 4116 104 1 43 00 42 245,00 0000 4116 104 5 198 00 197 513,00 0000 4213 053 1 26 00 25 622,17 0000 4216 053 5 436 00 435 576,78 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 15 00 85 00 100 00 69 00 67 867,17 634 00 703 00 633 089,78 700 956,95 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3639 5011 033 1 14 00 3639 5011 033 5 63 00 3639 5011 104 1 32 00 31 531,00 3639 5011 104 5 148 00 147 386,00 3639 5031 033 1 1 00 3639 5031 033 5 16 00 3639 5031 104 1 8 00 7 879,00 3639 5031 104 5 37 00 36 854,00 3639 5032 033 5 6 00 3639 5032 104 1 3 00 2 835,00 3639 5032 104 5 14 00 13 273,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 15 00 85 00 100 00 43 00 42 245,00 199 00 242 00 197 513,00 239 758,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 2.2.2017 v 09:35 KEO-W 1.11.12 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2016 31.12.2016 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00304204 Obec Pozděchov Pozděchov 215, 756 11 Pozděchov