Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2016 12 : Obec Petrovice Petrovice 9, 672 01 Petrovice 00293326 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 70 106,25 710 70 106,25 755 134,26 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 10 30 495,59 36 30 140,62 51 045,45 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 82 40 107,77 82 40 107,77 88 806,18 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 776 60 114,48 776 60 114,48 889 030,47 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 143 00 98,30 140 57 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 545 00 108,93 1 545 00 108,93 1 682 924,59 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 160 00 104,04 160 00 104,04 166 465,00 0000 1341 Poplatek ze psů 7 00 89,29 7 00 89,29 6 25 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 00 19,20 10 00 19,20 1 92 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 3 00 573,44 13 00 132,33 17 203,26 0000 1361 Správní poplatky 6 00 57,33 6 00 57,33 3 44 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 480 00 114,96 480 00 114,96 551 815,03 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 18 00 10 18 00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 65 00 10 65 00 10 65 00 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 422 90 100,01 422 951,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 5 00 10 5 00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200 00 10 200 00 0000 * 3 856 00 131,37 4 680 90 108,22 5 065 555,24 000 ** 3 856 00 131,37 4 680 90 108,22 5 065 555,24 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 38 00 114,25 38 00 114,25 43 415,00 1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 38 00 114,25 38 00 114,25 43 415,00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 38 00 114,25 38 00 114,25 43 415,00 3111 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 20 98,41 3 149,00 3111 * Mateřské školy 3 20 98,41 3 149,00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 3 20 98,41 3 149,00 3326 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 588,60 27 00 109,00 29 43 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 5 00 588,60 27 00 109,00 29 43 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 5 00 588,60 27 00 109,00 29 43 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 00 115,11 80 00 115,11 92 09 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 80 00 115,11 80 00 115,11 92 09 334 ** Sdělovací prostředky 80 00 115,11 80 00 115,11 92 09 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 272,38 5 00 272,38 13 619,00 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 30 00 92,33 30 00 92,33 27 70 3392 * Zájmová činnost v kultuře 35 00 118,05 35 00 118,05 41 319,00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 00 10 2 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 2 00 10 2 00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 35 00 123,77 37 00 117,08 43 319,00 3631 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 483,00 3631 * Veřejné osvětlení 483,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 2,40 5 00 2,40 12 3632 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 00 10 3 00 10 3 00 3632 * Pohřebnictví 8 00 39,00 8 00 39,00 3 12 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6 00 193,12 11 587,00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6 00 193,12 11 587,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 8 00 189,88 14 00 108,50 15 19 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 164,53 30 00 109,69 32 906,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 20 00 164,53 30 00 109,69 32 906,00 372 ** Nakládání s odpady 20 00 164,53 30 00 109,69 32 906,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 00 610,03 8 00 228,76 18 301,00 6171 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 5 00 6171 * Činnost místní správy 3 00 776,70 8 00 291,26 23 301,00 617 ** Regionální a místní správa 3 00 776,70 8 00 291,26 23 301,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3 00 49,04 3 00 49,04 1 471,05 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 20 00 20 00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 23 00 6,40 23 00 6,40 1 471,05 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 23 00 6,40 23 00 6,40 1 471,05 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 4 068 00 131,51 4 941 10 108,27 5 349 826,29 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 084,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 42 00 82,14 34 50 2219 5171 Opravy a udržování 637 00 105,42 887 00 75,71 671 504,00 2219 5172 Programové vybavení 15 00 10 15 00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 637 00 113,36 944 00 76,49 722 088,00 221 ** Pozemní komunikace 637 00 113,36 944 00 76,49 722 088,00 2310 5154 Elektrická energie 3 00 3 00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 8 40 48 40 2310 5171 Opravy a udržování 5 001 426,00 70 00 101,86 71 30 2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 60 98,61 3 60 98,61 3 55 2310 6121 Budovy, haly a stavby 3 00 2310 * Pitná voda 20 00 374,25 128 00 58,48 74 85 231 ** Pitná voda 20 00 374,25 128 00 58,48 74 85 2321 5141 Úroky vlastní 12 00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 135 00 98,45 132 907,20 2321 5171 Opravy a udržování 40 00 93,24 37 294,00 2321 5175 Pohoštění 2 50 78,04 1 951,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 423 00 102,27 432 593,70 2321 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 130 00 94,40 122 724,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 742 50 97,98 727 469,90 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 742 50 97,98 727 469,90 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 00 93,00 2 79 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 68,00 34 3111 5151 Studená voda 11 90 62,26 7 409,00 3111 5153 Plyn 22 00 85,56 18 822,67 3111 5154 Elektrická energie 14 00 48,15 6 741,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 70,02 3 501,00 3111 5171 Opravy a udržování 76 50 11,40 8 719,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 460 00 101,98 469 10 10 469 10 3111 5651 Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným přísp.organizacím 66 00 10 66 00 3111 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6 00 10 6 00 3111 * Mateřské školy 460 00 128,14 674 00 87,45 589 422,67 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 460 00 128,14 674 00 87,45 589 422,67 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 4 00 10 4 00 10 4 00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 00 248,45 16 00 93,17 14 907,00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 108,34 5 00 108,34 5 417,00 3314 5153 Plyn 10 00 46,97 9 40 49,97 4 696,78 3314 5154 Elektrická energie 5 00 110,22 5 60 98,41 5 511,23 3314 5171 Opravy a udržování 5 00 91,50 4 575,00 3314 * Činnosti knihovnické 30 00 130,36 45 00 86,90 39 107,01 331 ** Kultura 30 00 130,36 45 00 86,90 39 107,01 3326 5021 Ostatní osobní výdaje 3 50 96,57 3 38 3326 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 40 10 2 40 3326 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 29 60 87,02 25 756,50 3326 5169 Nákup ostatních služeb 7 00 67,67 4 737,00 3326 5171 Opravy a udržování 10 003 247,05 450 00 72,16 324 705,00 3326 5175 Pohoštění 1 00 62,00 62 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 10 003 615,99 493 50 73,27 361 598,50 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 10 003 615,99 493 50 73,27 361 598,50 3349 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 00 93,50 5 61 3349 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 00 109,22 55 00 99,29 54 612,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 2 318,00 3349 5171 Opravy a udržování 10 00 60,89 10 00 60,89 6 089,00 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 60 00 114,38 71 00 96,66 68 629,00 334 ** Sdělovací prostředky 60 00 114,38 71 00 96,66 68 629,00 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 3 00 112,27 3 00 112,27 3 368,00 strana 2.1
3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22 00 98,45 21 659,00 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 00 271,74 16 00 101,90 16 304,50 3392 5151 Studená voda 6 00 113,35 6 00 113,35 6 801,00 3392 5153 Plyn 17 00 63,08 12 00 89,37 10 724,22 3392 5154 Elektrická energie 10 00 159,78 16 00 99,86 15 977,72 3392 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 189,69 3392 5169 Nákup ostatních služeb 6 00 90,86 5 451,58 3392 5171 Opravy a udržování 8 00 856,58 69 00 99,31 68 526,50 3392 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 154,00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 50 00 298,31 150 00 99,44 149 156,21 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 00 21,43 643,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 376,14 19 00 98,98 18 807,00 3399 5161 Poštovní služby 1 00 81,60 1 00 81,60 816,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 31 00 192,95 69 00 86,69 59 814,00 3399 5175 Pohoštění 10 00 326,65 35 00 93,33 32 665,00 3399 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 10 00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 3 00 133,33 4 00 10 4 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 60 00 194,58 131 00 89,12 116 745,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 110 00 241,73 281 00 94,63 265 901,21 3412 5151 Studená voda 7 00 95,71 6 70 3412 5153 Plyn 15 00 30,07 8 00 56,38 4 510,01 3412 5154 Elektrická energie 15 00 140,86 22 00 96,04 21 129,26 3412 5164 Nájemné 495,00 3412 5171 Opravy a udržování 10 00 19,20 7 00 27,43 1 92 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 40 00 86,89 44 00 78,99 34 754,27 3419 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 10 00 10 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 10 00 10 00 341 ** Tělovýchova 50 00 69,51 54 00 64,36 34 754,27 3631 5154 Elektrická energie 90 00 38,80 90 00 38,80 34 922,17 3631 5171 Opravy a udržování 40 00 32,12 40 00 32,12 12 849,00 3631 * Veřejné osvětlení 130 00 36,75 130 00 36,75 47 771,17 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 00 85,00 1 70 3632 5169 Nákup ostatních služeb 4 00 90,75 3 63 3632 * Pohřebnictví 6 00 88,83 5 33 3633 6130 Pozemky 6 00 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 6 00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 12 00 17,92 9 00 23,89 2 15 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 70 99,25 10 62 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 00 76,00 1 52 3639 6130 Pozemky 43 00 99,48 42 775,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 12 00 475,54 64 70 88,20 57 065,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 142 00 77,58 206 70 53,30 110 166,17 3721 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 153,98 50 00 92,39 46 194,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 00 153,98 50 00 92,39 46 194,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 250 00 104,01 261 00 99,62 260 017,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 250 00 104,01 261 00 99,62 260 017,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 25 00 95,54 25 00 95,54 23 885,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 25 00 95,54 25 00 95,54 23 885,00 372 ** Nakládání s odpady 305 00 108,23 336 00 98,24 330 096,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 40 00 729,75 291 30 100,21 291 898,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 380,40 39 00 97,54 38 04 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 12 50 575,71 72 00 99,95 71 964,00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 00 533,10 36 20 73,63 26 655,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 83,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 00 92,45 3 698,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 102,56 10 00 102,56 10 256,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 00 122,29 13 00 94,07 12 229,00 3745 5163 Služby peněžních ústavů 181,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 50 394,24 9 50 103,75 9 856,00 3745 5171 Opravy a udržování 10 00 952,65 113 00 84,31 95 265,15 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100 00 560,13 588 00 95,26 560 125,15 strana 2.2
374 ** Ochrana přírody a krajiny 100 00 560,13 588 00 95,26 560 125,15 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 00 10 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 10 00 10 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 10 00 10 00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 43,90 1 00 43,90 439,00 5512 5151 Studená voda 50 50 5512 5153 Plyn 8 00 30,14 4 00 60,27 2 410,92 5512 5154 Elektrická energie 5 00 144,48 7 50 96,32 7 223,85 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 10 98,09 1 079,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 4 00 40 5512 5169 Nákup ostatních služeb 1 50 36 5 50 98,18 5 40 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 20 00 82,76 20 00 82,76 16 552,77 551 ** Požární ochrana 20 00 82,76 20 00 82,76 16 552,77 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 490 00 104,18 515 00 99,12 510 491,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 80 00 118,68 95 00 99,94 94 94 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 35 00 126,81 44 00 100,87 44 382,00 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 00 156,90 8 00 98,06 7 845,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 8 00 75,88 6 07 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 45,30 453,00 6112 * Zastupitelstva obcí 610 00 108,88 674 00 98,54 664 181,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 96,41 9 641,00 6115 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 336,00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 65,83 1 975,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 4 00 29,10 1 164,00 6115 5175 Pohoštění 1 00 84,00 84 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 18 00 77,53 13 956,00 611 ** Zastupitelské orgány 610 00 111,17 692 00 98,00 678 137,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 290 00 108,79 325 00 97,08 315 496,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6 00 6 6 00 6 3 60 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 65 00 121,35 80 00 98,59 78 875,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 00 113,58 27 00 105,16 28 394,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 00 131,25 4 00 65,63 2 625,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 892,60 9 00 99,18 8 926,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 61 00 95,74 58 400,90 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 00 141,59 51 00 97,17 49 556,80 6171 5151 Studená voda 4 00 82,50 4 00 82,50 3 30 6171 5153 Plyn 25 00 92,07 35 00 65,77 23 018,55 6171 5154 Elektrická energie 15 00 130,39 20 00 97,79 19 558,44 6171 5161 Poštovní služby 4 00 106,78 4 00 106,78 4 271,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 00 114,37 21 00 81,70 17 156,13 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 184,42 10 00 92,21 9 221,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 95 00 147,54 145 00 96,67 140 166,11 6171 5171 Opravy a udržování 5 00 869,36 51 00 85,23 43 468,00 6171 5172 Programové vybavení 5 00 86,48 5 00 86,48 4 324,00 6171 5175 Pohoštění 1 00 1,90 1 00 1,90 19,00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 355,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 50 10 7 50 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 00 2 00 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 60 00 108,33 65 00 6171 * Činnost místní správy 600 00 147,21 928 50 95,12 883 230,93 617 ** Regionální a místní správa 600 00 147,21 928 50 95,12 883 230,93 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 00 57,72 20 00 57,72 11 544,40 6310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 00 81,70 3 268,00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 00 74,06 24 00 61,72 14 812,40 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 00 74,06 24 00 61,72 14 812,40 6320 5163 Služby peněžních ústavů 17 00 100,25 17 50 97,39 17 043,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 17 00 100,25 17 50 97,39 17 043,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 17 00 100,25 17 50 97,39 17 043,00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 143 00 98,30 140 57 strana 2.3
6399 * Ostatní finanční operace 143 00 98,30 140 57 639 ** Ostatní finanční operace 143 00 98,30 140 57 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 3 201 00 176,02 6 398 70 88,06 5 634 553,98 strana 2.4
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1 966 40 40,34 793 229,99 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 358 20 99,99 358 173,70 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-867 00 99,96-867 00 99,96-866 676,00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-867 00-32,84 1 457 60 19,53 284 727,69 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3 791 00 114,87 3 970 00 109,69 4 354 604,24 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 212 00 128,62 254 20 107,27 272 684,05 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 6 00 193,12 11 587,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 65 001 093,77 710 90 100,01 710 951,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 4 068 00 131,51 4 941 10 108,27 5 349 826,29 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 5 00 10 5 00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 200 00 10 200 00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4 068 00 131,51 4 941 10 108,27 5 349 826,29 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 201 00 157,34 5 793 70 86,93 5 036 461,28 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 605 00 98,86 598 092,70 VÝDAJE CELKEM 4240 3 201 00 176,02 6 398 70 88,06 5 634 553,98 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 7 50 10 7 50 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 3 60 393,61 14 30 99,09 14 17 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 3 60 98,61 3 60 98,61 3 55 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3 201 00 176,02 6 398 70 88,06 5 634 553,98 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 867 00-32,84-1 457 60 19,53-284 727,69-867 00-32,84 1 457 60 19,53 284 727,69 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-867 00-32,84 1 457 60 19,53 284 727,69 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 6 210 513,18 5 417 283,19 793 229,99 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 6 210 513,18 5 417 283,19 793 229,99 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 3 60 98,61 3 60 98,61 3 55 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 3 60 98,61 3 60 98,61 3 55 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 322 951,00 34055 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100 00 98193 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 18 00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 104 1 56 90 56 903,96 0000 4116 104 5 266 00 266 047,04 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 56 90 56 903,96 266 00 322 90 266 047,04 322 951,00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3745 5011 104 1 45 70 45 686,72 3745 5011 104 5 213 60 213 602,28 3745 5031 104 1 7 10 7 105,44 3745 5031 104 5 33 20 33 220,56 3745 5032 104 1 4 10 4 111,80 3745 5032 104 5 19 20 19 224,20 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 56 90 56 903,96 266 00 322 90 266 047,04 322 951,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 2.2.2017 v 08:45 KEO-W 1.11.12 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2016 31.12.2016 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00293326 Obec Petrovice Petrovice 9, 672 01 Petrovice