Licence: DD06 strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Obec Skuhrov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 262561 název Obec Skuhrov ulice, č.p. c.p. 63 obec Skuhrov PSČ, pošta 46822 Kontaktní údaje telefon 483397276 fax e-mail ou-skuhrov@volny.cz WWW stránky www.ou-skuhrov.webpark.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Licence: DD06 strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 7 250 868,00 7 292 825,57 7 303 439,95 Nedaňové příjmy 914 550,00 982 371,00 938 147,05 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 222 000,00 931 484,40 1 185 412,00 Příjmy celkem 8 387 418,00 9 206 680,97 9 426 999,00 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 649 284,00 1 649 284,00 1 707 415,55 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 44 544,00 44 544,00 40 372,04 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 137 344,00 137 344,00 159 524,26 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 831 172,00 1 831 172,00 1 907 311,85 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 536 768,00 1 536 768,00 1 464 863,40 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 70 000,00 70 000,00 70 000,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 606 768,00 1 606 768,00 1 534 863,40 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 437 940,00 3 437 940,00 3 442 175,25 1211 Daň z přidané hodnoty 3 596 928,00 3 596 928,00 3 604 492,09 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 596 928,00 3 596 928,00 3 604 492,09 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 596 928,00 3 596 928,00 3 604 492,09 1341 Poplatek ze psů 11 000,00 11 000,00 10 300,00 1344 Poplatek ze vstupného 6 000,00 6 000,00 800,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 17 000,00 17 000,00 11 100,00 1361 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 3 416,00 136 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 3 416,00 1381 Daň z hazardních her 41 957,57 42 040,68 138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her 41 957,57 42 040,68 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 21 000,00 62 957,57 56 556,68 1511 Daň z nemovitostí 195 000,00 195 000,00 200 215,93 151 Daně z majetku 195 000,00 195 000,00 200 215,93 15 Majetkové daně 195 000,00 195 000,00 200 215,93 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 7 250 868,00 7 292 825,57 7 303 439,95 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 493 550,00 509 550,00 481 039,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 1 140,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 20 250,00 21 250,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 493 550,00 529 800,00 503 429,00 2122 Odvody příspěvkových organizací 100 000,00 100 000,00 79 753,05 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 100 000,00 100 000,00 79 753,05 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí 320 000,00 331 200,00 334 594,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 320 000,00 331 200,00 334 594,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančího majetku 20 371,00 20 371,00 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 21 371,00 20 371,00 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 914 550,00 982 371,00 938 147,05 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 914 550,00 982 371,00 938 147,05 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 8 165 418,00 8 275 196,57 8 241 587,00 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 67 000,00 67 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 108 000,00 116 900,00 116 900,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 114 000,00 655 149,00 683 523,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 222 000,00 839 049,00 867 423,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 222 000,00 839 049,00 867 423,00 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 215 283,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 215 283,00
Licence: DD06 strana 3 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 92 435,40 102 706,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 92 435,40 102 706,00 42 Investiční přijaté transfery 92 435,40 317 989,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 222 000,00 931 484,40 1 185 412,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 8 387 418,00 9 206 680,97 9 426 999,00
Licence: DD06 strana 4 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 8 037 418,00 6 588 433,04 5 185 815,78 Kapitálové výdaje 350 000,00 2 618 247,93 2 678 314,81 Výdaje celkem 8 387 418,00 9 206 680,97 7 864 130,59 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 577 000,00 577 000,00 498 613,00 501 Platy 577 000,00 577 000,00 498 613,00 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 111 935,00 83 690,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 861 864,00 861 864,00 826 838,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 911 864,00 973 799,00 910 528,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 359 716,00 359 716,00 281 607,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 129 498,00 129 498,00 131 704,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 500,00 2 500,00 2 229,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 491 714,00 491 714,00 415 540,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 980 578,00 2 042 513,00 1 824 681,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 20 550,00 21 082,52 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 104 776,77 122 174,77 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 79 500,00 121 160,00 96 802,81 513 Nákup materiálu 129 500,00 246 486,77 240 060,10 5151 Studená voda 25 000,00 32 050,00 19 955,00 5154 Elektrická energie 220 000,00 222 061,00 108 932,00 5155 Pevná paliva 140 000,00 140 000,00 84 012,80 5156 Pohonné hmoty a maziva 36 500,00 36 946,00 29 863,00 515 Nákup vody, paliv a energie 421 500,00 431 057,00 242 762,80 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 3 796,00 5162 Služby elektronických komunikací 30 000,00 30 000,00 25 304,56 5163 Služby peněžních ústavů 28 000,00 28 666,00 28 852,40 5168 Služby zpracování dat 40 000,00 40 000,00 54 029,60 5169 Nákup ostatních služeb 787 500,00 903 461,99 764 709,00 516 Nákup služeb 888 500,00 1 005 127,99 876 691,56 5171 Opravy a udržování 3 613 526,00 1 256 900,71 492 764,32 5172 Programové vybavení 3 000,00 3 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000,00 8 000,00 11 302,00 5175 Pohoštění 6 000,00 9 762,00 8 385,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 200,00 200,00 517 Ostatní nákupy 3 630 526,00 1 277 862,71 512 651,32 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 10 000,00 10 000,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 10 000,00 10 000,00 5192 Poskytnuté náhrady 49 000,00 91 957,57 91 172,00 5194 Věcné dary 15 000,00 15 000,00 15 214,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 64 000,00 106 957,57 106 386,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 5 144 026,00 3 077 492,04 1 978 551,78 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 52 380,00 51 380,00 50 040,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 52 380,00 51 380,00 54 040,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 700 000,00 700 000,00 700 000,00 5336 Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 541 149,00 542 149,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 700 000,00 1 241 149,00 1 242 149,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 2 000,00 5364 Vratky transf.poskyt.z veřejn.rozp.ústřed.úrovně 8 924,00 8 924,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 70 000,00 70 000,00 70 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 72 000,00 80 924,00 78 924,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 824 380,00 1 373 453,00 1 375 113,00
Licence: DD06 strana 5 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 541,00 6 541,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 6 541,00 6 541,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 541,00 6 541,00 5901 Nespecifikované rezervy 83 434,00 83 434,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5 000,00 5 000,00 929,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 88 434,00 88 434,00 929,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 88 434,00 88 434,00 929,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 8 037 418,00 6 588 433,04 5 185 815,78 6121 Budovy, haly a stavby 350 000,00 2 512 585,40 2 572 652,28 6122 Stroje, přístroje a zařízení 85 662,53 85 662,53 6127 Umělecká díla a předměty 20 000,00 20 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 350 000,00 2 618 247,93 2 678 314,81 61 Investiční nákupy a související výdaje 350 000,00 2 618 247,93 2 678 314,81 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 350 000,00 2 618 247,93 2 678 314,81 Výdaje celkem (třída 5+6) 8 387 418,00 9 206 680,97 7 864 130,59 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 562 868,41
Licence: DD06 strana 6 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 562 868,41- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 562 868,41- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 8 521 382,37 1 562 868,41 10 084 250,78 1 562 868,41- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 8 521 382,37 1 562 868,41 10 084 250,78 1 562 868,41- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 82 677,00 82 677,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 640 660,00 640 660,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 20 572 131,48 2 573 714,93 23 145 846,41 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 342 376,00 4 561,00-1 337 815,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 819 633,00 117 434,77 937 067,77 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 072 075,45 41 033,58 4 113 109,03 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Licence: DD06 strana 7 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 000,00 20 000,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 3 381 000,00 3 381 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 82 677,00-82 677,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 553 912,00-17 876,00-571 788,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 527 689,00-459 492,00-5 987 181,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 461 277,00-113 074,00-574 351,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 819 633,00-117 434,77-937 067,77- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 92 435,40 102 706,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 52 380,00 51 380,00 50 040,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 3007 5321 Neinvestiťní transfery obcím x 0,00 x 0,00 3007 zápis údajů do informačního systému 0,00 0,00 0,00 0,00 13013 4116 Ostatní neinv.pđijaté transfery ze st. rozpoťtu 11 133,50 x 39 507,50 x 13013 5011 Platy zam stnancď v pracovním pom ru x 0,00 x 26 074,50 13013 5023 Odm ny ťlenď zastupitelstva obcí a krajď x 0,00 x 0,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pđísp.na st.pol.zam stnan x 0,00 x 9 877,00 13013 5032 Povinné poj.na veđejné zdravotní poji t ní x 0,00 x 3 556,00 13013 11 133,50 0,00 39 507,50 39 507,50 13101 4116 Ostatní neinv.pđijaté transfery ze st. rozpoťtu 102 866,50 x 102 866,50 x 13101 5011 Platy zam stnancď v pracovním pom ru x 102 866,50 x 67 891,50 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pđísp.na st.pol.zam stnan x 0,00 x 25 717,00 13101 5032 Povinné poj.na veđejné zdravotní poji t ní x 0,00 x 9 258,00 13101 5132 Ochranné pomďcky x 0,00 x 0,00 13101 Aktivní politika zam stnanosti pro Okń a obce 102 866,50 102 866,50 102 866,50 102 866,50 17928 4216 Ostatní invest.pđijaté transf.ze státního rozpoťtu 0,00 x 215 283,00 x 17928 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 215 283,00 17928 dotace z Min.pro míst.rozvoj 0,00 0,00 215 283,00 215 283,00 33063 4116 Ostatní neinv.pđijaté transfery ze st. rozpoťtu 541 149,00 x 541 149,00 x 33063 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 541 149,00 x 541 149,00 33063 dotace z ministerstva školství 541 149,00 541 149,00 541 149,00 541 149,00 98008 4111 Neinvestiťní pđijaté transf.z v eob.pokl.správy SR 22 000,00 x 22 000,00 x 98008 5021 Ostatní osobní v daje x 19 518,00 x 11 048,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 862,00 x 862,00
Licence: DD06 strana 8 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 5175 Poho t ní x 1 620,00 x 1 620,00 98008 prezidenské volby 22 000,00 22 000,00 22 000,00 13 530,00 98071 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ x 0,00 x 0,00 98071 ńťel. dot. na v daje pđi volbách do Parlamentu ÇR 0,00 0,00 0,00 0,00 98187 4111 Neinvestiťní pđijaté transf.z v eob.pokl.správy SR 45 000,00 x 45 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní v daje x 39 489,00 x 22 308,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 923,00 x 2 923,00 98187 5156 Pohonné hmoty a maziva x 446,00 x 446,00 98187 5175 Poho t ní x 2 142,00 x 2 142,00 98187 45 000,00 45 000,00 45 000,00 27 819,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
Licence: DD06 strana 9 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Alena Fabiánová Alena Fabiánová Tomáš Pavlata