Oú Bezděz 4012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00673382 název Oú Bezděz 4012 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 14.02.2011 9h37m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 928 000,00 3 478 000,00 3 540 284,11 Nedaňové příjmy 457 000,00 577 500,00 580 767,81 Kapitálové příjmy 370 000,00 Přijaté transfery 79 800,00 112 293,00 112 293,00 Příjmy celkem 3 834 800,00 4 167 793,00 4 233 344,92 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 443 000,00 596 000,00 596 226,06 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 50 000,00 29 000,00 28 848,96 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 45 000,00 54 000,00 54 310,47 111 Daně z příjmů fyzických osob 538 000,00 679 000,00 679 385,49 1121 Daň z příjmů právnických osob 650 000,00 660 000,00 660 752,32 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 60 400,00 112 Daně z příjmů právnických osob 650 000,00 660 000,00 721 152,32 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 188 000,00 1 339 000,00 1 400 537,81 1211 Daň z přidané hodnoty 1 050 000,00 1 370 000,00 1 369 892,30 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 050 000,00 1 370 000,00 1 369 892,30 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 050 000,00 1 370 000,00 1 369 892,30 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 22 000,00 22 095,00 1337 Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadů 140 000,00 147 000,00 147 875,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 140 000,00 169 000,00 169 970,00 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 5 520,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 170 000,00 96 000,00 96 185,00 1344 Poplatek ze vstupného 50 000,00 30 000,00 30 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 1 000,00 977,00 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybran. míst 2 000,00 2 000,00 1 200,00 1349 Zrušené místní poplatky 400,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 228 000,00 134 000,00 134 282,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 6 000,00 6 000,00 5 556,00 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 6 000,00 6 000,00 5 556,00 1361 Správní poplatky 16 000,00 33 000,00 33 000,00 136 Správní poplatky 16 000,00 33 000,00 33 000,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 390 000,00 342 000,00 342 808,00 1511 Daň z nemovitostí 300 000,00 427 000,00 427 046,00 151 Daně z majetku 300 000,00 427 000,00 427 046,00 15 Majetkové daně 300 000,00 427 000,00 427 046,00 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 928 000,00 3 478 000,00 3 540 284,11 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 171 000,00 164 000,00 165 286,90 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 2 500,00 3 000,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 171 000,00 167 500,00 169 286,90 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 000,00 87 000,00 87 369,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 203 000,00 212 000,00 211 311,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 200,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 210 000,00 299 000,00 298 880,00 2141 Příjmy z úroků (část) 16 000,00 17 000,00 17 791,41 214 Výnosy z finančního majetku 16 000,00 17 000,00 17 791,41 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 397 000,00 483 500,00 485 958,31 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 000,00 20 000,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 4 000,00 3 550,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 10 000,00 29 000,00 29 339,50 14.02.2011 9h37m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 232 Ostatní nedaňové příjmy 10 000,00 53 000,00 52 889,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 10 000,00 53 000,00 52 889,50 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 50 000,00 41 000,00 41 920,00 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 50 000,00 41 000,00 41 920,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 50 000,00 41 000,00 41 920,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 457 000,00 577 500,00 580 767,81 3111 Příjmy z prodeje pozemků 370 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 370 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 370 000,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 370 000,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 755 000,00 4 055 500,00 4 121 051,92 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 29 733,00 29 733,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 79 800,00 79 800,00 79 800,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 79 800,00 109 533,00 109 533,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 760,00 2 760,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 2 760,00 2 760,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 79 800,00 112 293,00 112 293,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 79 800,00 112 293,00 112 293,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 834 800,00 4 167 793,00 4 233 344,92 14.02.2011 9h37m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 471 000,00 3 404 233,00 3 431 135,63 Kapitálové výdaje 100 000,00 73 000,00 72 545,00 Výdaje celkem 3 571 000,00 3 477 233,00 3 503 680,63 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 130 000,00 132 000,00 131 650,00 501 Platy 130 000,00 132 000,00 131 650,00 5021 Ostatní osobní výdaje 207 000,00 234 742,00 233 080,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 580 000,00 581 000,00 581 316,00 5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené 14 000,00 10 000,00 9 260,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 801 000,00 825 742,00 823 656,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 130 000,00 131 000,00 130 862,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 64 000,00 65 026,00 65 204,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 300,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 195 000,00 197 026,00 196 366,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 126 000,00 1 154 768,00 1 151 672,00 5132 Ochranné pomůcky 15 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 000,00 15 136,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 8 500,00 8 245,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 81 500,00 81 204,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 112 000,00 138 382,00 126 740,60 513 Nákup materiálu 187 000,00 243 382,00 231 325,60 5151 Studená voda 17 000,00 16 500,00 15 110,00 5154 Elektrická energie 248 000,00 240 000,00 239 372,00 5155 Pevná paliva 10 000,00 9 588,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 25 000,00 17 329,00 515 Nákup vody, paliv a energie 295 000,00 291 500,00 281 399,00 5161 Služby pošt 4 000,00 2 040,00 2 477,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 45 000,00 45 063,66 5163 Služby peněžních ústavů 27 000,00 26 000,00 25 895,00 5164 Nájemné 2 500,00 2 500,00 2 400,00 5165 Nájemné za půdu 72,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 12 000,00 2 000,00 2 060,00 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 500,00 291,40 5168 Služby zpracování dat 12 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 648 500,00 894 000,00 888 596,12 516 Nákup služeb 750 000,00 972 040,00 966 855,18 5171 Opravy a udržování 650 000,00 400 000,00 399 249,60 5172 Programové vybavení 10 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 000,00 9 567,00 8 898,00 5175 Pohoštění 2 000,00 976,00 976,00 517 Ostatní nákupy 687 000,00 410 543,00 409 123,60 5194 Věcné dary 35 000,00 46 000,00 46 962,25 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 35 000,00 46 000,00 46 962,25 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 954 000,00 1 963 465,00 1 935 665,63 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 3 000,00 3 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 1 000,00 1 000,00 900,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 1 000,00 4 000,00 3 900,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 1 000,00 4 000,00 3 900,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 355 000,00 251 000,00 250 149,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 30 000,00 27 000,00 26 370,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 4 000,00 3 000,00 2 879,00 14.02.2011 9h37m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 389 000,00 281 000,00 279 398,00 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 100,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 60 400,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 1 000,00 1 000,00 60 500,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 390 000,00 282 000,00 339 898,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 3 471 000,00 3 404 233,00 3 431 135,63 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 35 000,00 35 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 35 000,00 35 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 35 000,00 34 345,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 35 000,00 34 345,00 6130 Pozemky 100 000,00 3 000,00 3 200,00 613 Pozemky 100 000,00 3 000,00 3 200,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 100 000,00 73 000,00 72 545,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 100 000,00 73 000,00 72 545,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 571 000,00 3 477 233,00 3 503 680,63 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 263 800,00 690 560,00 729 664,29 14.02.2011 9h37m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 263 800,00-690 560,00-729 664,29- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 263 800,00-690 560,00-729 664,29- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 1 338 690,77 682 744,29 2 021 435,06 682 744,29- Vkladový výdajový účet X 393 980,00 46 920,00- Běžné účty peněžních fondů 1 685 750,77 729 664,29 2 415 415,06 729 664,29- Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 347 060,00 Příjmy celkem 61 000,00 46 000,00 46 920,00 Výdaje celkem Obrat 61 000,00 46 000,00 46 920,00 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 61 000,00 46 000,00 393 980,00 Změna stavu 61 000,00-46 000,00-46 920,00- Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 23 262,00 23 262,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 7 868 768,10 34 345,00 7 903 113,10 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 702 957,05 34 560,00 737 517,05 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 656 639,04 45 133,00 701 772,04 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 160 680,99 240 807,28 2 401 488,27 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 876 000,00 1 876 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 23 262,00-23 262,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 701 772,04-701 772,04- Materiál Materiál na skladě 25 455,00 25 455,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 760,00 2 760,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 355 000,00 251 000,00 250 149,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 30 000,00 27 000,00 26 370,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 000,00 3 000,00 2 879,00 14.02.2011 9h37m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98005 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 0,00 x 98005 0,00 0,00 0,00 0,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 15 443,00 x 15 443,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 8 621,00- x 8 621,00 98071 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 0,00 x 0,00 98071 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 513,00- x 513,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 5 491,00- x 5 491,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 330,00- x 330,00 98071 5175 Pohoštění x 488,00- x 488,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 15 443,00 15 443,00-15 443,00 15 443,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 14 290,00 x 14 290,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 8 621,00- x 8 621,00 98187 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 513,00- x 513,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 4 391,00- x 4 391,00 98187 5161 Služby pošt x 40,00- x 40,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 237,00- x 237,00 98187 5175 Pohoštění x 488,00- x 488,00 98187 14 290,00 14 290,00-14 290,00 14 290,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet 14.02.2011 9h37m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 14.02.2011 9h37m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8