Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2017 12 : Obec Ovčáry Vrchlického 39, 280 02 Ovčáry 00235628 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 500 00 101,93 2 550 00 99,93 2 548 187,03 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 60 00 99,60 60 00 99,60 59 759,50 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 210 00 99,19 210 00 99,19 208 306,58 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 600 00 85,29 2 600 00 85,29 2 217 650,86 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 500 00 128,53 4 600 00 97,79 4 498 560,89 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 400 00 96,29 400 00 96,29 385 147,00 0000 1341 Poplatek ze psů 13 00 101,92 14 00 94,64 13 25 0000 1361 Správní poplatky 9 00 79,44 9 00 79,44 7 15 0000 1381 Daň z hazardních her 42 00 524,09 242 00 90,96 220 118,26 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 7 400 00 65,90 7 400 00 65,90 4 876 686,02 0000 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 200 00 113,86 230 00 99,01 227 725,00 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 9 991,00 10 9 991,00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 123 20 10 123 20 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 267 713,00 10 267 713,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 194 473,00 10 194 473,00 0000 * 16 934 00 93,65 18 910 377,00 83,86 15 857 918,14 000 ** 16 934 00 93,65 18 910 377,00 83,86 15 857 918,14 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 10 00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 10 00 10 00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 10 00 10 00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 00 226,67 50 00 68,00 34 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 15 00 226,67 50 00 68,00 34 00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 15 00 226,67 50 00 68,00 34 00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 444,00 5 00 88,80 4 44 3632 * Pohřebnictví 1 00 444,00 5 00 88,80 4 44 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1 00 444,00 5 00 88,80 4 44 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 65 00 214,18 145 00 96,01 139 213,87 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 65 00 214,18 145 00 96,01 139 213,87 372 ** Nakládání s odpady 65 00 214,18 145 00 96,01 139 213,87 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 53 00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 53 00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 53 00 4379 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 00 125,62 330 00 95,17 314 055,00 4379 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 250 00 125,62 330 00 95,17 314 055,00 437 ** Služby sociální prevence 250 00 125,62 330 00 95,17 314 055,00 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 10 10 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 10 00 10 10 00 551 ** Požární ochrana 10 00 10 10 00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 540 00 92,88 3 540 00 92,88 3 287 912,10 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 33 19 10 33 19 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 242 253,08 94,22 228 253,08 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 10 00 23,79 2 378,57 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 48 80 81,71 39 876,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 00 15,91 1 591,00 6171 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 200 00 4 80 00 6171 * Činnost místní správy 3 540 00 103,76 4 084 243,08 89,94 3 673 200,75 617 ** Regionální a místní správa 3 540 00 103,76 4 084 243,08 89,94 3 673 200,75 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 20 868 00 96,00 23 544 620,08 85,08 20 032 827,76 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 160,70 100 00 80,35 80 351,50 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 50 99,80 2 495,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 277,81 150 00 92,60 138 906,00 2219 5171 Opravy a udržování 50 001 602,59 802 50 99,85 801 294,67 2219 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 00 10 20 00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 4 350 00 2,09 3 064 844,00 2,96 90 75 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 500 00 25,20 4 139 844,00 27,39 1 133 797,17 221 ** Pozemní komunikace 4 500 00 25,20 4 139 844,00 27,39 1 133 797,17 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 330 00 92,59 330 00 92,59 305 545,10 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 330 00 92,59 330 00 92,59 305 545,10 222 ** Silniční doprava 330 00 92,59 330 00 92,59 305 545,10 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 105 00 93,27 105 00 93,27 97 929,00 2321 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 25 00 95,76 25 00 95,76 23 941,00 2321 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 00 86,11 10 00 86,11 8 611,00 2321 5132 Ochranné pomůcky 3 00 3 00 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 18,78 5 00 18,78 939,00 2321 5154 Elektrická energie 250 00 77,24 250 00 77,24 193 099,00 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 00 2 00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 200 00 45,89 150 00 61,18 91 773,60 2321 5171 Opravy a udržování 200 00 53,09 178 00 59,65 106 175,60 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 800 00 65,31 728 00 71,77 522 468,20 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 800 00 65,31 728 00 71,77 522 468,20 3113 5171 Opravy a udržování 270 00 8,07 22 00 99,00 21 78 3113 6121 Budovy, haly a stavby 253 156,00 10 253 156,00 3113 * Základní školy 270 00 101,83 275 156,00 99,92 274 936,00 3117 5192 Poskytnuté náhrady 95 00 10 95 00 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 800 00 81,25 650 00 10 650 00 3117 * První stupeň základních škol 800 00 93,13 745 00 10 745 00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 1 070 00 95,32 1 020 156,00 99,98 1 019 936,00 3141 5156 Pohonné hmoty a maziva 150 00 3141 5169 Nákup ostatních služeb 150 00 94,69 142 036,00 3141 * Školní stravování 150 00 94,69 150 00 94,69 142 036,00 314 ** Ostatní zař. související s výchovou a vzděláváním mládeže 150 00 94,69 150 00 94,69 142 036,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 30 00 117,64 35 50 99,41 35 292,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 10 91,73 1 009,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 63 322,00 10 63 322,00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 70 98,81 5 632,00 3314 5151 Studená voda 50 38,20 191,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 14 00 99,29 13 90 3314 * Činnosti knihovnické 30 00 397,82 120 122,00 99,35 119 346,00 331 ** Kultura 30 00 397,82 120 122,00 99,35 119 346,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 107,74 40 00 80,80 32 320,50 3399 5169 Nákup ostatních služeb 90 00 207,30 220 00 84,80 186 567,00 3399 5175 Pohoštění 65 00 112,64 75 00 97,62 73 216,00 3399 5194 Věcné dary 45 00 125,06 57 00 98,73 56 275,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 230 00 151,47 392 00 88,87 348 378,50 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 230 00 151,47 392 00 88,87 348 378,50 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 249,00 10 10 249,00 3412 5151 Studená voda 6 314,00 90,45 5 711,00 3412 5154 Elektrická energie 40 00 40,30 28 437,00 56,69 16 121,99 3412 5169 Nákup ostatních služeb 25 00 95,62 23 906,00 3412 5171 Opravy a udržování 120 00 98,27 117 92 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 40 00 434,77 190 00 91,53 173 907,99 341 ** Tělovýchova 40 00 434,77 190 00 91,53 173 907,99 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 15 00 82,35 15 00 82,35 12 352,00 strana 2.1
3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 60,50 1 21 3421 5151 Studená voda 1 00 171,90 3 00 57,30 1 719,00 3421 5154 Elektrická energie 6 00 91,10 6 00 91,10 5 466,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 41,80 10 00 41,80 4 18 3421 5171 Opravy a udržování 38 00 38 00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 70 00 35,61 74 00 33,69 24 927,00 3429 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 250 00 108,81 274 00 99,28 272 019,00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 250 00 108,81 274 00 99,28 272 019,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 320 00 92,80 348 00 85,33 296 946,00 3619 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu 100 00 20 200 00 10 200 00 3619 * Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 100 00 20 200 00 10 200 00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 100 00 20 200 00 10 200 00 3631 5154 Elektrická energie 100 00 54,88 100 00 54,88 54 88 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 211,80 22 00 96,27 21 18 3631 5171 Opravy a udržování 90 00 180,55 180 00 90,28 162 495,53 3631 * Veřejné osvětlení 200 00 119,28 302 00 78,99 238 555,53 3632 5171 Opravy a udržování 60 00 13,71 8 228,00 3632 * Pohřebnictví 60 00 13,71 8 228,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 200 00 123,39 362 00 68,17 246 783,53 3721 5169 Nákup ostatních služeb 35 00 94,09 32 931,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35 00 94,09 32 931,00 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 45,34 15 00 45,34 6 801,00 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 00 86,56 80 00 86,56 69 249,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 760 00 125,64 954 885,00 10 954 885,00 3722 5171 Opravy a udržování 45 00 167,57 80 00 94,26 75 406,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 900 00 122,93 1 129 885,00 97,92 1 106 341,00 372 ** Nakládání s odpady 900 00 126,59 1 164 885,00 97,80 1 139 272,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 900 00 50,91 1 115 687,00 41,07 458 231,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 25 00 74,45 25 00 74,45 18 612,00 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 170 00 63,41 200 00 53,90 107 802,00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50 00 81,71 70 00 58,37 40 857,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 20 00 20 00 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 20 00 27,27 20 00 27,27 5 454,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 96,75 19 35 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 00 90,14 60 00 90,14 54 084,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 00 72,08 100 00 72,08 72 081,00 3745 5163 Služby peněžních ústavů 20 00 10,81 20 00 10,81 2 162,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 170 00 87,59 148 907,00 3745 5171 Opravy a udržování 335 00 32,32 129 283,00 83,74 108 256,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 700 00 60,93 1 949 97 53,12 1 035 796,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 1 700 00 60,93 1 949 97 53,12 1 035 796,00 4379 5169 Nákup ostatních služeb 370 00 141,29 523 00 99,96 522 781,00 4379 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 370 00 141,29 523 00 99,96 522 781,00 437 ** Služby sociální prevence 370 00 141,29 523 00 99,96 522 781,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 65 619,80 10 65 619,80 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 87,20 56 20 77,58 43 602,09 5512 5154 Elektrická energie 20 00 92,09 20 00 92,09 18 418,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 60,60 20 72 58,49 12 12 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 20 00 106,50 21 299,00 10 21 299,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 59,26 30 00 59,26 17 779,00 5512 5171 Opravy a udržování 5 00 49,78 2 489,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 1 360 00 119,70 1 699 00 95,82 1 627 951,00 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 88 145,62 10 88 145,62 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 1 500 00 126,49 2 005 984,42 94,59 1 897 423,51 551 ** Požární ochrana 1 500 00 126,49 2 005 984,42 94,59 1 897 423,51 6112 5019 Ostatní platy 10 00 96,45 10 00 96,45 9 645,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 710 00 114,76 815 00 99,97 814 783,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 110 00 114,12 126 00 99,63 125 537,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50 00 141,96 71 00 99,97 70 978,00 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 00 76,52 3 826,04 strana 2.2
6112 * Zastupitelstva obcí 880 00 116,45 1 027 00 99,78 1 024 769,04 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 9 173,00 10 9 173,00 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 98,00 10 98,00 6114 5175 Pohoštění 72 10 72 6114 * Volby do Parlamentu ČR 9 991,00 10 9 991,00 611 ** Zastupitelské orgány 880 00 117,59 1 036 991,00 99,78 1 034 760,04 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 1 300 00 148,27 1 930 00 99,87 1 927 571,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 600 00 98,64 600 00 98,64 591 827,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 350 00 143,05 501 905,00 99,75 500 663,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 120 00 149,81 181 00 99,32 179 769,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 00 102,28 10 50 97,41 10 228,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 00 148,66 7 965,00 93,32 7 433,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 00 141,26 290 00 97,42 282 522,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 00 333,56 679 00 98,25 667 112,20 6171 5141 Úroky vlastní 100 00 84,58 130 00 65,06 84 583,50 6171 5151 Studená voda 100 00 86,62 105 00 82,49 86 616,00 6171 5153 Plyn 200 00 269,73 560 00 96,33 539 455,19 6171 5154 Elektrická energie 600 00 77,48 480 00 96,86 464 904,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 00 8 8 00 6171 5161 Poštovní služby 5 00 83,94 5 00 83,94 4 197,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 00 90,04 50 00 90,04 45 019,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 130 00 97,39 134 00 94,48 126 608,25 6171 5165 Nájemné za půdu 5 00 87,40 4 37 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 00 88,72 200 00 88,72 177 435,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 00 26,62 10 00 26,62 2 662,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 00 167,36 1 709 949,58 97,87 1 673 610,32 6171 5171 Opravy a udržování 600 00 123,44 785 00 94,35 740 669,87 6171 5172 Programové vybavení 10 00 6171 5175 Pohoštění 25 00 52,28 13 069,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 39 274,00 6171 5191 Zaplacené sankce 4 50 93,44 4 205,00 6171 5194 Věcné dary 20 00 13,00 20 00 13,00 2 60 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 20 00 202,61 41 00 98,84 40 522,60 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 035,00 10 4 035,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 180 00 186,07 335 50 99,83 334 921,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 1 00 10 1 00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 24 00 10 24 00 6171 5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 30 00 10 30 00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 4 464 61 92,15 4 114 314,00 6171 6130 Pozemky 3 291 25 10 3 291 25 6171 * Činnost místní správy 6 000 00 267,07 16 635 214,58 96,33 16 024 445,93 617 ** Regionální a místní správa 6 000 00 267,07 16 635 214,58 96,33 16 024 445,93 6310 5163 Služby peněžních ústavů 453,08 31,43 142,40 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 453,08 31,43 142,40 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 453,08 31,43 142,40 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 19 120 00 136,84 31 296 620,08 83,60 26 163 765,37 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1 752 00 181,79 1 752 00 181,79 3 185 012,93 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 9 500 00 66,77 6 343 00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-3 500 00 98,81-3 500 00 98,81-3 458 200,32 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 61 125,00 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-1 748 00-350,74 7 752 00 79,09 6 130 937,61 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 16 734 00 89,85 18 085 00 83,13 15 034 816,14 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 4 134 00 104,52 4 654 243,08 92,84 4 321 043,62 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 210 00 38,85 81 591,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 595 377,00 10 595 377,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 20 868 00 96,00 23 544 620,08 85,08 20 032 827,76 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 194 473,00 10 194 473,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 20 868 00 96,00 23 544 620,08 85,08 20 032 827,76 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 13 410 00 124,52 18 435 614,46 90,58 16 698 198,75 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 5 710 00 165,77 12 861 005,62 73,60 9 465 566,62 VÝDAJE CELKEM 4240 19 120 00 136,84 31 296 620,08 83,60 26 163 765,37 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 4 035,00 10 4 035,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 19 120 00 136,84 31 296 620,08 83,60 26 163 765,37 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 1 748 00-350,74-7 752 00 79,09-6 130 937,61-1 748 00-350,74 7 752 00 79,09 6 130 937,61 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-1 748 00-350,74 7 752 00 79,09 6 130 937,61 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 6 697 445,18 3 512 432,25 3 185 012,93 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 6 697 445,18 3 512 432,25 3 185 012,93 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13101 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 265 793,00 14004 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 92 98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 9 991,00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 26.1.2018 v 09:24 KEO-W 1.11.156 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2017 31.12.2017 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00235628 Obec Ovčáry Vrchlického 39, 280 02 Ovčáry