Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2018 12 48955001 : Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Nádražní 149, 261 01 Příbram Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 222 10 100,04 222 20 99,99 222 18 0000 * 222 10 100,04 222 20 99,99 222 18 000 ** 222 10 100,04 222 20 99,99 222 18 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 129 60 197,34 255 823,00 99,97 255 748,00 2310 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4 10 4 2310 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 297 101 388,82 4 293 377,00 96,11 4 126 197,00 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 24 800 00 80,83 20 675 96 96,96 20 046 537,00 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 50 78,24 2 30 85,04 1 956,00 2310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 00 259,94 2 70 96,27 2 599,39 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 189 00 189 00 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 239 60 239 60 2310 * Pitná voda 25 658 80 95,22 25 658 80 95,22 24 433 077,39 231 ** Pitná voda 25 658 80 95,22 25 658 80 95,22 24 433 077,39 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 033 000,30 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 033 000,30 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 033 000,30 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 25 880 90 99,26 25 881 00 99,26 25 688 257,69 strana 1.1
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2310 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 1 037 00 87,43 1 037 00 87,43 906 601,00 2310 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 262 00 84,21 262 00 84,21 220 62 2310 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 95 00 76,67 95 00 76,67 72 837,00 2310 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 00 43,72 6 00 43,72 2 623,00 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 90 92,55 11 939,00 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 65 00 13,82 47 20 19,04 8 986,00 2310 5141 Úroky vlastní 5 00 99,34 4 967,00 2310 5151 Studená voda 2 00 2 00 2310 5152 Teplo 18 00 18 00 2310 5154 Elektrická energie 8 00 8 00 2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 00 77,96 35 00 77,96 27 287,14 2310 5161 Poštovní služby 15 00 23,42 15 00 23,42 3 513,00 2310 5162 Služby elektronických komunikací 36 00 92,88 36 00 92,88 33 435,00 2310 5163 Služby peněžních ústavů 240 00 51,44 240 00 51,44 123 446,70 2310 5164 Nájemné 50 00 28,05 50 00 28,05 14 024,00 2310 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 160 00 50,21 160 00 50,21 80 332,00 2310 5167 Služby školení a vzdělávání 6 00 6 00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 380 00 234,80 892 247,00 10 892 246,85 2310 5171 Opravy a udržování 6 000 00 11,05 5 487 753,00 12,09 663 250,78 2310 5172 Programové vybavení 12 00 12 00 2310 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 2 00 2310 5175 Pohoštění 5 00 63,58 5 00 63,58 3 179,00 2310 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 460 00 460 00 2310 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 065 80 366 909,00 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 800 00 112,05 6 498 891,00 10 6 498 891,00 2310 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 916 30 916 30 2310 6121 Budovy, haly a stavby 1 150 00 46,82 1 150 00 46,82 538 45 2310 6122 Stroje, přístroje a zařízení 310 00 310 00 2310 6130 Pozemky 200 00 200 00 2310 * Pitná voda 18 336 10 55,12 18 336 20 55,12 10 106 628,47 231 ** Pitná voda 18 336 10 55,12 18 336 20 55,12 10 106 628,47 2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení 170 00 170 00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 170 00 170 00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 170 00 170 00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 988 000,30 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 45 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 033 000,30 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 033 000,30 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 18 506 10 60,19 18 506 20 60,19 11 139 628,77 strana 2.1
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-7 374 80 109,79-7 374 80 109,79-8 096 628,92 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-6 452 00 10-6 452 00 10-6 452 00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 6 452 00 6 452 00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-7 374 80 197,27-7 374 80 197,27-14 548 628,92 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 T ída 1 - Daňové p íjmy 4010 T ída 2 - Nedaňové p íjmy 4020 25 658 80 95,22 25 658 80 95,22 24 433 077,39 T ída 3 - Kapitálové p íjmy 4030 T ída 4 - P ijaté transfery 4040 222 10 565,14 222 20 564,89 1 255 180,30 P ÍJMY CELKEM 4050 25 880 90 99,26 25 881 00 99,26 25 688 257,69 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1 033 000,30 2223 - P íjmy z finan.vypo.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - P íjmy z fin.vypo ádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - P íjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prost edků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prost edků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prost edků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prost.od ve.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční p ijaté transfery od obcí 4100 222 10 100,04 222 20 99,99 222 18 4122 - Neinvestiční p ijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční p ijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.p ij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - P evody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - P evody z rozpočtových účtů 4140 1 033 000,30 4137 - P.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-p 4145 4138 - P evody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní p evody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční p ijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční p ijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční p ijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.p ij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery p ijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prost edků p ij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery p ijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prost edků p ij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 25 880 90 95,26 25 881 00 95,26 24 655 257,39 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 T ída 5 - Běžné výdaje 4210 15 759 80 67,27 15 759 90 67,27 10 601 178,77 T ída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 746 30 19,61 2 746 30 19,61 538 45 VÝDAJE CELKEM 4240 18 506 10 60,19 18 506 20 60,19 11 139 628,77 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1 033 000,30 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 1 065 80 366 909,00 5323 - Neinvestiční transfery kraj m 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery ve.rozpočt m územ.úrovn 4280 5342 - P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj 4281 5344 - P evody vlastním rezervním fond m územ.rozpočt 4290 5345 - P evody vlastním rozpočtovým účt m 4300 988 000,30 5347 - P.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - P evody do vlastní pokladny 4306 45 00 5349 - Ostatní p evody vlastním fond m 4310 5366 - Výdaje z finan.vypo.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypo.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční p jčené prost edky obcím 4330 5642 - Neinvestiční p jčené prost edky kraj m 4340 5643 - Neinvestiční p jčené prost edky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.p jč.prost edky ve.rozpočt m úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery kraj m 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery ve.rozpočt m úz.úrovn 4380 6441 - Investiční p jčené prost edky obcím 4400 6442 - Investiční p jčené prost edky kraj m 4410 6443 - Investiční p jčené prost edky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.p jč.prost.ve.rozpočt m úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - P jčené prost edky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - P jč. prost edky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 18 506 10 54,61 18 506 20 54,61 10 106 628,47 SALDO P ÍJM A VÝDAJ PO KONSOLIDACI T ída 8 - Financování 4440 4450 7 374 80 197,27 7 374 80 197,27 14 548 628,92-7 374 80 197,27-7 374 80 197,27-14 548 628,92 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-7 374 80 197,27-7 374 80 197,27-14 548 628,92 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 10 957 587,17 19 051 642,09-8 094 054,92 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 10 957 587,17 19 051 642,09-8 094 054,92 Pokladna 6040-6 033,00-3 459,00-2 574,00 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 30.1.2019 v 14:19 KEO-W 1.11.261 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2018 31.12.2018 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\13\Sestavy\2018\V040-201812K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 48955001 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Nádražní 149, 261 01 Příbram