Licence: D44Z strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Obec Doubravy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00283886 název Obec Doubravy ulice, č.p. č. 45 obec Doubravy PSČ, pošta 763 45 Kontaktní údaje telefon 577 991 077 fax e-mail doubravy@volny.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Licence: D44Z strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 5 561 000,00 6 711 000,00 6 710 329,66 Nedaňové příjmy 209 600,00 242 300,00 238 767,45 Kapitálové příjmy 18 000,00 18 180,00 Přijaté transfery 104 400,00 188 700,00 735 655,00 Příjmy celkem 5 875 000,00 7 160 000,00 7 702 932,11 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 114 000,00 1 455 000,00 1 454 876,70 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 25 000,00 39 000,00 38 931,24 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 138 000,00 136 000,00 135 789,37 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 277 000,00 1 630 000,00 1 629 597,31 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 370 000,00 1 446 000,00 1 446 497,74 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 79 000,00 78 660,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 370 000,00 1 525 000,00 1 525 157,74 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 2 647 000,00 3 155 000,00 3 154 755,05 1211 Daň z přidané hodnoty 2 335 000,00 2 930 000,00 2 930 152,09 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 335 000,00 2 930 000,00 2 930 152,09 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 335 000,00 2 930 000,00 2 930 152,09 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 1 125,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 125,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 295 000,00 295 000,00 294 666,00 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 10 000,00 9 690,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 305 000,00 305 000,00 304 356,00 1361 Správní poplatky 4 000,00 8 000,00 7 600,00 136 Správní poplatky 4 000,00 8 000,00 7 600,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 329 000,00 350 000,00 349 439,14 1511 Daň z nemovitostí 250 000,00 276 000,00 275 983,38 151 Daně z majetku 250 000,00 276 000,00 275 983,38 15 Majetkové daně 250 000,00 276 000,00 275 983,38 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 5 561 000,00 6 711 000,00 6 710 329,66 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 62 600,00 65 000,00 63 462,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 11 000,00 14 000,00 13 432,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 000,00 7 300,00 7 305,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 76 600,00 86 300,00 84 199,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 18 000,00 18 000,00 17 740,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 40 000,00 41 000,00 40 659,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 58 000,00 59 000,00 58 399,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 499,95 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 14 000,00 14 000,00 12 920,00 214 Výnosy z finančního majetku 15 000,00 15 000,00 13 419,95 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 149 600,00 160 300,00 156 017,95 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 000,00 221 Přijaté sankční platby 1 000,00 2222 Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. 2 000,00 1 601,00 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. 2 000,00 1 601,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 2 000,00 2 601,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 60 000,00 80 000,00 80 148,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 60 000,00 80 000,00 80 148,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 60 000,00 80 000,00 80 148,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 209 600,00 242 300,00 238 767,45
Licence: D44Z strana 3 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 18 000,00 18 180,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 18 000,00 18 180,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 18 000,00 18 180,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 18 000,00 18 180,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 5 770 600,00 6 971 300,00 6 967 277,11 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 25 000,00 25 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 104 400,00 104 400,00 104 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 59 300,00 59 307,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 104 400,00 188 700,00 188 707,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 399 900,00 4138 Převody z vlastní pokladny 147 048,00 413 Převody z vlastních fondů 546 948,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 104 400,00 188 700,00 735 655,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 104 400,00 188 700,00 735 655,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 5 875 000,00 7 160 000,00 7 702 932,11
Licence: D44Z strana 4 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 505 000,00 3 382 000,00 3 860 278,66 Kapitálové výdaje 580 000,00 483 000,00 432 453,00 Výdaje celkem 4 085 000,00 3 865 000,00 4 292 731,66 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 275 000,00 373 800,00 373 341,00 5019 Ostatní platy 6 000,00 6 308,00 501 Platy 275 000,00 379 800,00 379 649,00 5021 Ostatní osobní výdaje 22 000,00 86 500,00 103 672,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 705 000,00 727 000,00 726 991,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 727 000,00 813 500,00 830 663,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 182 000,00 211 700,00 211 154,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 90 000,00 97 800,00 99 411,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 2 000,00 1 366,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 275 000,00 311 500,00 311 931,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 277 000,00 1 504 800,00 1 522 243,00 5131 Potraviny 1 000,00 829,00 5132 Ochranné pomůcky 6 000,00 6 110,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 23 000,00 20 000,00 20 641,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 64 400,00 64 668,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 000,00 10 000,00 10 346,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 171 500,00 174 523,00 513 Nákup materiálu 63 000,00 272 900,00 277 117,00 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 6 046,00 5153 Plyn 13 000,00 8 000,00 8 542,63 5154 Elektrická energie 206 000,00 193 000,00 183 354,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 13 000,00 56 800,00 62 663,00 515 Nákup vody, paliv a energie 237 000,00 262 800,00 260 605,63 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 836,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 29 000,00 29 424,15 5163 Služby peněžních ústavů 14 000,00 14 000,00 10 029,40 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 5 000,00 5 280,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 441 000,00 647 500,00 612 730,08 516 Nákup služeb 1 497 000,00 697 500,00 659 299,63 5171 Opravy a udržování 140 000,00 277 000,00 286 178,30 5172 Programové vybavení 10 000,00 9 450,10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 70 000,00 60 000,00 70 765,00 5175 Pohoštění 44 000,00 19 000,00 20 914,00 517 Ostatní nákupy 254 000,00 366 000,00 387 307,40 5194 Věcné dary 7 000,00 7 000,00 7 826,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 7 000,00 7 000,00 7 826,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 058 000,00 1 606 200,00 1 592 155,66 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 1 000,00 1 000,00 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 52 000,00 54 000,00 3 539,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 2 000,00 200,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 55 000,00 55 000,00 3 739,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 55 000,00 55 000,00 3 739,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 500,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 55 000,00 55 000,00 54 500,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 000,00 3 000,00 3 270,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 58 000,00 58 000,00 58 270,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 147 048,00
Licence: D44Z strana 5 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5348 Převody do vlastní pokladny 399 900,00 534 Převody vlastním fondům 546 948,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 2 000,00 1 500,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 79 000,00 78 660,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 2 000,00 81 000,00 80 160,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 60 000,00 139 000,00 685 378,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000,00 1 863,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 2 000,00 1 863,00 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 25 000,00 24 900,00 5493 Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám 30 000,00 30 000,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 30 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 35 000,00 55 000,00 54 900,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 35 000,00 57 000,00 56 763,00 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 20 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 20 000,00 20 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 20 000,00 20 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 3 505 000,00 3 382 000,00 3 860 278,66 6121 Budovy, haly a stavby 380 000,00 276 000,00 225 642,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000,00 207 000,00 206 811,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 580 000,00 483 000,00 432 453,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 580 000,00 483 000,00 432 453,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 580 000,00 483 000,00 432 453,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 4 085 000,00 3 865 000,00 4 292 731,66 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 790 000,00 3 295 000,00 3 410 200,45
Licence: D44Z strana 6 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 790 000,00-3 295 000,00-3 410 200,45- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 790 000,00-3 295 000,00-3 410 200,45- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 4 932 423,53 3 410 200,45 8 342 623,98 3 410 200,45- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 932 423,53 3 410 200,45 8 342 623,98 3 410 200,45- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 65 348,75 5 541,80 70 890,55 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 50 173 533,47 138 042,00 50 311 575,47 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 2 003 612,50 161 027,00 2 164 639,50 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 549 867,50 27 422,00 1 577 289,50 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 7 342 697,24 211,46-7 342 485,78 Kulturní předměty 290 231,40 290 231,40 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Licence: D44Z strana 7 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 345 543,00 87 600,00 433 143,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 65 348,75-5 541,80-70 890,55- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 14 574 836,00-1 187 086,00-15 761 922,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 735 540,99-201 377,00-936 917,99- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 549 867,50-27 422,00-1 577 289,50- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě 13 820,60 3 831,00-9 989,60 Materiál na cestě Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 12 260,00 5 140,00-7 120,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 399 900,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 500,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 55 000,00 55 000,00 54 500,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 000,00 3 000,00 3 270,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 147 048,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 59 300,00 x 59 307,00 x 13101 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 42 800,00- x 42 868,00 13101 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 0,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 10 700,00- x 10 716,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 3 800,00- x 3 860,00 13101 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 2 000,00- x 1 863,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 59 300,00 59 300,00-59 307,00 59 307,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 25 000,00 x 25 000,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 11 087,00
Licence: D44Z strana 8 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 2 324,00 98071 5161 Poštovní služby x 0,00 x 61,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 25 000,00- x 7 351,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 744,00 98071 5175 Pohoštění x 0,00 x 864,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 25 000,00 25 000,00-25 000,00 22 431,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
Licence: D44Z strana 9 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 1, Kontrola hospodaření obce Doubravy za rok 2017 proběhla ve dnech 17. až 21. května 2018 Krajským úřadem Zlínského kraje, odbor interního auditu a kontroly, odd. kontrolní, Ing. Danou Vaňkovou, kontrolorkou pověřenou řízením přezkoumání. Zpráva č. 504/2017/IAK. 2, Písemné připomínky mohou občané uplatnit do 8.6.2018. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Václava Říhová Václava Říhová Ing. Jiří šulák