Licence: DH3O strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Obec Vrbice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, č.p. Vrbice čp. 25 obec Vysoké Veselí PSČ, pošta 507 03 Kontaktní údaje telefon 493555187 fax e-mail obec.vrbice@seznam.cz WWW stránky www.vrbice-jc.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Licence: DH3O strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 869 200,00 2 525 924,00 2 511 024,76 Nedaňové příjmy 243 800,00 238 378,00 238 378,13 Kapitálové příjmy 25 000,00 25 000,00 Přijaté transfery 57 800,00 407 444,00 487 444,00 Příjmy celkem 2 170 800,00 3 196 746,00 3 261 846,89 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 300 000,00 442 630,00 442 629,81 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 6 000,00 11 760,00 11 760,46 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 35 000,00 41 003,00 41 003,17 111 Daně z příjmů fyzických osob 341 000,00 495 393,00 495 393,44 1121 Daň z příjmů právnických osob 350 000,00 436 618,00 436 617,86 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 25 460,00 25 460,00 112 Daně z příjmů právnických osob 350 000,00 462 078,00 462 077,86 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 691 000,00 957 471,00 957 471,30 1211 Daň z přidané hodnoty 600 000,00 885 246,00 885 245,79 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 600 000,00 885 246,00 885 245,79 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 600 000,00 885 246,00 885 245,79 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 70 000,00 88 800,00 74 000,00 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 3 600,00 3 500,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 73 000,00 92 400,00 77 500,00 1361 Správní poplatky 200,00 150,00 150,00 136 Správní poplatky 200,00 150,00 150,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 78 200,00 103 521,00 88 621,31 1511 Daň z nemovitostí 500 000,00 579 686,00 579 686,36 151 Daně z majetku 500 000,00 579 686,00 579 686,36 15 Majetkové daně 500 000,00 579 686,00 579 686,36 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 869 200,00 2 525 924,00 2 511 024,76 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000,00 42 665,00 42 665,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 3 800,00 835,00 835,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 73 800,00 43 500,00 43 500,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 135 000,00 150 146,00 150 146,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 135 000,00 150 146,00 150 146,00 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 1 747,00 1 747,13 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 14 000,00 12 870,00 12 870,00 214 Výnosy z finančního majetku 16 000,00 14 617,00 14 617,13 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 224 800,00 208 263,00 208 263,13 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 19 000,00 30 115,00 30 115,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 19 000,00 30 115,00 30 115,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 19 000,00 30 115,00 30 115,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 243 800,00 238 378,00 238 378,13 3122 Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku 25 000,00 25 000,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 25 000,00 25 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 25 000,00 25 000,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 25 000,00 25 000,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 113 000,00 2 789 302,00 2 774 402,89 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 18 467,00 18 467,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 57 800,00 76 267,00 76 267,00
Licence: DH3O strana 3 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 80 000,00 413 Převody z vlastních fondů 80 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 57 800,00 76 267,00 156 267,00 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 331 177,00 331 177,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 331 177,00 331 177,00 42 Investiční přijaté transfery 331 177,00 331 177,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 57 800,00 407 444,00 487 444,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 170 800,00 3 196 746,00 3 261 846,89
Licence: DH3O strana 4 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 003 800,00 1 527 175,75 1 363 638,82 Kapitálové výdaje 167 000,00 640 110,00 473 110,00 Výdaje celkem 2 170 800,00 2 167 285,75 1 836 748,82 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 138 000,00 140 762,00 140 762,00 5019 Ostatní platy 2 000,00 2 000,00 501 Platy 140 000,00 142 762,00 140 762,00 5021 Ostatní osobní výdaje 75 000,00 75 767,00 75 767,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 180 000,00 184 440,00 184 440,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 255 000,00 260 207,00 260 207,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 34 500,00 35 192,00 35 192,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 500,00 29 290,00 29 290,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 582,00 582,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 65 000,00 65 064,00 65 064,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 460 000,00 468 033,00 466 033,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 561,00 1 561,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 16 379,00 16 379,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 145,00 2 145,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 91 421,00 91 421,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 58 500,00 103 830,00 100 330,00 513 Nákup materiálu 130 500,00 215 336,00 211 836,00 5141 Úroky vlastní 60 000,00 1 345,00 1 344,80 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 60 000,00 1 345,00 1 344,80 5151 Studená voda 25 000,00 41 730,00 41 730,00 5153 Plyn 35 000,00 52 761,00 52 760,61 5154 Elektrická energie 50 000,00 61 684,00 61 684,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 9 220,00 9 220,00 515 Nákup vody, paliv a energie 130 000,00 165 395,00 165 394,61 5161 Služby pošt 2 000,00 2 246,00 2 246,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 13 741,00 13 741,40 5163 Služby peněžních ústavů 29 000,00 24 169,00 24 168,40 5167 Služby školení a vzdělávání 6 500,00 3 580,00 3 580,00 5168 Služby zpracování dat 20 000,00 15 621,00 15 621,10 5169 Nákup ostatních služeb 299 800,00 274 228,75 261 018,51 516 Nákup služeb 372 300,00 333 585,75 320 375,41 5171 Opravy a udržování 485 000,00 237 316,00 18 490,00 5172 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 6 703,00 6 703,00 5175 Pohoštění 75 000,00 25 882,00 25 882,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 201 000,00 1 000,00 517 Ostatní nákupy 776 000,00 275 901,00 51 075,00 5194 Věcné dary 20 000,00 9 878,00 9 878,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 20 000,00 9 878,00 9 878,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 488 800,00 1 001 440,75 759 903,82 5321 Neinvestiční transfery obcím 26 000,00 17 000,00 17 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 000,00 1 740,00 1 740,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 29 000,00 18 740,00 18 740,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 5 000,00 2 500,00 2 500,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 5 000,00 2 500,00 2 500,00 5348 Převody do vlastní pokladny 80 000,00 534 Převody vlastním fondům 80 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 000,00 35,00 35,00
Licence: DH3O strana 5 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 11 000,00 10 917,00 10 917,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 25 510,00 25 510,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 21 000,00 36 462,00 36 462,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 55 000,00 57 702,00 137 702,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 003 800,00 1 527 175,75 1 363 638,82 6121 Budovy, haly a stavby 473 110,00 473 110,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 473 110,00 473 110,00 6130 Pozemky 167 000,00 167 000,00 613 Pozemky 167 000,00 167 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 167 000,00 640 110,00 473 110,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 167 000,00 640 110,00 473 110,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 170 800,00 2 167 285,75 1 836 748,82 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 029 460,25 1 425 098,07
Licence: DH3O strana 6 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 949 100,00 919 639,75 524 001,93 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 1 949 100,00-1 949 100,00-1 949 100,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 029 460,25-1 425 098,07- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 5 180 310,39 528 300,93-4 652 009,46 528 300,93 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 5 180 310,39 528 300,93-4 652 009,46 528 300,93 Pokladna 14 998,00 4 299,00 19 297,00 4 299,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 13 496,89 5 761,89-7 735,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 293 055,00 293 055,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 27 961 888,50 473 110,00 28 434 998,50 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 287 970,00 287 970,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 614 590,14 77 935,50 692 525,64 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Licence: DH3O strana 7 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 6 405 248,47 6 405 248,47 Kulturní předměty 3 530 000,00 3 530 000,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 353 136,00 353 136,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 13 496,89-5 761,89 7 735,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 9 769,00-9 769,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 223 472,00-419 244,00-5 642 716,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 249 738,00-1 060,00-250 798,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 614 590,14-77 935,50-692 525,64- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě 3 005,00 1 035,00-1 970,00 Materiál na cestě Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 8 100,00-8 100,00- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 80 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 26 000,00 17 000,00 17 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 000,00 1 740,00 1 740,00
Licence: DH3O strana 8 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 17928 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 331 177,00 x 17928 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 473 110,00 17928 Rekonstrukce dětského hřiště 0,00 0,00 331 177,00 473 110,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 151,00 x 151,00 98008 0,00 151,00 0,00 151,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 18 467,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 11 236,00 x 11 236,00 98071 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 5 022,00 x 5 022,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 714,00 x 714,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 2 631,75 x 2 631,75 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 463,00 x 463,00 98071 5175 Pohoštění x 576,00 x 576,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 20 642,75 18 467,00 20 642,75 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
Licence: DH3O strana 9 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Alena Trpkovičová ing. Ladislav Konůpek ing. Ladislav Konůpek