Licence: DESA strana 1 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Licence: DESA strana 2 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 568 790,00 1 692 953,00 1 660 448,82 Nedaňové příjmy 219 500,00 226 020,00 220 211,38 Kapitálové příjmy 575 000,00 574 984,00 Přijaté transfery 83 880,00 113 881,00 113 881,00 Příjmy celkem 1 872 170,00 2 607 854,00 2 569 525,20 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 308 000,00 336 480,00 336 474,58 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 7 500,00 7 500,00 7 174,22 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 26 000,00 31 000,00 28 297,42 111 Daně z příjmů fyzických osob 341 500,00 374 980,00 371 946,22 1121 Daň z příjmů právnických osob 280 000,00 280 000,00 259 589,04 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 45 790,00 45 790,00 41 230,00 112 Daně z příjmů právnických osob 325 790,00 325 790,00 300 819,04 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 667 290,00 700 770,00 672 765,26 1211 Daň z přidané hodnoty 568 000,00 640 580,00 640 573,26 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 568 000,00 640 580,00 640 573,26 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 568 000,00 640 580,00 640 573,26 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 2 510,00 2 500,50 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 2 510,00 2 500,50 1341 Poplatek ze psů 1 000,00 1 000,00 850,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 2 370,00 2 368,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 2 000,00 3 370,00 3 218,00 1361 Správní poplatky 150,00 150,00 136 Správní poplatky 150,00 150,00 1381 Daň z hazardních her 10 263,00 7 436,06 1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p. 1 500,00 1 500,00 5,02 138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her 1 500,00 11 763,00 7 441,08 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3 500,00 17 793,00 13 309,58 1511 Daň z nemovitostí 330 000,00 333 810,00 333 800,72 151 Daně z majetku 330 000,00 333 810,00 333 800,72 15 Majetkové daně 330 000,00 333 810,00 333 800,72 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 568 790,00 1 692 953,00 1 660 448,82 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000,00 70 340,00 70 338,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 8 000,00 10 000,00 9 590,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 49 500,00 50 680,00 50 673,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 127 500,00 131 020,00 130 601,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 67 000,00 67 000,00 65 795,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 67 000,00 67 000,00 65 795,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 867,88 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 14 000,00 14 000,00 12 920,00 214 Výnosy z finančního majetku 15 000,00 15 000,00 13 787,88 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 209 500,00 213 020,00 210 183,88 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 10 000,00 13 000,00 10 027,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 10 000,00 13 000,00 10 027,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 10 000,00 13 000,00 10 027,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 219 500,00 226 020,00 220 211,38
Licence: DESA strana 3 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 575 000,00 574 984,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 575 000,00 574 984,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 575 000,00 574 984,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 575 000,00 574 984,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 788 290,00 2 493 973,00 2 455 644,20 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 22 980,00 52 981,00 52 981,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 900,00 60 900,00 60 900,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 83 880,00 113 881,00 113 881,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 83 880,00 113 881,00 113 881,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 83 880,00 113 881,00 113 881,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 872 170,00 2 607 854,00 2 569 525,20
Licence: DESA strana 4 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 089 050,00 1 309 183,00 1 079 978,45 Kapitálové výdaje 130 000,00 190 628,00 106 353,60 Výdaje celkem 1 219 050,00 1 499 811,00 1 186 332,05 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 76 270,00 92 832,00 70 977,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 230 000,00 244 500,00 244 368,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 306 270,00 337 332,00 315 345,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21 000,00 21 000,00 20 429,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 21 000,00 21 000,00 20 429,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 327 270,00 358 332,00 335 774,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 470,00 464,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 31 850,00 27 117,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 9 000,00 9 020,00 9 017,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 14 260,00 22 706,00 20 640,89 513 Nákup materiálu 33 260,00 64 046,00 57 238,89 5151 Studená voda 1 570,00 1 570,00 5153 Plyn 40 000,00 40 000,00 25 989,30 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 25 119,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 400,00 515 Nákup vody, paliv a energie 76 000,00 77 570,00 53 078,30 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 850,00 5162 Služby elektronických komunikací 10 000,00 10 000,00 7 453,50 5163 Služby peněžních ústavů 6 500,00 6 500,00 5 986,80 5164 Nájemné 1 500,00 1 530,00 1 524,00 5169 Nákup ostatních služeb 332 000,00 477 930,00 448 128,86 516 Nákup služeb 352 000,00 497 960,00 463 943,16 5171 Opravy a udržování 230 000,00 215 900,00 82 978,10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 870,00 3 587,00 1 813,00 5175 Pohoštění 5 360,00 11 308,00 7 638,00 517 Ostatní nákupy 240 230,00 230 795,00 92 429,10 5194 Věcné dary 8 000,00 9 490,00 7 025,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 8 000,00 9 490,00 7 025,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 709 490,00 879 861,00 673 714,45 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 3 000,00 3 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 3 000,00 3 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 3 000,00 3 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 000,00 7 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 000,00 510,00 510,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 2 000,00 7 510,00 7 510,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 4 627,00 4 127,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 670,00 670,00 5364 Vratky transf.poskyt.z veřejn.rozp.ústřed.úrovně 7 953,00 7 953,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 45 790,00 41 230,00 41 230,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 46 290,00 54 480,00 53 980,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 48 290,00 61 990,00 61 490,00 5492 Dary obyvatelstvu 4 000,00 6 000,00 6 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 000,00 6 000,00 6 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 000,00 6 000,00 6 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 089 050,00 1 309 183,00 1 079 978,45 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 130 000,00 73 128,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 130 000,00 73 128,00
Licence: DESA strana 5 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6121 Budovy, haly a stavby 110 000,00 98 853,60 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 110 000,00 98 853,60 6130 Pozemky 7 500,00 7 500,00 613 Pozemky 7 500,00 7 500,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 130 000,00 190 628,00 106 353,60 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 130 000,00 190 628,00 106 353,60 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 219 050,00 1 499 811,00 1 186 332,05 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 653 120,00 1 108 043,00 1 383 193,15
Licence: DESA strana 6 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 653 120,00-1 108 043,00-1 383 193,15- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 653 120,00-1 108 043,00-1 383 193,15- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 5 149 716,77 1 383 193,15 6 532 909,92 1 383 193,15- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 5 149 716,77 1 383 193,15 6 532 909,92 1 383 193,15- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 303 569,00 303 569,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 1 731 605,60 93 853,60 1 825 459,20 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 54 172,00 54 172,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 263 430,70 3 970,00 267 400,70 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 471 499,38 104 940,70-3 366 558,68 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Licence: DESA strana 7 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 127 000,00 127 000,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 420 167,00 420 167,00- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 424 249,85-20 095,00-444 344,85- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 3 647,00-2 574,00-6 221,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 263 430,70-3 970,00-267 400,70- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 8 050,00 70,00-7 980,00 Zboží na cestě Ostatní zásoby VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 000,00 7 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 000,00 510,00 510,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1,00 x 22 981,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 11 270,00 x 11 269,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 262,00 x 262,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 356,00 x 356,00 98008 5175 Pohoštění x 1 872,00 x 1 872,00 98008 1,00 13 760,00 22 981,00 13 759,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 000,00 x 30 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 12 562,00 x 12 562,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 354,00 x 354,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 231,00 x 231,00 98187 5175 Pohoštění x 936,00 x 936,00 98187 5901 Nespecifikované rezervy x 0,00 x 0,00 98187 Volby 30 000,00 14 083,00 30 000,00 14 083,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
Licence: DESA strana 8 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce