Licence: D9Z4 strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Obec Lhánice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 378054 název Obec Lhánice ulice, č.p. č. p. 25 obec Lhánice PSČ, pošta 675 75 Kontaktní údaje telefon 568 642 118 fax 568 642 118 e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Licence: D9Z4 strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 387 300,00 2 802 500,00 2 729 597,97 Nedaňové příjmy 227 900,00 264 000,00 264 945,19 Kapitálové příjmy 423 300,00 423 205,93 Přijaté transfery 60 900,00 357 236,00 897 236,00 Příjmy celkem 2 676 100,00 3 847 036,00 4 314 985,09 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 425 000,00 542 100,00 542 107,24 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 20 000,00 20 000,00 12 615,08 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 45 600,00 45 600,00 49 826,65 111 Daně z příjmů fyzických osob 490 600,00 607 700,00 604 548,97 1121 Daň z příjmů právnických osob 480 000,00 480 000,00 457 440,99 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 110 000,00 109 250,00 112 Daně z příjmů právnických osob 480 000,00 590 000,00 566 690,99 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 970 600,00 1 197 700,00 1 171 239,96 1211 Daň z přidané hodnoty 945 000,00 1 126 300,00 1 126 315,79 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 945 000,00 1 126 300,00 1 126 315,79 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 945 000,00 1 126 300,00 1 126 315,79 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 2 200,00 2 178,50 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 2 200,00 2 178,50 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 79 000,00 79 000,00 79 700,00 1341 Poplatek ze psů 3 200,00 3 500,00 3 450,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 82 200,00 82 500,00 83 150,00 1361 Správní poplatky 500,00 500,00 100,00 136 Správní poplatky 500,00 500,00 100,00 1381 Daň z hazardních her 9 000,00 13 200,00 13 169,42 1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p. 100,00 8,50 138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her 9 000,00 13 300,00 13 177,92 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 91 700,00 98 500,00 98 606,42 1511 Daň z nemovitostí 380 000,00 380 000,00 333 435,80 151 Daně z majetku 380 000,00 380 000,00 333 435,80 15 Majetkové daně 380 000,00 380 000,00 333 435,80 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 387 300,00 2 802 500,00 2 729 597,97 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 400,00 35 500,00 35 500,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 000,00 1 700,00 1 380,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 7 400,00 37 200,00 36 880,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 220 000,00 212 300,00 213 909,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 220 000,00 212 300,00 213 909,00 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 352,19 214 Výnosy z finančního majetku 500,00 500,00 352,19 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 227 900,00 250 000,00 251 141,19 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 11 100,00 11 020,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 11 100,00 11 020,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 2 900,00 2 784,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 2 900,00 2 784,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 14 000,00 13 804,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 227 900,00 264 000,00 264 945,19 3111 Příjmy z prodeje pozemků 7 700,00 7 613,18 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 7 700,00 7 613,18 3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku 150 000,00 150 000,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 150 000,00 150 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 157 700,00 157 613,18
Licence: D9Z4 strana 3 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3201 Příjmy z prodeje akcií 265 600,00 265 592,75 320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 265 600,00 265 592,75 32 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 265 600,00 265 592,75 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 423 300,00 423 205,93 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 615 200,00 3 489 800,00 3 417 749,09 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 34 336,00 34 336,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 900,00 60 900,00 60 900,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 135 000,00 135 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 60 900,00 230 236,00 230 236,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 540 000,00 413 Převody z vlastních fondů 540 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 60 900,00 230 236,00 770 236,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 127 000,00 127 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 127 000,00 127 000,00 42 Investiční přijaté transfery 127 000,00 127 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 60 900,00 357 236,00 897 236,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 676 100,00 3 847 036,00 4 314 985,09
Licence: D9Z4 strana 4 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 725 730,00 2 070 030,00 2 229 109,74 Kapitálové výdaje 4 250 000,00 5 132 500,00 3 626 452,73 Výdaje celkem 5 975 730,00 7 202 530,00 5 855 562,47 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 316 000,00 330 000,00 329 772,00 501 Platy 316 000,00 330 000,00 329 772,00 5021 Ostatní osobní výdaje 61 000,00 119 900,00 112 874,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 190 200,00 262 400,00 262 401,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 251 200,00 382 300,00 375 275,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 92 600,00 104 600,00 98 120,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 51 800,00 52 800,00 50 235,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 1 610,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 146 400,00 159 400,00 149 965,00 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 700,00 3 642,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 713 600,00 875 400,00 858 654,00 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 3 029,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 600,00 3 875,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 75 000,00 16 400,00 3 261,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 79 000,00 70 500,00 41 982,95 513 Nákup materiálu 164 000,00 97 500,00 52 147,95 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 1 950,00 5153 Plyn 20 000,00 20 000,00 14 800,00 5154 Elektrická energie 49 000,00 72 300,00 72 567,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 28 000,00 32 000,00 29 654,90 515 Nákup vody, paliv a energie 100 000,00 127 300,00 118 971,90 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 748,00 5162 Služby elektronických komunikací 15 000,00 9 000,00 4 110,00 5163 Služby peněžních ústavů 31 500,00 31 500,00 22 588,80 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 000,00 6 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 2 052,00 5168 Služby zpracování dat 25 000,00 25 000,00 27 038,77 5169 Nákup ostatních služeb 359 000,00 470 900,00 371 529,96 516 Nákup služeb 434 500,00 546 400,00 435 067,53 5171 Opravy a udržování 220 000,00 212 000,00 26 842,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000,00 10 600,00 7 913,00 5175 Pohoštění 23 000,00 26 200,00 24 946,00 517 Ostatní nákupy 251 000,00 248 800,00 59 701,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 15 000,00 17 000,00 16 959,36 5194 Věcné dary 18 500,00 18 500,00 14 778,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 33 500,00 35 500,00 31 737,36 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 983 000,00 1 055 500,00 697 625,74 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 3 000,00 3 000,00 3 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 8 000,00 8 000,00 2 592,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 11 000,00 11 000,00 5 592,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 11 000,00 11 000,00 5 592,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 430,00 2 430,00 2 430,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 2 430,00 2 430,00 2 430,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 10 000,00 10 000,00 10 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5348 Převody do vlastní pokladny 540 000,00 534 Převody vlastním fondům 540 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 200,00 5 200,00 5 438,00
Licence: D9Z4 strana 5 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 500,00 110 500,00 109 370,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 5 700,00 115 700,00 114 808,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 18 130,00 128 130,00 667 238,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 725 730,00 2 070 030,00 2 229 109,74 6121 Budovy, haly a stavby 4 250 000,00 4 250 000,00 2 750 151,73 6122 Stroje, přístroje a zařízení 82 500,00 82 401,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 4 250 000,00 4 332 500,00 2 832 552,73 6130 Pozemky 800 000,00 793 900,00 613 Pozemky 800 000,00 793 900,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 4 250 000,00 5 132 500,00 3 626 452,73 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 4 250 000,00 5 132 500,00 3 626 452,73 Výdaje celkem (třída 5+6) 5 975 730,00 7 202 530,00 5 855 562,47 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 3 299 630,00-3 355 494,00-1 540 577,38-
Licence: D9Z4 strana 6 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 3 299 630,00 3 355 494,00 1 540 577,38 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 3 299 630,00 3 355 494,00 1 540 577,38 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 4 197 433,21 1 550 606,38-2 646 826,83 1 550 606,38 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 197 433,21 1 550 606,38-2 646 826,83 1 550 606,38 Pokladna 7 629,00 10 029,00 17 658,00 10 029,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 46 310,20 46 310,20 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 210 000,00 210 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 8 836 754,69 172 316,00-8 664 438,69 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 760 807,00 82 401,00 1 843 208,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 114 507,00 61 364,20-1 053 142,80 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 8 033 729,92 793 308,05 8 827 037,97 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Licence: D9Z4 strana 7 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 202 547,00 2 840 660,73 3 043 207,73 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 30 000,00 30 000,00 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00- Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 46 310,20-46 310,20- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 123 907,00-21 084,00-144 991,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 2 453 006,81-233 495,00-2 686 501,81- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 526 193,00-134 398,00-660 591,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 114 507,00-61 364,20 1 053 142,80- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 540 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 127 000,00 127 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 430,00 2 430,00 2 430,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 135 000,00 x 135 000,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 100 800,00 x 100 746,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 25 200,00 x 25 186,59 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 9 000,00 x 9 067,41 13013 135 000,00 135 000,00 135 000,00 135 000,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 13 519,00 x 13 519,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 10 100,00 x 10 099,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 000,00 x 649,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 300,00 x 1 212,00 98008 5175 Pohoštění x 1 600,00 x 1 559,00 98008 cestovné - volby prezident 13 519,00 14 000,00 13 519,00 13 519,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20 817,00 x 20 817,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 18 000,00 x 17 256,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 700,00 x 546,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 300,00 x 1 458,00 98187 5175 Pohoštění x 1 600,00 x 1 557,00 98187 Volby 20 817,00 21 600,00 20 817,00 20 817,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
Licence: D9Z4 strana 8 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
Licence: D9Z4 strana 9 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jitka Adamová Jitka Adamová Alena Treuová