Licence: DOB3 strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Obec Holotín @U=532. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00580651 název Obec Holotín @U=532. ulice, č.p. Holotín 32 obec Holotín PSČ, pošta 535 01 Kontaktní údaje telefon +420775063228 fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Licence: DOB3 strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 947 900,00 995 900,00 928 093,85 Nedaňové příjmy 218 254,00 368 754,00 325 251,00 Kapitálové příjmy 30 000,00 8 550,00 Přijaté transfery 83 846,00 687 454,00 687 454,00 Příjmy celkem 1 250 000,00 2 082 108,00 1 949 348,85 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 200 000,00 210 000,00 209 880,79 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 8 000,00 8 000,00 4 176,45 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 20 000,00 20 000,00 16 514,08 111 Daně z příjmů fyzických osob 228 000,00 238 000,00 230 571,32 1121 Daň z příjmů právnických osob 180 000,00 180 000,00 151 702,43 112 Daně z příjmů právnických osob 180 000,00 180 000,00 151 702,43 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 408 000,00 418 000,00 382 273,75 1211 Daň z přidané hodnoty 340 000,00 375 000,00 372 870,11 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 340 000,00 375 000,00 372 870,11 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 340 000,00 375 000,00 372 870,11 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000,00 1 000,00 306,04 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 000,00 1 000,00 306,04 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 70 000,00 70 000,00 58 730,00 1341 Poplatek ze psů 1 000,00 1 000,00 730,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 71 000,00 71 000,00 59 460,00 1361 Správní poplatky 400,00 400,00 50,00 136 Správní poplatky 400,00 400,00 50,00 1381 Daň z hazardních her 4 000,00 7 000,00 4 353,08 1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p. 3 500,00 3 500,00 2,73 138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her 7 500,00 10 500,00 4 355,81 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 79 900,00 82 900,00 64 171,85 1511 Daň z nemovitostí 120 000,00 120 000,00 108 778,14 151 Daně z majetku 120 000,00 120 000,00 108 778,14 15 Majetkové daně 120 000,00 120 000,00 108 778,14 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 947 900,00 995 900,00 928 093,85 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 202 000,00 352 000,00 315 265,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 202 000,00 352 000,00 315 265,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13 000,00 13 000,00 9 486,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 13 000,00 13 000,00 9 486,00 2141 Příjmy z úroků (část) 254,00 254,00 214 Výnosy z finančního majetku 254,00 254,00 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 215 254,00 365 254,00 324 751,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 500,00 500,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 3 000,00 3 000,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 3 000,00 3 500,00 500,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 3 000,00 3 500,00 500,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 218 254,00 368 754,00 325 251,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 30 000,00 8 550,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 30 000,00 8 550,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 30 000,00 8 550,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 30 000,00 8 550,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 166 154,00 1 394 654,00 1 261 894,85 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 22 946,00 52 946,00 52 946,00
Licence: DOB3 strana 3 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 900,00 60 900,00 60 900,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 83 846,00 113 846,00 113 846,00 4129 Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně 7 608,00 7 608,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 7 608,00 7 608,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 66 000,00 66 000,00 413 Převody z vlastních fondů 66 000,00 66 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 83 846,00 187 454,00 187 454,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 500 000,00 500 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 500 000,00 500 000,00 42 Investiční přijaté transfery 500 000,00 500 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 83 846,00 687 454,00 687 454,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 250 000,00 2 082 108,00 1 949 348,85
Licence: DOB3 strana 4 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 014 000,00 1 461 500,00 1 070 218,87 Kapitálové výdaje 236 000,00 603 000,00 574 709,00 Výdaje celkem 1 250 000,00 2 064 500,00 1 644 927,87 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 183 000,00 232 000,00 200 426,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 175 000,00 200 000,00 197 253,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 358 000,00 432 000,00 397 679,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 25 000,00 17 805,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 25 000,00 25 000,00 17 805,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 383 000,00 457 000,00 415 484,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 24 000,00 13 359,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 75 000,00 79 000,00 40 023,00 513 Nákup materiálu 90 000,00 108 000,00 53 382,00 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 369,99 5153 Plyn 25 000,00 25 000,00 19 731,34 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 16 447,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 4 025,50 515 Nákup vody, paliv a energie 61 000,00 61 000,00 40 573,83 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 691,00 5162 Služby elektronických komunikací 15 000,00 15 000,00 11 048,70 5163 Služby peněžních ústavů 13 117,00 23 117,00 21 510,20 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 6 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 5168 Služby zpracování dat 15 000,00 15 000,00 4 799,00 5169 Nákup ostatních služeb 258 000,00 380 000,00 265 525,34 516 Nákup služeb 316 117,00 448 117,00 309 574,24 5171 Opravy a udržování 65 000,00 215 000,00 144 600,50 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 422,00 5175 Pohoštění 15 000,00 16 000,00 10 857,30 517 Ostatní nákupy 80 000,00 231 500,00 155 879,80 5191 Zaplacené sankce 1 000,00 1 000,00 463,00 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 6 999,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 11 000,00 11 000,00 7 462,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 558 117,00 859 617,00 566 871,87 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 4 000,00 4 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 4 000,00 4 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 4 000,00 4 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 8 000,00 8 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 4 000,00 4 000,00 980,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 8 000,00 12 000,00 8 980,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 2 000,00 2 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 2 000,00 2 000,00 5348 Převody do vlastní pokladny 66 000,00 66 000,00 534 Převody vlastním fondům 66 000,00 66 000,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 10 883,00 10 883,00 10 883,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 10 883,00 10 883,00 10 883,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 18 883,00 90 883,00 87 863,00 5901 Nespecifikované rezervy 50 000,00 50 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 50 000,00 50 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 50 000,00 50 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 014 000,00 1 461 500,00 1 070 218,87
Licence: DOB3 strana 5 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6121 Budovy, haly a stavby 25 000,00 25 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 211 000,00 576 000,00 573 419,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 236 000,00 601 000,00 573 419,00 6130 Pozemky 2 000,00 1 290,00 613 Pozemky 2 000,00 1 290,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 236 000,00 603 000,00 574 709,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 236 000,00 603 000,00 574 709,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 250 000,00 2 064 500,00 1 644 927,87 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 17 608,00 304 420,98
Licence: DOB3 strana 6 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 17 608,00-304 420,98- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 17 608,00-304 420,98- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 742 351,27 310 893,98 1 053 245,25 310 893,98- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 742 351,27 310 893,98 1 053 245,25 310 893,98- Pokladna 50 597,00 6 473,00-44 124,00 6 473,00 V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 52 374,00 52 374,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 954 514,70 954 514,70 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 573 419,00 573 419,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 412 912,99 32 374,00 445 286,99 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 764 480,95 4 024,00-1 760 456,95 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Licence: DOB3 strana 7 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 279 807,00 279 807,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 45 000,00 45 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 52 374,00-52 374,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 151 292,00-18 405,00-169 697,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 23 893,00-23 893,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 412 912,99-32 374,00-445 286,99- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 22 345,00-10 510,00-32 855,00- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7 608,00 7 608,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 66 000,00 66 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 500 000,00 500 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 8 000,00 8 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4 000,00 4 000,00 980,00 10 883,00 10 883,00 10 883,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22 946,00 x 22 946,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 10 000,00 x 9 500,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 5 000,00 x 254,00
Licence: DOB3 strana 8 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 5169 Nákup ostatních služeb x 5 000,00 x 1 248,00 98008 D-volby prezidenta 22 946,00 20 000,00 22 946,00 11 002,00 98071 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 10 883,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 0,00 0,00 10 883,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 000,00 x 30 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 15 000,00 x 10 200,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 000,00 x 1 142,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 500,00 x 422,00 98187 5175 Pohoštění x 1 000,00 x 624,00 98187 30 000,00 18 500,00 30 000,00 12 388,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
Licence: DOB3 strana 9 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Vášová Sona Šmejdová Marie Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce