ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2017 IČO: 00261408 Název: Město Jílové u Děčína AKTIVA CELKEM 557 026 039,03 108 887 946,38 448 138 092,65 434 932 645,97 A. Stálá aktiva 503 736 504,50 106 310 748,19 397 425 756,31 392 080 447,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2 120 817,73 1 115 876,69 1 004 941,04 1 049 829,04 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 134 156,80 103 136,96 31 019,84 33 047,84 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 633 288,73 633 288,73 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 1 353 372,20 379 451,00 973 921,20 1 016 781,20 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 460 913 686,77 99 617 871,50 361 295 815,27 355 905 618,74 1. Pozemky 031 84 627 778,50 487 956,59 84 139 821,91 84 774 332,76 2. Kulturní předměty 032 432 514,50 432 514,50 432 514,50 3. Stavby 021 330 736 665,13 77 355 258,68 253 381 406,45 246 363 937,68 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 23 507 570,27 11 152 260,99 12 355 309,28 11 075 166,10 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 10 457 348,24 10 457 348,24 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 570 172,00 165 047,00 405 125,00 435 333,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 7 599 838,13 7 599 838,13 9 842 534,70 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 2 981 800,00 2 981 800,00 2 981 800,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 40 510 000,00 5 577 000,00 34 933 000,00 34 933 000,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 5 577 000,00 5 577 000,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 23.05.2018 14h58m55s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 34 933 000,00 34 933 000,00 34 933 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 192 000,00 192 000,00 192 000,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 192 000,00 192 000,00 192 000,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 53 289 534,53 2 577 198,19 50 712 336,34 42 852 198,19 I. Zásoby 565 845,31 565 845,31 575 164,72 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 255 838,31 255 838,31 254 327,72 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 310 007,00 310 007,00 320 837,00 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 5 187 184,20 2 577 198,19 2 609 986,01 2 010 756,43 1. Odběratelé 311 808 623,50 698 483,90 110 139,60 84 972,30 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 638 003,00 1 638 003,00 1 078 370,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 2 584 678,23 1 878 714,29 705 963,94 571 276,73 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 36 300,00 36 300,00 36 300,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 23.05.2018 14h58m55s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 413,20 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 32 390,72 32 390,72 28 849,50 31. Příjmy příštích období 385 31 402,75 31 402,75 120 388,70 32. Dohadné účty aktivní 388 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 55 786,00 55 786,00 90 186,00 III. Krátkodobý finanční majetek 47 536 505,02 47 536 505,02 40 266 277,04 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 1 195 622,85 1 195 622,85 1 182 577,85 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 46 143 059,97 46 143 059,97 38 878 166,99 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 192 222,20 192 222,20 195 732,20 15. Ceniny 263 5 600,00 5 600,00 9 800,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 23.05.2018 14h58m55s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM 448 138 092,65 434 932 645,97 C. Vlastní kapitál 429 722 688,33 417 508 074,07 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 393 929 207,07 395 294 897,61 1. Jmění účetní jednotky 401 391 306 888,61 391 306 888,61 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 65 240 277,74 66 605 968,28 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 57 785 806,87-57 785 806,87-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 1 376 139,00 1 376 139,00 7. Opravy předcházejících účetních období 408 6 208 291,41-6 208 291,41- II. Fondy účetní jednotky 192 222,20 195 732,20 6. Ostatní fondy 419 192 222,20 195 732,20 III. Výsledek hospodaření 35 601 259,06 22 017 444,26 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 13 583 814,80 10 316 054,34 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 22 017 444,26 11 701 389,92 D. Cizí zdroje 18 415 404,32 17 424 571,90 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 11 855 579,50 13 176 515,50 1. Dlouhodobé úvěry 451 10 666 576,20 11 999 836,20 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 1 189 003,30 1 176 679,30 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 6 559 824,82 4 248 056,40 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 646 369,27 710 812,76 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 342 724,55 230 474,15 23.05.2018 14h58m55s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 1 104 816,00 927 883,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 76 196,00 137 832,00 12. Sociální zabezpečení 336 478 953,00 413 190,00 13. Zdravotní pojištění 337 208 561,00 180 423,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 161 930,00 132 440,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 278 402,40 244 326,49 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 23 944,00 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 1 122 116,32 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 1 043 984,00 1 086 993,00 36. Výnosy příštích období 384 37. Dohadné účty pasivní 389 735 731,00 136 070,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 336 097,28 47 612,00 * Konec sestavy * 23.05.2018 14h58m55s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5