ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2016 IČO: 00261408 Název: Město Jílové u Děčína AKTIVA CELKEM 535 106 121,67 100 173 475,70 434 932 645,97 436 350 835,46 A. Stálá aktiva 489 342 641,87 97 262 194,09 392 080 447,78 406 164 875,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2 109 649,23 1 059 820,19 1 049 829,04 1 377 438,64 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 134 156,80 101 108,96 33 047,84 35 075,84 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 622 120,23 622 120,23 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 1 353 372,20 336 591,00 1 016 781,20 1 311 422,80 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 30 940,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 446 530 992,64 90 625 373,90 355 905 618,74 369 662 436,36 1. Pozemky 031 85 262 289,35 487 956,59 84 774 332,76 84 711 778,16 2. Kulturní předměty 032 432 514,50 432 514,50 432 514,50 3. Stavby 021 318 818 307,06 72 454 369,38 246 363 937,68 259 812 680,00 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 20 961 039,67 9 885 873,57 11 075 166,10 11 783 265,84 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 7 662 335,36 7 662 335,36 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 570 172,00 134 839,00 435 333,00 394 631,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9 842 534,70 9 842 534,70 9 545 766,86 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 2 981 800,00 2 981 800,00 2 981 800,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 40 510 000,00 5 577 000,00 34 933 000,00 34 933 000,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 5 577 000,00 5 577 000,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 08.06.2017 7h56m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 34 933 000,00 34 933 000,00 34 933 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 192 000,00 192 000,00 192 000,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 192 000,00 192 000,00 192 000,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 45 763 479,80 2 911 281,61 42 852 198,19 30 185 960,46 I. Zásoby 575 164,72 575 164,72 1 542 138,13 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 254 327,72 254 327,72 1 542 138,13 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 320 837,00 320 837,00 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 4 922 038,04 2 911 281,61 2 010 756,43 1 977 211,40 1. Odběratelé 311 811 915,30 726 943,00 84 972,30 688 311,90 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 078 370,00 1 078 370,00 1 068 552,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 2 755 615,34 2 184 338,61 571 276,73 34 998,65 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 36 300,00 36 300,00 36 300,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 08.06.2017 7h56m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 413,20 413,20 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 28 849,50 28 849,50 59 007,75 31. Příjmy příštích období 385 120 388,70 120 388,70 30 943,10 32. Dohadné účty aktivní 388 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 90 186,00 90 186,00 59 098,00 III. Krátkodobý finanční majetek 40 266 277,04 40 266 277,04 26 666 610,93 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 1 182 577,85 1 182 577,85 1 154 368,85 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 38 878 166,99 38 878 166,99 25 258 091,88 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 195 732,20 195 732,20 243 450,20 15. Ceniny 263 9 800,00 9 800,00 10 700,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 08.06.2017 7h56m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM 434 932 645,97 436 350 835,46 C. Vlastní kapitál 417 508 074,07 416 170 658,16 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 395 294 897,61 404 225 818,04 1. Jmění účetní jednotky 401 391 306 888,61 390 741 814,53 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 66 605 968,28 68 072 382,23 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 57 785 806,87-57 785 806,87-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 1 376 139,00 1 376 139,00 7. Opravy předcházejících účetních období 408 6 208 291,41-1 821 289,15 II. Fondy účetní jednotky 195 732,20 243 450,20 6. Ostatní fondy 419 195 732,20 243 450,20 III. Výsledek hospodaření 22 017 444,26 11 701 389,92 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 10 316 054,34 190 807,92 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 11 701 389,92 11 510 582,00 D. Cizí zdroje 17 424 571,90 20 180 177,30 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 13 176 515,50 14 672 903,50 1. Dlouhodobé úvěry 451 11 999 836,20 13 523 401,20 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 1 176 679,30 1 149 502,30 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 4 248 056,40 5 507 273,80 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 710 812,76 91 878,00 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 230 474,15 662 912,05 08.06.2017 7h56m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 927 883,00 926 751,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 137 832,00 107 056,00 12. Sociální zabezpečení 336 413 190,00 391 178,00 13. Zdravotní pojištění 337 180 423,00 171 458,00 14. Důchodové spoření 338 1 264,00 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 132 440,00 123 217,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 244 326,49 944 740,91 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 1 086 993,00 1 799 601,29 36. Výnosy příštích období 384 206 743,00 37. Dohadné účty pasivní 389 136 070,00 55 280,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 47 612,00 25 194,55 * Konec sestavy * 08.06.2017 7h56m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5