ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2016 IČO: 00294136 Název: Město Bystřice nad Pernštejnem UCS: 00294136 Město Bystřice n. P. NS: MBNP Město Bystřice n. P. AKTIVA CELKEM 2 259 412 675,97 411 195 195,23 1 848 217 480,74 1 822 132 047,09 A. Stálá aktiva 2 097 111 976,20 400 749 559,68 1 696 362 416,52 1 714 802 421,25 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 21 105 160,97 10 891 480,42 10 213 680,55 7 433 557,43 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 1 796 059,40 757 896,00 1 038 163,40 1 131 319,40 2. Software 013 11 041 205,85 6 749 416,64 4 291 789,21 1 712 470,09 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 1 738 193,78 1 738 193,78 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 5 840 633,94 1 645 974,00 4 194 659,94 4 589 767,94 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 689 068,00 689 068,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 020 257 499,75 389 858 079,26 1 630 399 420,49 1 650 075 951,14 1. Pozemky 031 129 795 237,49 129 795 237,49 134 132 906,19 2. Kulturní předměty 032 2 628 391,00 2 628 391,00 2 358 391,00 3. Stavby 021 1 713 388 639,37 302 265 580,32 1 411 123 059,05 1 384 972 750,34 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 110 272 660,89 48 417 872,19 61 854 788,70 64 635 660,89 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 39 173 570,75 39 173 570,75 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 103 939,00 1 056,00 102 883,00 103 411,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 20 895 061,25 20 895 061,25 59 090 337,72 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 782 494,00 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 07.03.2017 13:36:52 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
III. Dlouhodobý finanční majetek 51 171 380,68 51 171 380,68 51 171 380,68 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 44 516 918,55 44 516 918,55 44 516 918,55 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 6 654 462,13 6 654 462,13 6 654 462,13 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 4 577 934,80 4 577 934,80 6 121 532,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 4 577 934,80 4 577 934,80 5 356 363,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 765 169,00 B. Oběžná aktiva 162 300 699,77 10 445 635,55 151 855 064,22 107 329 625,84 I. Zásoby 1 351 282,14 1 351 282,14 1 389 559,50 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 830 245,70 830 245,70 1 013 510,83 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 50 600,00 50 600,00 55 240,00 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 322 161,40 322 161,40 172 533,63 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 148 275,04 148 275,04 148 275,04 II. Krátkodobé pohledávky 34 697 730,31 10 445 635,55 24 252 094,76 27 200 700,13 1. Odběratelé 311 15 693 936,65 645 145,83 15 048 790,82 14 436 371,25 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 2 843 030,96 2 843 030,96 3 894 675,50 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 3 379 509,22 2 953 452,42 426 056,80 636 486,40 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 07.03.2017 13:36:52 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 734 200,00 734 200,00 655 800,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 8 400,00 8 400,00 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 202 183,90 202 183,90 303 890,21 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 1 902 949,13 1 902 949,13 5 005 476,15 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 9 933 520,45 6 847 037,30 3 086 483,15 2 268 000,62 III. Krátkodobý finanční majetek 126 251 687,32 126 251 687,32 78 739 366,21 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 7 360 780,15 7 360 780,15 708 288,61 9. Běžný účet 241 23 899 287,25 23 899 287,25 21 538 716,50 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 89 915 489,04 89 915 489,04 52 478 504,20 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 4 888 720,04 4 888 720,04 3 837 451,55 15. Ceniny 263 143 715,00 143 715,00 136 724,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 43 695,84 43 695,84 39 681,35 07.03.2017 13:36:52 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM 1 848 217 480,74 1 822 132 047,09 C. Vlastní kapitál 1 741 570 061,37 1 702 338 511,71 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 432 762 222,09 1 443 250 368,91 1. Jmění účetní jednotky 401 1 307 608 768,95 1 308 467 684,74 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 431 136 362,34 435 969 148,37 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-285 099 431,52-285 099 431,52 6. Jiné oceňovací rozdíly 407-2 524 005,45-1 164 061,45 7. Opravy předcházejících účetních období 408-18 359 472,23-14 922 971,23 II. Fondy účetní jednotky 7 033 919,84 6 171 294,05 6. Ostatní fondy 419 7 033 919,84 6 171 294,05 III. Výsledek hospodaření 301 773 919,44 252 916 848,75 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 48 857 070,69 11 199 733,14 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 252 916 848,75 241 717 115,61 D. Cizí zdroje 106 647 419,37 119 793 535,38 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 57 751 715,20 38 925 103,90 1. Dlouhodobé úvěry 451 22 463 208,30 27 467 208,30 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 34 303 517,00 11 261 974,00 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 984 989,90 195 921,60 III. Krátkodobé závazky 48 895 704,17 80 868 431,48 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 23 181 565,76 51 206 967,74 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 220 937,02 216 928,34 8. Závazky z dělené správy 325 29 000,00 41 000,00 07.03.2017 13:36:52 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 1 638 544,00 1 630 686,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 670 350,00 657 898,00 13. Zdravotního pojištění 337 293 342,00 295 962,00 14. Důchodové spoření 338 3 358,00 15. Daň z příjmů 341 11 683 000,00 7 663 700,00 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 252 372,00 248 841,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 830 824,36 13 174 578,08 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 120 594,00 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 552 740,50 489 442,00 36. Výnosy příštích období 384 542 853,70 516 447,00 37. Dohadné účty pasivní 389 2 054 508,50 3 768 748,71 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 6 945 666,33 833 280,61 Okamžik sestavení (datum, čas): 07.03.2017, 13:36:52 Podpis statutárního orgánu: Podpis odpovědné osoby za účetnictví:...... 07.03.2017 13:36:52 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5