jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 4. 10. 2017 bod programu: 28 Věc: Projekt Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace - schválení změnového Rozhodnutí č. 2 a 3, včetně podmínek z Operačního programu Technická pomoc Dopad na rozpočet: Bez dopadu Zpracoval: Bc. Michaela Kubjaková, referent oddělení řízení ITI, OSR, MmÚ Předkládá: Ing. Bc. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR, MmÚ Projednáno: Ing. Věra Nechybová, primátorka města Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO, MmÚ Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO, MmÚ Mgr. Jiří Starý, vedoucí oddělení řízení ITI, OSR, MmÚ Přizváni k jednání:
Návrh na usnesení: Rada města po projednání A) b e r e n a v ě d o m í 1. informaci o vydání změnového Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace č.j. 24942/2016-91/2 ze dne 31. 7. 2017 a Rozhodnutí č. 3, které bylo vydáno aktualizací po Žádosti o platbu za 5.etapu, o poskytnutí dotace č.j. 24942/2016-91/3 ze dne 1. 9. 2017 z Operačního programu Technická pomoc, 2. informace o podmínkách čerpání dotace z Operačního programu Technická pomoc, B) s c h v a l u j e 1. přijetí dotace ve výši 3 684 058,20 Kč z Operačního programu Technická pomoc ze dne 1. 9. 2017 aktualizací po Žádosti o platbu za 5. etapu formou akceptace Podmínek č. 3 v monitorovacím systému ISKP2014+, B) u k l á d á 1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města a) akceptování Podmínek č. 2 a č. 3 elektronickým podpisem v monitorovacím systému ISKP2014+.
Důvodová zpráva: Informace o žádosti o podporu z Operačního programu Technická pomoc (OP TP) Cílem projektu je zajistit naplňování jednotlivých opatření a cílů Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace a úspěšnou realizaci nástroje ITI. Podporou personálních a administrativních kapacit dojde k plynulému získávání finančních prostředků z relevantních Operačních programů Evropské unie na integrované projekty. Cílem je tedy personálně zajistit posílení Odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem pro zajištění agendy ITI a zajistit externí služby, které jsou k činnostem vázaných na ITI nezbytné. Skutečné celkové náklady na projekt: 3 684 058,20 Kč Dotace z OP TP: 3 684 058,20 Kč (100 %) Spolufinancování města: 0 Kč (0 %) Projekt byl vytvořen v MS2014+ 8. 1. 2016. Informace o Rozhodnutí č. 2: Dne 31. 7. 2017 jsme obdrželi změnové Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace č.j. 24942/2016-91/2 z OP TP (příloha č. 1 materiálu) a Podmínky č. 2 realizace projektu (příloha č. 3 materiálu). Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno na základě úpravy, kdy byl srovnán rozpočet projektu na skutečné čerpání dle Žádosti o platbu za etapu 1. 4. projektu. Rozhodnutí obsahuje identifikaci žadatele, termíny realizace a ukončení projektu, maximální částku finančních prostředků, která může být žadateli na projekt poskytnuta a indikátory projektu. Součástí Rozhodnutí jsou také nové Podmínky, které obsahují základní údaje o projektu a stanovují příjemci povinnosti, které musí splnit v průběhu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu. Rozhodnutí o poskytnutí dotace je finální dokument, není podmínkou akceptace dotace uzavírat další dokumenty (např. smlouvu o poskytnutí dotace) je požadován jen elektronický podpis stvrzující její přijetí. Informace o Rozhodnutí č. 3: Dne 15. 8. 2017 (po vydání Rozhodnutí č. 2) byla obdržena interní depeše v monitorovacím systému MS2014+, kde MMR požaduje zpracování nové Žádosti o změnu ohledně narovnání finančního plánu i se stávající Žádostí o platbu za 5. etapu (ta z důvodu rozpracování nebyla v původním narovnání rozpočtu zohledněna). Změnové Rozhodnutí č. 3 (příloha č. 2 materiálu) o poskytnutí dotace bylo vydáno na základě úpravy, kdy byl srovnán rozpočet projektu na skutečné čerpání dle Žádosti o platbu za etapy 1. 5. projektu. Rozhodnutí obsahuje identifikaci žadatele, termíny realizace a ukončení projektu, maximální částku finančních prostředků, která může být žadateli na projekt poskytnuta a indikátory projektu. Součástí Rozhodnutí jsou také nové Podmínky č. 3 (příloha č. 4 materiálu), které obsahují základní údaje o projektu a stanovují příjemci povinnosti, které musí splnit v průběhu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu. Rozhodnutí o poskytnutí dotace je finální dokument, není podmínkou akceptace dotace uzavírat další dokumenty (např. smlouvu o poskytnutí dotace) je požadován jen elektronický podpis stvrzující její přijetí.
Důvodová zpráva: Z tohoto důvodu jsou nyní vydána 2 Rozhodnutí (č. 2 z 31. 7. 2017 na částku 3 671 527,45 Kč a č. 3 z 1. 9. 2017 na částku 3 684 058,20 Kč) s rozdílem částky 12 800,75 Kč. Obě rozhodnutí je nutné elektronicky podepsat a stvrdit tím jejich přijetí. V aktuální platnosti bude Rozhodnutí č. 3 a Podmínky č. 3 z 1. 9. 2017. Důsledky pro Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem dle aktuálního Rozhodnutí č. 3 obdrží celkovou částku projektu 3 684 058,20 Kč při způsobu financování ex-post. Za roky 2016 a 1. pol. r. 2017 již bylo proplaceno 1 965 487,45 Kč. Na 2. pol. r. 2017 a začátek r. 2018 se bude jednat o částku 1 718 570,75 Kč. Původní rozpočet projektu byl ve výši 4 282 400,00 Kč. Rozdíl částky je na základě úpravy, kdy byl srovnán rozpočet projektu na skutečné čerpání dle Žádosti o platbu za etapy 1. 5. projektu. Většina nedočerpaných nákladů je na mzdy, neboť reálná výše mezd zaměstnanců oddělení řízení ITI nedosahuje výše mezd ve schváleném projektu. Finanční rámec projektu Částka v Kč Původní plánované výdaje projektu (při žádosti) 4 282 400,00 Celkové veřejné výdaje projektu (po úpravě) 3 684 058,20 Proplacené výdaje dle Žádostí o platbu za etapy 2 531 698,20 1. 5. Veřejné výdaje projektu na roky 2017 2018 1 152 360,00 (6. 7. etapa) - Celkové nezpůsobilé veřejné výdaje projektu 0,00 = Celkové způsobilé veřejné výdaje projektu 3 684 058,20 Forma financování Ex-post Ano Ex-ante Ne Rozložení výdajů a přijetí dotace v letech: z toho v roce Výdaj skutečnost 2016 SR 2017 NR 2018 celkem Kancelář tajemníka 826 151,75 Kč 1 943 026,25 Kč 549 115,75 Kč 3 318 293,75 Kč Odbor strategického rozvoje 164 470,85 Kč 172 391,10 Kč 28 902,50 Kč 365 764,45 Kč celkem výdaj 990 622,60 Kč 2 115 417,35 Kč 578 018,25 Kč 3 684 058,20 Kč skutečnost 2016 skutečnost k 30. 6. 2017 Přijatá dotace 990 622,60 Kč 974 864,85 Kč Očekávaná skutečnost NR 2018 v 2.pol 2017 Očekávané přijetí dotace 1 140 552,50 Kč 578 018,25 Kč Dotace celkem 3 684 058,20 Kč
Důvodová zpráva: Dokumenty (příloha č. 1 a č. 2) jsou žadateli předány prostřednictvím MS2014+ k elektronickému podpisu. Příloha č. 1: Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace č.j. 24942/2016-91/2 z Operačního programu Technická pomoc ze dne 31. 7. 2017. Příloha č. 2: Rozhodnutí č. 3 o poskytnutí dotace č.j. 24942/2016-91/3 z Operačního programu Technická pomoc ze dne 1. 9. 2017. Příloha č. 3: Podmínky č. 2 realizace projektu (vzhledem k velikosti přílohy je dostupná na internetu). Příloha č. 4: Podmínky č. 3 realizace projektu (vzhledem k velikosti přílohy je dostupná na internetu).
Příloha č. 1 Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace č.j. 24942/2016-91/2 z Operačního programu Technická pomoc ze dne 31. 7. 2017
Příloha č. 1
Příloha č. 2 Rozhodnutí č. 3 o poskytnutí dotace č.j. 24942/2016-91/3 z Operačního programu Technická pomoc ze dne 1. 9. 2017
Příloha č. 2