POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov NS: 00261891 Statutární město Chomutov Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje P22 013 Software P22 19 940 424,55 26 210 763,88 64 724,00 46 086 464,43 014 Ocenitelná práva P22 5 050 578,00 5 050 578,00 015 Povolenky na emise a preferenční limity P22 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek P22 8 717 605,12 1 117 719,82 840 227,91 8 995 097,03 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: 4 704 118,00 4 704 118,00 01901901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. P22 01901909 Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek P22 4 704 118,00 4 704 118,00 021 Stavby: 4 588 566 099,60 73 568 320,21 12 339 124,60 4 649 795 295,21 02102101 Byty a bytové budovy P22 245 137 283,00 245 137 283,00 02102102 Nebytové budovy P22 2 042 706 884,36 16 130 717,00 114 607,40 2 058 722 993,96 02102103 Technická rekultivace P22 314 361 502,00 46 056 372,21 504 641,00 359 913 233,21 02102109 Ostatní stavby P22 1 986 360 430,24 11 381 231,00 11 719 876,20 1 986 021 785,04 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: 283 399 972,30 19 456 683,10 5 891 236,00 296 965 419,40 02202201 Dopravní prostředky P22 12 661 368,81 84 270,67 300 000,00 12 445 639,48 02202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí P22 270 738 603,49 19 372 412,43 5 591 236,00 284 519 779,92 025 Pěstitelské celky trvalých porostů P22 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek P22 77 879 540,47 8 145 640,32 7 700 736,94 78 324 443,85 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: 50 000,00 50 000,00 02902901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 02902902 Ložiska kovových nerostů 02902903 Ložiska nekovových nerostů 02902904 Dospělá zvířata a jejich skupiny P22 02902905 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. P22 02902909 Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek P22 50 000,00 50 000,00 031 Pozemky P22 817 872 959,00 14 830 420,00 17 673 908,00 815 029 471,00 032 Kulturní předměty: 7 939 170,78 784 199,00 8 723 369,78 03203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla P22 03203202 Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) 139 977,00 139 977,00 03203209 Kulturní předměty - ostatní P22 7 939 170,78 644 222,00 8 583 392,78 035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji: 03501200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje P22 03501300 Software P22 03501400 Ocenitelná práva P22 03501500 Povolenky na emise a preferenční limity P22 03501800 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek P22 03501901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. P22 03501909 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek P22 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji: 5 696 980,00 3 151 110,00 4 340 810,00 4 507 280,00 03602101 Byty a bytové budovy P22 03602102 Nebytové budovy P22 3 344 850,00 3 344 850,00 03602103 Technická rekultivace P22 03602109 Ostatní stavby P22 03602201 Dopravní prostředky P22 03602202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí P22 03602500 Pěstitelské celky trvalých porostů P22 03602800 Drobný dlouhodobý hmotný majetek P22 03602901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 03602902 Ložiska kovových nerostů 03602903 Ložiska nekovových nerostů 03602904 Dospělá zvířata a jejich skupiny P22 03602905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. P22 03602909 Jiný dlouhodobý hmotný majetek P22 03603100 Pozemky P22 2 352 130,00 3 151 110,00 4 340 810,00 1 162 430,00 03603201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla P22 03603202 Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) 03603209 Kulturní předměty - ostatní P22 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: 25 052 917,07 6 449 168,31 26 210 763,88 5 291 321,50 04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje P22 190 575,00 190 575,00 04101300 Software P22 12 755 534,61 610 376,08 26 210 763,88-12 844 853,19 04101400 Ocenitelná práva P22 04101500 Povolenky na emise a preferenční limity P22 04101901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. P22 04101909 Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek P22 12 297 382,46 5 648 217,23 17 945 599,69 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 173 318 230,36 161 100 052,29 149 186 159,10 185 232 123,55 04202101 Byty a bytové budovy P22 3 622 441,00 3 622 441,00 04202102 Nebytové budovy P22 11 960 910,17 9 767 717,00 2 193 193,17 04202103 Technická rekultivace P22 47 964 780,82 46 056 371,00 1 908 409,82 04202109 Ostatní stavby P22 168 388 809,61 80 680 027,90 68 678 293,00 180 390 544,51 04202201 Dopravní prostředky P22 84 270,67 84 270,67 04202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí P22 4 654 075,95 18 799 557,43-14 145 481,48 04202500 Pěstitelské celky trvalých porostů P22 04202901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 04202902 Ložiska kovových nerostů 04202903 Ložiska nekovových nerostů 04202904 Dospělá zvířata a jejich skupiny P22 04202905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. P22 291 229,75 291 229,75 04202909 Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek P22 10 540 066,78 10 540 066,78 04203100 Pozemky P22 1 015 750,00 5 215 920,00 5 799 950,00 431 720,00 04203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla P22 04203209 Kulturní předměty - ostatní P22 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: 04306101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované P10 04306102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované P10 04306103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu P20 04306104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS P20 04306109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem P10 04306201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované P10 04306202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované P10 04306203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu P20 04306204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS P20 04306209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem P10 04306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P10 04306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P10 04306901 Majetkové účasti u mezinárodních společností P10 04306902 Majetkové účasti do 20% P10 04306903 Depozitní směnky 04306909 Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek P10 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek P20 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek P20 220 015,00 2 458 313,51 1 310 778,51 1 367 550,00 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek P20 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: 918 039 104,00 918 039 104,00 06106101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované P10 06106102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované P10 804 618 104,00 804 618 104,00 06106103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu P20 06106104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS P20 06106109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem P10 113 421 000,00 113 421 000,00 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: 06206201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované P10 06206202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované P10 06206203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu P20 06206204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS P20 06206209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem P10 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: 06306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P10 06306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P10 04.03.2016 14:47:17 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 55

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] 067 Dlouhodobé půjčky: 06706701 Dlouhodobé půjčky - do splatnosti P10 06706702 Dlouhodobé půjčky - po splatnosti P10 068 Termínované vklady dlouhodobé P10 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek: 358 322 000,00 358 322 000,00 06906901 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností P10 06906902 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20% P10 358 322 000,00 358 322 000,00 06906903 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - depozitní směnky 06906909 Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek P10 072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje P22 073 Oprávky k software P22 17 898 694,52 4 969 346,00 22 868 040,52 074 Oprávky k ocenitelným právům P22 3 409 148,00 462 972,00 3 872 120,00 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku P22 8 717 605,12 286 368,00 563 859,91 8 995 097,03 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku: 3 305 536,30 260 035,00 3 565 571,30 07901901 Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. P22 69 248,00 69 251,00 138 499,00 07901909 Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku P22 3 236 288,30 190 784,00 3 427 072,30 081 Oprávky ke stavbám: 1 285 827 914,12 64 343 546,00 1 350 171 460,12 08102101 Oprávky k bytům a bytovým budovám P22 3 667 580,00 3 667 092,00 7 334 672,00 08102102 Oprávky k nebytovým budovám P22 14 948 712,00 15 887 495,00 30 836 207,00 08102103 Oprávky k technické rekultivaci P22 26 987 181,00 29 713 075,00 56 700 256,00 08102109 Oprávky k ostatním stavbám P22 1 240 224 441,12 15 075 884,00 1 255 300 325,12 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí: 146 453 266,77 21 971 792,83 168 425 059,60 08202201 Oprávky k dopravním prostředkům P22 50 761,00 85 460,00 136 221,00 08202202 Oprávky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí P22 146 402 505,77 21 886 332,83 168 288 838,60 085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů P22 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku P22 77 879 540,47 3 487 977,93 3 932 881,31 78 324 443,85 089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku: 240,00 240,00 08902901 Oprávky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu 08902902 Oprávky k ložiskům kovových nerostů 08902903 Oprávky k ložiskům nekovových nerostů 08902904 Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám P22 08902905 Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. P22 08902909 Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku P22 240,00 240,00 112 Materiál na skladě 117 336,42 673 376,37 612 191,49 178 521,30 119 Materiál na cestě 121 Nedokončená výroba 122 Polotovary vlastní výroby 123 Výrobky 132 Zboží na skladě 138 Zboží na cestě 139 Ostatní zásoby 142 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým 14246201 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - do splatnosti P10 14246202 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - po splatnosti P10 144 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů P10 146 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení: 14646601 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti P10 14646602 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti P10 14646603 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti P10 149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám: 14946901 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti P10 14946902 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti P10 14946903 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky po splatnosti P10 14946909 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - jiné P20 151 Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje P22 152 Opravné položky k software P22 153 Opravné položky k ocenitelným právům P22 154 Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům P22 156 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku: 15601901 Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. P22 15601909 Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku P22 157 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku: 15701200 Opravné položky k nedokončeným nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje P22 15701300 Opravné položky k nedokončenému software P22 15701400 Opravné položky k nedokončeným ocenitelným právům P22 15701500 Opravné položky k nedokončeným povolenkám na emise a preferenčním limitům P22 15701901 Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. P22 15701909 Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému nehmotnému majetku P22 161 Opravné položky k pozemkům P22 162 Opravné položky ke kulturním předmětům: 16203201 Opravné položky ke kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla P22 16203209 Opravné položky ke kulturním předmětům - ostatní P22 163 Opravné položky ke stavbám: 16302101 Opravné položky k bytům a bytovým budovám P22 16302102 Opravné položky k nebytovým budovám P22 16302103 Opravné položky k technické rekultivaci P22 16302109 Opravné položky k ostatním stavbám P22 164 Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí: 16402201 Opravné položky k dopravním prostředkům P22 16402202 Opravné položky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí P22 165 Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů P22 167 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku: 16702901 Opravné položky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu 16702902 Opravné položky k ložiskům kovových nerostů 16702903 Opravné položky k ložiskům nekovových nerostů 16702904 Opravné položky k dospělým zvířatům a jejich skupinám P22 16702905 Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. P22 16702909 Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku P22 168 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku: 16802101 Opravné položky k nedokončeným bytům a bytovým budovám P22 16802102 Opravné položky k nedokončeným nebytovým budovám P22 16802103 Opravné položky k nedokončené technické rekultivaci P22 16802109 Opravné položky k nedokončeným ostatním stavbám P22 16802201 Opravné položky k nedokončeným dopravním prostředkům P22 16802202 Opravné položky k nedokončeným strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí P22 16802500 Opravné položky k nedokončeným pěstitelským celkům trvalých porostů P22 16802901 Opravné položky k nedokončeným ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu 16802902 Opravné položky k nedokončeným ložiskům kovových nerostů 16802903 Opravné položky k nedokončeným ložiskům nekovových nerostů 16802904 Opravné položky k nedokončeným dospělým zvířatům a jejich skupinám P22 16802905 Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. P22 16802909 Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému hmotnému majetku P22 16803100 Opravné položky k nedokončeným pozemkům P22 16803201 Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla P22 16803209 Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - ostatní P22 171 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem: 17106101 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným P10 17106102 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným P10 17106103 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu P20 17106104 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS P20 17106109 Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem P10 172 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem: 17206201 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným P10 17206202 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným P10 17206203 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu P20 17206204 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS P20 17206209 Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem P10 173 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti: 17306301 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P10 17306302 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P10 175 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám: 17506701 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - do splatnosti P10 17506702 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - po splatnosti P10 176 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku: 17606901 Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností P10 17606902 Opravné položky k majetkovým účastem do 20% P10 17606903 Opravné položky k depozitním směnkám 04.03.2016 14:47:17 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 55

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] 17606909 Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku P10 177 Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku: 17706101 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným P10 17706102 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) P10 nekótovaným 17706103 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu P20 17706104 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS P20 17706109 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem P10 17706201 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným P10 17706202 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným P10 17706203 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu P20 17706204 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS P20 17706209 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem P10 17706301 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P10 17706302 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P10 17706901 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem u mezinárodních společností P10 17706902 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20% P10 17706903 Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám 17706909 Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku P10 191 Opravné položky ke směnkám k inkasu P10 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti: 57 899 346,51 4 223 364,11 62 122 710,62 19231501 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále 57 289 969,39 4 140 281,47 61 430 250,86 19231509 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní P10 609 377,12 83 082,64 692 459,76 193 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým 19331601 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým - do splatnosti P10 19331602 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým - po splatnosti P10 194 Opravné položky k odběratelům P20 6 104 522,39-177 942,53 5 926 579,86 195 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů P10 198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení: 19836101 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti P10 19836102 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti P10 19836103 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti P10 199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám: 19937701 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - dividendy a podíly na zisku P10 19937702 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti P10 19937703 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z krátkodobých cenných papírů - do splatnosti P10 19937704 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti P10 19937709 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné P10 224 Běžné účty státních fondů P10 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků P10 207 570 416,70 4 731 496 877,24 4 804 480 488,15 134 586 805,79 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků P10 92 555 745,62 153 552 410,14 110 976 908,00 135 131 247,76 241 Běžný účet P10 243 Běžný účet FKSP P10 244 Termínované vklady krátkodobé P10 245 Jiné běžné účty P10 16 398 757,76 21 917 627,44 20 705 549,38 17 610 835,82 251 Majetkové cenné papíry k obchodování: 352 283 916,00 2 115 371 187,24 2 103 869 814,20 363 785 289,04 25125101 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované P10 326 175 480,46 326 175 480,46 25125102 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované P10 25125103 Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu P20 25125104 Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS P20 25125109 Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování P10 26 108 435,54 2 115 371 187,24 2 103 869 814,20 37 609 808,58 253 Dluhové cenné papíry k obchodování: 58 614 869,55 14 324 995,24 12 972 421,04 59 967 443,75 25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku P10 49 936 255,31 4 700 000,23 54 636 255,54 25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok P10 8 678 614,24 9 624 995,01 12 972 421,04 5 331 188,21 256 Jiné cenné papíry: 25625601 Jiné cenné papíry - opční listy P10 25625602 Jiné cenné papíry - depozitní směnky P10 25625609 Jiné cenné papíry - ostatní P10 261 Pokladna 37 822 875,00 37 818 185,00 4 690,00 262 Peníze na cestě 1 780 208 144,52 1 780 208 144,52 263 Ceniny 19 450,00 5 238 660,00 5 113 580,00 144 530,00 281 Krátkodobé úvěry: 28128101 Krátkodobé úvěry - jistina P10 28128102 Krátkodobé úvěry - úrok P10 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) P10 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů: 28328301 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina 28328302 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 289 Jiné krátkodobé půjčky P10 311 Odběratelé P20 12 256 557,11 44 881 678,83 45 315 302,07 11 822 933,87 312 Směnky k inkasu P10 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry P10 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy P10 7 199 382,92 28 481 688,88 27 742 325,24 7 938 746,56 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti: 82 854 114,05 15 802 595,98 21 861 744,45 76 794 965,58 31531501 Jiné pohledávky z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále 82 823 925,63 22 880 139,94 21 672 568,08 84 031 497,49 31531509 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní P10 30 188,42-7 077 543,96 189 176,37-7 236 531,91 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 1 750 000,00 250 000,00 1 500 000,00 31631601 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti P10 1 750 000,00 250 000,00 1 500 000,00 31631602 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti P10 317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů P10 321 Dodavatelé P10 3 015 592,01 287 343 626,52 289 464 732,01 5 136 697,50 322 Směnky k úhradě P10 324 Krátkodobé přijaté zálohy P10 2 611 342,63 7 057 275,80 4 483 764,29 37 831,12 325 Závazky z dělené správy 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé P10 331 Zaměstnanci 163 318,00 116 705 160,00 116 673 613,00 131 771,00 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 7 058 034,00 7 058 034,00 7 245 863,00 7 245 863,00 335 Pohledávky za zaměstnanci 60,00 2 817 664,00 2 809 563,00 8 161,00 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce: 34434401 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - pohledávky z dávek sociálního zabezpečení 34434409 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní P10 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: 4 945 742,00 118 815 445,60 113 869 703,60 34534501 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení 34534503 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních P10 institucí 34534504 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních P10 institucí 34534509 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní P10 4 945 742,00 118 815 445,60 113 869 703,60 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: 94 888 343,53 94 888 343,53 34634603 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU P10 16 429 056,14 16 429 056,14 34634604 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU P10 2 685 859,72 2 685 859,72 34634606 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - dotace v rámci přenesené působnosti P10 67 697 286,27 67 697 286,27 34634609 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ostatní P10 8 076 141,40 8 076 141,40 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: 1 560 000,00 1 146 582,00 2 456 982,00 2 870 400,00 34734703 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních P10 institucí 34734704 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních P10 institucí 34734709 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - ostatní P10 1 560 000,00 1 146 582,00 2 456 982,00 2 870 400,00 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi P10 152 430,00 152 430,00 349 Závazky k vybranými místním vládním institucím: 237 375 000,00 237 375 000,00 34934903 Závazky k vybraným místním vládním institucím - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních P10 institucí 34934904 Závazky k vybraným místním vládním institucím - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních P10 institucí 34934906 Závazky k vybraným místním vládním institucím - dotace v rámci přenesené působnosti P10 34934909 Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní P10 237 375 000,00 237 375 000,00 361 Krátkodobé pohledávky z ručení: 36136101 Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti P10 36136102 Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti P10 36136103 Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti P10 362 Krátkodobé závazky z ručení: 36236201 Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry P10 36236202 Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry P10 363 Pevné termínové operace a opce: 36336311 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku P10 36336312 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové P10 36336313 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové P10 36336314 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní P10 04.03.2016 14:47:17 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 55

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] 36336315 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - termínové úrokové dohody (FRA) P10 36336316 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO P10 36336317 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - DEPO P10 36336319 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní P10 36336321 Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku P10 36336322 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové P10 36336323 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové P10 36336324 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní P10 36336325 Pevné termínové operace a opce (závazky) - termínové úrokové dohody (FRA) P10 36336326 Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO P10 36336327 Pevné termínové operace a opce (závazky) - DEPO P10 36336329 Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní P10 364 Závazky z neukončených finančních operací P10 365 Pohledávky z finančního zajištění P10 366 Závazky z finančního zajištění P10 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů P10 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů P10 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: 8 645 742,00 22 833 798,60 27 227 445,60 4 252 095,00 37337301 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P10 950 000,00 4 709 000,00 4 709 000,00 950 000,00 37337302 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P10 7 695 742,00 18 118 798,60 22 488 445,60 3 326 095,00 37337303 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody 37337304 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace spolufincované z EU P10 37337305 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace spolufinancované z EU P10 37337306 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - dotace v rámci přenesené působnosti P10 6 000,00 30 000,00-24 000,00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: 2 517 000,00 25 265 717,18 24 760 717,18 2 012 000,00 37437401 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P10 2 374 294,00 441 437,79 1 441 437,79 3 374 294,00 37437402 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P10 142 706,00 3 000 081,61 3 912 081,61 1 054 706,00 37437403 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU P10 1 558 098,06 1 558 098,06 37437404 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU P10 1 092 858,72 1 092 858,72 37437406 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace v rámci přenesené působnosti P10 19 173 241,00 16 756 241,00-2 417 000,00 375 Zprostředkování krátkodobých transferů: 31 685 288,55 31 685 288,55 37537501 Zprostředkování krátkodobých transferů - dotace v rámci přenesené působnosti 37537509 Zprostředkování krátkodobých transferů - ostatní 31 685 288,55 31 685 288,55 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: 1 765,30 6 508 560,49 5 985 123,00 525 202,79 37737701 Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku P10 37737702 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti P10 37737703 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z krátkodobých cenných papírů - do splatnosti P10 37737704 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti P10 37737709 Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné P10 1 765,30 6 508 560,49 5 985 123,00 525 202,79 378 Ostatní krátkodobé závazky: 2 407 618,24 16 095 015,81 16 676 160,43 2 988 762,86 37837801 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček P10 37837802 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů P10 37837803 Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby 233 235,39 233 235,39 37837809 Ostatní krátkodobé závazky - jiné P10 2 407 618,24 15 861 780,42 16 442 925,04 2 988 762,86 381 Náklady příštích období: 23 393,13 322 905 000,00 322 928 393,13 38138101 Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy P20 38138102 Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových cenných papírů P10 38138103 Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových cenných papírů P10 38138104 Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček P10 38138109 Náklady příštích období - ostatní P20 23 393,13 322 905 000,00 322 928 393,13 383 Výdaje příštích období: 13 048,00 505 516,12 492 468,12 38338301 Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček P10 38338309 Výdaje příštích období - ostatní P20 13 048,00 505 516,12 492 468,12 384 Výnosy příštích období: 41 494 600,00 41 494 600,00 38438401 Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy P20 38438402 Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkodobých dluhových cenných papírů P10 38438403 Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhodobých dluhových cenných papírů P10 38438404 Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček P10 38438409 Výnosy příštích období - ostatní P20 41 494 600,00 41 494 600,00 385 Příjmy příštích období: 38538501 Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček P10 38538509 Příjmy příštích období - ostatní P20 388 Dohadné účty aktivní: 272 995 934,68 94 925 577,05 13 780 100,70 354 141 411,03 38838801 Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček P10 38838803 Dohadné účty aktivní - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU P10 87 662 571,33 87 662 571,33 38838804 Dohadné účty aktivní - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU P10 510 000,00 510 000,00 38838806 Dohadné účty aktivní - dotace v rámci přenesené působnosti P10 6 409 733,37-6 409 733,37 38838809 Dohadné účty aktivní - ostatní P20 272 995 934,68 6 753 005,72 7 370 367,33 272 378 573,07 389 Dohadné účty pasivní 3 791 014,97 16 607 425,33 17 491 412,45 4 675 002,09 38938901 Dohadné účty pasivní - úroky z úvěrů a půjček P10 38938903 Dohadné účty pasivní - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí P10 38938904 Dohadné účty pasivní - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí P10 38938906 Dohadné účty pasivní - dotace v rámci přenesené působnosti P10 38938909 Dohadné účty pasivní - ostatní P20 3 791 014,97 16 607 425,33 17 491 412,45 4 675 002,09 401 Jmění účetní jednotky 5 563 445 135,26 238 651 972,42 129 066 444,39 5 453 859 607,23 402 Fond privatizace 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 1 302 154 356,06 18 356 235,99 81 198 729,78 1 364 996 849,85 40340301 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské P10 17 210,13 4 284 890,39 4 267 680,26 40340302 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU P10 76 913 839,39 76 913 839,39 40340309 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní P10 1 302 154 356,06 18 339 025,86 1 283 815 330,20 405 Kurzové rozdíly 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -1 381 549 168,66-1 381 549 168,66 407 Jiné oceňovací rozdíly P22-2 188 327,00 4 089 552,00 3 094 413,00-3 183 466,00 408 Opravy předcházejících účetních období -27 594 703,77 1 055 405,44 983 149,00-27 666 960,21 411 Fond odměn 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 414 Rezervní fond z ostatních titulů 41441401 Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary P22 41441409 Rezervní fond z ostatních titulů - ostatní 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond 419 Ostatní fondy 92 197 655,62 109 835 197,58 152 844 563,25 135 207 021,29 451 Dlouhodobé úvěry: 450 000 000,00 466 363 636,36 392 727 272,74 376 363 636,38 45145101 Dlouhodobé úvěry - jistina P10 450 000 000,00 466 363 636,36 392 727 272,74 376 363 636,38 45145102 Dlouhodobé úvěry - úrok P10 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé P10 453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů: 45345301 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina 45345302 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 455 Dlouhodobé přijaté zálohy P10 456 Dlouhodobé závazky z ručení: 45645601 Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry P10 45645602 Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry P10 457 Dlouhodobé směnky k úhradě P10 459 Ostatní dlouhodobé závazky: 45945901 Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky P10 45945902 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček P10 45945903 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhodobých cenných papírů P10 45945909 Ostatní dlouhodobé závazky - jiné P10 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 4 804 282,66 120 214,29 4 684 068,37 46246201 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti P10 4 804 282,66 120 214,29 4 684 068,37 46246202 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti P10 464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů P10 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy P10 466 Dlouhodobé pohledávky z ručení: 46646601 Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti P10 46646602 Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti P10 46646603 Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti P10 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 1 704 720,65 102 119,28 825 656,53 981 183,40 46946901 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti P10 7 128,43 51 161,54-44 033,11 46946902 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti P10 46946903 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti P10 46946909 Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné P10 1 697 592,22 102 119,28 774 494,99 1 025 216,51 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: 47147101 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P10 47147102 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P10 47147103 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace spolufinancované z EU P10 04.03.2016 14:47:17 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 55

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] 47147104 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace spolufinancované z EU P10 47147106 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - dotace v rámci přenesené působnosti P10 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 271 002 693,10 16 104 487,62 97 233 252,55 352 131 458,03 47247201 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P10 256 542 932,35 4 886 194,29 90 506 023,93 342 162 761,99 47247202 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P10 14 459 760,75 7 838 579,83 3 347 515,12 9 968 696,04 47247203 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU P10 47247204 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU P10 47247206 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - dotace v rámci přenesené působnosti P10 3 379 713,50 3 379 713,50 475 Zprostředkování dlouhodobých transferů 04.03.2016 14:47:17 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 55

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od počátku roku NÁKLADY hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] 502 Spotřeba energie P21 15 997 520,04 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek P21 511 Opravy a udržování P21 26 718 354,81 518 Ostatní služby: 52 261 568,20 51801 Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky P21 1 062 472,50 51802 Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy P21 51803 Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků P21 51804 Ostatní služby - zpětný nájem P21 51899 Ostatní služby - jiné P21 51 199 095,70 521 Mzdové náklady: 117 087 096,00 52101 Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady 111 344 502,00 52102 Mzdové náklady - ostatní osobní náklady 20 000,00 52103 Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem 373 544,00 52199 Mzdové náklady - ostatní 5 349 050,00 524 Zákonné sociální pojištění: 38 318 325,00 52401 Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12 500 320,00 52402 Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění 25 818 005,00 52499 Zákonné sociální pojištění - ostatní 525 Jiné sociální pojištění: 595 761,00 52501 Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců 471 683,00 52599 Jiné sociální pojištění - ostatní 124 078,00 527 Zákonné sociální náklady: 2 002 805,64 52701 Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP 52799 Zákonné sociální náklady - ostatní 2 002 805,64 538 Jiné daně a poplatky: 574 364,00 53801 Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné 35 000,00 53802 Jiné daně a poplatky - soudní poplatky 53803 Jiné daně a poplatky - správní poplatky 61 520,00 53899 Jiné daně a poplatky - ostatní 477 844,00 543 Dary a jiná bezúplatná předání: 944 066,00 54302 Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn P11 54303 Dary a jiná bezúplatná předání - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní 71 181,00 54304 Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatné postoupení pohledávek P11 54399 Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní P11 872 885,00 547 Manka a škody P21 6 531 499,00 548 Tvorba fondů: 54801 Tvorba fondů - rezervní fond 54802 Tvorba fondů - sociální fond 54899 Tvorba fondů - ostatní 549 Ostatní náklady z činnosti: 10 312 265,77 54901 Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění 2 965 639,00 54902 Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné pozbytí majetku podle 25 odst. 6 zákona o účetnictví P11 54903 Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné postoupení pohledávek P11 54999 Ostatní náklady z činnosti - jiné P21 7 346 626,77 551 Odpisy dlouhodobého majetku P21 100 405 909,43 552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek P21 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek P21 244 817,00 554 Prodané pozemky P21 8 369 671,00 556 Tvorba a zúčtování opravných položek P21 4 045 421,58 557 Náklady z vyřazených pohledávek: 11 471 903,08 55701 Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka P11 55702 Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost P11 1 195 105,00 55704 Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu 55799 Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní P21 10 276 798,08 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku P21 4 206 945,20 561 Prodané cenné papíry a podíly: 2 116 865 568,57 56101 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - kótované P11 56102 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS)- nekótované P11 56103 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu P11 56104 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS P11 56105 Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností P11 56106 Prodané majetkové účasti do 20% P21 56107 Prodané depozitní směnky 56108 Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P11 56109 Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P11 56199 Prodané cenné papíry a podíly - ostatní P21 2 116 865 568,57 562 Úroky: 2 329 902,46 56201 Úroky - ze swapových operací a FRA P11 56299 Úroky - ostatní P11 2 329 902,46 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou: 56401 Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů 56402 Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů 56499 Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní P21 569 Ostatní finanční náklady P11 115 107,02 571 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery: 57101 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11 57102 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11 57103 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary P11 57104 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody 57105 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní 57106 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní 57107 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců 57108 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU 57109 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - dotace v rámci přenesené působnosti P11 57199 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní P11 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: 348 973 412,47 57201 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11 1 000 000,00 57202 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11 341 775 604,00 57203 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary P11 57299 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní P11 6 197 808,47 575 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů: 57501 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11 57502 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11 57599 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - ostatní P11 04.03.2016 14:47:17 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 55

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od počátku roku VÝNOSY hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků P21 602 Výnosy z prodeje služeb P21 24 651 813,09 603 Výnosy z pronájmu: 22 477 885,45 60301 Výnosy z pronájmu - pozemků P21 6 067 899,11 60302 Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné P21 60399 Výnosy z pronájmu - ostatní P21 16 409 986,34 604 Výnosy z prodaného zboží P21 93 450,00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů P21 39 210,00 633 Výnosy ze sociálního pojištění: 63301 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů 63302 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců 63303 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ 63304 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů 63305 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců 63306 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ 63307 Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů 63308 Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců 63309 Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ 63310 Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění 63311 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců 63312 Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců 63399 Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní 643 Výnosy z vyřazených pohledávek: 64301 Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených P11 64302 Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu P21 64399 Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní P21 644 Výnosy z prodeje materiálu P21 12 307,94 645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku: 64501 Výnosy z prodeje software P11 64502 Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů P11 64599 Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku P11 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: 64601 Výnosy z prodeje bytů a bytových budov P11 64602 Výnosy z prodeje nebytových budov P11 64603 Výnosy z prodeje ostatních staveb P11 64604 Výnosy z prodeje dopravních prostředků P11 64605 Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí P11 64606 Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů P11 64607 Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin P11 64608 Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu P11 64609 Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů P11 64610 Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů P11 64611 Výnosy z prodeje kulturních předmětů P11 64699 Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku P11 647 Výnosy z prodeje pozemků P11 10 686 959,00 648 Čerpání fondů: 64801 Čerpání fondů - rezervní fond 64802 Čerpání fondů - sociální fond a FKSP 64899 Čerpání fondů - ostatní 649 Ostatní výnosy z činnosti: 21 518 807,73 64901 Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku P11 64902 Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven 64903 Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojišťoven 64904 Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí majetku P21 64905 Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí pohledávek P21 64906 Ostatní výnosy z činnosti - neprofinancované odpisy 64999 Ostatní výnosy z činnosti - jiné P21 21 518 807,73 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů: 2 131 249 442,65 66101 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - kótované P11 66102 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS)- nekótované P11 66103 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu P11 66104 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS P11 66105 Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností P11 66106 Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20% P21 66107 Výnosy z prodeje depozitních směnek 66108 Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P11 66109 Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P11 66199 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní P21 2 131 249 442,65 662 Úroky: 37 810,29 66201 Úroky - ze swapových operací a FRA P11 66299 Úroky - ostatní P11 37 810,29 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou: 4 089 552,00 66401 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů 66402 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů 66499 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní P21 4 089 552,00 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku P11 3 465 870,74 669 Ostatní finanční výnosy P11 400,00 671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů: 67101 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P21 67102 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11 67103 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary P11 67104 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU P21 67199 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní P11 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 88 978 044,16 67201 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P21 67202 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11 10 868 754,67 67203 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary P11 67204 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU P21 1 602 858,72 67209 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - dotace v rámci přenesené působnosti P21 58 001 994,78 67299 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní P11 18 504 435,99 675 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů: 67501 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11 67502 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11 67599 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů - ostatní P11 04.03.2016 14:47:17 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 55