Svazek obcí regionu Novojičínska ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 21.05.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 71240357 název Svazek obcí regionu Novojičínska ulice, č.p. Masarykovo náměstí 1 obec Nový Jičín PSČ, pošta 74101 Kontaktní údaje telefon 731 532 930 fax e-mail tajemnik@sornj.cz WWW stránky www.sornj.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 21.05.2017 20h38m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 711 612,00 719 893,00 719 065,05 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 159 172,00 268 172,00 268 139,56 Příjmy celkem 870 784,00 988 065,00 987 204,61 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 710 612,00 710 612,00 710 612,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 710 612,00 710 612,00 710 612,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 172,05 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 172,05 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 711 612,00 711 612,00 710 784,05 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 8 281,00 8 281,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 8 281,00 8 281,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 8 281,00 8 281,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 711 612,00 719 893,00 719 065,05 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 711 612,00 719 893,00 719 065,05 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 159 172,00 159 172,00 159 161,63 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 159 172,00 159 172,00 159 161,63 4134 Převody z rozpočtových účtů 109 000,00 108 977,93 413 Převody z vlastních fondů 109 000,00 108 977,93 41 Neinvestiční přijaté transfery 159 172,00 268 172,00 268 139,56 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 159 172,00 268 172,00 268 139,56 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 870 784,00 988 065,00 987 204,61 21.05.2017 20h38m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 159 590,00 1 276 871,00 1 124 403,84 Kapitálové výdaje 46 283,00 46 283,00 Výdaje celkem 1 205 873,00 1 323 154,00 1 124 403,84 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 429 000,00 429 000,00 427 255,00 501 Platy 429 000,00 429 000,00 427 255,00 5021 Ostatní osobní výdaje 124 000,00 114 600,00 97 703,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 124 000,00 114 600,00 97 703,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 107 250,00 107 250,00 106 815,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 38 610,00 38 610,00 38 453,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 500,00 2 600,00 2 516,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 148 360,00 148 460,00 147 784,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 701 360,00 692 060,00 672 742,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 800,00 800,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000,00 3 000,00 2 180,51 513 Nákup materiálu 4 800,00 3 800,00 2 180,51 5141 Úroky vlastní 159 172,00 159 172,00 121 631,16 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 159 172,00 159 172,00 121 631,16 5151 Studená voda 1 200,00 1 200,00 1 200,00 5152 Teplo 10 000,00 13 200,00 13 200,00 5154 Elektrická energie 3 600,00 3 600,00 3 600,00 515 Nákup vody, paliv a energie 14 800,00 18 000,00 18 000,00 5161 Služby pošt 999,00 1,00-5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 9 000,00 13 500,00 13 447,00 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 8 000,00 7 549,60 5164 Nájemné 1,00 1,00 1,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 43 300,00 38 200,00 21 780,00 5168 Služby zpracování dat 15 000,00 21 000,00 19 206,33 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 12 281,00 11 794,10 516 Nákup služeb 83 300,00 92 981,00 73 778,03 5172 Programové vybavení 3 600,00 3 599,75 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 31 000,00 32 600,00 32 583,50 517 Ostatní nákupy 31 000,00 36 200,00 36 183,25 5191 Zaplacené sankce 500,00 464,06 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 500,00 464,06 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 293 072,00 310 653,00 252 237,01 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 109 000,00 108 977,93 534 Převody vlastním fondům 109 000,00 108 977,93 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 165 158,00 165 158,00 90 446,90 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 165 158,00 165 158,00 90 446,90 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 165 158,00 274 158,00 199 424,83 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 159 590,00 1 276 871,00 1 124 403,84 6341 Investiční transfery obcím 46 283,00 46 283,00 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 46 283,00 46 283,00 63 Investiční transfery 46 283,00 46 283,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 46 283,00 46 283,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 205 873,00 1 323 154,00 1 124 403,84 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 335 089,00-335 089,00-137 199,23-21.05.2017 20h38m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 335 089,00 335 089,00 369 510,96 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 2 402 592,00-2 402 592,00-1 801 944,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 2 402 592,00 2 402 592,00 2 402 592,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 335 089,00 335 089,00 970 158,96 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 369 510,96 369 510,96-369 510,96 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 369 510,96 369 510,96-369 510,96 Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 38 429,85 38 429,85- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 21.05.2017 20h38m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 27 935,28 27 935,28- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 38 429,85-38 429,85 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 27 935,28-27 935,28 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 159 172,00 159 172,00 159 161,63 4134 Převody z rozpočtových účtů 109 000,00 108 977,93 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 109 000,00 108 977,93 6341 Investiční transfery obcím 46 283,00 46 283,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 21.05.2017 20h38m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Hana Petřvalská Bc. Plandor Jiří Ivana Váňová 21.05.2017 20h38m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6