Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2009 dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na zasedání konaném dne 16.12.2008 usnesením č. 398/2008 ZM 15. Rozpočet byl schválen na straně příjmů včetně financování i na straně výdajů ve shodné celkové výši 152.053,09 tis. Kč. Hospodaření města za rok 2009 skončilo s finančním přebytkem ve výši 23.413.862,91 Kč, což koresponduje s konečným stavem vedeném v účetnictví na účtu 231, to jsou stavy finančních prostředků na bankovních účtech vedených v Komerční bance k 31.12.2009. Přehled naplnění a čerpání schváleného resp. upraveného rozpočtu města za rok 2009 je uveden v přílohách č. 1a, 1b, 1c, plnění daňových příjmů je uvedeno v příloze 1d. V průběhu roku 2009 bylo přijato orgány města celkem 21 rozpočtových opatření (viz příloha č. 2) a upravený rozpočet města dosáhl konečné výše 206.879.547,08 Kč. příjmy vč. financ. výdaje rozdíl schválený rozpočet 152.053.090,00 152.053.090,00 upravený rozpočet 206.879.547,08 206.879.547,08 dosažená skutečnost 221.368.189,40 198.025.868,75 23.342.320,65 rozdíl: skutečnost upr. rozpočet 14.488.642,32-8.853.678,33 % plnění: upr. rozpočet / skutečnost 107,00 95,72 % plnění: skut. výdaje / skut. příjmy 89,46 počáteční stav koncový stav změna stavu peněžních fondů 321.865,18 250.322,92 71.542,26 Finanční přebytek před finančním vypořádáním se SR 23.413.862,91 Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2009 23.413.862,91 Zastupitelstvo města na zasedání konaném dne 09.02.2010 usnesením č. 659/2010 ZM 22 schválilo celkovou výši finančního přebytku hospodaření města za rok 2009 před finančním vypořádáním se SR, vypořádání účelových prostředků přijatých v roce 2009 a zapojení finančních prostředků z přebytku hospodaření za rok 2009 do rozpočtu města na rok 2010. Finanční vypořádání města za rok 2009 /vratky/ v přehledu jsou uvedeny pouze transfery, které nebyly stoprocentně vyčerpány: účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno vratka SD příspěvek na péči 13 235 20.158.000,00 20.122.000,00-36.000,00 SD dávky sociální péče 13 306 7.750.000,00 7.639.687,00-110.313,00 V r a t k y c e l k e m - 146.313,00 Finanční přebytek hospodaření za rok 2009: finanční přebytek hospodaření před finančním vypořádáním se SR celkem 23.413.862,91 finanční vypořádání účelových prostředků se SR celkem - 146.313,00 finanční prostředky k zapojení v roce 2009 do rozpočtu města celkem 23.267.549,91 Finanční vypořádání města za rok 2009 /doplatky/ u uvedených transferů došlo k překročení a bude v rámci finančního vypořádání se SR žádáno o jejich dokrytí. účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno doplatky sociálně-právní ochrana dětí 98 216 842.286,00 1.065.763,50 + 223.477,50 volby do Evropského parlamentu 98 348 240.000,00 294.673,00 + 54.673,00 C e l k e m + 278.150,50 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 1
P ř í j m o v á č á s t r o z p o č t u P ř í j m y v č. f i n a n c o v á n í c e l k e m Daňové příjmy celkem pol. 1111 210.767.994,88 152.053.090,00 206.879.547,08 221.368.189,40 107,00 skutečnost 2008 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 92.275.615,60 84.300.000,00 85.369.256,00 82.376.524,85 96,49 skutečnost 2008 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 0701 1.160.941,28 1.200.000,00 1.050.000,00 1.055.227,43 100,50 0702 13.102.723,07 13.200.000,00 12.250.000,00 12.213.115,12 99,70 - ORJ 0701 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (dále jen RUD ), podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů (dle počtu zaměstnanců), vývoj daňových příjmů vč. meziročního porovnání je uveden v příloze č. 1d, - ORJ 0702 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. c) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů, viz příloha č. 1d, pol. 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 0711 1.177.937,03 1.150.000,00 700.000,00 688.960,08 98,42 0712 3.578.052,36 2.827.000,00 1.450.000,00 1.403.496,95 96,79 - ORJ 0711 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. e) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v 4 odst. 1 písm. c) a d), viz příloha č. 1d, - ORJ 0712 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. g) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště (trvalý pobyt) ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, viz příloha č. 1d, pol. 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1.173.593,52 700.000,00 1.150.000,00 1.144.042,73 99,48 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. d) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených v 4 odst. 1 písm. c), viz příloha č. 1d, pol. 1121 Daň z příjmů právnických osob 20.308.586,47 18 500.000,00 17.000.000,00 14.268.121,46 83,93 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. f) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v 4 odst. 1 písm. h) a v 3 odst. 1 písm. a), viz příloha č. 1d, pol. 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3.664.080,00 0,00 7.850.850,00 7.850.850,00 100,00 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 2
pol. 1211 Daň z přidané hodnoty 29.109.670,41 31.900.000,00 27.800.000,00 27.749.310,06 99,82 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. b) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu DPH, viz příloha č. 1d, pol. 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 4.700,00 4.000,00 6.200,00 7.700,00 124,19 - poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší předepsané 4 znečišťovatelům podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, pol. 1333 Poplatky za uložení odpadů 1.996.120,00 1.800.000,00 2.050.000,00 2.613.735,00 127,50 - poplatky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ze skládky na katastru města (skládka AVE), pol. 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2.804.257,00 0,00 0,00 13.800,00 0,00 - zahrnuje poplatky za dočasně nebo trvale odnímanou půdu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdní fondu, rozhodnutí vydáno 14 žadatelům, pol. 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3.732.568,50 4.384.000,00 4.384.000,00 4.034.532,00 92,03 - výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, pohledávky k 31.12.2009 činí 976.819,00 Kč, pol. 1341 Poplatek ze psů 223.334,00 210.000,00 210.000,00 215.598,00 102,67 - výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, pohledávky k 31.12.2009 činí 5.693,00 Kč, pol. 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 105.831,00 60.000,00 60.000,00 114.602,00 191,00 - výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, pohledávky k 31.12.2009 činí 1.377,00 Kč, pol. 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 943.019,00 750.000,00 900.000,00 935.038,00 103,89 - výběr na podkladě obecně závazné vyhlášky a 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, pol. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 517.272,00 460.000,00 581.206,00 581.206,00 100,00 - příjem podle 4 odst. 2 zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, výše je závislá na vykázaném hospodářském výsledku provozovatele, určeno ke krytí městem poskytovaných grantů, pol. 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 398.300,00 350.000,00 350.000,00 345.100,00 98,60 - příjem dle 39a zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, 407 zkoušek prvožadatelů, 140 opravných zkoušek, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 3
pol. 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0722 12.250,00 5.000,00 5.000,00 7.200,00 144,00 - příjem za vydaných 15 loveckých lístků dle zákona č. 449/2001 Sb., zákon o myslivosti, pol. 1361 Správní poplatky 4.086.190,00 3.400.000,00 3.400.000,00 2.972.385,00 87,42 - příjmy podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, příjmy vč. meziročního porovnání jednotlivých správních poplatků jsou uvedeny v příloze č. 3., zdůvodnění meziročního snížení: - orj. 1 novela živnostenského zákona č.130/2008 Sb. změnila způsob vydávání živnostenských oprávnění, platí se za vstup do podnikání - při prvním vstupu 1 000,- Kč a za další 500,- Kč, bez ohledu na počet živností, přidání oboru volné živnosti je bez poplatku, před novelou za každý živnostenský list 1 000,- Kč, za koncesi 2000,- Kč a byly vydávány na každou činnost zvlášť, - orj. 2, 3, 4 k poklesu došlo využíváním zjednodušujících postupů, které přinesl zákon č. 183/2006 Sb., tj. řešení řady případů cestou opatření a nikoliv správním rozhodnutím, opatření nejsou zpoplatněna, - orj. 6 počet žádostí poklesl o 32 ověření, celkem požádáno o 2870 ověření, z toho 110 pro úřední potřebu osvobozeno do správního poplatku, - orj. 8, 9 výše poplatku je dána i dobou trvání záboru a stavebníci se snaží dostat do co nejkratší doby tak, aby poplatek byl co nejnižší, určitý vliv měla jistě i ekonomická krize, - orj. 10 stavby povolované po 01.01.2007 již nevyžadují kolaudační rozhodnutí, ale pouze kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu, tyto úkony nejsou zpoplatněny, - orj. 12 pokles VHP o 17 ks, VHP jsou nahrazovány výherními loterními terminály, ze kterých město nemá správní ani místní poplatek, - orj. 11, 13, 25, 40, 42 meziročně podáno méně žádostí občanů, - orj. 19 pokles k cestování po zemích Evropské unie je možné využívat občanského průkazu, - orj. 22 v roce 2008 ukončena povinná výměna řidičských oprávnění, - orj. 23 patrně dopad ekonomická krize, lidé nakupují méně automobilů, - orj. 24 zavedením poplatku na likvidaci autovraků došlo k poklesu dovozu ojetých vozidel, - orj. 27 neproběhly žádné nové registrace autoškol, - orj. 29 vydáno 87 stavebních povolení ŽP, pokles o73, - orj. 33, 34, 35 v roce 2008 proběhla povinná výměna, v roce 2009 vydány jen novým žadatelům a při změnách údajů, - orj. 39 vydáno 110 rybářských lístků, pokles o 53 ks, pol. 1511 Daň z nemovitosti 4.176.189,96 3.400.000,00 4.172.000,00 4.162.505,02 99,77 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. a) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, výnos daně z nemovitostí, které se nachází na katastrálním území města, výběr daně je plně v režii finančního úřadu, viz příloha č. 1d, Nedaňové příjmy celkem 26.522.497,17 22.358.880,00 26.300.251,00 27.731.139,64 105,44 skutečnost 2008 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče pol. 2210 Přijaté sankční platby 0316 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 - příjem v přestupkovém řízení za týrání zvířat, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0416 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 - příjem za náklady řízení (týrání zvířat), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 4
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 100,00 - příjem za sběr a kontrolu žádostí o dotace z Programu obnovy venkova od obcí spadajících do správního obvodu obce s rozšířenou působností, 1032 Podpora ostatních produkčních činností pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 89.572,50 30.000,00 0,00 - příjmy z prodeje dříví v k. ú. Podhoří a Loučka nerealizováno, 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky pol. 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 800,00 800,00 800,00 800,00 100,00 - podíl z úhrady dobývacího prostoru dle skutečné výměry dobývacího prostoru (tj. na území města Lipník n/b.) v kamenolomu Podhůra dle 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 2143 Cestovní ruch pol. 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 0,00 0,00 32.000,00 35.081,40 109,63 - příjmy z doprodeje kalendáře na rok 2009 Kováři, z prodeje Kalendáře na rok 2010 Hasiči a z prodeje propagačních předmětů Průvodce památkami, turistický suvenýr, pohlednice střešní zahrady, karta KČT, publikace Putování dějinami, cykloznámky, štítky na hůl, pamětní mince, publikace Od gotiky cesta, katalog Kov ve městě V, přesun z 2144, 2144 Ostatní služby pol. 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 60.243,00 30.000,00 0,00 - změna přesun na 2143, 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol. 2210 Přijaté sankční platby 0303 20.000,00 0,00 3.500,00 3.500,00 100,00 0307 7.500,00 0,00 1,700,00 2.700,00 158,82 - ORJ 0303 sankční platby na základě rozhodnutí stavebního úřadu, - ORJ 0307 sankční platby na základě rozhodnutí živnostenského úřadu, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0403 4.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 - příjmy náhrad nákladů správního řízení vedeného stavebním úřadem, 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6.000,00 3.000,00 3.000,00 6.600,00 220,00 - příjmy za vydané parkovací karty (2 ks), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 5
2221 Provoz veřejné silniční dopravy pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 66.187,00 60.000,00 60.000,00 74.590,00 124,32 - příspěvek dle smlouvy s Veolia Transport Morava, a. s., na údržbu autobusového nádraží (60 tis. Kč) a vyúčtování za rok 2008 (14.590,00 Kč), 2299 Ostatní záležitosti v dopravě pol. 2210 Přijaté sankční platby 0301 457.520,00 560.000,00 560.000,00 651.700,00 116,38 - sankční platby na základě rozhodnutí odboru dopravy, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0401 34.500,00 35.000,00 35.000,00 52.844,00 150,98 - příjmy za náklady správních řízení vedených odborem dopravy, 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 172.139,00 172.000,00 181.150,00 181.150,00 100,00 - odvádění odpadních vod v místních částech, 3111 Předškolní zařízení pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 305 153.530,00 153.530,00 153.530,00 153.528,00 100,00 - příjem z odvodu příspěvkové organizace (dále jen PO ) dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ORG 305 Mateřská škola Lipník n/b., p. o., 3113 Základní školy pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 311 188.760,00 188.760,00 188.760,00 188.760,00 100,00 312 658.390,00 658.390,00 658.390,00 658.390,00 100,00 - příjmy z odvodů PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., ORG 311 Základní a mateřská škola ul. Hranická Lipník n/b., p. o., a ORG 312 Základní škola ul. Osecká Lipník n/b., p. o., pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vojenský újezd Libavá 85.569,00 57.000,00 59.278,00 59.278,00 100,00 Dětský domov Lipník n/b. 51.523,00 33.000,00 32.164,00 32.164,00 100,00 skutečnost 2008 schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost % - příjem příspěvků za žáky dle smluv a v souladu se Školským zákonem (obdoba pol. 4121), 3121 Gymnázia pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 320 3.310,00 3.310,00 3.310,00 3.310,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. Gymnázium Lipník n/b., p. o., 3231 Základní umělecké školy pol. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 332 56.835,00 56.830,00 56.830,00 56.835,00 100,01 - příjem z pronájmu budovy Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Lipníku n/b., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 6
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 340 225.017,00 320.510,00 442.688,00 442.688,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. SVČ Lipník n/b., p. o., 3316 Vydavatelská činnost pol. 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 0,00 0,00 3.000,00 3.383,00 112,77 - příjmy z prodeje knihy o Lipníku n/b. Klíč k Moravské bráně, přesun z pol. 2329, pol. 2329 Ostatní nedaňové příjmy 6.169,00 5.000,00 0,00 - příjmy z prodeje knihy o Lipníku n/b. Klíč k Moravské bráně, změna pol. přesun na pol. 2112, 3319 Ostatní záležitosti kultury pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 - příjmy z prodeje programového letáku *KDY*KDE*CO*, 3322 Zachování a obnova kulturních památek pol. 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 - příjem pokuta za přestupek (nesplnění podmínek závazného stanoviska památkové péče), pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 - příjem náklady správní řízení při udělování pokuty za přestupek, 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 90.000,00 117.277,50 130,31 - příjmy z prodeje Lipenských listů (34.947,50) a v nich publikované inzerce (82.330,00 ORJ 0063), pol. 2329 Ostatní nedaňové příjmy 118.420,00 90.000,00 0,00 - příjmy z prodeje Lipenských listů, změna pol. přesun na pol. 2111, 3392 Zájmová činnost v kultuře pol. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 23.350,00 15.000,00 15.000,00 23.768,00 158,45 - příjmy z pronájmů kulturních domů v Loučce (19.983,00 Kč) a Trnávce (3.785,00 Kč), 3412 Sportovní zařízení v majetku města pol. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 45.001,00 60.000,00 60.000,00 75.001,00 125,00 - nájem stadionu o. s. Spartak VTJ Lipník n/b. (1,00 Kč), za služby (60 tis.), dluh z r. 2008 (15 tis.), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 7
3612 Bytové hospodářství pol. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 15.913.164,70 13.658.870,00 15.918.870,00 16.456.400,56 103,38 v tom 401 820.299,00 878.270,00 878.270,00 906.215,00 103,18 ORG ÚZ - příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor, důvodem překročení je především vyšší odhad prodeje bytů a na podkladě tohoto odhadu rozpočtován nižší příjem, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 386.371,50 0,00 529.860,50 651.646,08 122,98 v tom 401 0,00 0,00 25.208,00 25.208,00 100,00 ORG ÚZ - úhrady za spotřebu el. energie, plynu, vody a nákladů řízení vyfakturovaných za předchozí rok, pol. 2329 Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 925,00 925,00 100,00 ORG ÚZ - postoupení pohledávky, 3613 Nebytové hospodářství pol. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3.213.686,00 2.838.470,00 2.938.470,00 3.246.184,00 110,47 v tom 401 3.551,00 3.900,0 3.900,00 5.612,00 143,89 ORG ÚZ - příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 99.044,00 0,00 89.908,00 89.908,03 100,00 - úhrady za spotřebu el. energie, plynu, vody a nákladů řízení vyfakturovaných za předchozí rok, pol. 2329 Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 10.399,00 10.399,39 100,00 - Teplo - přefakturace z r. 2008, 3631 Veřejné osvětlení pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 116.957,00 120.599,00 103,11 - vyúčtování el. energie za r. 2008, vrácené zálohové platby VO přešlo pod správu TS, 3635 Územní plánování pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 36.800,00 0,00 41.020,00 41.020,00 100,00 - náhrada za vypracování změny č. 5 územního plánu Lipník n/b., 3639 Komunální služby a územní rozvoj pol. 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1.375,00 0,00 49.949,50 54.519,50 109,15 - náhrady za zřízení věcného břemene, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 8
pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 365 637.139,00 754.750,00 886.256,00 886.256,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. TS Lipník n/b., p. o., pol. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 643.711,00 450.000,00 450.000,00 517.612,25 115,02 - příjmy z pronájmu pozemků, pol. 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 - nájem plynovodu SMP NET s.r.o., pol. 2210 Přijaté sankční platby 0312 28.058,00 0,00 88.183,00 89.183,00 101,13 - smluvní pokuty za nesplnění podmínek smlouvy, případně záměrů, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 36.800,00 0,00 19.507,00 22.707,00 116,40 - refundace nákladů spojených s vyhotovením geometr. plánů a znalec. posudků v minulých letech, 3722 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 100,00 - sankční platby za nesplnění ohlašovací povinnosti, 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 2210 Přijaté sankční platby 0306 62.700,00 0,00 33.500,00 41.500,00 123,88 - sankční platby uložené Českou inspekcí ŽP za porušení zákona o odpadech, 4357 Domovy pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 362 1.465.930,00 1.477.450,00 1.477.450,00 1.477.450,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. - Sociální služby Lipník n/b., p. o., 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek pol. 2210 Přijaté sankční platby 167.850,00 60.000,00 75.000,00 142.200,00 189,60 - příjmy z pokut uložených Městskou policií Lipník n/b., v tom na místě zaplacené 88,3 tis. (ORJ 0308) a na místě nezaplacené 53,9 tis. Kč (ORJ 0309), pol. 2329 Ostatní nedaňové příjmy 518,00 0,00 2.489,00 2.489,00 100,00 - odprodej výstrojních součástek za zůstatkovou cenu, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 9
6171 Činnost místní správy pol. 2210 Přijaté sankční platby 86.650,00 40.000,00 117.287,00 133.378,21 113,72 - příjmy pokut na základě rozhodnutí odborů ( vnitřní věci 87.500,00, ostatní 45.878,21 Kč), pol. 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 543,00 0,00 0,00 180,00 0,00 - příjmy z prodeje železného šrotu vyřazený majetek, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 24.820,00 0,00 98.111,00 99.827,84 101,75 - příjmy náhrad nákladů správních řízení vedených odbory, pol. 2329 Ostatní nedaňové příjmy 214.031,00 200.000,00 37.000,00 37.500,00 101,35 - identifikovatelné, ale zcela nahodilé, netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku, 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 Příjmy z úroků 612.691,03 247.210,00 357.410,00 405.992,87 113,59 - příjmy z úroků z bankovních účtů města, 6320 Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 Přijaté pojistné náhrady 19.747,00 0,00 84.106,00 84.106,00 100,00 - přijaté pojistné náhrady, 6402 Finanční vypořádání minulých let pol. 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů 223.836,44 0,00 229.193,00 229.193,00 100,00 - finančního vypořádání za r. 2008 volby (57.493,20) a sociálně-právní ochrana dětí (171.699,80), 6409 Ostatní činnosti pol. 2329 Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 4.047,50 0,00 - ztráty a nálezy, Kapitálové příjmy celkem 25.734.365,31 0,00 5.512.423,50 22.456.679,33 407,38 skutečnost 2008 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 3612 Bytové hospodářství pol. 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3.931.326,31 0,00 0,00 12.522.503,50 0,00 - prodeje bytových jednotek v domech č.p. 1259,1091, 788, 1198, 1088,1092, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 10
3613 Nebytové hospodářství pol. 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 9.926.741,50 0,00 0,00 292.811,83 0,00 - prodej občanské vybavenosti (bývalá prádelna u nemocnice), 3636 Územní rozvoj pol. 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 1.666.666,00 0,00 1.666.668,00 1.666.668,00 100,00 - přijatý dar na rozvoj města infrastruktura, dětská hřiště, sportoviště, apod. 3639 Komunální služby a územní rozvoj pol. 3111 Příjmy z prodeje pozemků 9.610.497,50 0,00 3.345.755,50 7.474.311,00 223,39 0206 7.823.149,00 0,00 1.599.491,00 1.599.491,00 100,00 ORJ ÚZ - prodeje pozemků, ORJ 0206 Tyršova RD, pol. 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 0,00 500.000,00 500.485,00 100,10 - přijaté dary na pořízení kované plastiky TILIA, Přijaté dotace celkem příl. č. 4 57.399.259,97 50.168.940,00 66.624.777,66 65.864.906,66 98,86 skutečnost 2008 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % pol. 4111 Neinvest. přijaté dotace ze Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Celkem 1.416.039,00 820.000,00 1.338.467,00 1.338.467,00 100,00 98 071 0,00 0,00 1.122,00 1.122,00 100,00 98 116 249.133,00 0,00 255.059,00 255.059,00 100,00 98 216 821.906,00 820.000,00 842.286,00 842.286,00 100,00 98 348 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00 100,00 - ÚZ 98 071 neuskutečněné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, - ÚZ 98 116 na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, - ÚZ 98 216 na výkon agendy státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, - ÚZ 98 348 volby do Evropského parlamentu, pol. 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Celkem 16.510.000,00 16.851.940,00 16.864.500,00 16.864.500,00 100,00 př. na výkon st. spr. 15.161.400,00 15.161.400,00 15.536.400,00 15.536.400,00 100,00 přísp. na školství 1.348.600,00 1.315.540,00 1.328.100,00 1.328.100,00 100,00 - příspěvek na výkon státní správy a školství dle finančního vztahu SR k rozpočtu města, pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Celkem 29.848.063,00 31.385.000,00 30.290.783,00 29.530.912,00 97,49 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 11
13 002 0,00 0,00 2.163,00 2.163,00 100,00 13 235 20.650.000,00 20.000.000,00 20.158.000,00 20.158.000,00 100,00 13 306 8.000.000,00 11.385.000,00 8.500.000,00 7.750.000,00 91,18 29 004 5.850,00 0,00 14.450,00 14.450,00 100,00 29 008 84.213,00 0,00 91.911,00 91.911,00 100,00 34 002 152.000,00 0,00 214.000,00 214.000,00 100,00 34 053 61.000,00 0,00 72.000,00 72.000,00 100,00 34 054 870.000,00 0,00 1.175.000,00 1.175.000,00 100,00 34 070 25.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00 36 5 14 008 0,00 0,00 58.259,00 48.388,00 83,06 ÚZ - ÚZ 13 002 MPSV ČR transfer kryjící pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu, - ÚZ 13 235 MPSV ČR na příspěvek na péči oprávněným osobám, - ÚZ 13 306 MPSV ČR na dávky sociální péče a na dávky pomoci v hmotné nouzi, na základě předpokladu čerpání roku 2009 MPSV v závěru roku částku 0,75 mil. Kč již nezaslalo, - ÚZ 29 004 MZe ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ 29 008 MZe ČR na čin. odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin. hradí stát, - ÚZ 34 002 MK ČR Podpora obnovy kulturních památek v rámci ORP 144 tis. Kč na výměnu 2 ks oken a vstupních dveří na budově gymnázia a 70 tis. Kč na opravu kaple sv. Rocha, - ÚZ 34 053 MK ČR z programu Veřejné informační služby knihoven VISK 3 na projekt Knihovna jako centrum celoživotního vzdělávání (MěK), - ÚZ 34 054 MK ČR z Programu regenerace MPR a MPZ uvolnilo pro město 600 tis. Kč na opravu západního křídla zámku (kavárna), 400 tis. Kč na opravu střechy radnice vč. statiky a 175 tis. Kč pro ostatní subjekty dle schválených projektů, - ÚZ 34 070 MK ČR z programu Kulturní aktivy, z grantu Knihovna 21. století, na projekt Host v knihovně aneb Knihovnické besední čtvrtky (MěK), - ÚZ 36 5 14 008 MV ČR na realizaci projektu CzechPOINT kontaktní místa prostředky EU, pol. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí za přestupky Celkem 0901 45.200,00 0,00 36.100,00 36.100,00 100,00 ORJ skutečnost 2008 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 5011 Bohuslávky 1.300,00 0,00 900,00 900,00 100,00 5023 Dolní Újezd 4.400,00 0,00 5.900,00 5.900,00 100,00 5026 Hlinsko 200,00 0,00 1.800,00 1.800,00 100,00 5028 Horní Nětčice 0,00 0,00 200,00 200,00 100,00 5034 Jezernice 4.800,00 0,00 1.600,00 1.600,00 100,00 5043 Lhota 700,00 0,00 3.700,00 3.700,00 100,00 5059 Osek n/b. 9.900,00 0,00 7.700,00 7.700,00 100,00 5073 Radotín 900,00 0,00 800,00 800,00 100,00 5081 Soběchleby 3.200,00 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00 5093 Týn n/b. 10.700,00 0,00 5.300,00 5.300,00 100,00 5098 Veselíčko 3.700,00 0,00 3.200,00 3.200,00 100,00 ORG obec skutečnost 2008 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - příjmy z veřejnosprávních smluv za projednávání přestupků uzavřených s jednotlivými obcemi, pol. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí za žáky Celkem 0902 1.279.259,00 1.112.000,00 1.162.539,00 1.162.539,00 100,00 ORJ skutečnost 2008 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 5011 Bohuslávky 175.064,00 171.000,00 171.108,00 171.108,00 100,00 5023 Dolní Újezd 244.637,00 198.000,00 181.559,00 181.559,00 100,00 5026 Hlinsko 122.341,00 90.000,00 95.795,00 95.795,00 100,00 5034 Jezernice 233.831,00 214.000,00 242.329,00 242.329,00 100,00 5036 Kladníky 42.194,00 41.000,00 47.979,00 47.979,00 100,00 5043 Lhota 129.719,00 106.000,00 101.587,00 101.587,00 100,00 5054 Oldřichov 6.090,00 6.000,00 5.031,00 5.031,00 100,00 5073 Radotín 2.862,00 8.000,00 8.410,00 8.410,00 100,00 5093 Týn nad B. 292.436,00 255.000,00 273.726,00 273.726,00 100,00 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 12
5098 Veselíčko 20.300,00 23.000,00 35.384,00 35.384,00 100,00 ORG obec skutečnost 2008 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - dotace přijaté na základě smluv s jednotlivými obcemi a v souladu se Školským zákonem, pol. 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Celkem 2.542.106,00 0,00 1.234.295,00 1.234.295,00 100,00 skutečnost 2008 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 00 008 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 100,00 00 112 42.000,00 0,00 26.500,00 26.500,00 100,00 00 114 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00 00 204 531.226,00 0,00 524.348,00 524.348,00 100,00 00 210 0,00 0,00 420.000,00 420.000,00 100,00 00 212 0,00 0,00 242.103,00 242.103,00 100,00 14 004 28.262,00 0,00 28.262,00 28.262,00 100,00 14 005 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00 33 163 24.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 100,00 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2008 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - ÚZ 00 008 na věcné vybavení a za uskutečněný zásah JSDH, - ÚZ 00 112 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - Gym. 7,5 tis., ZŠ Hr. 19 tis., - ÚZ 00 114 Talent Olomouckého kraje (Gym), - ÚZ 00 204 zajištění regionálních funkcí knihoven /MěK/, - ÚZ 00 210 Obnova kultur. památek v Ol. kr. - oprava střechy radnice vč. část. statického zajištění, - ÚZ 00 212 Významné projekty Olomouckého kraje Kov ve městě V. (100 tis.), Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji pro SVČ: Záhorské folklorní slavnosti (20 tis.), Růženka (pohádka 20 tis.), Letní přehlídka amatér. lipenských kapel (20 tis.), pro MěK: Kašňák (10 tis.), - ÚZ 14 004 na věcné vybavení a za uskutečněný zásah JSDH, - ÚZ 14 005 Krajský program prevence kriminality Bezpečný internet, - ÚZ 33 163 Program protidrogové politiky /ZŠ Hr./, pol. 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 90 877 52.777,99 0,00 104.130,00 104.130,00 100,00 - Operační program životního prostředí podíl Fondu soudržnosti rekonstrukce MŠ Na Zelince, pol. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Celkem 5.536.225,99 0,00 2.884.209,96 2.884.209,96 100,00 14 876 0,00 0,00 67.00,00 67.000,00 100,00 15 835 879.225,99 0,00 1.770.209,96 1.770.209,96 100,00 36 1 17 870 0,00 0,00 157.050,00 157.050,00 100,00 36 5 17 871 0,00 0,00 889.950,00 889.950,00 100,00 ÚZ - ÚZ 14 876 Prevence kriminality, realizace dvou světelných bodů na sídlišti Zahradní, - ÚZ 15 835 Operační program životního prostředí podíl EU rekonstrukce MŠ Na Zelince, - ÚZ 36 1 17 870 ÚAP 2008 dotace z IOP podíl SR, - ÚZ 36 5 17 871 ÚAP 2008 dotace z IOP podíl EU, pol. 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 00 608 169.588,99 0,00 156.000,00 156.000,00 100,00 - Bezpečný přechod Osecká, pol. 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad Celkem 0,00 0,00 8.553.753,70 8.553.753,70 100,00 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 13
38 1 87 501 0,00 0,00 469.953,30 469.953,30 100,00 38 5 87 505 0,00 0,00 8.083.800,40 8.083.800,40 100,00 ÚZ - ÚZ 38 1 87 501 dotace z ROP revitalizace Bratrská (405.570,81) + Volnočasové centrum ZŠ Hranická (64.382,49) podíl SR, - ÚZ 38 5 87 505 dotace z ROP revitalizace Bratrská (6.976.338,89) + Volnočasové centrum ZŠ Hranická (1.107.461,51) podíl EU, pol. 4240 Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 97 572 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 - rekonstrukce ul. Jiráskova včetně veřejného osvětlení MF ČR, Financování celkem 8.718.056,83-4.846.730,00 23.000.838,92 22.838.838,92 99,30 skutečnost 2008 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 14.516.584,83 0,00 27.738.194,92 27.738.194,92 100,00 0,00 80.000,00 162.000,00 0,00 0,00 - zapojení finančního přebytku hospodaření města za rok 2008 a prostředků z účelových fondů, pol. 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 5.798.528,00-4.926.730,00-4.899.356,00-4.899.356,00 100,00 - výše splátek jednotlivých úvěrů a půjček jsou uvedeny v příloze č. 11., Vlastní fondy celkem pol. 2460 620.200,00 610.000,00 692.000,00 1.222.038,68 176,60 skutečnost 2008 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 300 58.100,00 72.000,00 72.000,00 100.100,00 139,03 - přijaté splátky půjček od zaměstnanců do sociálního fondu, pol. 4134 Převody z rozpočtových účtů 502.000,00 538.000,00 538.000,00 538.000,00 100,00 - převod základního přídělu ze sociálního fondu ke krytí výdajů soc. fondu (konsolidace), pol. 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0,00 0,00 82.000,00 583.938,68 712,12 - převod prostředků k financování kované plastiky TILIA, Konsolidace celkem - 321.379.945,33-538.000,00-620.000,00-324.819.667,31 skutečnost 2008 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - převody mezi bankovními účty a převody z vlastních fondů a rozpočtových účtů, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 14
V ý d a j o v á č á s t r o z p o č t u V ý d a j e c e l k e m 182.940.346,44 152.053.090,00 206.879.547,08 198.025.868,75 95,72 skutečnost 2008 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % Zemědělství a lesní hospodářství celkem 303.945,50 269.000,00 325.361,00 293.590,00 90,24 skutečnost 2008 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče Celkem 57.650,00 69.000,00 71.000,00 70.831,00 99,76 pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 343 20.400,50 4.000,00 0,00 - přesun na, pol. 5139 Nákup materiálu 343 0,00 1.000,00 0,00 - přesun na, 343 32.992,00 64.000,00 71.000,00 70.831,00 99,76 - poplatek Veterinární nemocnici za umístění a péči odchycených zvířat na k.ú. města, 1031 Pěstební činnost 460 95.132,50 100.000,00 78.000,00 68.898,00 88,33 - pěstební práce v lesích města, ochrana proti buření a zvěři, opravy oplocenek, 1032 Podpora ostatních produkčních činností 460 56.950,00 80.000,00 67.500,00 45.000,00 66,67 - těžba a přibližování dřeva v lesích města, probírky a prořezávky v porostech do 40 let, 1036 Správa v lesním hospodářství Celkem 94.213,00 20.000,00 108.861,00 108.861,00 100,00 460 10.000,00 20.000,00 2.500,00 2.500,00 100,00 460 29 004 0,00 0,00 14.450,00 14.450,00 100,00 460 29 008 84.213,00 0,00 91.911,00 91.911,00 100,00 - činnost odborného lesního hospodáře zajišťovaná městem (vykonávají VLS Lipník n/b.), - ÚZ 29 004 MZe ČR výsadba melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ 29 008 MZe ČR činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin, hradí stát, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 15
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 10.876.427,25 3.146.110,00 23.061.612,20 21.878.630,61 94,87 skutečnost 2008 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 2143 Cestovní ruch Celkem 877.082,60 682.500,00 869.169,00 801.884,00 92,25 v tom pol. 5021 Ostatní osobní výdaje 431 2008 1.350,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 - dohoda o provedení práce za překlady z němčiny pro cestovní ruch, pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 441 0,00 0,00 26.800,00 26.791,00 99,96 - dřevěné vitríny do zvonice (9.352,00) a kostým pro vílu Tilinku maskot města (17.439,00), pol. 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 441 19.800,00 0,00 40.000,00 38.650,00 96,62 - publikace Od gotiky cesta (4.900,00), kalendář 2010 (22.575,00), pamětní mince (6.997,00), cykloznámky a štítky na hole (3.415,00), 25 ks map Ol. kraje (763,00), pol. 5139 Nákup materiálu 441 36.899,00 80.000,00 106.000,00 104.976,50 99,03 - leták na Regiontour (8.600,00), trhací mapa města (14.007,00), stojánek na cykloznámky (166,50), trhací mapa Moravská brána (3.600,00), panely o zvonici a zvonech (5.950,00), výkresy, fixy (477,00), DVD Tilia (5.000,00), plakáty sport. hry Mikroregionu (1.010,00), kovaná kostka (2.000,00), logomanuál (4.600,00), kalendář 2010 (45.166,00), publikace Lipník romantický (15.000,00), 415 0,00 0,00 28.478,00 10.366,00 36,40 415 2199 0,00 0,00 46.500,00 0,00 0,00 441 65.871,60 20.000,00 72.200,00 71.909,00 99,59 - ORG 415 propagace zajišťovaná odborem regionálního rozvoje, - ORG 415, ORJ 2199 pořízení a osazení dopravního značení přenos do r. 2010, - ORG 441 prezentace na serveru vyletnik.cz (4.274 Kč), provoz autovláčku na veletrhu Regiontour (5.000), inzerce v časopise TIM (2x 3.570), tisk a distribuce propagačního materiálu Nabídkový list na školní a rodinný výlet (5.910), prezentace v cyklomapě Oderské vrchy (7.140), prezentace v mapě Olomouckého kraje (8.687), grafická příprava a tisk propagačního letáku Kovářské město (9.758), grafika panenka Tilinka (4.000), grafika kalendář 2010 (20.000), pol. 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 441 35.362,00 35.500,00 25.191,00 25.191,00 100,00 - Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu roční členský příspěvek, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 390 717.800,00 545.000,00 520.000,00 520.000,00 100,00 - neinv. přísp. - Městská knihovna Lipník n/b., p. o. (MěK), pro Turistické informační centrum (TIC), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 16
2144 Ostatní služby Celkem 236.718,00 277.000,00 0,00 pol. 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 441 75.000,00 50.000,00 0,00 pol. 5139 Nákup materiálu 441 71.561,00 80.000,00 0,00 415 30.280,00 112.000,00 441 59.877,00 35.000,00 0,00 - u výše uvedených položek došlo ke změně - přesun na 2143, 2212 Silnice Celkem 784.302,95 278.000,00 16.753.068,70 16.249.619,31 96,99 pol. 5141 Úroky vlastní 444 158.320,39 100.000,00 100.000,00 66.081,25 66,08 444 2200 272.703,06 178.000,00 178.000,00 109.838,56 61,70 - úroky z úvěru na akci Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, - ORJ 2200 úroky z úvěrů na akci Rekonstrukce přístupových cest k histor. jádru Lipník n/b., pol. 5171 Opravy a udržování 345 2010 19.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 100,00 346 2010 0,00 0,00 16.000,00 4.463,00 27,89 348 2010 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 415 0,00 0,00 95.000,00 94.178,00 99,13 - ORG 345 oprava místní komunikace k výletišti, - ORG 346 dodání a osazení poklopů v místní komunikaci, - ORG 348 nečerpáno, - ORG 415 oprava vjezdů na ul. Bratrská, pol. 6121 Budovy, haly a stavby 410 0,00 0,00 79.135,00 0,00 0,00 415 0,00 0,00 65.900,00 0,00 0,00 415 2216 292.561,21 0,00 1.658.131,01 1.516.376,81 91,45 415 2216 87 501 233,40 0,00 452.814,34 452.814,34 100,00 415 2216 87 505 4.014,89 0,00 7.788.988,35 7.788.988,35 100,00 415 2221 0,00 0,00 77.000,00 6.997,00 9,08 415 2228 0,00 0,00 1.724.000,00 1.723.823,00 99,98 415 2228 97 572 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 - ORG 410 PD Podhoří přesun do r. 2010, - ORG 415 Palackého - Losertova studie proveditelnosti přesun do r. 2010, - ORG 415, ORJ 2216 revitalizace Bratrská - Osecká I.: - bez ÚZ vstřícnost města k získané dotaci ROP, vytyčovací výkres (14.280,00), archeologický průzkum (40.519,50), oznámení VŘ - podlimitního záměru (7.140,00), - ÚZ 38 1 87 501 prostředky ze SR prostřednictvím ROP Střední Morava, - ÚZ 38 5 87 505 prostředky z EU prostřednictvím ROP Střední Morava, - ORG 415, ORJ 2221 Bratrská - Osecká II. vícetisky PD, studie proveditelnosti (70 tis.) do r. 2010, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 17
- ORG 415, ORJ 2228 rekonstrukce ul. Jiráskova, vstřícnost města, - ORG 415, ORJ 2228, ÚZ 97 572 MF ČR rekonstrukce ul. Jiráskova, pol. 6122 415 2225 0,00 0,00 324.100,00 324.100,00 100,00 415 2225 00 608 0,00 0,00 156.000,00 156.000,00 100,00 - ul. Osecká realizace projektu Bezpečný přechod vstřícnost města k dotaci, - ÚZ 00 608 dotace KÚOK na dopravně inženýrská opatření vedoucích ke zvyšovaní bezpečnosti na pozemních komunikacích Bezpečný přechod Osecká, 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem 2.507.942,50 0,00 2.660.460,50 2.159.833,60 81,18 pol. 5171 Opravy a udržování 345 2010 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 347 2010 293.989,00 0,00 13.000,00 12.483,10 96,02 - ORG 345 oprava chodníků v místní části Loučka přesun do r. 2010 - ORG 347 oprava nájezdů u chodníků v místní části N. Dvory, pol. 6121 Budovy, haly a stavby 415 0,00 0,00 157.000,00 36.890,00 23,49 - PD na chodník v Podhoří (36.890,00 Kč), částka 48.110,00 Kč přesunuta do r. 2010, PD na cyklostezku Lipník Osek, levý břeh, částka 72.000,00 Kč přesunuta do r. 2010, pol. 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 365 2.048.953,50 0,00 2.110.460,50 2.110.460,50 100,00 - PD na chodníky v ul. Novosady, Piaristická a J. Neffa (130.937,50), realizace v ul. Piaristická a J. Neffa (1.372.964,00), proluka Bratrská Osecká (302.580,00) a v ul. Na Zelince (304.009,00), 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Celkem 1.210.000,00 1.334.000,00 1.302.000,00 1.249.000,00 95,92 pol. 5171 Opravy a udržování 346 2010 0,00 53.000,00 53.000,00 0,00 0,00 - opravy autobusové zastávky nerealizováno, pol. 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 415 1.210.000,00 1.281.000,00 1.249.000,00 1.249.000,00 100,00 - na základě smlouvy o závazku veřejné služby s Veolia Transport Morava a. s., 2223 Bezpečnost silničního provozu Celkem 26.849,50 45.000,00 20.000,00 18.703,00 93,51 pol. 5139 Nákup materiálu 450 1.385,00 2.000,00 2.000,00 1.339,00 66,95 - BESIP letáčky na akci Na kole jen s přilbou, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 18
pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 450 2.800,00 3.000,00 0,00 - přesun na ORG 601 (snížení výdajů města v souvislosti s ekonomickou a finanční krizí), 450 3.745,00 5.000,00 3.000,00 2.469,00 82,30 - BESIP údržba dětských jízdních kol, pol. 5194 Věcné dary 450 18.919,50 35.000,00 15.000,00 14.895,00 99,30 - BESIP nákup cen do soutěží blikačky na jízdní kola, 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 450 90.700,00 15.000,00 26.900,00 12.900,00 47,95 - přepravné autovraku (1,0 tis.), zpracování podkladů pro dotaci z KÚOK na přechod Osecká v rámci programu Bezpečný přechod (11,9 tis.), 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Celkem 3.750,00 30.000,00 15.000,00 50,00 0,33 pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 450 3.750,00 30.000,00 14.000,00 0,00 0,00 - přesun na ORG 601, 450 0,00 0,00 1.000,00 50,00 5,00 - překlad z polštiny, 2310 Pitná voda Celkem 4.891.522,00 2.000,00 22.404,00 19.812,50 88,43 410 0,00 2.000,00 2.000,00 90,00 4,50 - náhrada za zřízení věcného břemene vodovod Podhůra, pol. 5171 Opravy a udržování 410 0,00 0,00 17.404,00 17.402,00 99,98 - výměna ruční pumpy (10.498,00), zhotovení a montáž poklopů na nádržích (6.904,00), pol. 6121 Budovy, haly a stavby 415 2218 4.891.522,00 0,00 3.000,00 2.320,50 77,35 - výstavba vodovodu Podhůra východ, poplatek KÚOK za umístění vodovodu do komunikace kraje, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 19
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem 246.964,70 337.610,00 888.610,00 878.618,20 98,87 460 237.430,40 337.610,00 318.610,00 310.481,20 97,44 - provoz kanalizací a rozbory odpadních vod u výústí kanalizací v místních částech, pol. 6121 Budovy, haly a stavby 415 2221 0,00 0,00 570.000,00 568.137,00 99,67 - vybudování kanalizace v rámci budoucí revitalizace ul. Bratrská a z důvodu možnosti napojení západního křídla zámku, 2333 Úpravy drobných vodních toků Celkem 0,00 100.000,00 459.000,00 458.210,00 99,82 460 0,00 0,00 54.000,00 53.907,00 99,82 - vyčištění Loučského potoka, pol. 5171 Opravy a udržování 460 0,00 100.000,00 65.255,00 64.558,00 98,93 - oprava a vyčištění retenční nádrže v Podhůře, pol. 6121 Budovy, haly a stavby 460 0,00 0,00 339.745,00 339.745,00 100,00 - protipovodňová hrázka pravý břeh Bečvy od mostu po areál TS, ochrana ulic Na Bečvě a Za porážkou, 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl Celkem 595,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 pol. 5139 Nákup materiálu 460 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 100,00 - povodňová činnost nákup protipovodňových pytlů, 460 0,00 30.000,00 0,00 - přesun na pol. 5139, 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 460 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 - studie, posudky ve vodním hospodářství nebylo potřeba realizovat, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 20
Služby pro obyvatelstvo celkem 84.421.286,72 53.257.880,00 93.471.454,96 88.840.134,74 95,05 skutečnost 2008 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 3111 Předškolní zařízení Celkem 3.153.320,00 1.130.000,00 9.776.108,96 9.757.225,00 99,80 pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 305 1.139.747,00 1.130.000,00 1.058.000,00 1.058.000,00 100,00 - neinv. přísp. poskytnutý městem org. Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o., pol. 6121 Budovy, haly a stavby 415 2212 1.211.962,01 0,00 6.353.269,00 6.338.585,04 99,76 415 2212 15 835 724.259,49 0,00 1.770.209,96 1.770.209,96 100,00 415 2212 90 877 42.603,50 0,00 104.130,00 104.130,00 100,00 415 2219 0,00 0,00 90.500,00 86.300,00 95,35 - ORJ 2212 rekonstrukce Mateřské školy Na Zelince finanční podíl: - bez ÚZ vstřícnost města, - ÚZ 15 835 Operační program životního prostředí prostředky EU, - ÚZ 90 877 Operační program životního prostředí Fond soudržnosti, - ORJ 2219 PD na zateplení fasád objektů MŠ na Zahradní, pol. 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 305 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 100,00 - MŠ Na Zelince vybavení po rekonstrukci objektů, 3113 Základní školy Celkem 6.703.912,00 6.295.000,00 8.608.559,00 8.539.071,00 99,19 pol. 5163 Služby peněžních ústavů 442 52.600,00 53.000,00 53.000,00 52.600,00 99,25 - pojištění budov Základní školy ul. Osecká Lipník n/b., p. o., pol. 5213 Neinvest. transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnické osoby 441 163.312,00 198.000,00 198.000,00 128.912,00 65,10 - dle smlouvy příspěvek na 1 odebraný oběd pro žáky ZŠ a MŠ Sluníčko, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 311 2.951.000,00 2.880.000,00 2.716.575,00 2.716.575,00 100,00 311 00 112 22.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 100,00 311 33 163 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 100,00 312 3.515.00,00 3.164.000,00 3.001.140,00 3.001.140,00 100,00 - ORG 311 neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Hranická Lipník n/b., p. o., - ORG 311, ÚZ 00 112 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty /KÚOK/, - ORG 311, ÚZ 33 163 Program protidrogové politiky /MŠMT/, - ORG 312 neinv. přísp. org. ZŠ Osecká Lipník n/b., p. o., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 21
pol. 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 311 0,00 0,00 1.430.000,00 1.430.000,00 100,00 311 38 1 87 501 0,00 0,00 64.382,49 64.382,49 100,00 311 38 5 87 505 0,00 0,00 1.107.461,51 1.107.461,51 100,00 ORG ÚZ - Volnočasové centrum ZŠ Hranická bez ÚZ vstřícnost města = inv. transfer p. o., - ÚZ 38 1 87 501 prostředky SR financování prostřednictvím ROP, - ÚZ 38 5 87 505 prostředky EU financování prostřednictvím ROP, 3117 První stupeň základních škol Celkem 560.000,00 480.000,00 709.000,00 649.000,00 91,53 pol. 5179 Ostatní nákupy 415 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 - zpracování podkladů pro žádost dotace z ROP rekonstrukce budovy osadního výboru na objekt pro ZŠ a MŠ Loučka, p. o., pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 315 560.000,00 480.000,00 449.000,00 449.000,00 100,00 - neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Loučka, p. o., pol. 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 315 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 100,00 - vybavení MŠ Loučka, 3121 Gymnázia Celkem 1.600.000,00 1.596.000,00 1.522.753,00 1.522.753,00 100,00 pol. 5171 Opravy a udržování 415 0,00 0,00 58.000,00 57.348,00 98,87 415 34 002 0,00 0,00 144.000,00 144.000,00 100,00 - výměna oken a vstupních dveří v budově gymnázia vstřícný podíl města k dotaci z MK ČR, - ÚZ 34 002 - dotace z MK ČR program Podpora obnovy kulturních památek v rámci ORP, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 320 1.580.000,00 1.596.000,00 1.505.253,00 1.505.253,00 100,00 320 00 112 20.000,00 0,00 7.500,00 7.500,00 100,00 320 00 114 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00 - neinv. příspěvek poskytnutý městem org. Gymnázium Lipník n/b., p. o., - ÚZ 00 112 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty /KÚOK/, - ÚZ 00 114 Talent Olomouckého kraje /KÚOK/, pol. 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 320 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 100,00 - inv. transfer Gymnáziu Lipník n/b. na rekonstrukci a vybavení jazyková učebny, 3231 Základní umělecké školy Celkem 238.716,10 175.000,00 175.000,00 167.291,10 95,59 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 22
pol. 5139 Nákup materiálu 400 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 - nečerpáno, 400 5.757,30 13.000,00 13.000,00 9.895,40 76,11 - revize hasících přístrojů a tlakových nádob, odborná prohlídka kotelny, prohlídka kotlů, pol. 5171 Opravy a udržování 400 202.737,80 160.000,00 160.000,00 157.395,70 98,37 - výměna podlahové krytiny (53.521), úprava rozvodů topení a nová regulace (37.721), nátěr dveří a zárubní (39.490), vymalování kanceláří (6.790), oprava kotle a bojleru, omítek a další drobné opravy, 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Celkem 4.656.692,00 4.134.170,00 4.210.969,00 4.210.268,30 99,98 pol. 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 415 0,00 0,00 51.611,00 51.610,30 99,99 - v rámci připravované akce Rekonstrukce kina bylo třeba vypracovat projekt na připojení objektu na el. energii, vzhledem k nerealizování akce ČEZ požádal o uhrazení zmařených nákladů spojených s vypracování předmětného projektu, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 340 4.219.677,00 4.074.170,00 4.012.358,00 4.012.358,00 100,00 340 00 212 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 100,00 441 0,00 60.000,00 0,00 - ORG 340 neinv. příspěvky org. Středisko volného času Lipník n/b., p. o., - ORG 340, ÚZ 00 212 z programu Obnova kulturních památek v Ol. kraji Záhorské folklorní slavnosti (20 tis.), Růženka (pohádka 20 tis.), Letní přehlídka amatér. lipenských kapel (20 tis.), - ORG 441 rezerva odboru školství přesunuta SVČ na kulturní akce, pol. 6121 Budovy, haly a stavby 415 2219 0,00 0,00 87.000,00 86.300,00 99,19 - PD na zateplení objektů SVČ, 3314 Činnosti knihovnické Celkem 2.518.426,00 1.902.000,00 2.468.348,00 2.458.348,00 100,00 pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 441 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 - nečerpáno, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 390 1.917.200,00 1.902.000,00 1.847.000,00 1.847.000,00 100,00 390 00 204 531.226,00 0,00 524.348,00 524.348,00 100,00 390 00 212 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00 390 34 053 61.000,00 0,00 72.000,00 72.000,00 100,00 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 23