Licence: DSBD strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Obec Bělov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00287032 název Obec Bělov ulice, č.p. Bělov 77 obec Bělov PSČ, pošta 76821 Kontaktní údaje telefon 573358071 fax e-mail belov@centrum.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Licence: DSBD strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 866 000,00 4 255 000,00 4 110 851,06 Nedaňové příjmy 126 000,00 137 000,00 117 848,39 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 169 900,00 468 900,00 538 318,00 Příjmy celkem 4 161 900,00 4 860 900,00 4 767 017,45 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 810 000,00 881 000,00 876 804,02 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 22 000,00 22 000,00 20 680,10 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 72 000,00 82 000,00 81 617,76 111 Daně z příjmů fyzických osob 904 000,00 985 000,00 979 101,88 1121 Daň z příjmů právnických osob 675 000,00 750 000,00 748 977,68 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 150 000,00 150 000,00 27 170,00 112 Daně z příjmů právnických osob 825 000,00 900 000,00 776 147,68 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 729 000,00 1 885 000,00 1 755 249,56 1211 Daň z přidané hodnoty 1 700 000,00 1 850 000,00 1 846 446,14 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 700 000,00 1 850 000,00 1 846 446,14 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 700 000,00 1 850 000,00 1 846 446,14 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 9 000,00 8 854,80 1337 Poplatek za komunální odpad 165 000,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 165 000,00 9 000,00 8 854,80 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 168 000,00 167 800,00 1341 Poplatek ze psů 16 000,00 17 000,00 16 600,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 16 000,00 185 000,00 184 400,00 1361 Správní poplatky 1 000,00 2 000,00 1 230,00 136 Správní poplatky 1 000,00 2 000,00 1 230,00 1381 Daň z hazardních her 15 000,00 24 000,00 21 463,77 1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p. 5 000,00 5 000,00 14,25 138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her 20 000,00 29 000,00 21 478,02 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 202 000,00 225 000,00 215 962,82 1511 Daň z nemovitostí 235 000,00 295 000,00 293 192,54 151 Daně z majetku 235 000,00 295 000,00 293 192,54 15 Majetkové daně 235 000,00 295 000,00 293 192,54 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 866 000,00 4 255 000,00 4 110 851,06 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 96 000,00 99 000,00 82 108,36 211 Příjmy z vlastní činnosti 96 000,00 99 000,00 82 108,36 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 3 000,00 2 978,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí 26 000,00 30 000,00 29 250,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 29 000,00 33 000,00 32 228,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 12,03 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 12,03 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 126 000,00 133 000,00 114 348,39 2321 Přijaté neinvestiční dary 4 000,00 3 500,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 4 000,00 3 500,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 4 000,00 3 500,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 126 000,00 137 000,00 117 848,39 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 992 000,00 4 392 000,00 4 228 699,45 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 30 000,00 71 000,00 71 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 64 900,00 64 900,00 64 900,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 75 000,00 90 000,00 90 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 169 900,00 225 900,00 225 900,00
Licence: DSBD strana 3 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 70 000,00 413 Převody z vlastních fondů 70 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 169 900,00 225 900,00 295 900,00 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 243 000,00 242 418,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 243 000,00 242 418,00 42 Investiční přijaté transfery 243 000,00 242 418,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 169 900,00 468 900,00 538 318,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 161 900,00 4 860 900,00 4 767 017,45
Licence: DSBD strana 4 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 953 000,00 3 076 000,00 2 810 042,98 Kapitálové výdaje 990 000,00 1 337 000,00 1 290 090,78 Výdaje celkem 3 943 000,00 4 413 000,00 4 100 133,76 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 480 000,00 496 000,00 507 434,00 5019 Ostatní platy 3 000,00 2 741,00 501 Platy 480 000,00 499 000,00 510 175,00 5021 Ostatní osobní výdaje 107 000,00 179 000,00 162 334,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 395 000,00 395 000,00 345 463,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 502 000,00 574 000,00 507 797,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 117 000,00 120 000,00 126 825,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 81 000,00 85 000,00 76 424,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 2 242,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 1 000,00 933,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 201 000,00 209 000,00 206 424,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 183 000,00 1 282 000,00 1 224 396,00 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 6 626,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 12 000,00 12 000,00 13 624,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 71 000,00 33 000,00 6 371,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 137 000,00 173 000,00 136 440,99 513 Nákup materiálu 222 000,00 220 000,00 163 061,99 5141 Úroky vlastní 36 000,00 36 000,00 31 956,16 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 36 000,00 36 000,00 31 956,16 5151 Studená voda 5 000,00 7 000,00 8 507,00 5153 Plyn 115 000,00 125 000,00 92 908,71 5154 Elektrická energie 145 000,00 145 000,00 101 601,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 85 000,00 100 000,00 86 026,10 515 Nákup vody, paliv a energie 350 000,00 377 000,00 289 042,81 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 1 612,00 5162 Služby elektronických komunikací 15 000,00 15 000,00 14 159,55 5163 Služby peněžních ústavů 33 000,00 33 000,00 31 382,00 5164 Nájemné 9 000,00 9 000,00 8 184,60 5165 Nájemné za půdu 5 000,00 5 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 21 000,00 21 000,00 8 620,00 5169 Nákup ostatních služeb 420 000,00 471 000,00 449 780,68 516 Nákup služeb 506 000,00 557 000,00 513 738,83 5171 Opravy a udržování 60 000,00 88 000,00 61 916,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 17 000,00 5 931,00 5175 Pohoštění 51 000,00 41 000,00 33 940,48 517 Ostatní nákupy 121 000,00 146 000,00 101 787,48 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 100,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 100,00 5191 Zaplacené sankce 78 000,00 77 557,12 5192 Poskytnuté náhrady 3 000,00 3 000,00 1 222,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 170 000,00 170 000,00 148 706,50 5194 Věcné dary 27 000,00 35 000,00 36 178,59 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 200 000,00 286 000,00 263 664,21 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 435 000,00 1 622 000,00 1 363 351,48 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 14 000,00 19 000,00 15 055,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 14 000,00 19 000,00 15 055,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 14 000,00 19 000,00 15 055,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 125 000,00 63 000,00 54 370,50
Licence: DSBD strana 5 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5323 Neinvestiční transfery krajům 32 000,00 32 000,00 32 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 000,00 2 000,00 1 585,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 159 000,00 97 000,00 87 955,50 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 16 000,00 16 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 16 000,00 16 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 70 000,00 534 Převody vlastním fondům 70 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 150 000,00 5364 Vratky transf.poskyt.z veřejn.rozp.ústřed.úrovně 7 000,00 7 000,00 6 115,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 28 000,00 27 170,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 157 000,00 35 000,00 33 285,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 316 000,00 148 000,00 207 240,50 5901 Nespecifikované rezervy 5 000,00 5 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 5 000,00 5 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 5 000,00 5 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 953 000,00 3 076 000,00 2 810 042,98 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 65 000,00 45 000,00 44 100,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 65 000,00 45 000,00 44 100,00 6121 Budovy, haly a stavby 638 000,00 1 242 000,00 1 196 030,78 6123 Dopravní prostředky 287 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 925 000,00 1 242 000,00 1 196 030,78 6130 Pozemky 50 000,00 49 960,00 613 Pozemky 50 000,00 49 960,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 990 000,00 1 337 000,00 1 290 090,78 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 990 000,00 1 337 000,00 1 290 090,78 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 943 000,00 4 413 000,00 4 100 133,76 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 218 900,00 447 900,00 666 883,69
Licence: DSBD strana 6 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 41 900,00-270 900,00-177 955,06 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 177 000,00-177 000,00-180 095,84- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 218 900,00-447 900,00-2 140,78- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 177 955,06 177 955,06-177 955,06 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 177 955,06 177 955,06-177 955,06 Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 183 152,40 183 152,40- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 567 540,00 567 540,00- Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 16 204 262,93 16 204 262,93- Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 4 280 129,10 4 280 129,10- Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 220 044,86 1 220 044,86- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Licence: DSBD strana 7 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 860 428,50 1 860 428,50- Kulturní předměty 50 635,00 50 635,00- Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 65 000,00 65 000,00- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 054 281,13 1 054 281,13- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 183 152,40-183 152,40 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 356 794,00-356 794,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 939 487,80-5 939 487,80 Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 615 626,00-615 626,00 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 220 044,86-1 220 044,86 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě 5 090,90 5 090,90- Materiál na cestě VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 70 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 125 000,00 63 000,00 54 370,50 5323 Neinvestiční transfery krajům 32 000,00 32 000,00 32 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 000,00 2 000,00 1 585,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 70 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 90 000,00 x 90 000,00 x 13101 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 80 000,00 x 84 177,00 13101 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 0,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 5 823,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 90 000,00 80 000,00 90 000,00 90 000,00 17928 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 243 000,00 x 242 418,00 x 17928 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 242 418,00 17928 dotace na dětské hřiště 243 000,00 0,00 242 418,00 242 418,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 000,00 x 26 000,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 6 000,00- x 15 896,00 98008 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 6 000,00 x 0,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 000,00 x 0,00 98008 5169 Nákup ostatních služeb x 2 000,00 x 0,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 3 000,00- x 440,00
Licence: DSBD strana 8 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 5175 Pohoštění x 1 000,00- x 2 184,00 98008 volba prezidenta 30 000,00 0,00 26 000,00 18 520,00 98071 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 6 115,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 0,00 0,00 6 115,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 41 000,00 x 45 000,00 x 98187 5019 Ostatní platy x 0,00 x 419,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 15 000,00 x 31 588,00 98187 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 0,00 x 143,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 412,00 98187 5175 Pohoštění x 0,00 x 2 184,00 98187 41 000,00 15 000,00 45 000,00 34 746,00 98193 5175 Pohoštění x 0,00 x 0,00 98193 dotace volby - kraj, senát 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
Licence: DSBD strana 9 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing. Alžběta Vaculová Ing. Alžběta Vaculová Jiří Přecechtěl