ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Zdobín 2016 IČO 580864 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Zdobín čp. 52 Zdobín 54401 Dvůr Králové nad Labem 1 724087896 Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 1 z 7
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 200 500,00 247 931,00 247 933,16 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 13 150,00 13 154,05 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 23 000,00 26 550,00 26 553,05 0 1121 Daň z příjmů právnických osob 174 200,00 261 240,00 261 240,75 0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 10 640,00 13 490,00 13 490,00 0 1211 Daň z přidané hodnoty 419 500,00 476 330,00 476 332,79 0 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 25 500,00 26 370,00 26 369,00 0 1341 Poplatek ze psů 1 520,00 1 580,00 1 580,00 0 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 600,00 1 010,00 1 008,00 0 1344 Poplatek ze vstupného 15 000,00 23 770,00 23 770,00 0 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 3 700,00 5 160,00 5 159,83 0 1361 Správní poplatky 1 200,00 1 430,00 1 430,00 0 1511 Daň z nemovitých věcí 80 130,00 96 990,00 96 986,00 0 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 21 000,00 21 000,00 0 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 83 315,00 83 315,00 0 Bez ODPA 1 010 490,00 1 354 316,00 1 354 321,63 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 400,00 1 900,00 1 898,00 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 1 400,00 1 900,00 1 898,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 500,00 9 510,00 9 512,50 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 10 500,00 9 510,00 9 512,50 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 15 000,00 15 000,00 5512 Požární ochrana dobrovolná část 15 000,00 15 000,00 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 6171 Činnost místní správy 1 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 900,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 900,00 Rozpočtové příjmy 1 024 290,00 1 380 726,00 1 380 732,13 (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 2212 5171 Opravy a udržování 230 000,00 90 720,00 90 719,90 2212 Silnice 230 000,00 90 720,00 90 719,90 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 10 000,00 9 010,00 9 015,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 10 000,00 9 010,00 9 015,00 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 730,00 12 728,00 3111 Mateřské školy 12 730,00 12 728,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 60 000,00 45 030,00 45 029,00 3113 Základní školy 60 000,00 45 030,00 45 029,00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 38 610,00 38 602,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 11 500,00 4 610,00 4 610,00 3319 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 6 400,00 6 400,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 8 500,00 7 500,00 7 500,00 3319 5175 Pohoštění 1 500,00 930,00 925,00 3319 5194 Věcné dary 2 500,00 6 860,00 6 856,00 3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 6 000,00 6 000,00 6 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 65 000,00 70 910,00 70 893,00 2 z 7
(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 3631 5154 Elektrická energie 35 000,00 28 850,00 28 847,25 3631 5171 Opravy a udržování 11 000,00 16 330,00 16 325,60 3631 Veřejné osvětlení 46 000,00 45 180,00 45 172,85 3633 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3635 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 620,00 620,00 612,00 3635 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 860,00 860,00 864,00 3635 Územní plánování 1 480,00 1 480,00 1 476,00 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 62 175,00 62 175,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 15 544,00 15 544,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 596,00 5 596,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 83 315,00 83 315,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 8 690,00 8 687,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 8 690,00 8 687,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 25 500,00 25 360,00 25 357,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 25 500,00 25 360,00 25 357,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 29 860,00 29 859,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 30 000,00 29 860,00 29 859,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 380 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 380 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 150,00 4 150,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 400,00 398,00 5512 5171 Opravy a udržování 50 000,00 107 440,00 107 431,00 5512 Požární ochrana dobrovolná část 50 000,00 111 990,00 111 979,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 130 000,00 136 420,00 136 416,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 10 200,00 12 280,00 12 276,00 6112 Zastupitelstva obcí 140 200,00 148 700,00 148 692,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 7 437,00 7 437,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 2 293,00 2 292,95 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 121,00 121,00 6115 5175 Pohoštění 700,00 700,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 10 551,00 10 550,95 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 73 200,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 72 900,00 72 900,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 15 600,00 18 000,00 18 000,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6 200,00 6 480,00 6 480,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 450,00 590,00 586,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 2 100,00 660,00 660,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 800,00 1 520,00 1 515,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 33 000,00 38 940,00 38 938,00 6171 5153 Plyn 11 700,00 9 250,00 9 248,00 6171 5154 Elektrická energie 5 900,00 5 270,00 5 267,75 6171 5161 Poštovní služby 1 400,00 1 070,00 1 067,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 500,00 5 290,00 5 288,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 16 800,00 18 420,00 18 419,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 75 500,00 74 930,00 74 922,06 6171 5171 Opravy a udržování 146 210,00 78 780,00 78 782,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 000,00 3 300,00 3 302,00 6171 5175 Pohoštění 1 500,00 1 860,00 1 862,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 700,00 700,00 3 z 7
(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100,00 100,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 000,00 1 000,00 6171 Činnost místní správy 403 860,00 339 060,00 339 036,81 6310 5163 Služby peněžních ústavů 250,00 150,00 150,40 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250,00 150,00 150,40 6330 5341 Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos 50 000,00 52 500,00 52 500,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 50 000,00 52 500,00 52 500,00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 13 490,00 13 490,00 6399 Ostatní finanční operace 13 490,00 13 490,00 Rozpočtové výdaje 1 124 290,00 1 480 726,00 1 100 650,91 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) 100 000,00 100 000,00 280 081,22 4 z 7
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8115 100 000,00 100 000,00 280 081,22 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) 100 000,00 100 000,00 280 081,22 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 332 902,64 280 081,22 612 983,86 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 332 902,64 280 081,22 612 983,86 Pokladna 5 z 7
V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 20 577,80 20 577,80 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 198 000,00 198 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 8 502 601,50 214 817,60 8 717 419,10 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 250 842,00 250 842,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 466 508,30 20 281,85 486 790,15 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 319 554,00 319 554,00 Kulturní předměty 190 000,00 190 000,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 214 817,60 214 817,60 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 20 577,80 20 577,80 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk 1 650,00 19 800,00 21 450,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 314 812,00 131 373,00 1 446 185,00 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 46 405,00 8 186,00 54 591,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 466 508,30 20 281,85 486 790,15 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 3 510,00 3 510,00 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 5321 5323 5329 Neinvestiční transfery obcím 60 000,00 58 460,00 58 457,00 Neinvestiční transfery krajům 10 000,00 9 010,00 9 015,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 2 860,00 2 860,00 2 864,00 VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Název položky Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 13101 5011 rozpočtu Platy zaměst. v pr.poměru vyjma 13101 5031 zaměst. Povinné poj.na služ.m. soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x x x 83 315,00 x x 62 175,00 x 15 544,00 6 z 7
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Název položky Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní x x 5 596,00 13101 pojištění Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ 83 315,00 83 315,00 98193 a obce 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 21 000,00 x 21 000,00 x 98193 5021 všeob.pokl.správy Ostatní osobní výdaje SR x 7 000,00 x 7 437,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 12 900,00 x 2 292,95 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 400,00 x 121,00 98193 5175 Pohoštění x 700,00 x 700,00 98193 21 000,00 21 000,00 21 000,00 10 550,95 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce 7 z 7