Licence: DQR0 strana 1/ 7 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 75058944 název Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ulice, č.p. Radniční 14 obec Tišnov PSČ, pošta 666 01 Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Licence: DQR0 strana 2/ 7 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 742 900,00 1 019 500,00 1 017 919,00 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 321 400,00 3 377 300,00 3 329 151,40 Příjmy celkem 1 064 300,00 4 396 800,00 4 347 070,40 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 77 900,00 77 868,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 30 000,00 77 900,00 77 868,00 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 214 Výnosy z finančního majetku 100,00 100,00 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 30 100,00 78 000,00 77 868,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 000,00 20 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 712 800,00 921 500,00 920 051,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 712 800,00 941 500,00 940 051,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 712 800,00 941 500,00 940 051,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 742 900,00 1 019 500,00 1 017 919,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 742 900,00 1 019 500,00 1 017 919,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 254 400,00 368 000,00 361 879,90 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 82 000,00 82 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 254 400,00 450 000,00 443 879,90 4134 Převody z rozpočtových účtů 67 000,00 267 000,00 225 000,00 413 Převody z vlastních fondů 67 000,00 267 000,00 225 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 321 400,00 717 000,00 668 879,90 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 1 850 300,00 1 850 271,50 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 1 850 300,00 1 850 271,50 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 260 000,00 260 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 550 000,00 550 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 810 000,00 810 000,00 42 Investiční přijaté transfery 2 660 300,00 2 660 271,50 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 321 400,00 3 377 300,00 3 329 151,40 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 064 300,00 4 396 800,00 4 347 070,40 Pol. 4121 org. 225 Běleč 1 890,- Kč příspěvek na TyJáTrFEST příspěvek na pojištění kontejnerů 200 Borač 3 530,- Kč 201 Borovník 1 030,- Kč 18 Braníškov 1 860,- Kč 229 Bukovice 730,- Kč 148,00 Kč 203 Dolní Loučky 12 570,- Kč 3 000,- Kč 3 800,30 Kč 204 Doubravník 8 280,- Kč 5 000,- Kč 231 Hluboké Dvory 850,- Kč 148,00 Kč 206 Horní Loučky 3 040,- Kč 33 Hradčany 6 440,- Kč 297,00 Kč 207 Kaly 2 740,- Kč 209 Křižínkov 2 060,- Kč 210 Kuřimská Nová Ves 1 190,- Kč 211 Kuřimské Jestřabí 1 730,- Kč 46 Lažánky 7 230,- Kč 233 Lomnice 14 020,- Kč 3 000,- Kč 51 Lomnička 5 240,- Kč 264,00 Kč 212 Lubné 450,- Kč 54 Malhostovice 9 500,- Kč 6 561,30 Kč 213 Nedvědice 13 360,- Kč 66 Nelepeč-Žernůvka 840,- Kč 214 Níhov 2 200,- Kč 88 Předklášteří 14 410,- Kč 5 000,- Kč 1 056,00 Kč 240 Rašov 2 300,- Kč
Licence: DQR0 strana 3/ 7 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Pol. 4121 org 241 Rohozec 2 370,- Kč příspěvek na TyJáTrFEST příspěvek na poj. kontejnerů 148,00 Kč 217 Rojetín 760,- Kč 101 Sentice 6 070,- Kč 104 Skalička 1 590,- Kč 5 000,- Kč 109 Svatoslav 4 320,- Kč 243 Synalov 1 180,- Kč 111 Šerkovice 2 790,- Kč 2 000,- Kč 148,00 Kč 112 Štěpánovice 4 950,- Kč 445,00 Kč 8 Tišnov 92 450,- Kč 34 000,- Kč 221 Tišnovská Nová Ves 910,- Kč 222 Újezd u Tišnova 1 360,- Kč 148,00 Kč 246 Unín 2 320,- Kč 148,00 Kč 223 Vratislávka 1 000,- Kč 224 Žďárec 3 700,- Kč 138 Železné 4 470,- Kč 5 000,- Kč 297,00 Kč 5 Kuřim 4 000,- Kč 202 Černvír 1 000,- Kč 55 Maršov 5 000,- Kč 445,00 Kč 215 Olší 297,00 Kč 29 Heroltice 148,00 Kč 96 Rozdrojovice 3 354,30 Kč 218 Řikonín 297,00 Kč Pol. 4121 mimořádný příspěvek za zpracování žádostí o dotaci 201 Borovník 3 000,- Kč 210 Kuřimská Nová Ves 3 000,- Kč 235 Ochoz u Tišnova 5 000,- Kč 223 Vratislávka 3 000,- Kč 138 Železné 10 000, - Kč Pol. 4122 ÚZ 331 Dotace z rozpočtu JMK na akci: I. ročník TyJáTrFESTU 82 000,- Kč Pol. 4221 Přijaté investiční transfery dle smluv o partnerství příspěvek k dotaci na vybudování MŠ 229 Bukovice 20 000,- Kč 231 Hluboké Dvory 15 000,- Kč 241 Rohozec 40 000,- Kč 111 Šerkovice 10 000,- Kč 246 Unín 50 000,- Kč 138 Železné 125 000,- Kč Pol. 4222 ÚZ 342 Dotace z JMK projektová dokumentace vybudování svazkové školky 200 000,- Kč ÚZ 311 Dotace z JMK prováděcí dokumentace vybudování svazkové školky 350 000,- Kč Rozpočtová opatření: 7 č. 1 22.3.2017 příjmy 1 852 600,- Kč výdaje 152 600,- Kč financování - 1 700 000,- Kč č. 2 22.5.2017 19 200,- Kč 19 200,- Kč 0,- Kč č. 3 14.6.2017 868 600,- Kč 868 600,- Kč 0,- Kč č. 4 8.8.2017 144 000,- Kč 144 000,- Kč 0,- Kč č. 5 13.9.2017 38 900,- Kč 38 900,- Kč 0,- Kč č. 6 30.10.2017 44 200,- Kč 44 200,- Kč 0,- Kč č. 7 4.12.2017 365 000,- Kč 365 000,- Kč 0,- Kč II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 279 700,00 2 102 200,00 1 874 919,24 Kapitálové výdaje 810 000,00 773 000,00 Výdaje celkem 1 279 700,00 2 912 200,00 2 647 919,24 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 651 100,00 882 500,00 834 986,00 501 Platy 651 100,00 882 500,00 834 986,00 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 157 000,00 157 000,00
Licence: DQR0 strana 4/ 7 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 502 Ostatní platby za provedenou práci 60 000,00 157 000,00 157 000,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 192 900,00 225 500,00 190 663,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 69 500,00 83 400,00 61 279,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 4 300,00 4 237,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 265 400,00 313 200,00 256 179,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 68 000,00 64 577,00 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 68 000,00 64 577,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 976 500,00 1 420 700,00 1 312 742,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 000,00 42 700,00 42 661,00 513 Nákup materiálu 25 000,00 42 700,00 42 661,00 5151 Studená voda 1 000,00 1 500,00 1 411,79 5153 Plyn 21 400,00 36 300,00 36 275,52 5154 Elektrická energie 4 000,00 4 000,00 515 Nákup vody, paliv a energie 26 400,00 41 800,00 37 687,31 5161 Služby pošt 5 500,00 6 800,00 4 229,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 5 600,00 5 554,00 5163 Služby peněžních ústavů 18 000,00 33 300,00 32 339,60 5164 Nájemné 27 000,00 51 300,00 43 939,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 92 000,00 91 960,00 5168 Služby zpracování dat 16 000,00 16 000,00 12 370,53 5169 Nákup ostatních služeb 81 300,00 30 200,00 26 763,80 516 Nákup služeb 148 800,00 235 200,00 217 155,93 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 26 000,00 6 000,00 5 144,00 5175 Pohoštění 10 000,00 39 500,00 33 079,00 517 Ostatní nákupy 36 000,00 45 500,00 38 223,00 5194 Věcné dary 1 400,00 1 350,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 1 400,00 1 350,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 236 200,00 366 600,00 337 077,24 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 000,00 177 000,00 150 000,00 5348 Převody do vlastní pokladny 65 000,00 90 000,00 75 000,00 534 Převody vlastním fondům 67 000,00 267 000,00 225 000,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 100,00 100,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 100,00 100,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 67 000,00 267 100,00 225 100,00 5901 Nespecifikované rezervy 47 800,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 47 800,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 47 800,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 279 700,00 2 102 200,00 1 874 919,24 6121 Budovy, haly a stavby 810 000,00 773 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 810 000,00 773 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 810 000,00 773 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 810 000,00 773 000,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 279 700,00 2 912 200,00 2 647 919,24 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 215 400,00-1 484 600,00 1 699 151,16
Licence: DQR0 strana 5/ 7 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 1 700 000,00-1 700 000,00- Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 215 400,00 215 400,00 848,84 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 215 400,00 1 484 600,00-1 699 151,16- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 214 027,24 3 417,84-210 609,40 3 417,84 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 214 027,24 3 417,84-210 609,40 3 417,84 Pokladna 1 437,00 2 569,00 4 006,00 2 569,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 152,00 7 152,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 2 196 992,00 2 196 992,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 204 218,00 4 748,00-1 199 470,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 773 000,00 773 000,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
Licence: DQR0 strana 6/ 7 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 7 152,00-7 152,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 18 311,00-109 844,00-128 155,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 204 218,00-4 748,00 1 199 470,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku V roce 2017 nebyl pořízen a zařazen žádný DHM a DNM, ani DDHM a DNHM. Z DDHM byl na základě vyřazovacího protokolu vyřazen mobilní telefon Nokia. Z dotačních prostředků byla pořízena projektová dokumentace a prováděcí dokumentace v hodnotě 773 000,- Kč ke stavbě MŠ VENKOV, které jsou k 31.12.2017 vedeny na účtu nedokončeného DHM. VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 254 400,00 368 000,00 361 879,90 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 82 000,00 82 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 67 000,00 267 000,00 225 000,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 260 000,00 260 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 550 000,00 550 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 000,00 177 000,00 150 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 15974 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 850 300,00 x 1 850 271,50 x 15974 1 850 300,00 0,00 1 850 271,50 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Tišnovsko za rok 2017: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Svazek nemá zřízeny právnické osoby.
Licence: DQR0 strana 7/ 7 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Závazky: Fa SMO 29 040,- Kč Pohledávky: Příspěvek na pojištění kontejnerů a štěpk. Obec Rozdrojovice 3 355,30 Kč Zaměstnanci 58 285,- Kč Obec Malhostovice 0,30 Kč Soc. poj. Zdr. poj. Daň Kooperativa 19 890,- Kč 8 524,- Kč 12 900,- Kč 1 079,- Kč Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Tišnovsko za rok 2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC sestavený k 31.12.2017 Přílohy jsou k nahlédnutí v sídle DSO Tišnovsko. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Gabriela Špačková Gabriela Špačková Ladislav Tichý Vyvěšeno na úřední desce i na internetové úřední desce dne: Sňato: