Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2016 12 04513151 : Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram Tyršova 106, 261 01 Příbram Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 225 00 10 225 00 10 225 00 0000 * 225 00 10 225 00 10 225 00 000 ** 225 00 10 225 00 10 225 00 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 415 783,00 10 415 783,00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 415 783,00 10 415 783,00 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 415 783,00 10 415 783,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 180 00 6,11 180 00 6,11 11 00 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 20 162,30 60 54,10 324,59 6171 * Činnost místní správy 180 20 6,28 180 60 6,27 11 324,59 617 ** Regionální a místní správa 180 20 6,28 180 60 6,27 11 324,59 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 98 00 10 98 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 98 00 10 98 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 98 00 10 98 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 405 20 185,12 919 383,00 81,59 750 107,59 strana 1.1
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 3900 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 235 103,30 94,53 222 243,00 3900 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 59 159,03 93,92 55 561,00 3900 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 616,91 73,80 18 905,00 3900 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 777,00 30,95 549,90 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 321 656,24 92,42 297 258,90 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 321 656,24 92,42 297 258,90 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 240 00 70,42 392 678,00 43,04 169 00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 36 00 105,56 38 00 10 38 00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 60 00 70,42 123 919,00 34,10 42 251,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 27 00 60,39 50 011,00 32,60 16 305,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 50 69,12 2 50 41,47 1 036,80 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 80 54,99 4 838,78 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 103,46 10 419,95 99,29 10 345,82 6171 5141 Úroky vlastní 78 91,51 713,80 6171 5151 Studená voda 15 00 6171 5152 Teplo 15 00 6171 5154 Elektrická energie 20 00 6171 5161 Poštovní služby 1 00 30,70 1 00 30,70 307,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 11 00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 50 535,06 3 00 89,18 2 675,29 6171 5164 Nájemné 39 00 116,10 45 50 99,52 45 28 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 00 99,83 19 965,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 12 00 2 00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 504 272,28 24 00 89,01 21 361,40 6171 5172 Programové vybavení 9 00 8 00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 17 50 43,74 16 70 45,84 7 655,00 6171 5175 Pohoštění 5 00 79,22 3 961,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 3 181,00 10 3 181,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 00 11 466,95 6171 * Činnost místní správy 535 00 72,31 766 955,90 50,44 386 876,89 617 ** Regionální a místní správa 535 00 72,31 766 955,90 50,44 386 876,89 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 98 00 10 98 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 98 00 10 98 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 98 00 10 98 00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 535 00 146,19 1 186 612,14 65,91 782 135,79 strana 2.1
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 300 00 10 300 00 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 129 80-206,45-32 770,86 817,71-267 971,80 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 129 80 24,68 267 229,14 11,99 32 028,20 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 180 20 237,02 596 383,00 71,62 427 107,59 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 225 00 143,56 323 00 10 323 00 PŘÍJMY CELKEM 4050 405 20 185,12 919 383,00 81,59 750 107,59 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 98 00 98 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 225 00 10 225 00 10 225 00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 98 00 10 98 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 405 20 160,93 821 383,00 79,39 652 107,59 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 535 00 146,19 1 186 612,14 65,91 782 135,79 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 VÝDAJE CELKEM 4240 535 00 146,19 1 186 612,14 65,91 782 135,79 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 98 00 98 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 98 00 10 98 00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 535 00 127,88 1 088 612,14 62,84 684 135,79 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-129 80 24,68-267 229,14 11,99-32 028,20 129 80 24,68 267 229,14 11,99 32 028,20 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 129 80 24,68 267 229,14 11,99 32 028,20 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 130 456,17 398 427,97-267 971,80 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 130 456,17 398 427,97-267 971,80 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3900 2324 104 1 58 779,26 58 779,26 3900 2324 104 5 336 214,59 336 214,59 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 58 779,26 58 779,26 336 214,59 394 993,85 336 214,59 394 993,85 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3900 5011 104 1 41 418,49 31 418,49 3900 5011 104 5 179 712,36 179 712,36 3900 5031 104 1 9 737,54 7 854,67 3900 5031 104 5 44 928,27 44 928,27 3900 5032 104 1 7 431,40 2 672,59 3900 5032 104 5 15 287,16 15 287,16 3900 5038 104 1 777,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 59 364,43 41 945,75 239 927,79 299 292,22 239 927,79 281 873,54 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 22.1.2017 v 11:18 KEO-W 1.10.181 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2016 31.12.2016 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 04513151 Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram Tyršova 106, 261 01 Příbram