Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2018 12 : DSO Mikulovsko Hlavní 113, 691 81 Březí 70419027 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 059 00 102,12 1 082 20 99,93 1 081 491,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 69 80 149,67 104 50 99,97 104 472,00 0000 * 1 128 80 105,06 1 186 70 99,94 1 185 963,00 000 ** 1 128 80 105,06 1 186 70 99,94 1 185 963,00 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 32 00 2,94 1 00 94,00 94 2143 * Cestovní ruch 32 00 2,94 1 00 94,00 94 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 32 00 2,94 1 00 94,00 94 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 00 126,82 63 50 99,86 63 411,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 00 126,82 63 50 99,86 63 411,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 50 00 126,82 63 50 99,86 63 411,00 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 113 10 99,83 1 111 20 10 1 111 178,00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 113 10 99,83 1 111 20 10 1 111 178,00 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 113 10 99,83 1 111 20 10 1 111 178,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 50 18,34 10 91,69 91,69 6310 2143 Kurzové rozdíly v příjmech 10 97,48 97,48 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 37,83 20 94,59 189,17 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 37,83 20 94,59 189,17 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 111 178,00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 111 178,00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 111 178,00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 2 324 40 149,41 2 362 60 146,99 3 472 859,17 strana 1.1
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 15 00 62,40 9 40 99,57 9 36 2143 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 45 00 18,47 8 40 98,93 8 31 2143 5169 Nákup ostatních služeb 148 80 80,42 119 90 99,80 119 664,00 2143 5171 Opravy a udržování 41 30 99,91 41 261,00 2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 20 98,94 3 166,00 2143 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 10 00 20 20 00 10 20 00 2143 5901 Nespecifikované rezervy 53 10 2143 * Cestovní ruch 218 80 92,21 255 30 79,03 201 761,00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 218 80 92,21 255 30 79,03 201 761,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 238,20 12 00 99,25 11 91 3639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 64,80 70 92,57 648,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 92 00 11,93 11 00 99,82 10 98 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 00 95,60 38 30 99,84 38 239,95 3639 5151 Studená voda 50 10 50 3639 5152 Teplo 7 50 10 7 50 3639 5154 Elektrická energie 2 50 10 2 50 3639 5161 Poštovní služby 7 00 86,03 6 10 98,72 6 022,00 3639 5162 Služby elektronických komunikací 2 50 96,60 2 415,00 3639 5164 Nájemné 49 30 131,00 64 60 99,98 64 585,00 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 12 00 68,47 8 30 98,99 8 215,90 3639 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 5 00 156,82 7 90 99,25 7 841,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 417 60 96,39 402 70 99,96 402 521,20 3639 5171 Opravy a udržování 8 00 134,04 10 80 99,29 10 723,00 3639 5172 Programové vybavení 10 00 19,36 2 00 96,80 1 936,00 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 70 00 79,51 55 70 99,92 55 655,00 3639 5175 Pohoštění 20 00 136,82 27 40 99,87 27 364,00 3639 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 7 00 3639 5194 Věcné dary 1 70 95,53 1 624,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 2 10 10 10 3639 5901 Nespecifikované rezervy 210 40 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 749 40 88,24 872 70 75,77 661 280,05 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 749 40 88,24 872 70 75,77 661 280,05 3900 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 751 70 112,28 844 30 99,97 844 037,00 3900 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 266 10 79,30 211 20 99,91 211 015,00 3900 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 114 00 66,64 76 10 99,82 75 965,00 3900 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 50 99,69 3 50 99,69 3 489,00 3900 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 116 20 99,97 116 20 99,97 116 16 3900 5901 Nespecifikované rezervy 553 20 433 70 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 804 70 69,30 1 685 00 74,22 1 250 666,00 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 804 70 69,30 1 685 00 74,22 1 250 666,00 6310 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 1 00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6 00 91,56 5 50 99,88 5 493,66 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 00 78,48 5 50 99,88 5 493,66 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 00 78,48 5 50 99,88 5 493,66 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 111 178,00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 111 178,00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 111 178,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 9,49 10 47,44 47,44 6399 * Ostatní finanční operace 50 9,49 10 47,44 47,44 639 ** Ostatní finanční operace 50 9,49 10 47,44 47,44 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 2 780 40 116,19 2 818 60 114,61 3 230 426,15 strana 2.1
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 456 00-53,17 456 00-53,17-242 433,02 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 456 00-53,17 456 00-53,17-242 433,02 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 195 60 98,34 1 175 90 99,98 1 175 718,17 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 128 80 203,50 1 186 70 193,57 2 297 141,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 2 324 40 149,41 2 362 60 146,99 3 472 859,17 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1 111 178,00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 1 059 00 102,12 1 082 20 99,93 1 081 491,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 69 80 149,67 104 50 99,97 104 472,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 111 178,00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 37 70 99,87 37 70 99,87 37 65 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2 324 40 101,60 2 362 60 99,96 2 361 681,17 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 780 40 116,19 2 818 60 114,61 3 230 426,15 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 VÝDAJE CELKEM 4240 2 780 40 116,19 2 818 60 114,61 3 230 426,15 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1 111 178,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 111 178,00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 2 780 40 76,22 2 818 60 75,19 2 119 248,15 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-456 00-53,17-456 00-53,17 242 433,02 456 00-53,17 456 00-53,17-242 433,02 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 456 00-53,17 456 00-53,17-242 433,02 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 456 010,70 698 443,72-242 433,02 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 456 010,70 698 443,72-242 433,02 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 37 70 99,87 37 70 99,87 37 65 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 37 70 99,87 37 70 99,87 37 65 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3900 2324 104 1 157 40 157 131,40 157 087,24 3900 2324 104 5 900 10 898 563,60 898 531,86 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 157 40 900 10 1 057 50 157 131,40 157 087,24 898 563,60 1 055 695,00 898 531,86 1 055 619,10 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3900 5011 104 1 106 30 119 40 119 321,56 3900 5011 104 5 607 80 682 60 682 513,59 3900 5031 104 1 37 60 29 90 29 831,18 3900 5031 104 5 215 20 170 70 170 633,07 3900 5032 104 1 16 10 10 80 10 739,18 3900 5032 104 5 92 20 61 50 61 427,57 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 160 00 915 20 1 075 20 160 10 159 891,92 914 80 1 074 90 914 574,23 1 074 466,15 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 21.1.2019 v 12:26 KEO-W 1.11.261 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2018 31.12.2018 Sestava uložena: C:\AlisDSO\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V040-201812K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 70419027 DSO Mikulovsko Hlavní 113, 691 81 Březí