Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b : Svazek obcí "Blata" Rok Měsíc IČO 2015 12 70516090 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 113 00 97,35 113 00 97,35 110 00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 403 00 10 403 00 0000 * 113 00 453,98 516 00 99,42 513 00 000 ** 113 00 453,98 516 00 99,42 513 00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 00 67,24 1 00 67,24 672,38 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 67,24 1 00 67,24 672,38 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 67,24 1 00 67,24 672,38 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 10 00 75,00 7 50 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 10 00 75,00 7 50 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 10 00 75,00 7 50 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 00 78,33 2 35 6409 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 252 00 91,79 231 301,00 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 775 00 127,74 1 190 40 83,17 990 004,80 6409 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3 065 418,00 10 3 065 418,00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 775 00 553,43 4 510 818,00 95,08 4 289 073,80 640 ** Ostatní činnosti 775 00 553,43 4 510 818,00 95,08 4 289 073,80 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 889 00 541,09 5 037 818,00 95,48 4 810 246,18 strana 1.1
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3 00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 36,22 36 217,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 103 00 35,16 36 217,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 103 00 35,16 36 217,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 34 185,00 10 34 185,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 34 185,00 10 34 185,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 34 185,00 10 34 185,00 3900 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 580 00 186,49 1 121 31 96,46 1 081 631,50 3900 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 150 00 109,21 176 344,00 92,89 163 810,85 3900 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 00 134,17 65 717,80 91,88 60 378,65 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 775 00 168,49 1 363 371,80 95,78 1 305 821,00 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 775 00 168,49 1 363 371,80 95,78 1 305 821,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 00 63,33 3 00 63,33 1 90 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 63,33 3 00 63,33 1 90 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 63,33 3 00 63,33 1 90 6320 5163 Služby peněžních ústavů 1 00 72,90 729,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 1 00 72,90 729,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 1 00 72,90 729,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 10 00 75,00 7 50 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 10 00 75,00 7 50 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 10 00 75,00 7 50 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 858 04 10 858 04 6399 * Ostatní finanční operace 858 04 10 858 04 639 ** Ostatní finanční operace 858 04 10 858 04 6402 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 13 552 234,00 10 13 552 234,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 13 552 234,00 10 13 552 234,00 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 36 00 115,28 41 70 99,52 41 50 6409 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 00 96,18 4 809,00 6409 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 59,08 15 00 59,08 8 862,70 6409 5161 Poštovní služby 4 00 41,13 4 00 41,13 1 645,00 6409 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 50 98,00 1 47 6409 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 00 337,35 140 00 96,38 134 938,00 6409 5169 Nákup ostatních služeb 184 00 42,19 77 633,00 6409 5172 Programové vybavení 5 00 5 00 6409 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 00 5 00 6409 5175 Pohoštění 6 00 146,55 9 00 97,70 8 793,00 6409 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 00 75,00 3 00 6409 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 1 268,00 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 69,33 208,00 6409 6123 Dopravní prostředky 132 132,00 10 132 132,00 6409 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 293 788,00 10 293 788,00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 111 00 638,54 841 688,00 84,21 708 778,70 640 ** Ostatní činnosti 111 00 12 847,76 14 393 922,00 99,08 14 261 012,70 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 889 001 856,63 16 766 518,80 98,44 16 505 404,70 strana 2.1
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 11 728 700,80 99,71 11 695 158,52 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 11 728 700,80 99,71 11 695 158,52 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 776 00 157,77 1 446 40 84,65 1 224 328,18 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 3 065 418,00 10 3 065 418,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 113 00 460,62 526 00 98,95 520 50 PŘÍJMY CELKEM 4050 889 00 541,09 5 037 818,00 95,48 4 810 246,18 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 10 00 7 50 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 113 00 97,35 113 00 97,35 110 00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 10 00 75,00 7 50 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 403 00 10 403 00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 889 00 540,24 5 027 818,00 95,52 4 802 746,18 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 889 001 808,72 16 340 598,80 98,40 16 079 484,70 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 425 92 10 425 92 VÝDAJE CELKEM 4240 889 001 856,63 16 766 518,80 98,44 16 505 404,70 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 10 00 7 50 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 10 00 75,00 7 50 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 13 552 234,00 10 13 552 234,00 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 889 001 855,78 16 756 518,80 98,46 16 497 904,70 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-11 728 700,80 99,71-11 695 158,52 11 728 700,80 99,71 11 695 158,52 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 11 728 700,80 99,71 11 695 158,52 strana 4.2
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 13 131 502,48 1 436 343,96 11 695 158,52 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 13 131 502,48 1 436 343,96 11 695 158,52 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 6409 2324 033 1 775 00 837 31 330 132,75 6409 2324 033 5 353 09 707 632,25 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 775 00 775 00 837 31 330 132,75 353 09 1 190 40 707 632,25 1 037 765,00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3900 5011 033 1 87 00 98 31 126 264,50 3900 5011 033 5 493 00 793 00 793 095,85 3900 5031 033 1 40 00 27 704,85 3900 5031 033 5 106 344,00 106 344,00 3900 5032 033 1 11 548,80 11 548,80 3900 5032 033 5 45 169,00 45 169,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 87 00 493 00 580 00 149 858,80 165 518,15 944 513,00 1 094 371,80 944 608,85 1 110 127,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 16.1.2016 v 14:22 KEO-W 1.10.11 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2015 31.12.2015 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdataDS\01\Sestavy\2015\V040-201512K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 70516090 Svazek obcí "Blata"