Závěrečný účet za rok 2017 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Benešov u Semil 51206 Benešov u Semil 00275590 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 737279918 E-mail ou.benesov@tiscali.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.194
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 2 301 589,27 1 900 00 121,14 1 900 00 121,14-401 589,27 61 292,58 50 00 122,59 50 00 122,59-11 292,58 215 165,96 200 00 107,58 200 00 107,58-15 165,96 2 276 418,18 2 200 00 103,47 2 200 00 103,47-76 418,18 310 27 310 27 10 310 27 10 4 613 434,42 4 050 00 113,91 4 050 00 113,91-563 434,42 1 052,00 1 10 95,64 1 10 95,64 48,00 518 868,30 510 00 101,74 510 00 101,74-8 868,30 13 77 12 00 114,75 12 00 114,75-1 77 4 44 5 00 88,80 5 00 88,80 56 181,70-181,70 57 028,14 60 9 504,69 56 808,43 100,39-219,71 454 990,81 454 00 100,22 454 00 100,22-990,81 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 10 828 501,36 9 692 97 111,71 9 749 178,43 111,07-1 079 322,93 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2122 Odvody příspěvkových organizací 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých le 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 292 526,33 451 00 64,86 451 765,00 64,75 159 238,67 1 21-1 21 31 444,00 17 00 184,96 31 444,00 10 2 21 2 20 100,45 2 20 100,45-1 1 411 144,90 1 181 50 119,44 1 192 33 118,35-218 814,90 786,40 50 157,28 50 157,28-286,40 209 169,00 209 17 10 209 17 10 1,00 1 343,50 1 343,50 10 107 965,50 52 00 207,63 47 00 229,71-60 965,50 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 057 799,63 1 913 37 107,55 1 935 752,50 106,30-122 047,13 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 30 00-30 00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 30 00-30 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 22 00 22 00 10 165 50 165 50 10 165 50 10 319 419,00 319 419,00 10 37 103,84 37 103,84 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 544 022,84 165 50 328,71 544 022,84 10 PŘÍJMY CELKEM 13 460 323,83 11 771 84 114,34 12 228 953,77 110,07-1 231 370,06 KEO-W 1.11.194 Strana 1
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 1 191 095,00 1 163 30 102,39 1 177 70 101,14-13 395,00 2 20 2 20 2 20 435 071,00 342 00 127,21 423 203,00 102,80-11 868,00 826 774,00 843 00 98,08 843 00 98,08 16 226,00 471 983,00 468 50 100,74 478 50 98,64 6 517,00 200 028,00 200 90 99,57 200 90 99,57 872,00 5 695,00 5 00 113,90 5 00 113,90-695,00 2 521,00 3 00 84,03 3 00 84,03 479,00 6 983,00 9 40 74,29 9 40 74,29 2 417,00 99 06 60 00 165,10 100 549,00 98,52 1 489,00 585 591,48 456 00 128,42 561 385,00 104,31-24 206,48 180 419,00 180 80 99,79 188 80 95,56 8 381,00 68 514,00 78 50 87,28 91 791,28 74,64 23 277,28 204 484,00 231 90 88,18 243 90 83,84 39 416,00 69 961,00 51 20 136,64 52 80 132,50-17 161,00 7 149,30 7 60 94,07 7 60 94,07 450,70 60 093,38 62 00 96,92 62 00 96,92 1 906,62 118 795,80 126 15 94,17 126 15 94,17 7 354,20 11 616,00 11 70 99,28 13 70 84,79 2 084,00 29 593,00 43 50 68,03 43 50 68,03 13 907,00 4 899 297,61 4 985 50 98,27 5 145 818,34 95,21 246 520,73 19 738,00 420 00 4,70 97 73 20,20 77 992,00 5 00 5 00 5 00 38 90 51 60 75,39 45 006,00 86,43 6 106,00 12 95 15 50 83,55 24 420,81 53,03 11 470,81 4 117,00 5 00 82,34 5 00 82,34 883,00 10 40-10 40 192 012,50 191 00 100,53 191 00 100,53-1 012,50 15 34 28 00 54,79 28 00 54,79 12 66 5 80 8 00 72,50 8 00 72,50 2 20 78 12 78 12 10 78 12 10 34 447,00 34 00 101,31 34 00 101,31-447,00 854 547,84 822 00 103,96 854 547,84 10 323 419,00 323 419,00 10 145 95 160 00 91,22 160 00 91,22 14 05 310 27 310 27 10 310 27 10 1 343,50 1 343,50 10 9 40 7 20 130,56 7 20 130,56-2 20 5 00 5 00 5 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 11 531 479,41 11 472 84 100,51 11 958 953,77 96,43 427 474,36 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky 6341 Investiční transfery obcím 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkový 516 413,00 501 00 103,08-15 413,00 83 94 84 00 99,93 84 00 99,93 6 30 00 185 00 185 00 10 185 00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 785 353,00 299 00 262,66 770 00 101,99-15 353,00 VÝDAJE CELKEM 12 316 832,41 11 771 84 104,63 12 728 953,77 96,76 412 121,36 KEO-W 1.11.194 Strana 2
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8901 8000 Skutečnost -1 261 177,70 500 00-252,24 117 686,28-1 143 491,42 500 00-228,70 KEO-W 1.11.194 Strana 3
KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 10 828 501,36 9 692 97 111,71 9 749 178,43 111,07-1 079 322,93 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 057 799,63 1 913 37 107,55 1 935 752,50 106,30-122 047,13 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 30 00-30 00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 544 022,84 165 50 328,71 544 022,84 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 13 460 323,83 11 771 84 114,34 12 228 953,77 110,07-1 231 370,06 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 11 531 479,41 11 472 84 100,51 11 958 953,77 96,43 427 474,36 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 785 353,00 299 00 262,66 770 00 101,99-15 353,00 C E L K E M V Ý D A J E 12 316 832,41 11 771 84 104,63 12 728 953,77 96,76 412 121,36 KEO-W 1.11.194 Strana 4
KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 261 177,70 500 00-252,24 1 761 177,70 117 686,28-117 686,28-1 143 491,42 500 00-228,70 1 643 491,42 KEO-W 1.11.194 Strana 5
KEO-W 1.11.194 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 9 778 170,41 8 710 27 112,26 8 710 27 112,26-1 067 900,41 Místní popl. (Pol:133x-134x) 533 690,30 523 10 102,02 523 10 102,02-10 590,30 Správní popl. (Pol:136x) 4 44 5 00 88,80 5 00 88,80 56 Daň z nemov. (Pol:1511) 454 990,81 454 00 100,22 454 00 100,22-990,81 KEO-W 1.11.194 Strana 6
KEO-W 1.11.194 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 665 475,67 Únor 738 025,48 Březen 1 095 879,86 Duben 543 578,90 Květen 692 664,59 Červen 928 838,19 Červenec 1 035 707,02 Srpen 713 471,91 Září 815 212,30 Říjen 704 022,35 Listopad 759 629,37 Prosinec 1 085 664,77 CELKEM 9 778 170,41 KEO-W 1.11.194 Strana 7
KEO-W 1.11.194 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 541 202,61 641 872,30 665 475,67 635 587,70 679 021,74 738 025,48 776 674,48 952 268,81 1 095 879,86 593 876,65 548 558,61 543 578,90 552 999,75 562 779,23 692 664,59 681 943,42 860 492,81 928 838,19 887 146,11 849 862,66 1 035 707,02 606 986,34 654 344,74 713 471,91 861 299,47 642 891,98 815 212,30 431 662,79 618 464,85 704 022,35 612 622,45 674 698,04 759 629,37 956 675,65 1 024 825,86 1 085 664,77 CELKEM 8 138 677,42 8 710 081,63 9 778 170,41 KEO-W 1.11.194 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5599 Ostatní záležitosti požár.ochrany a integr.záchr.syst. 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.194 / Uc15i 2 846 328,42 2 829 40 100,60 2 846 40 10 71,58 78 12 78 12 78 12 10 162 464,02 80 10 202,83 163 10 99,61 635,98 1 193 612,49 822 00 145,21 1 201 258,12 99,36 7 645,63 46 095,61 50 90 90,56 50 90 90,56 4 804,39 48 557,53 46 90 103,53 46 90 103,53-1 657,53 89 383,42 91 00 98,22 91 00 98,22 1 616,58 58 131,00 57 00 101,98 59 00 98,53 869,00 125 211,10 136 70 91,60 137 569,81 91,02 12 358,71 50 486,00 28 00 180,31 70 047,34 72,07 19 561,34 1 332 282,12 1 753 50 75,98 1 630 40 81,72 298 117,88 233 778,00 238 00 98,23 238 00 98,23 4 222,00 69 858,36 68 40 102,13 68 40 102,13-1 458,36 207 098,78 130 80 158,33 221 63 93,44 14 531,22 806 716,39 780 00 103,43 807 00 99,96 283,61 534 518,77 378 00 141,41 534 00 100,10-518,77 5 00 5 00 5 00 603 558,06 496 20 121,64 611 20 98,75 7 641,94 11 90 11 80 100,85 11 90 10 1 045 749,00 1 068 60 97,86 1 068 60 97,86 22 851,00 16 045,00 22 00 72,93 5 955,00 1 244 375,14 1 227 80 101,35 1 244 80 99,97 424,86 147,20 15 98,13 15 98,13 2,80 145 95 160 00 91,22 160 00 91,22 14 05 1 343,50 1 343,50 10 579 769,50 934 47 62,04 590 235,00 98,23 10 465,50 Celkem Skutečnost 11 531 479,41 11 472 84 100,51 11 958 953,77 96,43 427 474,36 KEO-W 1.11.194 Strana 9
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3341 Rozhlas a televize 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 11 372 524,20 9 858 47 115,36 10 293 201,27 110,49-1 079 322,93 21 992,00 21 00 104,72 21 00 104,72-992,00 31 444,00 17 00 184,96 31 444,00 10 215 634,43 220 00 98,02 220 00 98,02 4 365,57 2 375,00 1 50 158,33 1 50 158,33-875,00 1 314 085,80 1 300 00 101,08 1 300 00 101,08-14 085,80 20 13 10 00 201,30 10 00 201,30-10 13 12 417,00 10 83 114,65-1 587,00 88 38 80 00 110,48 80 00 110,48-8 38 107 965,50 52 00 207,63 47 00 229,71-60 965,50 1 101,40 50 220,28 50 220,28-601,40 210 512,50 209 17 100,64 210 513,50 10 1,00 61 762,00 2 20 2 807,36 2 965,00 2 083,04-58 797,00 13 460 323,83 11 771 84 114,34 12 228 953,77 110,07-1 231 370,06 KEO-W 1.11.194 Strana 10
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5599 Ostatní záležitosti požár.ochrany a integr.záchr.syst. 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 2 846 328,42 2 829 40 100,60 2 846 40 10 71,58 78 12 78 12 78 12 10 162 464,02 80 10 202,83 163 10 99,61 635,98 1 378 612,49 1 007 00 136,90 1 386 258,12 99,45 7 645,63 46 095,61 50 90 90,56 50 90 90,56 4 804,39 48 557,53 46 90 103,53 46 90 103,53-1 657,53 30 00 89 383,42 91 00 98,22 91 00 98,22 1 616,58 58 131,00 57 00 101,98 59 00 98,53 869,00 125 211,10 136 70 91,60 137 569,81 91,02 12 358,71 50 486,00 28 00 180,31 70 047,34 72,07 19 561,34 1 332 282,12 1 753 50 75,98 1 630 40 81,72 298 117,88 233 778,00 238 00 98,23 238 00 98,23 4 222,00 69 858,36 68 40 102,13 68 40 102,13-1 458,36 723 511,78 130 80 553,14 722 63 100,12-881,78 806 716,39 780 00 103,43 807 00 99,96 283,61 534 518,77 378 00 141,41 534 00 100,10-518,77 5 00 5 00 5 00 603 558,06 496 20 121,64 611 20 98,75 7 641,94 11 90 11 80 100,85 11 90 10 1 045 749,00 1 068 60 97,86 1 068 60 97,86 22 851,00 16 045,00 22 00 72,93 5 955,00 1 244 375,14 1 227 80 101,35 1 244 80 99,97 424,86 147,20 15 98,13 15 98,13 2,80 145 95 160 00 91,22 160 00 91,22 14 05 1 343,50 1 343,50 10 663 709,50 1 018 47 65,17 674 235,00 98,44 10 525,50 12 316 832,41 11 771 84 104,63 12 728 953,77 96,76 412 121,36 KEO-W 1.11.194 Strana 11
KEO-W 1.11.194 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 2 924 448,42 2 924 448,42 2 924 52 10 71,58 162 464,02 162 464,02 163 10 99,61 635,98 1 193 612,49 185 00 1 378 612,49 1 386 258,12 99,45 7 645,63 242 167,56 242 167,56 247 80 97,73 5 632,44 175 697,10 175 697,10 207 617,15 84,63 31 920,05 1 843 017,26 516 413,00 2 359 430,26 2 659 43 88,72 299 999,74 1 341 235,16 1 341 235,16 1 341 00 100,02-235,16 5 00 5 00 615 458,06 615 458,06 623 10 98,77 7 641,94 2 306 169,14 2 306 169,14 2 335 40 98,75 29 230,86 146 097,20 146 097,20 160 15 91,23 14 052,80 581 113,00 83 94 665 053,00 675 578,50 98,44 10 525,50 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 11 531 479,41 785 353,00 12 316 832,41 12 728 953,77 96,76 412 121,36 % KEO-W 1.11.194 Strana 12
KEO-W 1.11.194 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 868 836,90 807 104,05 915 120,66 813 620,94 1 552 439,84 996 023,82 715 872,87 912 147,74 1 092 244,91 764 874,72 1 494 648,67 1 206 773,66 1 262 623,50 717 793,82 1 217 236,48 1 188 368,83 1 000 331,67 3 121 519,14 897 237,45 584 684,99 1 098 327,14 681 066,06 1 345 403,74 522 854,64 13 460 323,83 12 316 832,41 KEO-W 1.11.194 Strana 13
KEO-W 1.11.194 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 868 836,90 723 164,05 145 672,85 Únor 915 120,66 813 620,94 101 499,72 Březen 1 552 439,84 811 023,82 741 416,02 Duben 715 872,87 912 147,74-196 274,87 Květen 1 092 244,91 764 874,72 327 370,19 Červen 1 494 648,67 787 931,66 706 717,01 Červenec 1 262 623,50 620 222,82 642 400,68 Srpen 1 217 236,48 1 188 368,83 28 867,65 Září 1 000 331,67 3 121 519,14-2 121 187,47 Říjen 897 237,45 584 684,99 312 552,46 Listopad 1 083 327,14 681 066,06 402 261,08 Prosinec 1 330 403,74 522 854,64 807 549,10 CELKEM 13 430 323,83 11 531 479,41 1 898 844,42 KEO-W 1.11.194 Strana 14
KEO-W 1.11.194 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 7 669 798,74 42 509,00 7 768 987,46 14 38 8 324 255,48 19 473,00 8 202 872,61 38 069,00 8 533 136,80 42 477,00 8 833 290,09 40 995,00 9 387 248,77 37 318,00 9 416 980,42 38 598,00 7 297 594,95 33 314,00 7 611 640,41 14 574,00 8 027 483,49 11 943,00 8 869 381,59 KEO-W 1.11.194 Strana 15
KEO-W 1.11.194 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 723 164,05 83 94 813 620,94 811 023,82 185 00 912 147,74 764 874,72 787 931,66 418 842,00 620 222,82 97 571,00 1 188 368,83 3 121 519,14 584 684,99 681 066,06 522 854,64 11 531 479,41 785 353,00 KEO-W 1.11.194 Strana 16
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 2 301 589,27 1 900 00 121,14 1 900 00 121,14-401 589,27 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 61 292,58 50 00 122,59 50 00 122,59-11 292,58 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 215 165,96 200 00 107,58 200 00 107,58-15 165,96 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 276 418,18 2 200 00 103,47 2 200 00 103,47-76 418,18 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 310 27 310 27 10 310 27 10 1211 Daň z přidané hodnoty 4 613 434,42 4 050 00 113,91 4 050 00 113,91-563 434,42 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 1 052,00 1 10 95,64 1 10 95,64 48,00 1337 Poplatek za komunální odpad 518 868,30 510 00 101,74 510 00 101,74-8 868,30 1341 Poplatek ze psů 13 77 12 00 114,75 12 00 114,75-1 77 1361 Správní poplatky 4 44 5 00 88,80 5 00 88,80 56 1381 Daň z hazardních her 181,70-181,70 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 57 028,14 60 9 504,69 56 808,43 100,39-219,71 1511 Daň z nemovitých věcí 454 990,81 454 00 100,22 454 00 100,22-990,81 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 292 526,33 451 00 64,86 451 765,00 64,75 159 238,67 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 21-1 21 2122 Odvody příspěvkových organizací 31 444,00 17 00 184,96 31 444,00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 21 2 20 100,45 2 20 100,45-1 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 1 411 144,90 1 181 50 119,44 1 192 33 118,35-218 814,90 2141 Příjmy z úroků (část) 786,40 50 157,28 50 157,28-286,40 2226 Příjmy z finančního vypořádání minul 209 169,00 209 17 10 209 17 10 1,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 343,50 1 343,50 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 107 965,50 52 00 207,63 47 00 229,71-60 965,50 3111 Příjmy z prodeje pozemků 30 00-30 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 165 50 165 50 10 165 50 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 15 00 15 00 10 Příjmy: 13 096 800,99 11 771 84 111,26 11 865 430,93 110,38-1 231 370,06 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 1 191 095,00 1 163 30 102,39 1 177 70 101,14-13 395,00 5019 Ostatní platy 2 20 2 20 2 20 5021 Ostatní osobní výdaje 420 868,00 342 00 123,06 409 00 102,90-11 868,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 826 774,00 843 00 98,08 843 00 98,08 16 226,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 471 983,00 468 50 100,74 478 50 98,64 6 517,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 200 028,00 200 90 99,57 200 90 99,57 872,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 695,00 5 00 113,90 5 00 113,90-695,00 5132 Ochranné pomůcky 2 521,00 3 00 84,03 3 00 84,03 479,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 983,00 9 40 74,29 9 40 74,29 2 417,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 99 06 60 00 165,10 100 549,00 98,52 1 489,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 585 206,48 456 00 128,33 561 00 104,31-24 206,48 5151 Studená voda 180 419,00 180 80 99,79 188 80 95,56 8 381,00 5153 Plyn 68 514,00 78 50 87,28 91 791,28 74,64 23 277,28 5154 Elektrická energie 204 484,00 231 90 88,18 243 90 83,84 39 416,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 69 961,00 51 20 136,64 52 80 132,50-17 161,00 5161 Poštovní služby 7 149,30 7 60 94,07 7 60 94,07 450,70 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 60 093,38 62 00 96,92 62 00 96,92 1 906,62 5163 Služby peněžních ústavů 118 795,80 126 15 94,17 126 15 94,17 7 354,20 5164 Nájemné 11 616,00 11 70 99,28 13 70 84,79 2 084,00 5167 Služby školení a vzdělávání 29 593,00 43 50 68,03 43 50 68,03 13 907,00 5169 Nákup ostatních služeb 4 899 297,61 4 985 50 98,27 5 139 863,34 95,32 240 565,73 5171 Opravy a udržování 19 738,00 420 00 4,70 97 73 20,20 77 992,00 5172 Programové vybavení 5 00 5 00 5 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 38 494,00 51 60 74,60 44 60 86,31 6 106,00 5175 Pohoštění 11 899,00 15 50 76,77 23 369,81 50,92 11 470,81 5194 Věcné dary 4 117,00 5 00 82,34 5 00 82,34 883,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 10 40-10 40 5222 Neinvestiční transfery spolkům 192 012,50 191 00 100,53 191 00 100,53-1 012,50 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 15 34 28 00 54,79 28 00 54,79 12 66 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 80 8 00 72,50 8 00 72,50 2 20 KEO-W 1.11.194 Strana 17
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5323 Neinvestiční transfery krajům 78 12 78 12 10 78 12 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 34 447,00 34 00 101,31 34 00 101,31-447,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 836 444,00 822 00 101,76 836 444,00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 145 95 160 00 91,22 160 00 91,22 14 05 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 310 27 310 27 10 310 27 10 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 9 40 7 20 130,56 7 20 130,56-2 20 5901 Nespecifikované rezervy 5 00 5 00 5 00 6123 Dopravní prostředky 516 413,00 501 00 103,08-15 413,00 6130 Pozemky 83 94 84 00 99,93 84 00 99,93 6 6341 Investiční transfery obcím 30 00 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk 185 00 185 00 10 185 00 10 Výdaje: 11 957 921,07 11 771 84 101,58 12 364 087,43 96,71 406 166,36 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu Č Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 22 00 22 00 10 Příjmy: 22 00 22 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 14 203,00 14 203,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 385,00 385,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 5 955,00 5 955,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 406,00 406,00 10 5175 Pohoštění 1 051,00 1 051,00 10 Výdaje: 16 045,00 22 00 72,93 5 955,00 UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 47 912,86 47 912,86 10 Příjmy: 47 912,86 47 912,86 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 47 912,86 47 912,86 10 Výdaje: 47 912,86 47 912,86 10 UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 271 506,14 271 506,14 10 Příjmy: 271 506,14 271 506,14 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 271 506,14 271 506,14 10 Výdaje: 271 506,14 271 506,14 10 UZ 120 1 00000 - Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 201,53 201,53 10 Výdaje: 201,53 201,53 10 UZ 120 1 13014 - Op. Program potravinové a materiální pomoci Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 315,58 3 315,58 10 Příjmy: 3 315,58 3 315,58 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 2 715,58 2 715,58 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 60 60 10 Výdaje: 3 315,58 3 315,58 10 UZ 120 5 00000 - Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 1 141,97 1 141,97 10 Výdaje: 1 141,97 1 141,97 10 UZ 120 5 13014 - Op. Program potravinové a materiální pomoci Skutečnost % % KEO-W 1.11.194 Strana 18
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 18 788,26 18 788,26 10 Příjmy: 18 788,26 18 788,26 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 15 388,26 15 388,26 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 3 40 3 40 10 Výdaje: 18 788,26 18 788,26 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 13 460 323,83 11 771 84 114,34 12 228 953,77 110,07-1 231 370,06 CELKEM VÝDAJE: 12 316 832,41 11 771 84 104,63 12 728 953,77 96,76 412 121,36 KEO-W 1.11.194 Strana 19
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.194 Strana 20