Licence: D03V XCRGBZUCIZUC (20012011101012011) Dobrovolný svazek obcí - Rozvoj venkova Potěhy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2012 Údaje o organizaci identifikačni číslo název ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WNVV stránky 70539111 Dobrovolný svazek obcí - Rozvoj venkova Potěhy Potěhy 60 Tupadly 28563 327313104 327313104 ou.drobovice@volny.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, OSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 20.05.2012 19h53m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 116
Licence: 003V XCRGBZUC/ZUC (20012011/01012011) I. PLNĚNí ROZPOČTU PŘíJMŮ Text Schvá/ený rozpočet Rozpočet po zm6nách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 2568000,00 691 170,88 689520,88 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 53 873 925,00 57264809,66 60 266 483,55 Příjmy celkem 56441 925,00 57 955 980,54 60 956 004,43 Oetailnl výpis položek dle druhového ttkién! rozpočtové skladby Schvá/ený rozpočet Rozpočet po změnscn Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2568000,00 686213,20 684563,20 211 Příjmy z vlastní činnosti 2568000,00 686213,20 684563,20 2141 Příjmy z úroků (část) 4957,68 4957,68 214 Výnosy z finančního majetku 4957,68 4957,68 -- 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 2568000,00 691 170,88 689520,88 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 2568000,00 691 170,88 689520,88 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2568000,00 691 170,88 689520,88 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 44775,00 38159,00 39810,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 44775,00 38159,00 39810,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 15 453 728,90 15 453 728,90 413 Převody z vlastních fondů 15 453 728,90 15453728,90 41 Neinvestiční přijaté transfery 44 775,00 15491 887,90 15 493 538,90 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 2312713,00 1 442913,00 1442863,96 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 39316119,00 24528619,00 24 528690,93 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 41 628 832,00 25 971 532,00 25 971 554,89 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 12200318,00 15801 389,76 18801 389,76 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 12200318,00 15 801 389,76 18801389,76 42 Investiční přijaté transfery 53 829 150,00 41772921,76 44 772 944,65 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 53 873 925,00 57 264 809,66 60 266 483,55 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 56441 925,00 57 955 980,54 60 956 004,43 20.05.201219h53m22s Zpracováno systémem UCR GOROIC spol. s r. o. strana 2/6
Licence: 003V XCRGBZUC / ZUC (20012011/01012011) II. PLNĚNí ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 583175,00 16487 591,40 19590314,40 Kapitálové výdaje 54 858 750,00 46 147484,98 46036761,98 Výdaje celkem 56441 925,00 62 635 076,38 65 627 076,38 Oetai/nl výpis položek dle druhového tflděnl rozpočtove skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 456200,00 503605,00 503605,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 456200,00 503605,00 503605,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 456200,00 503605,00 503605,00 5132 Ochranné pomůcky 12000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 47979,00 47979,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 700,00 17274,00 17274,00 513 Nákup materiálu 23700,00 65253,00 65253,00 -- 5151 Studená voda 60000,00 9519,00 9519,00 5154 Elektrická energie 662400,00 332967,00 332967,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 497,00 497,00 515 Nákup vody, palív a energie 722400,00 342983,00 342983,00 5161 Služby pošt 44350,00 2039,00 2039,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 600,00 600,00 5163 Služby peněžních ústavů 3000,00 8397,50 8397,50 5168 Služby zpracování dat 5000,00 11132,00 11 132,00 5169 Nákup ostatních služeb 309600,00 64135,00 145035,00 516 Nákup služeb 361950,00 86303,50 167203,50 5171 Opravy a udržování 5682,00 31505,00 5172 Programové vybavení 15550,00 15550,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3000,00 3000,00 5175 Pohoštění 1000,00 1 000,00 517 Ostatnf nákupy 4000,00 25232,00 47055,00 5191 Zaplacené sankce 526,00 526,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 526,00 526,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1112050,00 520297,50 623020,50 5229 Ost.neínv.transf.nezisk. a podob. organizacím 9960,00 9960,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 9960,00 9960,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 9960,00 9960,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům úzernnl úrovně 14925,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 14925,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 15 453 728,90 15 453 728,90 534 Převody vlastním fondům 15 453 728,90 15 453 728,90 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 14925,00 15 453 728,90 15 453 728,90 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 3000000,00 564 --- Neinv.půjč.prostř.veř.rozp.územní úrovně 3000000,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 3000000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 583175,00 16487591,40 19590314,40 6121 Budovy, haly a stavby 53 829 150,00 46140444,98 46029721,98 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 53 829 150,00 46140444,98 46 029 721,98 6130 Pozemky 7040,00 7040,00 613 Pozemky 7040,00 7040,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 53829150,00 46147484,98 46036761,98 6901 Rezervy kapitálových výdajů 1 029600,00 690 Ostatní kapitálové výdaje 1 029600,00 69 Ostatní kapitálové výdaje 1029600,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 54 858 750,00 46 147484,98 46036761,98 Výdaje celkem (třída 5+6) 56 441 925,00 62 635 076,38 65 627 076,38 20.05.201219h53m22s Zpracováno systémem UCR GOROIC spol. s r. o. strana 3/6
Licence: D03V Detailnf výpis položek dle druhového trtaěn! rozpočtové skladby XCRGBZUC/ZUC (20012011/01012011) Schvá/ený rozpočet Rozpočet po zménécn Skute6nost Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 4 679 095,84-4 671 071,95-20.05.201219h53m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/6
Licence: D03V XCRGBZUC/ZUC (20012011/01012011) III. FINANCOVÁNí (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpcčet po zménéctt Skutetnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+i-) Dlouhodobé financování z tuzemska 2482037,00 2482037,00 2482037,00-2482037,00-1 671 071,95 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) FINANCOVÁNí (součet za třídu 8) 3000000,00 3000000,00 3000000,00 4671071,95 IV. STAVY A OBRA TY NA BANKOVNíCH ÚČTECH Název bankovnlho účtu Počátečnl stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Zm(jna stavu bankovnlch účtů Základní běžný účet 2489822,34 1 671 071,95-818750,39 1 671 071,95 Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů 2489822,34 1 671 071,95-818750,39 1 671 071,95 Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X v. PENĚŽNí FONDY -INFORMATIVNĚ Text Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 Schválený rozpočet Rozpočet po zm(jnách Skutetnost VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počétečnl stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Poze~ Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 15550,00 392808,70 7040,00 ~dokončený dlouhodobý hmotný majetek 109610072,39 45 892 689,98 155 502 762,37 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 15 550,00 348000,00 348000,00-392808,70 7040,00 15550,00-392808,70-15550,00-392808,70- VII. VYÚČTOVÁNí FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCí. OSO A VNITŘNí PŘEVODY Položka Text Schválený rozoočet Rozpočet po zménách Skutetnost 4121 4134 4221 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery od obcí 44775,00 12200318,00 38159,00 15 453 728,90 15801 389,76 39810,00 15453728,90 18801 389,76 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 14925,00 20.05.2012 19h53m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/6
Licence: D03V XCRGBZUC/ZUC (20012011/01012011) VII. VYÚČTOVÁNí FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCí, DSO A VNITŘNí PŘEVODY Položka Text Schvá/ený rozpočet Rozpeče! po změnách Skutetnost 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 15453728,90 15453728,90 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcfm 3000000,00 VIII. VYÚČTOVÁNí FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU. ST. FONDŮM A NÁRODNíMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Pfíjmy) Rozpočet upr. ( Skutečnost (Pffjmy) Skutetnost (Výdaje) Výdaje) 15825 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 24 528 690,93 x 15825 0,00 0,00 24528 690,93 0,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 1 442863,96 x 90877 0,00 0,00 1 442863,96 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNí HOSPODAŘENí viz. pff/oha č, 1 X. FINANČNí HOSPODAŘENí ZŘíZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENí S JEJICH MAJETKEM viz. pflloha č. 2 XI. OSTATNí DOPLŇUJící ÚDAJE Razítko účetní jednotky Dobrovolný svazek ober ROZVOJ VENKOVA JČ: 70539 111 Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárniho zástupce Petra Procházková Petra Procházková Jiří Zajíc J 20.05.2012 19h53m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/6