Obec Vrbice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, č.p. čp. 25 obec Vrbice PSČ, pošta 507 03 Kontaktní údaje telefon 493555187 fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 27.05.2016 8h 3m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 737 500,00 2 062 285,00 2 058 285,73 Nedaňové příjmy 105 050,00 235 029,50 234 979,25 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 54 400,00 54 400,00 54 400,00 Příjmy celkem 1 896 950,00 2 351 714,50 2 347 664,98 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 261 000,00 328 180,00 328 179,54 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 5 000,00 2 822,00 2 821,95 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 30 000,00 38 533,00 38 533,38 111 Daně z příjmů fyzických osob 296 000,00 369 535,00 369 534,87 1121 Daň z příjmů právnických osob 300 000,00 358 397,00 358 397,29 112 Daně z příjmů právnických osob 300 000,00 358 397,00 358 397,29 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 596 000,00 727 932,00 727 932,16 1211 Daň z přidané hodnoty 565 000,00 694 344,00 694 344,12 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 565 000,00 694 344,00 694 344,12 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 565 000,00 694 344,00 694 344,12 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 69 000,00 74 800,00 70 800,00 1341 Poplatek ze psů 2 200,00 2 300,00 2 300,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 71 200,00 77 100,00 73 100,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 5 000,00 6 069,00 6 069,11 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 5 000,00 6 069,00 6 069,11 1361 Správní poplatky 300,00 550,00 550,00 136 Správní poplatky 300,00 550,00 550,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 76 500,00 83 719,00 79 719,11 1511 Daň z nemovitostí 500 000,00 556 290,00 556 290,34 151 Daně z majetku 500 000,00 556 290,00 556 290,34 15 Majetkové daně 500 000,00 556 290,00 556 290,34 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 737 500,00 2 062 285,00 2 058 285,73 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 29 823,50 29 823,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 50,00 50 050,00 50 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 50,00 79 873,50 79 823,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 80 000,00 115 845,00 115 845,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 1 500,00 1 500,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 80 000,00 117 345,00 117 345,00 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 2 029,00 2 029,25 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000,00 12 750,00 12 750,00 214 Výnosy z finančního majetku 10 000,00 14 779,00 14 779,25 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 90 050,00 211 997,50 211 947,25 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 15 000,00 23 032,00 23 032,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 15 000,00 23 032,00 23 032,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 15 000,00 23 032,00 23 032,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 105 050,00 235 029,50 234 979,25 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 842 550,00 2 297 314,50 2 293 264,98 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 54 400,00 54 400,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 54 400,00 54 400,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 54 400,00 54 400,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 896 950,00 2 351 714,50 2 347 664,98 27.05.2016 8h 3m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 626 950,00 1 487 815,50 1 174 815,00 Kapitálové výdaje 20 000,00 20 000,00 Výdaje celkem 1 646 950,00 1 507 815,50 1 174 815,00 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 16 847,00 16 847,00 5019 Ostatní platy 2 000,00 2 000,00 501 Platy 2 000,00 18 847,00 16 847,00 5021 Ostatní osobní výdaje 170 000,00 161 058,00 161 058,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 180 000,00 184 440,00 184 440,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 350 000,00 345 498,00 345 498,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 4 212,00 4 212,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18 000,00 18 136,00 18 136,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 18 000,00 22 348,00 22 348,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 370 000,00 386 693,00 384 693,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 219,00 219,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 42 811,81 42 811,61 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 55 000,00 53 679,19 53 679,19 513 Nákup materiálu 58 000,00 96 710,00 96 709,80 5141 Úroky vlastní 149 900,00 62 923,00 62 922,80 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 149 900,00 62 923,00 62 922,80 5151 Studená voda 60 000,00 60 000,00 5153 Plyn 30 000,00 26 240,00 26 240,00 5154 Elektrická energie 42 000,00 81 414,00 81 414,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 11 998,00 6 998,00 515 Nákup vody, paliv a energie 152 000,00 179 652,00 114 652,00 5161 Služby pošt 2 000,00 1 532,00 1 532,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 17 140,00 17 139,52 5163 Služby peněžních ústavů 19 100,00 14 175,00 14 175,20 5168 Služby zpracování dat 20 000,00 22 179,50 22 179,30 5169 Nákup ostatních služeb 200 950,00 143 690,00 143 690,38 516 Nákup služeb 267 050,00 198 716,50 198 716,40 5171 Opravy a udržování 310 000,00 327 653,00 82 653,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 3 710,00 3 710,00 5175 Pohoštění 6 000,00 12 488,00 12 488,00 517 Ostatní nákupy 326 000,00 343 851,00 98 851,00 5191 Zaplacené sankce 6 000,00 6 000,00 5194 Věcné dary 47 000,00 4 183,00 4 183,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 47 000,00 10 183,00 10 183,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 999 950,00 892 035,50 582 035,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 19 000,00 24 500,00 23 500,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 000,00 1 190,00 1 190,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 22 000,00 25 690,00 24 690,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 5 000,00 2 000,00 2 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 5 000,00 2 000,00 2 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 35,00 35,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 8 733,00 8 733,00 8 733,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 201 267,00 172 629,00 172 629,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 230 000,00 181 397,00 181 397,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 257 000,00 209 087,00 208 087,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 626 950,00 1 487 815,50 1 174 815,00 27.05.2016 8h 3m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 20 000,00 20 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 20 000,00 20 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 20 000,00 20 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 20 000,00 20 000,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 646 950,00 1 507 815,50 1 174 815,00 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 250 000,00 843 899,00 1 172 849,98 27.05.2016 8h 3m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 593 899,00-972 449,98- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 250 000,00-250 000,00-200 400,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 250 000,00-843 899,00-1 172 849,98- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 797 665,91 972 449,98 3 770 115,89 972 449,98- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 797 665,91 972 449,98 3 770 115,89 972 449,98- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 14 904,00 14 904,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 27 961 888,50 27 961 888,50 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 287 970,00 287 970,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 547 414,53 42 811,61 590 226,14 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 6 405 248,47 6 405 248,47 Kulturní předměty 3 530 000,00 3 530 000,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 256 150,00 256 150,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 353 136,00 353 136,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 14 904,00-14 904,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 4 388 052,00-417 710,00-4 805 762,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 200 621,00-30 436,00-231 057,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 547 414,53-42 811,61-590 226,14- Materiál Materiál na skladě 750,00 3 146,00 3 896,00 27.05.2016 8h 3m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 19 000,00 24 500,00 23 500,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 3 000,00 1 190,00 1 190,00 201 267,00 172 629,00 172 629,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 31041 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 2 968,31 31041 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 741,58 31041 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 267,37 31041 0,00 0,00 0,00 3 977,26 31045 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 13 878,69 31045 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 3 470,42 31045 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 1 248,63 31045 0,00 0,00 0,00 18 597,74 98187 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 5 274,00 98187 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 0,00 98187 0,00 0,00 0,00 5 274,00 98348 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 3 459,00 98348 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 0,00 98348 Volby do Evropského parlamentu 0,00 0,00 0,00 3 459,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 27.05.2016 8h 3m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 27.05.2016 8h 3m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7