Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b : Obec Křesín 77, 410 02 Křesín Rok Měsíc IČO 2015 12 00263842 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 760 00 103,34 760 00 103,34 785 367,12 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 45 00 168,74 70 00 108,48 75 933,70 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 85 00 111,30 105 00 90,10 94 606,25 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 840 00 104,56 840 00 104,56 878 327,80 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 100 00 70,49 100 00 70,49 70 49 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 710 00 102,08 1 710 00 102,08 1 745 573,88 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 303,00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 15 00 15 00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 200 00 92,65 200 00 92,65 185 30 0000 1341 Poplatek ze psů 4 10 89,76 4 10 89,76 3 68 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 15 00 98,98 15 00 98,98 14 847,32 0000 1361 Správní poplatky 2 20 88,64 2 20 88,64 1 95 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 850 00 102,21 850 00 102,21 868 770,80 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 63 30 10 63 30 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 355 952,00 96,49 343 441,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 152 725,00 103,43 1 152 725,00 103,43 1 192 221,48 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 19 596 338,00 103,43 19 596 338,00 103,43 20 267 765,62 0000 * 25 375 363,00 104,79 25 839 615,00 102,91 26 591 877,97 000 ** 25 375 363,00 104,79 25 839 615,00 102,91 26 591 877,97 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 00 100,91 11 10 10 11 10 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 11 00 100,91 11 10 10 11 10 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 11 00 100,91 11 10 10 11 10 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70 555,86 70 555,86 3 891,00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 70 555,86 70 555,86 3 891,00 341 ** Tělovýchova 70 555,86 70 555,86 3 891,00 3421 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 00 67,13 6 00 67,13 4 028,00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 6 00 67,13 6 00 67,13 4 028,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 6 00 67,13 6 00 67,13 4 028,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 00 8 25 00 8 20 00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 184 50 102,64 184 50 102,64 189 376,80 3612 * Bytové hospodářství 209 50 99,94 209 50 99,94 209 376,80 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 16 00 89,81 28 00 51,32 14 369,00 3613 * Nebytové hospodářství 16 00 89,81 28 00 51,32 14 369,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 225 50 99,22 237 50 94,21 223 745,80 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 15 30 10 30 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12 3632 * Pohřebnictví 20 21 30 14 42 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 110 00 35,68 110 00 35,68 39 249,80 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30 00 98,50 33 40 88,47 29 549,00 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 40 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 10 10 10 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 00 184,80 20 00 92,40 18 48 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 153 40 56,96 163 50 53,44 87 378,80 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 153 60 57,16 163 80 53,60 87 798,80 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 00 86,67 9 00 86,67 7 80 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 3 00 12 4 20 85,71 3 60 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 12 00 95,00 13 20 86,36 11 40 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 00 67,24 70 00 67,24 47 069,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70 00 67,24 70 00 67,24 47 069,00 372 ** Nakládání s odpady 82 00 71,30 83 20 70,28 58 469,00 3745 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 1 00 1 00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 00 1 00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 1 00 1 00 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 1 00 13,00 1 00 13,00 13 6171 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 80 00 96,88 77 50 6171 * Činnost místní správy 1 007 763,00 81 00 95,84 77 63 617 ** Regionální a místní správa 1 007 763,00 81 00 95,84 77 63 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 15 00 5,25 3 00 26,26 787,90 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 10 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 10 5,22 3 10 25,42 787,90 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 10 5,22 3 10 25,42 787,90 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 27 700 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 27 700 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 27 700 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 25 871 263,00 211,66 26 427 015,00 207,21 54 759 328,47 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 2 50 10 2 50 1014 * Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 2 50 10 2 50 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 2 50 10 2 50 2212 5171 Opravy a udržování 2 533,00 10 767,00 2212 * Silnice 2 533,00 10 767,00 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 91,20 50 91,20 456,00 2219 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 50 8,29 5 50 8,29 456,00 221 ** Pozemní komunikace 8 033,00 5,68 16 267,00 2,80 456,00 2321 5141 Úroky vlastní 5 00 31,33 1 566,67 2321 5154 Elektrická energie 13 50 98,41 13 285,00 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 00 14,00 10 00 7 7 00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 128 00 99,58 127 468,00 2321 5171 Opravy a udržování 50 00 35,78 50 00 35,78 17 89 2321 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 00 10 1 00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 26 121 03 103,90 27 234 53 99,65 27 138 446,36 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 26 221 03 104,14 27 442 03 99,51 27 306 656,03 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 26 221 03 104,14 27 442 03 99,51 27 306 656,03 2332 5154 Elektrická energie 20 00 2332 * Vodní díla na vodohospodářsky význ. a vodárenských tocích 20 00 233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla 20 00 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 4 80 10 4 80 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 00 95,93 17 268,00 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 10,67 21 00 1,52 32 3111 5151 Studená voda 4 00 86,15 4 00 86,15 3 446,00 3111 5153 Plyn 50 00 85,47 50 00 85,47 42 736,00 3111 5154 Elektrická energie 42 00 35,05 42 00 35,05 14 721,25 3111 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 4 2 00 3111 5171 Opravy a udržování 3 601 419,03 78 60 64,99 51 085,00 3111 5172 Programové vybavení 7 80 98,97 7 72 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 150 00 10 150 00 10 150 00 3111 * Mateřské školy 252 60 116,43 381 20 77,15 294 096,25 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 252 60 116,43 381 20 77,15 294 096,25 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6 00 10 6 00 10 6 00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 00 3 00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 1 00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 85,00 2 00 85,00 1 70 3314 5194 Věcné dary 70 34,86 70 34,86 244,00 3314 * Činnosti knihovnické 12 70 62,55 12 70 62,55 7 944,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 6 00 6 00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 12 00 44,93 12 00 44,93 5 392,00 3319 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 3 00 93,33 6 00 46,67 2 80 3319 * Ostatní záležitosti kultury 21 00 39,01 24 00 34,13 8 192,00 331 ** Kultura 33 70 47,88 36 70 43,97 16 136,00 3326 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 3 00 3326 5171 Opravy a udržování 45 00 92,44 41 60 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 3 001 386,67 48 00 86,67 41 60 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 3 001 386,67 48 00 86,67 41 60 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 00 7 00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 10 50 57,14 13 50 44,44 6 00 3399 5175 Pohoštění 10 00 63,70 15 00 42,47 6 37 3399 5194 Věcné dary 11 00 95,35 14 00 74,91 10 488,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 6 00 20 12 00 10 12 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 44 50 78,33 61 50 56,68 34 858,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 44 50 78,33 61 50 56,68 34 858,00 strana 2.1
3412 5151 Studená voda 8 50 8 50 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 8 50 8 50 3419 5175 Pohoštění 4 00 4 00 3419 5194 Věcné dary 2 00 2 00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 00 61,81 46 00 67,18 30 905,00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 56 00 55,19 52 00 59,43 30 905,00 341 ** Tělovýchova 64 50 47,91 60 50 51,08 30 905,00 3421 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 00 1 00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 19,36 5 00 19,36 968,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 61,71 20 00 61,71 12 342,00 3421 5171 Opravy a udržování 5 00 25,00 1 25 3421 5175 Pohoštění 6 00 36,72 6 00 36,72 2 203,04 3421 5194 Věcné dary 13 00 50,02 13 00 50,02 6 502,00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 45 00 51,70 50 00 46,53 23 265,04 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 00 3429 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or 14 00 10 14 00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 00 14 14 00 10 14 00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 55 00 67,75 64 00 58,23 37 265,04 3525 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 00 3 00 3525 * Hospice 3 00 3 00 352 ** Ústavní péče 3 00 3 00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 00 46,60 10 00 69,90 6 99 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 5 00 3612 5151 Studená voda 20 00 81,96 20 00 81,96 16 391,00 3612 5154 Elektrická energie 5 00 70,47 5 00 70,47 3 523,40 3612 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 18,40 92 3612 5171 Opravy a udržování 15 00 497,41 82 00 90,99 74 612,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 50 00 39,29 19 646,45 3612 * Bytové hospodářství 60 00 203,47 177 00 68,97 122 082,85 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 10 00 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 5 00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 5 00 3613 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 3613 * Nebytové hospodářství 25 00 25 00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 85 00 143,63 202 00 60,44 122 082,85 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 27,52 10 00 27,52 2 752,00 3631 5154 Elektrická energie 72 00 82,45 72 00 82,45 59 361,70 3631 5171 Opravy a udržování 10 001 144,33 130 00 88,03 114 433,00 3631 * Veřejné osvětlení 92 00 191,90 212 00 83,28 176 546,70 3632 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 9 90 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 2 00 3632 5151 Studená voda 2 00 2 00 3632 * Pohřebnictví 13 90 4 00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 5 00 3635 * Územní plánování 50 00 5 00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 10 00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 3,64 5 00 14,56 728,00 3639 5151 Studená voda 70 00 89,51 70 00 89,51 62 654,00 3639 5154 Elektrická energie 8 50 102,51 11 50 75,77 8 713,40 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 00 7,26 2 00 36,30 726,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 9,68 5 00 38,72 1 936,00 3639 5171 Opravy a udržování 50 00 534,50 300 00 89,08 267 252,00 3639 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 3 00 3 00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 00 12,16 2 50 48,64 1 216,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 70 00 95,94 67 158,55 3639 6130 Pozemky 10 00 10 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 211 50 194,03 489 00 83,92 410 383,95 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 367 40 159,75 710 00 82,67 586 930,65 3721 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 50 100,86 4 00 88,25 3 53 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 50 100,86 4 00 88,25 3 53 3722 5169 Nákup ostatních služeb 300 00 109,27 350 00 93,66 327 82 strana 2.2
3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 300 00 109,27 350 00 93,66 327 82 3723 5169 Nákup ostatních služeb 300 00 72,05 250 00 86,45 216 137,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 300 00 72,05 250 00 86,45 216 137,00 3724 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 35,30 3 00 35,30 1 059,00 3724 * Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3 00 35,30 3 00 35,30 1 059,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 80 00 96,30 80 00 96,30 77 041,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 80 00 96,30 80 00 96,30 77 041,00 372 ** Nakládání s odpady 686 50 91,13 687 00 91,06 625 587,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 274 266,00 95,41 261 681,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 10 20 00 5 10 00 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 68 463,00 96,55 66 099,00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 957,00 91,67 23 795,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 501 988,80 18 00 55,24 9 944,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 56,46 30 00 56,46 16 938,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 00 116,35 45 00 90,50 40 723,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 00 49,40 35 00 49,40 17 289,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 590,50 65 00 90,85 59 05 3745 5171 Opravy a udržování 15 00 104,05 25 00 62,43 15 607,00 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 2 00 3745 5175 Pohoštění 1 00 68,90 689,00 3745 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 92,50 185,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 137 50 379,64 609 886,00 85,59 522 00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 137 50 379,64 609 886,00 85,59 522 00 3900 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 2 00 2 00 3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 00 2 00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 4 00 4 00 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 4 00 4 00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 20 00 20 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 20 00 20 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 20 00 20 00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 350 00 97,22 350 00 97,22 340 276,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 31 00 98,78 31 00 98,78 30 623,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 00 3 00 6112 * Zastupitelstva obcí 384 00 96,59 384 00 96,59 370 899,00 611 ** Zastupitelské orgány 384 00 96,59 384 00 96,59 370 899,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 10 00 72,45 10 00 72,45 7 245,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 00 15,40 15 00 51,33 7 70 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 00 27,00 2 00 27,00 54 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 10 00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 70,74 25 00 56,59 14 148,46 6171 5151 Studená voda 4 00 86,15 6 50 53,02 3 446,00 6171 5153 Plyn 50 00 85,47 95 00 44,99 42 736,00 6171 5154 Elektrická energie 43 00 34,24 43 00 34,24 14 721,25 6171 5161 Poštovní služby 6 00 97,60 6 50 90,09 5 856,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 00 67,32 20 00 67,32 13 464,93 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 00 18,52 20 00 46,30 9 26 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 11 00 118,86 13 50 96,85 13 075,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 220 00 86,13 220 00 86,13 189 480,38 6171 5171 Opravy a udržování 20 00 20 00 6171 5172 Programové vybavení 15 00 51,36 15 00 51,36 7 703,40 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 2 00 6171 5175 Pohoštění 4 00 53,80 4 00 53,80 2 152,00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 3 00 124,20 5 00 74,52 3 726,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 00 1 2 00 5 1 00 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 14 00 49,43 14 00 49,43 6 92 6171 5361 Nákup kolků 5 00 5 00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 00 1 00 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2 00 2 00 6171 * Činnost místní správy 572 00 6 556 50 61,67 343 174,42 617 ** Regionální a místní správa 572 00 6 556 50 61,67 343 174,42 6310 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 00 69,80 2 00 69,80 1 396,00 strana 2.3
6310 5141 Úroky vlastní 8 50 95,23 8 094,44 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 50 104,72 10 20 87,27 8 901,40 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 50 175,16 20 70 88,85 18 391,84 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 50 175,16 20 70 88,85 18 391,84 6320 5163 Služby peněžních ústavů 38 00 98,19 60 00 62,19 37 313,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 38 00 98,19 60 00 62,19 37 313,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 38 00 98,19 60 00 62,19 37 313,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 27 700 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 27 700 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 27 700 00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 00 70,49 100 00 70,49 70 49 6399 * Ostatní finanční operace 100 00 70,49 100 00 70,49 70 49 639 ** Ostatní finanční operace 100 00 70,49 100 00 70,49 70 49 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 18 832,00 10 18 832,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 18 832,00 10 18 832,00 640 ** Ostatní činnosti 18 832,00 10 18 832,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 29 090 263,00 20 31 508 615,00 184,65 58 180 173,08 strana 2.4
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 4 000 00 10 4 000 00 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114-4 000 00 10-4 000 00 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 3 219 00 105,95 5 081 60 67,11 3 410 374,61 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 10 47 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 3 219 00 106,27 5 081 60 67,32 3 420 844,61 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 4 626 30 102,14 4 671 30 101,15 4 725 149,87 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 485 90 92,40 567 40 79,13 448 970,50 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 10 00 184,80 20 00 92,40 18 48 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 20 749 063,00 238,89 21 168 315,00 234,16 49 566 728,10 PŘÍJMY CELKEM 4050 25 871 263,00 211,66 26 427 015,00 207,21 54 759 328,47 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 27 700 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 27 700 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 25 871 263,00 104,59 26 427 015,00 102,39 27 059 328,47 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 959 233,001 046,05 4 144 085,00 746,97 30 954 921,72 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 26 131 03 104,19 27 364 53 99,49 27 225 251,36 VÝDAJE CELKEM 4240 29 090 263,00 20 31 508 615,00 184,65 58 180 173,08 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 27 700 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 10 00 1 2 00 5 1 00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 17 50 59,71 18 00 58,06 10 45 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 27 700 00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 29 090 263,00 104,78 31 508 615,00 96,74 30 480 173,08 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-3 219 00 106,27-5 081 60 67,32-3 420 844,61 3 219 00 106,27 5 081 60 67,32 3 420 844,61 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 3 219 00 106,27 5 081 60 67,32 3 420 844,61 strana 4.2
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 10 534 830,93 7 124 456,32 3 410 374,61 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 10 534 830,93 7 124 456,32 3 410 374,61 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13101 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 44 00 13234 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 299 441,00 15825 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 20 267 765,62 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 192 221,48 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 033 1 46 793,00 44 916,15 0000 4116 033 5 265 159,00 254 524,85 0000 4213 054 1 1 152 725,00 1 152 725,00 1 192 221,48 0000 4216 054 5 19 596 338,00 19 596 338,00 20 267 765,62 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 1 152 725,00 19 596 338,00 20 749 063,00 1 199 518,00 1 237 137,63 19 861 497,00 21 061 015,00 20 522 290,47 21 759 428,10 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 2321 6121 054 1 6 496 30 6 731 30 6 611 294,69 2321 6121 054 5 19 624 73 20 224 73 20 267 765,62 3632 5011 033 1 8 10 3745 5011 033 1 39 92 36 950,85 3745 5011 033 5 222 88 209 388,15 3745 5031 033 1 9 73 9 275,40 3745 5031 033 5 54 47 52 560,60 3745 5032 033 1 3 642,00 3 339,15 3745 5032 033 5 20 781,00 18 921,85 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 6 504 40 19 624 73 26 129 13 6 784 592,00 6 660 860,09 20 522 861,00 27 307 453,00 20 548 636,22 27 209 496,31 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 26.1.2016 v 22:29 KEO-W 1.10.24 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2015 31.12.2015 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V040-201512K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00263842 Obec Křesín 77, 410 02 Křesín