Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2016 12 00576093 : Obec Slezské Pavlovice Slezské Pavlovice 16, 793 99 Slezské Pavlovice Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 471 00 108,75 512 887,70 99,87 512 201,62 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 7 00 205,12 15 358,54 93,49 14 358,54 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 60 00 94,03 60 00 94,03 56 419,05 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 579 00 100,64 582 699,88 10 582 699,88 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 100 00 95,42 1 049 603,27 10 1 049 603,27 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 100 00 86,67 86 665,00 10 86 665,00 0000 1341 Poplatek ze psů 3 00 8 3 00 8 2 40 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 10 00 109,18 14 396,00 75,84 10 918,24 0000 1361 Správní poplatky 1 50 96,67 1 50 96,67 1 45 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 600 00 90,55 543 301,67 10 543 301,67 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 47 09 10 47 09 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 55 00 10 55 00 10 55 00 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 600 00 141,89 2 270 31 10 2 270 31 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 150 075,00 10 150 075,00 0000 * 4 586 50 117,36 5 391 887,06 99,83 5 382 492,27 000 ** 4 586 50 117,36 5 391 887,06 99,83 5 382 492,27 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 042,00 91,18 6 042,00 91,18 5 509,00 1019 3111 Příjmy z prodeje pozemků 7 00 368,43 25 79 10 25 79 1019 * Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 13 042,00 239,99 31 832,00 98,33 31 299,00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 13 042,00 239,99 31 832,00 98,33 31 299,00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 145 23 115,94 168 382,70 10 168 382,70 2310 2342 Platby za odebrané množství podz.vody a za správu vod.toků 10 77 10 10 77 10 10 77 2310 * Pitná voda 156 00 114,84 179 152,70 10 179 152,70 231 ** Pitná voda 156 00 114,84 179 152,70 10 179 152,70 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 00 68,84 206 516,00 10 206 516,00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 516 00 100,19 516 979,86 10 516 979,86 3612 * Bytové hospodářství 816 00 88,66 723 495,86 10 723 495,86 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 816 00 88,66 723 495,86 10 723 495,86 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 77,50 2 00 77,50 1 55 3632 * Pohřebnictví 2 00 77,50 2 00 77,50 1 55 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 2 00 77,50 2 00 77,50 1 55 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 40 00 191,72 76 688,00 10 76 688,00 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 00 1,35 27 10 27 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20 00 145,42 29 50 98,59 29 083,50 6171 * Činnost místní správy 80 00 132,55 106 458,00 99,61 106 041,50 617 ** Regionální a místní správa 80 00 132,55 106 458,00 99,61 106 041,50 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 50 114,67 1 00 57,34 573,35 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 114,67 1 00 57,34 573,35 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 114,67 1 00 57,34 573,35 6320 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 5 00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 5 00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 5 659 042,00 113,53 6 435 825,62 99,83 6 424 604,68 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 3 00 90,60 3 00 90,60 2 718,00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 3 00 90,60 3 00 90,60 2 718,00 222 ** Silniční doprava 3 00 90,60 3 00 90,60 2 718,00 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 47,65 10 00 47,65 4 765,00 2310 5154 Elektrická energie 50 00 73,54 50 00 73,54 36 77 2310 5169 Nákup ostatních služeb 55 00 42,95 55 00 42,95 23 624,00 2310 5171 Opravy a udržování 30 00 23,30 30 00 23,30 6 991,00 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 18 00 10 18 00 10 18 00 2310 * Pitná voda 163 00 55,31 163 00 55,31 90 15 231 ** Pitná voda 163 00 55,31 163 00 55,31 90 15 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 7 20 98,75 7 20 98,75 7 11 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 00 95,10 31 736,16 74,91 23 775,00 3314 * Činnosti knihovnické 32 20 95,92 38 936,16 79,32 30 885,00 331 ** Kultura 32 20 95,92 38 936,16 79,32 30 885,00 3326 6127 Umělecká díla a předměty 87 217,00 87 217,00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 87 217,00 87 217,00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 87 217,00 87 217,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 5,00 30 00 5,00 1 50 3399 5194 Věcné dary 20 00 96,03 20 00 96,03 19 206,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 50 00 41,41 50 00 41,41 20 706,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 50 00 41,41 50 00 41,41 20 706,00 3419 5171 Opravy a udržování 47 00 47 00 3419 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 13 00 10 13 00 10 13 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 60 00 21,67 60 00 21,67 13 00 341 ** Tělovýchova 60 00 21,67 60 00 21,67 13 00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 13 00 10 13 00 10 13 00 3429 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or 50 00 6 50 00 6 30 00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 63 00 68,25 63 00 68,25 43 00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 63 00 68,25 63 00 68,25 43 00 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 00 97,78 100 00 97,78 97 779,00 3612 5154 Elektrická energie 80 00 66,12 80 00 66,12 52 893,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 69,13 100 00 69,13 69 129,67 3612 5171 Opravy a udržování 170 00 78,90 170 00 78,90 134 123,50 3612 * Bytové hospodářství 450 00 78,65 450 00 78,65 353 925,17 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 450 00 78,65 450 00 78,65 353 925,17 3631 5154 Elektrická energie 30 00 83,21 30 00 83,21 24 963,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 80,90 1 00 80,90 809,00 3631 5171 Opravy a udržování 10 00 136,47 13 647,00 10 13 647,00 3631 * Veřejné osvětlení 41 00 96,14 44 647,00 88,29 39 419,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 00 392,80 12 00 98,20 11 784,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 00 392,80 12 00 98,20 11 784,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 44 00 116,37 56 647,00 90,39 51 203,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 120 00 114,25 137 096,00 10 137 096,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 120 00 114,25 137 096,00 10 137 096,00 372 ** Nakládání s odpady 120 00 114,25 137 096,00 10 137 096,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 1 150 00 98,56 1 239 587,32 91,44 1 133 427,19 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 278 00 97,98 285 917,36 95,26 272 377,50 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 120 00 80,36 124 894,78 77,21 96 433,00 3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 00 206,22 7 048,89 58,51 4 124,46 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 00 15,08 50 019,00 15,08 7 541,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 600 00 94,62 1 707 467,35 88,66 1 513 903,15 374 ** Ochrana přírody a krajiny 1 600 00 94,62 1 707 467,35 88,66 1 513 903,15 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 00 1 00 strana 2.1
5212 * Ochrana obyvatelstva 1 00 1 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 1 00 1 00 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 8 00 95,00 8 00 95,00 7 60 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 8 00 95,00 8 00 95,00 7 60 551 ** Požární ochrana 8 00 95,00 8 00 95,00 7 60 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 500 00 99,02 500 00 99,02 495 105,31 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 100 00 99,99 100 00 99,99 99 987,34 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 80 00 57,43 80 00 57,43 45 943,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 28 00 61,43 28 00 61,43 17 199,00 6112 * Zastupitelstva obcí 708 00 92,97 708 00 92,97 658 234,65 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 22 038,00 10 22 038,00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 383,00 10 1 383,00 6115 5161 Poštovní služby 724,00 10 724,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 618,00 10 618,00 6115 5175 Pohoštění 2 036,00 10 2 036,00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 26 799,00 10 26 799,00 611 ** Zastupitelské orgány 708 00 96,76 734 799,00 93,23 685 033,65 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 306 00 123,21 377 028,00 10 377 028,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 00 71,33 50 00 71,33 35 666,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 90 00 108,04 106 545,16 91,26 97 237,16 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 00 118,18 35 454,00 10 35 454,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 00 166,25 2 00 83,13 1 662,54 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 00 136,70 6 835,00 10 6 835,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 282,53 84 759,00 10 84 759,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 00 164,09 338 177,69 97,04 328 177,69 6171 5141 Úroky vlastní 80 00 107,71 141 967,90 60,70 86 167,90 6171 5153 Plyn 1 00 84,00 1 00 84,00 84 6171 5154 Elektrická energie 60 00 38,48 60 00 38,48 23 09 6171 5155 Pevná paliva 200 00 50,08 200 00 50,08 100 156,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 28 00 187,43 52 48 10 52 48 6171 5161 Poštovní služby 6 00 164,07 9 844,28 10 9 844,28 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 45 00 99,73 45 00 99,73 44 876,86 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 30 00 43,91 30 00 43,91 13 171,86 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 10 00 56,91 10 00 56,91 5 691,38 6171 5169 Nákup ostatních služeb 300 00 95,07 295 209,18 96,61 285 209,18 6171 5171 Opravy a udržování 30 007 081,88 2 124 565,00 10 2 124 565,00 6171 5172 Programové vybavení 12 00 101,84 12 30 99,36 12 221,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 00 107,41 10 741,00 10 10 741,00 6171 5175 Pohoštění 20 00 149,22 29 844,00 10 29 844,00 6171 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 60 00 54,17 60 00 54,17 32 50 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 1 12 299,02 3 349,00 10 3 349,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 48 96,36 7 48 96,36 7 208,00 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 30 00 196,73 59 018,00 10 59 018,00 6171 5361 Nákup kolků 2 00 2 00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 001 096,80 11 00 99,71 10 968,00 6171 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 6 00 6 00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 560 00 69,16 820 363,00 47,21 387 292,00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 126 929,00 10 126 929,00 6171 * Činnost místní správy 2 211 60 198,63 5 119 889,21 85,80 4 392 981,85 617 ** Regionální a místní správa 2 211 60 198,63 5 119 889,21 85,80 4 392 981,85 6310 5163 Služby peněžních ústavů 18 00 100,41 18 072,90 10 18 072,90 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 18 00 100,41 18 072,90 10 18 072,90 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 18 00 100,41 18 072,90 10 18 072,90 6320 5163 Služby peněžních ústavů 35 00 114,62 40 117,00 10 40 117,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 35 00 114,62 40 117,00 10 40 117,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 35 00 114,62 40 117,00 10 40 117,00 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 5 025,00 5 025,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 5 025,00 5 025,00 640 ** Ostatní činnosti 5 025,00 5 025,00 strana 2.2
VÝDAJE celkem: ************************************************************ 5 659 042,00 130,77 8 743 266,62 84,64 7 400 391,72 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 341 608,00-270,66 428 977,06-215,53-924 594,90 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 2 317 441,00 10 2 317 441,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-341 608,00 128,50-438 977,06 10-438 977,06 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 21 918,00 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 2 307 441,00 42,29 975 787,04 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 2 931 50 97,56 2 869 412,06 99,67 2 860 017,27 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 065 542,00 95,38 1 018 148,56 99,82 1 016 322,41 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 7 00 368,43 25 79 10 25 79 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 655 00 152,42 2 522 475,00 10 2 522 475,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 5 659 042,00 113,53 6 435 825,62 99,83 6 424 604,68 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 150 075,00 10 150 075,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 5 659 042,00 113,53 6 435 825,62 99,83 6 424 604,68 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 5 011 825,00 137,40 7 708 757,62 89,33 6 886 170,72 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 647 217,00 79,45 1 034 509,00 49,71 514 221,00 VÝDAJE CELKEM 4240 5 659 042,00 130,77 8 743 266,62 84,64 7 400 391,72 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 15 48 95,66 15 48 95,66 14 808,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 30 00 196,73 59 018,00 10 59 018,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 5 659 042,00 130,77 8 743 266,62 84,64 7 400 391,72 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-2 307 441,00 42,29-975 787,04 2 307 441,00 42,29 975 787,04 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 2 307 441,00 42,29 975 787,04 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 1 106 877,71 2 031 472,61-924 594,90 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1 106 877,71 2 031 472,61-924 594,90 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 419 687,00 17027 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 850 623,00 98074 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 15 00 98193 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 32 09 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 104 1 281 92 250 148,80 250 148,80 0000 4116 104 5 1 318 08 1 169 538,20 1 169 538,20 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 281 92 1 318 08 1 600 00 250 148,80 250 148,80 1 169 538,20 1 419 687,00 1 169 538,20 1 419 687,00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3745 5011 104 1 202 63 277 976,00 277 976,00 3745 5011 104 5 947 37 927 37 821 209,87 3745 5031 104 1 48 983,60 66 970,28 66 970,28 3745 5031 104 5 229 016,40 211 117,40 197 577,54 3745 5032 104 1 21 144,00 23 219,33 23 219,33 3745 5032 104 5 98 856,00 98 856,00 70 394,22 3745 5038 104 1 352,40 352,40 259,76 3745 5038 104 5 1 647,60 2 696,49 2 696,49 3745 5424 104 1 8 81 2 81 1 253,81 3745 5424 104 5 41 19 41 19 268,19 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 281 92 1 318 08 1 600 00 371 328,01 369 679,18 1 281 229,89 1 652 557,90 1 092 146,31 1 461 825,49 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 6.2.2017 v 09:38 KEO-W 1.11.17 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2016 31.12.2016 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00576093 Obec Slezské Pavlovice Slezské Pavlovice 16, 793 99 Slezské Pavlovice