NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

Licence: DO6P strana 1 / 1 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Obec Třebešice 68 @U=205. @S=700. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00640298 název Obec Třebešice 68 @U=205. @S=700. ulice, č.p. Třebešice 63 obec Třebešice PSČ, pošta 286 01 Kontaktní údaje telefon 327377219 fa e-mail WWW stránky obec@trebesice.cz trebesice.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Tet Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 976 000,00 4 120 939,42 4 120 939,42 Nedaňové příjmy 80 600,00 211 395,54 211 395,54 Kapitálové příjmy 431 659,00 431 659,00 Přijaté transfery 44 000,00 2 254 882,00 2 254 882,00 Příjmy celkem 3 100 600,00 7 018 875,96 7 018 875,96 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 500000 741130,79 741130,79 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 30000 20055,35 20055,35 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 60000 70061,44 70061,44 111 Daně z příjmů fyzických osob 590000 831247,58 831247,58 1121 Daň z příjmů právnických osob 560000 747457,44 747457,44 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 108110 108110 112 Daně z příjmů právnických osob 560000 855567,44 855567,44 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1150000 1686815,02 1686815,02 1211 Daň z přidané hodnoty 1100000 1508809,62 1508809,62 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1100000 1508809,62 1508809,62 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1100000 1508809,62 1508809,62 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 110000 102988 102988 1341 Poplatek ze psů 5000 5600 5600 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 115000 108588 108588 1361 Správní poplatky 1000 950 950 136 Správní poplatky 1000 950 950 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 126000 128347,01 128347,01 1511 Daň z nemovitostí 600000 796967,77 796967,77 151 Daně z majetku 600000 796967,77 796967,77 15 Majetkové daně 600000 796967,77 796967,77 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2976000 4120939,42 4120939,42 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26340 83700 83700 211 Příjmy z vlastní činnosti 26340 83700 83700 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 15200 16070 16070 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 16500 47080 47080 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 860 25027 25027 213 Příjmy z pronájmu majetku 32560 88177 88177 2141 Příjmy z úroků (část) 500 500,04 500,04 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančího majetku 200 99 99 214 Výnosy z finančního majetku 700 599,04 599,04 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 59600 172476,04 172476,04 2322 Přijaté pojistné náhrady 7237 7237 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 21000 31682,5 31682,5 232 Ostatní nedaňové příjmy 21000 38919,5 38919,5 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 21000 38919,5 38919,5 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 80600 211395,54 211395,54 3111 Příjmy z prodeje pozemků 431659 431659 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 431659 431659 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 431659 431659 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 431659 431659 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3056600 4763993,96 4763993,96 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 7608 7608 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 44000 75200 75200 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 840074 840074 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 44000 922882 922882

4134 Převody z rozpočtových účtů 932000 932000 413 Převody z vlastních fondů 932000 932000 41 Neinvestiční přijaté transfery 44000 1854882 1854882 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 400000 400000 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 400000 400000 42 Investiční přijaté transfery 400000 400000 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 44000 2254882 2254882 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3100600 7018875,96 7018875,96 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Tet Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 506 000,00 3 960 272,84 3 960 272,84 Kapitálové výdaje 3 250 000,00 2 000 258,00 2 000 258,00 Výdaje celkem 5 756 000,00 5 960 530,84 5 960 530,84 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300000 810314 810314 501 Platy 300000 810314 810314 5021 Ostatní osobní výdaje 220000 62704 62704 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 300000 327455 327455 502 Ostatní platby za provedenou práci 520000 390159 390159 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 110000 193747 193747 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 67000 102471 102471 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2000 3129 3129 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 179000 299347 299347 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 999000 1499820 1499820 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000 1192 1192 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 170000 77803 77803 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 71000 79776,02 79776,02 513 Nákup materiálu 244000 158771,02 158771,02 5141 Úroky vlastní 100000 86121,84 86121,84 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 100000 86121,84 86121,84 5151 Studená voda 15000 1914 1914 5154 Elektrická energie 150000 114675 114675 5156 Pohonné hmoty a maziva 22000 25151,7 25151,7 515 Nákup vody, paliv a energie 187000 141740,7 141740,7 5161 Služby pošt 2000 1579 1579 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25000 18114,08 18114,08 5163 Služby peněžních ústavů 33200 46113,8 46113,8 5167 Služby školení a vzdělávání 3500 1815 1815 5168 Služby zpracování dat 25000 57472,23 57472,23 5169 Nákup ostatních služeb 815000 811641,38 811641,38 516 Nákup služeb 903700 936735,49 936735,49 5171 Opravy a udržování 29000 33774 33774 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1000 348 348 5175 Pohoštění 12000 13720,4 13720,4 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 7500 7500 517 Ostatní nákupy 42000 55342,4 55342,4 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 13200 13200 13200 5194 Věcné dary 7000 7805,9 7805,9 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 20200 21005,9 21005,9 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1496900 1399717,35 1399717,35 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 2000 2000 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 2000 2000 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 2000 2000

5321 Neinvestiční transfery obcím 10000 10000 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2600 2520 2520 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 2600 12520 12520 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 6000 6000 6000 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 6000 6000 6000 5348 Převody do vlastní pokladny 932000 932000 534 Převody vlastním fondům 932000 932000 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500 100 100 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 108110 108110 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 500 108210 108210 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 9100 1058730 1058730 5901 Nespecifikované rezervy 1000 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5,49 5,49 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1000 5,49 5,49 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1000 5,49 5,49 5 Běžné výdaje (třída 5) 2506000 3960272,84 3960272,84 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 150000 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 150000 6121 Budovy, haly a stavby 700000 609361 609361 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1000000 54450 54450 6123 Dopravní prostředky 1200000 1135357 1135357 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2900000 1799168 1799168 6130 Pozemky 200000 201090 201090 613 Pozemky 200000 201090 201090 61 Investiční nákupy a související výdaje 3250000 2000258 2000258 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 3250000 2000258 2000258 Výdaje celkem (třída 5+6) 5756000 5960530,84 5960530,84 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) -2655400 1058345,12 1058345,12 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 3237800-475945,12-485945,12 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124-572400 -572400-572400 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901-10000 -10000 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/- 8902 ) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2655400-1058345,12-1058345,12

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 7721800,47 485945,12 8207745,59-485945,12 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 7721800,47 485945,12 8207745,59-485945,12 Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Tet Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 24909,2 15000 39909,2 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 91000 91000 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 59822795,5 277361 60100156,5 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 155061 1147457 1302518 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 964218,37 812 965030,37 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 8618707,45-260026,57 8358680,88 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 134305 34350 168655 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -24909,2-15000 -39909,2 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -84851-1716 -86567 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -5103543-748046 -5851589 Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí -20456-2352 -22808 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -964218,37-812 -965030,37 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti -78117 41982-36135 Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Tet Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 932000 932000 5321 Neinvestiční transfery obcím 10000 10000 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2600 2520 2520 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Polož ka tet Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 1301 6123 Dopravní prostředky 350 000,00 350 000,00 1301 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00 1871 6123 Dopravní prostředky 0,00 0,00 1871 0,00 0,00 0,00 0,00 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 90 141,00 90 141,00 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 67 019,00 67 019,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 17 001,00 17 001,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6 121,00 6 121,00 13013 90 141,00 90 141,00 90 141,00 90 141,00 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 410 279,00 410 279,00 13101 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 316 428,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 67 554,00 316 428,00 67 554,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 26 297,00 26 297,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 410 279,00 410 279,00 410 279,00 410 279,00 17035 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 339 654,00 339 654,00 17035 5169 Nákup ostatních služeb 339 654,00 339 654,00 17035 339 654,00 339 654,00 339 654,00 339 654,00 17928 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 400 000,00 400 000,00 17928 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 400 000,00 17928 nové hřiště 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 89501 6123 Dopravní prostředky 176 750,00 176 750,00 89501 0,00 176 750,00 0,00 176 750,00 89502 6123 Dopravní prostředky 173 250,00 173 250,00 89502 0,00 173 250,00 0,00 173 250,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 7 608,00 7 608,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje 6 404,00 6 404,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. 745,00 745,00 98071 5175 Pohoštění 459,00 459,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 7 608,00 7 608,00 7 608,00 7 608,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Další účetní výkazy za rok 2017- rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha - jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Šárka Havránková Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Jiří Lang Statutární zástupce Mgr. Jaroslav Havránek Podpisový záznam statutárního zástupce Zpracováno systémem GINIS Epress UCR (14.05.1) GORDIC spol. s r. o. 19.02.2018 11h 5m59s Zveřejněno na úřední desce i elektronické úřední desce dne: 28.2.2018 Sejmuto z úřední desky i elektronické úřední desky dne: