Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2008 (v celých tisících Kč) IČ 26701626 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky SVJ domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Bochovská 564/7 Praha 5 158 00 Označení T E X T a b c Číslo řádku Skutečnost v účetním období běžném 1 minulém I. Tržby za prodej zboží 001 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 002 2 + Obchodní marže 003 II. Výkony 004 B. Výkonová spotřeba 005 + Přidaná hodnota 006 C. Osobní náklady 007 D. Daně 008 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 009 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 010 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 011 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 012 období IV. Ostatní provozní výnosy 013 H. Ostatní provozní náklady 014 V. Převod provozních výnosů 015 I. Převod provozních nákladů 016 * Provozní výsledek hospodaření 017 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 018 J. Prodané cenné papíry a podíly 019 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 020 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 021 K. Náklady z finančního majetku 022 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 023 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 024 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 025 X. Výnosové úroky 026 N. Nákladové úroky 027 XI. Ostatní finanční výnosy 028 O. Ostatní finanční náklady 029
Označení T E X T a b c Číslo řádku Skutečnost v účetním období běžném 1 minulém XII. Převod finančních výnosů 030 P. Převod finančních nákladů 031 2 * Finanční výsledek hospodaření 032 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 033 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 034 XIII. Mimořádné výnosy 035 R. Mimořádné náklady 036 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 037 * Mimořádný výsledek hospodaření 038 T. Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 039 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 040 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 041 Právní forma účetní jednotky: Předmět činnosti účetní jednotky: Společenství vlastníků jednotek Správa bytových jednotek a společných prostor domu Sestaveno dne: Sestavil: 11.03.2009 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky Jan Bláha 602 318 401
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2008 (v celých tisících Kč) IČ 26701626 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky SVJ domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Bochovská 564/7 Praha 5 158 00 Označení A K T I V A Číslo řádku Běžné účetní období Minulé úč. období a b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 AKTIVA CELKEM 001 7 292,00 7 292,00 6 25 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 x B. Dlouhodobý majetek 003 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 B. III. Dlouhodobý finanční majetek 006 C. Oběžná aktiva 007 7 26 7 26 6 248,00 C. I. Zásoby 008 C. II. Dlouhodobé pohledávky 009 5 87 5 87 4 87 C. III. Krátkodobé pohledávky 010 13 x 13 187,00 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 011 1 25 1 25 1 19 D. I. Časové rozlišení 012 23,00 x 23,00 1
Označení P A S I V A Číslo řádku Běžné účetní období Minulé účetní období a b c PASIVA CELKEM 013 7 292,00 6 25 A. Vlastní kapitál 014 5 6 A. I. Základní kapitál 015 A. II. Kapitálové fondy 016 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 017 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 018 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 019 B. Cizí zdroje 020 7 183,00 6 18 B. I. Rezervy 021 B. II. Dlouhodobé závazky 022 1 268,00 1 035,00 B. III. Krátkodobé závazky 023 98,00 337,00 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024 5 817,00 4 817,00 C. I. Časové rozlišení 025 10 6 Právní forma účetní jednotky: Předmět činnosti účetní jednotky: Společenství vlastníků jednotek Správa bytových jednotek a společných prostor domu Sestaveno dne: 11.03.2009 Sestavil: Jan Bláha 602 318 401 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
k 31. 12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2008 a končící dnem 31. prosince 2008. Obecné údaje Popis účetní jednotky Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby 1.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 1.3. Finanční majetek 2. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 3. Opravné položky k majetku 4. Odpisování 5. Přepočet cizích měn na českou měnu 6. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 7. Náklady a výnosy Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 2. Pohledávky a závazky 2.1. Nejvýznamnější pohledávky 2.2. Nejvýznamnější závazky 2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 2.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 2.5 Ostatní 1/6
k 31.12. 2008 Obecné údaje Popis účetní jednotky Obchodní firma : Sídlo: Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČ: 26 70 16 26 Rozhodující předmět činnosti: správa bytů a společných prostor domu Datum vzniku společnosti: 8.3.2001 Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: Ve sledovaném období došlo ke změně členů Výboru SVJ (statutárního orgánu). Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Funkce Příjmení Jméno Předseda výboru Chráska Tomáš Ing. Místopředseda výboru Meissnerová Hana Mgr. Člen výboru Jahoda Ivan Ing. Člen výboru Kyselovičová Marie Člen výboru Lemer Daniel Člen výboru Špindler Zdeněk Ing. Ve sledovaném období nedošlo ke změně členů výboru SVJ (statutárního orgánu). 2/6
k 31.12. 2008 Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a na základě Vyhlášky č.504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby - účetní jednotka nemá zásoby 1.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - účetní jednotka nemá dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek 1.3. Finanční majetek - nejvýznamnější položky krátkodobého finančního majetku jsou: Popis Kč Běžný účet u KB, Praha 2 1 248 373,43 2. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování a) Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. 3. Opravné položky k majetku a) Opravné položky nebyly tvořeny. 4. Odpisování a) účetní jednotka neodpisuje žádný majetek. 5. Přepočet cizích měn na českou měnu a) Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně. 6. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou a) Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou. 3/6
7. Náklady a výnosy k 31.12. 2008 a) Náklady účetní jednotka vyúčtovává náklady související se správou bytů a společných částí domu jednotlivým vlastníkům bytových jednotek v ročním vyúčtování služeb. Veškeré tyto náklady jsou sledovány na rozvahových účtech. b) Výnosy účetní jednotka měla ve sledovaném období úrokový výnos ze stavebního spoření. Příjem z pronájmu plochy není výnosem účetní jednotky, nýbrž je výnosem jednotlivých členů SVJ dle jejich spoluvlastnického podílu. Tento příjem je sledován na rozvahových účtech. 4/6
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát k 31.12. 2008 1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Běžné období Název majetku Účetní hodnota Forma zajištění Účel Doba Závazek - - - - - - Minulé období Název majetku Účetní hodnota Forma zajištění Účel Doba Závazek - - - - - - 2. Pohledávky a závazky 2.1. Nejvýznamnější pohledávky Popis Krátkodobé pohledávky zálohy el. energie spol. prostor (zálohy na el. energii PRE, vyúčtování proběhne v roce 2009) Krátkodobé pohledávky odběratelé rok 2008 Krátkodobé pohledávky zálohy na vodné, stočné Krátkodobé pohledávky jiné pohledávky D a K v.o.s. Dlouhodobé pohledávky nesplacené úvěry SVJ (překlenovací úvěr ze stavebního spoření) Kč 89 105,50 Kč 25 28 Kč 61 96 Kč 10 659,10 Kč 5 879 302,99 Kč 2.2. Nejvýznamnější závazky Popis Krátkodobé závazky z obchodního styku (nezaplacené dodavatelské faktury) Krátkodobé závazky vyúčtování zálohových služeb roku 2007 (největší část představují nevyplacené přeplatky) Krátkodobé závazky vyúčtování zálohových služeb roku 2008 Dlouhodobé závazky dlouhodobá záloha na opravy Dlouhodobé závazky překlenovací úvěr ze stavebního spoření Kč 20 767,00 Kč 56 13 Kč 41 631,46 Kč 1 413 594,67 Kč 5 816 625,99 Kč 2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva Běžné období Minulé období Pohledávky kryté zástavním právem - - Závazky kryté zástavním právem - - Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní) - - 2.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze (záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není tvořena účetní rezerva) Typ záruky Příjemce záruky Sledované období Minulé období - - - - 2.5. Ostatní - 5/6
k 31.12. 2008 Sestaveno dne: Sestavil: Podpis statutárních zástupců: 11.03.2009 Jan Bláha Ing. Tomáš Chráska předseda výboru Hana Meissnerová člen výboru 6/6