Obec Babice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 03.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00375357 název Obec Babice ulice, č.p. Babice 3 obec Babice PSČ, pošta 675 44 Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 03.03.2016 17h43m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 411 000,00 2 717 837,46 2 717 836,61 Nedaňové příjmy 554 000,00 756 268,00 756 268,50 Kapitálové příjmy 720,00 720,00 Přijaté transfery 54 400,00 866 146,94 866 146,94 Příjmy celkem 3 019 400,00 4 340 972,40 4 340 972,05 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 450 000,00 410 538,00 410 538,25 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 8 000,00 21 269,00 21 269,17 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 40 000,00 49 455,00 49 454,85 111 Daně z příjmů fyzických osob 498 000,00 481 262,00 481 262,27 1121 Daň z příjmů právnických osob 500 000,00 503 938,00 503 937,57 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 50 000,00 161 310,00 161 310,00 112 Daně z příjmů právnických osob 550 000,00 665 248,00 665 247,57 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 048 000,00 1 146 510,00 1 146 509,84 1211 Daň z přidané hodnoty 950 000,00 1 074 064,46 1 074 063,94 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 950 000,00 1 074 064,46 1 074 063,94 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 950 000,00 1 074 064,46 1 074 063,94 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 90 000,00 90 570,00 90 570,00 1341 Poplatek ze psů 2 000,00 2 650,00 2 650,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 92 000,00 93 220,00 93 220,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 9 091,00 9 090,63 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 9 091,00 9 090,63 1361 Správní poplatky 1 000,00 950,00 950,00 136 Správní poplatky 1 000,00 950,00 950,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 93 000,00 103 261,00 103 260,63 1511 Daň z nemovitostí 320 000,00 394 002,00 394 002,20 151 Daně z majetku 320 000,00 394 002,00 394 002,20 15 Majetkové daně 320 000,00 394 002,00 394 002,20 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 411 000,00 2 717 837,46 2 717 836,61 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 350 000,00 483 482,00 483 482,50 211 Příjmy z vlastní činnosti 350 000,00 483 482,00 483 482,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 114 000,00 107 497,00 107 497,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 90 000,00 91 311,00 91 311,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 204 000,00 198 808,00 198 808,00 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 554 000,00 682 290,00 682 290,50 2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org. 73 978,00 73 978,00 242 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub. 73 978,00 73 978,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 73 978,00 73 978,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 554 000,00 756 268,00 756 268,50 3111 Příjmy z prodeje pozemků 720,00 720,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 720,00 720,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 720,00 720,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 720,00 720,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 965 000,00 3 474 825,46 3 474 825,11 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 287 567,00 287 567,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 341 967,00 341 967,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 127 599,00 127 599,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 127 599,00 127 599,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 469 566,00 469 566,00 03.03.2016 17h43m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 22 032,27 22 032,27 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 374 548,67 374 548,67 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 396 580,94 396 580,94 42 Investiční přijaté transfery 396 580,94 396 580,94 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 866 146,94 866 146,94 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 019 400,00 4 340 972,40 4 340 972,05 03.03.2016 17h43m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 5 445 390,00 6 053 080,66 2 564 335,67 Kapitálové výdaje 250 000,00 963 881,74 870 362,04 Výdaje celkem 5 695 390,00 7 016 962,40 3 434 697,71 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 250 000,00 200 892,00 193 438,00 5019 Ostatní platy 4 369,00 4 369,00 501 Platy 250 000,00 205 261,00 197 807,00 5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 154 750,00 154 750,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 230 000,00 195 600,00 195 600,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 380 000,00 350 350,00 350 350,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 63 000,00 50 611,00 47 936,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 44 000,00 35 823,00 34 860,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 335,00 5 335,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 107 000,00 91 769,00 88 131,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 737 000,00 647 380,00 636 288,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 21 000,00 15 198,00 13 189,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 104 557,46 97 874,46 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 430 000,00 404 413,00 346 528,40 513 Nákup materiálu 491 000,00 524 168,46 457 591,86 5153 Plyn 50 000,00 39 260,00 28 710,00 5154 Elektrická energie 225 000,00 184 390,00 130 315,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000,00 37 075,00 28 375,00 515 Nákup vody, paliv a energie 320 000,00 260 725,00 187 400,00 5161 Služby pošt 3 000,00 3 061,00 3 061,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 6 447,00 5163 Služby peněžních ústavů 32 000,00 32 000,00 15 521,60 5164 Nájemné 500,00 500,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 052 032,00 1 700 450,00 497 834,41 516 Nákup služeb 2 097 032,00 1 746 011,00 523 364,01 5171 Opravy a udržování 1 617 900,00 2 438 906,20 347 886,80 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 35 000,00 33 000,00 8 915,00 5175 Pohoštění 5 000,00 15 467,00 15 467,00 517 Ostatní nákupy 1 657 900,00 2 487 373,20 372 268,80 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 40 000,00 28 320,00 28 320,00 5194 Věcné dary 300,00 300,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 40 000,00 28 620,00 28 620,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 605 932,00 5 046 897,66 1 569 244,67 5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 50 000,00 50 000,00 50 000,00 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 50 000,00 50 000,00 50 000,00 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 5 000,00 5 000,00 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 2 000,00 2 000,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 50 000,00 30 000,00 30 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 1 500,00 1 500,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 50 000,00 38 500,00 38 500,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 100 000,00 88 500,00 88 500,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 458,00 2 458,00 2 458,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 2 458,00 2 458,00 2 458,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 162 162,00 162 162,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 162 162,00 162 162,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 2 458,00 164 620,00 164 620,00 03.03.2016 17h43m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5621 Neinv.půjč.prostř.obecně prospěšným společnost. 105 683,00 105 683,00 562 Neinv.půjč.prostř.neziskovým a podobným organ. 105 683,00 105 683,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 105 683,00 105 683,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 5 445 390,00 6 053 080,66 2 564 335,67 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 959 141,74 865 622,04 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 250 000,00 959 141,74 865 622,04 6130 Pozemky 4 740,00 4 740,00 613 Pozemky 4 740,00 4 740,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 250 000,00 963 881,74 870 362,04 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 250 000,00 963 881,74 870 362,04 Výdaje celkem (třída 5+6) 5 695 390,00 7 016 962,40 3 434 697,71 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 675 990,00-2 675 990,00-906 274,34 03.03.2016 17h43m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 675 990,00 2 675 990,00 906 274,34- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 675 990,00 2 675 990,00 906 274,34- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 675 990,43 906 274,34 3 582 264,77 906 274,34- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 675 990,43 906 274,34 3 582 264,77 906 274,34- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9 900,00 9 900,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 119 075,00 119 075,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 14 059 685,87 99 515,24 14 159 201,11 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 718 808,00 52 260,00 771 068,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 459 588,46 25 191,46 1 484 779,92 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 8 448 303,00 3 634,50 8 451 937,50 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 297 987,00 766 106,80 1 064 093,80 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 9 900,00-9 900,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 22 967,00-4 020,00-26 987,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 3 370 983,00-144 610,00-3 515 593,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 129 315,00-75 377,00-204 692,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 459 588,46-25 191,46-1 484 779,92- Materiál Materiál na skladě 1 515,00 1 515,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 127 599,00 127 599,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 458,00 2 458,00 2 458,00 03.03.2016 17h43m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 7 454,00 x 7 454,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 2 675,00 x 2 675,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 963,00 x 963,00 13013 0,00 11 092,00 0,00 11 092,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 287 567,00 x 287 567,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 128 222,00 x 128 222,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 45 261,00 x 45 261,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 16 293,00 x 16 293,00 13234 287 567,00 189 776,00 287 567,00 189 776,00 15827 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 374 548,67 x 374 548,67 x 15827 374 548,67 0,00 374 548,67 0,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 22 032,27 x 22 032,27 x 90877 22 032,27 0,00 22 032,27 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 03.03.2016 17h43m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Hana Nahodilová Hana Nahodilová Petra Černá 03.03.2016 17h43m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8