Licence: DESA XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015) Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 182 100,00 1 322 635,00 1 300 860,04 Nedaňové příjmy 186 000,00 246 768,00 192 624,19 Kapitálové příjmy 10 000,00 10 780,00 10 780,00 Přijaté transfery 54 400,00 54 400,00 2 054 400,00 Příjmy celkem 1 432 500,00 1 634 583,00 3 558 664,23 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 210 000,00 228 690,00 228 683,13 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 20 000,00 20 000,00 1 786,02 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 20 000,00 26 000,00 24 589,93 111 Daně z příjmů fyzických osob 250 000,00 274 690,00 255 059,08 1121 Daň z příjmů právnických osob 175 000,00 203 270,00 203 267,88 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 41 800,00 41 800,00 112 Daně z příjmů právnických osob 175 000,00 245 070,00 245 067,88 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 425 000,00 519 760,00 500 126,96 1211 Daň z přidané hodnoty 450 600,00 454 600,00 453 906,97 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 450 600,00 454 600,00 453 906,97 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 450 600,00 454 600,00 453 906,97 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 5 015,00 5 015,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 5 015,00 5 015,00 1341 Poplatek ze psů 1 500,00 1 500,00 1 200,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000,00 1 000,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 2 500,00 2 500,00 1 200,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 4 000,00 4 000,00 3 856,66 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 4 000,00 4 000,00 3 856,66 1361 Správní poplatky 250,00 250,00 136 Správní poplatky 250,00 250,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 6 500,00 11 765,00 10 321,66 1511 Daň z nemovitostí 300 000,00 336 510,00 336 504,45 151 Daně z majetku 300 000,00 336 510,00 336 504,45 15 Majetkové daně 300 000,00 336 510,00 336 504,45 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 182 100,00 1 322 635,00 1 300 860,04 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 103 000,00 106 653,00 57 603,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 13 000,00 13 000,00 8 276,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 49 000,00 48 947,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 116 000,00 168 653,00 114 826,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 60 000,00 65 795,00 65 795,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 60 000,00 65 795,00 65 795,00 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 1 687,69 214 Výnosy z finančního majetku 2 000,00 2 000,00 1 687,69 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 178 000,00 236 448,00 182 308,69 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500,00 500,00 221 Přijaté sankční platby 500,00 500,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 500,00 500,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 8 000,00 9 820,00 9 815,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 8 000,00 9 820,00 9 815,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 8 000,00 9 820,00 9 815,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 186 000,00 246 768,00 192 624,19 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000,00 10 780,00 10 780,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 10 000,00 10 780,00 10 780,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 10 000,00 10 780,00 10 780,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 10 000,00 10 780,00 10 780,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 378 100,00 1 580 183,00 1 504 264,23
4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 54 400,00 54 400,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 000 000,00 413 Převody z vlastních fondů 2 000 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 54 400,00 2 054 400,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 54 400,00 2 054 400,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 432 500,00 1 634 583,00 3 558 664,23
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 092 500,00 1 276 667,00 2 926 661,22 Kapitálové výdaje 480 000,00 260 000,00 229 963,00 Výdaje celkem 1 572 500,00 1 536 667,00 3 156 624,22 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 52 000,00 64 900,00 55 325,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 154 000,00 155 520,00 155 520,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 206 000,00 220 420,00 210 845,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 000,00 15 000,00 13 554,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 15 000,00 15 000,00 13 554,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 221 000,00 235 420,00 224 399,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 40 000,00 31 817,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 8 710,00 8 706,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 59 000,00 49 188,00 513 Nákup materiálu 56 000,00 107 710,00 89 711,00 5151 Studená voda 3 170,00 3 165,00 5153 Plyn 30 000,00 30 000,00 24 011,78 5154 Elektrická energie 80 000,00 37 000,00 32 409,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 842,00 515 Nákup vody, paliv a energie 113 000,00 73 170,00 60 427,78 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 792,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 15 000,00 13 126,86 5163 Služby peněžních ústavů 3 500,00 9 300,00 7 659,20 5164 Nájemné 2 000,00 1 524,00 5169 Nákup ostatních služeb 270 000,00 335 520,00 259 501,38 516 Nákup služeb 284 500,00 362 820,00 282 603,44 5171 Opravy a udržování 225 000,00 364 982,00 148 158,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 5175 Pohoštění 169 000,00 4 640,00 4 563,00 517 Ostatní nákupy 397 000,00 372 622,00 152 721,00 5194 Věcné dary 12 000,00 12 200,00 9 361,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 12 000,00 12 200,00 9 361,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 862 500,00 928 522,00 594 824,22 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 5 000,00 45 000,00 40 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 5 000,00 45 000,00 40 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 5 000,00 45 000,00 40 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 2 700,00 2 700,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 000,00 2 235,00 2 235,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 3 000,00 4 935,00 4 935,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 000 000,00 534 Převody vlastním fondům 2 000 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 42 800,00 42 515,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 15 490,00 15 488,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 1 000,00 58 290,00 58 003,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 4 000,00 63 225,00 2 062 938,00 5492 Dary obyvatelstvu 4 500,00 4 500,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 500,00 4 500,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 500,00 4 500,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 092 500,00 1 276 667,00 2 926 661,22 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 130 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 130 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 350 000,00 260 000,00 229 963,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 350 000,00 260 000,00 229 963,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 480 000,00 260 000,00 229 963,00
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 480 000,00 260 000,00 229 963,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 572 500,00 1 536 667,00 3 156 624,22 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 140 000,00-97 916,00 402 040,01
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 140 000,00 97 916,00-402 040,01- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 140 000,00 97 916,00-402 040,01- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 3 133 480,60 402 040,01 3 535 520,61 402 040,01- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 133 480,60 402 040,01 3 535 520,61 402 040,01- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 1 501 642,60 229 963,00 1 731 605,60 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 297 540,30 12 936,00 310 476,30 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 473 458,38 594,00-3 472 864,38 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 127 000,00 127 000,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 420 167,00 420 167,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 345 206,00-26 491,55-371 697,55- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 297 540,30-12 936,00-310 476,30- Materiál Materiál na skladě 32 389,00 43 046,00 75 435,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 000 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 2 700,00 2 700,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 000,00 2 235,00 2 235,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 000 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje)
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 23.02.2016 15h21m58s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 1