Obec Dubany ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580457 název Obec Dubany ulice, č.p. Dubany 23 obec Pardubice PSČ, pošta 53002 Kontaktní údaje telefon 466 971 253 fax e-mail obecdubany@volny.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 14.02.2017 13h28m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 9
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 371 000,00 2 750 406,00 2 749 760,94 Nedaňové příjmy 194 500,00 146 505,00 132 731,50 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 155 000,00 484 396,00 591 396,00 Příjmy celkem 2 720 500,00 3 381 307,00 3 473 888,44 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 365 000,00 487 900,00 487 855,80 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 30 000,00 36 450,00 36 440,97 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 60 000,00 60 226,00 60 225,94 111 Daně z příjmů fyzických osob 455 000,00 584 576,00 584 522,71 1121 Daň z příjmů právnických osob 500 000,00 617 605,00 617 604,80 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 5 000,00 15 580,00 15 580,00 112 Daně z příjmů právnických osob 505 000,00 633 185,00 633 184,80 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 960 000,00 1 217 761,00 1 217 707,51 1211 Daň z přidané hodnoty 1 000 000,00 1 139 545,00 1 139 539,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 000 000,00 1 139 545,00 1 139 539,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 000 000,00 1 139 545,00 1 139 539,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 170 000,00 143 420,00 143 181,00 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 2 800,00 2 770,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 173 000,00 146 220,00 145 951,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 8 000,00 12 000,00 11 687,89 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 8 000,00 12 000,00 11 687,89 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 150,00 1 150,00 136 Správní poplatky 1 000,00 1 150,00 1 150,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 182 000,00 159 370,00 158 788,89 1511 Daň z nemovitostí 229 000,00 233 730,00 233 725,54 151 Daně z majetku 229 000,00 233 730,00 233 725,54 15 Majetkové daně 229 000,00 233 730,00 233 725,54 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 371 000,00 2 750 406,00 2 749 760,94 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,00 25 500,00 24 940,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 100,00 26 500,00 24 940,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 90 000,00 26 000,00 25 921,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 50 000,00 39 000,00 39 000,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 300,00 300,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 140 000,00 65 300,00 65 221,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 500,00 214 Výnosy z finančního majetku 1 500,00 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 142 600,00 91 800,00 90 161,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 10 000,00 221 Přijaté sankční platby 10 000,00 10 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 10 000,00 10 000,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 000,00 3 000,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 10 000,00 10 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 39 900,00 29 705,00 29 570,50 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 000,00 2 000,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 51 900,00 44 705,00 32 570,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 51 900,00 44 705,00 32 570,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 194 500,00 146 505,00 132 731,50 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 565 500,00 2 896 911,00 2 882 492,44 14.02.2017 13h28m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 31 900,00 31 900,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 55 000,00 55 000,00 55 000,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 97 496,00 97 496,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 55 000,00 184 396,00 184 396,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 300 000,00 300 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 100 000,00 300 000,00 300 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 107 000,00 413 Převody z vlastních fondů 107 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 155 000,00 484 396,00 591 396,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 155 000,00 484 396,00 591 396,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 720 500,00 3 381 307,00 3 473 888,44 14.02.2017 13h28m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 9
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 523 500,00 4 377 217,00 2 679 601,14 Kapitálové výdaje 387 000,00 194 090,00 70 808,00 Výdaje celkem 3 910 500,00 4 571 307,00 2 750 409,14 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5019 Ostatní platy 2 000,00 7 870,00 7 870,00 501 Platy 2 000,00 7 870,00 7 870,00 5021 Ostatní osobní výdaje 278 500,00 265 130,00 208 841,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 480 000,00 481 000,00 438 672,00 5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené 1 000,00 1 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 759 500,00 747 130,00 647 513,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 10 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 70 500,00 63 000,00 62 076,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 1 000,00 2 864,00 2 864,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 81 500,00 65 864,00 64 940,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 843 000,00 820 864,00 720 323,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 14 000,00 29 009,00 24 545,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 1 723,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 110 400,00 78 590,32 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 301 000,00 289 420,00 158 935,31 513 Nákup materiálu 400 000,00 433 829,00 263 793,63 5153 Plyn 22 000,00 22 000,00 20 640,00 5154 Elektrická energie 85 000,00 91 500,00 67 960,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 17 000,00 17 500,00 11 077,00 515 Nákup vody, paliv a energie 124 000,00 131 000,00 99 677,00 5161 Služby pošt 1 000,00 2 715,00 2 527,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 9 000,00 7 680,00 6 513,40 5163 Služby peněžních ústavů 16 000,00 25 225,00 19 487,40 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 15 000,00 14 520,00 5167 Služby školení a vzdělávání 16 000,00 11 003,00 7 102,00 5168 Služby zpracování dat 25 000,00 50 000,00 48 316,04 5169 Nákup ostatních služeb 370 970,00 417 040,00 315 812,87 516 Nákup služeb 457 970,00 528 663,00 414 278,71 5171 Opravy a udržování 1 555 182,00 2 121 412,00 960 192,80 5172 Programové vybavení 20 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 3 000,00 1 997,00 5175 Pohoštění 30 000,00 46 111,00 37 766,00 517 Ostatní nákupy 1 586 182,00 2 190 523,00 999 955,80 5194 Věcné dary 31 000,00 29 000,00 10 835,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 31 000,00 29 000,00 10 835,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 599 152,00 3 313 015,00 1 788 540,14 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 10 000,00 10 000,00 5 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 10 000,00 10 000,00 5 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 1 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 9 000,00 9 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 6 500,00 79 110,00 79 110,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 16 500,00 89 110,00 79 110,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 56 000,00 56 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 56 000,00 56 000,00 5361 Nákup kolků 2 000,00 4 000,00 4 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 13 500,00 20 200,00 7 200,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 848,00 848,00 848,00 14.02.2017 13h28m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 15 580,00 15 580,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 16 500,00 16 500,00 5367 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi 5 000,00 5 000,00 3 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 37 848,00 62 128,00 30 628,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 54 348,00 207 238,00 165 738,00 5492 Dary obyvatelstvu 15 000,00 15 000,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 2 000,00 2 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 17 000,00 17 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 17 000,00 17 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 9 100,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 9 100,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 9 100,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 3 523 500,00 4 377 217,00 2 679 601,14 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 7 000,00 7 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 7 000,00 7 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 230 000,00 108 790,00 5 808,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 25 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 255 000,00 108 790,00 5 808,00 6130 Pozemky 125 000,00 76 300,00 63 000,00 613 Pozemky 125 000,00 76 300,00 63 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 387 000,00 192 090,00 68 808,00 6321 Inv.transf.obecně prospěšným společnostem 2 000,00 2 000,00 632 Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím 2 000,00 2 000,00 63 Investiční transfery 2 000,00 2 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 387 000,00 194 090,00 70 808,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 910 500,00 4 571 307,00 2 750 409,14 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 190 000,00-1 190 000,00-723 479,30 14.02.2017 13h28m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 9
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 190 000,00 1 190 000,00 616 479,30- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 190 000,00 1 190 000,00 616 479,30- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 1 716 442,71 616 479,30 2 332 922,01 616 479,30- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 716 442,71 616 479,30 2 332 922,01 616 479,30- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 13 212,00 13 212,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 180 600,00 180 600,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 16 129 439,86 703 126,66 16 832 566,52 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 534 424,48 534 424,48 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 969 894,40 74 312,97 1 044 207,37 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 863 085,40 58 085,84 1 921 171,24 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 14.02.2017 13h28m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 9
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 703 126,66 697 318,66-5 808,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 732 000,00 1 732 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 13 212,00-13 212,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 12 048,00-12 048,00-24 096,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 3 108 051,00-327 215,00-3 435 266,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 155 301,00-46 224,00-201 525,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 969 894,40-74 312,97-1 044 207,37- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 300 000,00 300 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 107 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 1 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 9 000,00 9 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 6 500,00 79 110,00 79 110,00 16 500,00 16 500,00 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5 000,00 5 000,00 3 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 29331 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 97 496,00 x 29331 5171 Opravy a udržování x 0,00 x 139 280,00 29331 0,00 0,00 97 496,00 139 280,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 31 900,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 11 435,00 98193 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 0,00 x 0,00 98193 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 1 000,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 2 418,79 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 399,00 98193 5175 Pohoštění x 0,00 x 1 400,00 98193 Účelový znak pro VOLBY 10.2012 0,00 0,00 31 900,00 16 652,79 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 14.02.2017 13h28m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 9
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 14.02.2017 13h28m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 9
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Romana Hanzalová Iva Kučerová Iva Kučerová 14.02.2017 13h28m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 9