Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2018 12 00240532 : Obec Nová Ves Nová Ves 12, 250 63 Nová Ves Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 800 00 127,87 3 580 30 10 3 580 264,24 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 60 00 138,99 83 40 99,99 83 391,19 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 230 00 143,46 330 00 99,99 329 955,53 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 000 00 101,07 3 032 20 10 3 032 166,15 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 320 60 55,17 320 60 55,17 176 89 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5 377 60 138,44 7 444 95 10 7 444 920,37 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 30 40 39,33 30 40 39,33 11 957,59 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 836 40 104,48 874 40 99,94 873 90 0000 1341 Poplatek ze psů 46 90 125,80 60 00 98,33 59 00 0000 1348 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 20 00 20 00 0000 1361 Správní poplatky 28 00 87,54 28 00 87,54 24 51 0000 1381 Daň z hazardních her 40 00 217,62 90 20 96,50 87 047,31 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 20 20 0,27 54,00 99,19 53,56 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 2 00 2 00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 563 80 47,25 1 563 80 47,25 738 957,45 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 35 556,00 10 35 556,00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 210 50 114,58 241 20 10 241 20 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 2 000 00 0000 * 16 586 40 100,80 17 737 06 94,26 16 719 769,39 000 ** 16 586 40 100,80 17 737 06 94,26 16 719 769,39 2321 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 360 00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 360 00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 360 00 3111 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 5 00 20 10 00 10 10 00 3111 * Mateřské školy 5 00 20 10 00 10 10 00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 5 00 20 10 00 10 10 00 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 34 00 68,24 34 00 68,24 23 20 3319 * Ostatní záležitosti kultury 34 00 68,24 34 00 68,24 23 20 331 ** Kultura 34 00 68,24 34 00 68,24 23 20 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 273 70 127,25 348 70 99,88 348 296,50 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 273 70 127,25 348 70 99,88 348 296,50 372 ** Nakládání s odpady 273 70 127,25 348 70 99,88 348 296,50 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 14 4 00 7 2 80 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 00 14 4 00 7 2 80 374 ** Ochrana přírody a krajiny 2 00 14 4 00 7 2 80 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 10 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 00 1 00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 11 50 99,23 11 411,00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 46 00 10 46 00 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 221 70 99,99 221 686,43 6171 * Činnost místní správy 1 1025 372,49 280 30 99,57 279 097,43 617 ** Regionální a místní správa 1 1025 372,49 280 30 99,57 279 097,43 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5 00 3,64 5 00 3,64 182,04 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 10 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 10 3,57 5 10 3,57 182,04 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 10 3,57 5 10 3,57 182,04 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 500 00 679,00 3 405 00 99,71 3 395 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 500 00 679,00 3 405 00 99,71 3 395 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 500 00 679,00 3 405 00 99,71 3 395 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 17 767 30 116,95 21 824 16 95,21 20 778 345,36 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 219,33 35 00 94,00 32 90 2212 5169 Nákup ostatních služeb 40 50 66,05 26 75 10 26 75 2212 5171 Opravy a udržování 50 00 759,38 379 70 10 379 692,30 2212 6121 Budovy, haly a stavby 56 888,00 10 56 888,00 2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 311 90 99,97 311 817,00 2212 * Silnice 105 50 765,92 810 238,00 99,73 808 047,30 221 ** Pozemní komunikace 105 50 765,92 810 238,00 99,73 808 047,30 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 342 30 106,12 363 30 99,99 363 252,81 2292 * Dopravní obslužnost veřejnými službami 342 30 106,12 363 30 99,99 363 252,81 229 ** Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 342 30 106,12 363 30 99,99 363 252,81 2310 5151 Studená voda 100 00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 23 592,00 2310 5171 Opravy a udržování 138 30 40,85 56 50 10 56 50 2310 5613 Neinv.půjč.prostředky nefinanč.podn.subjektům-práv.osobám 700 00 2310 * Pitná voda 961 892,00 5,87 56 50 10 56 50 231 ** Pitná voda 961 892,00 5,87 56 50 10 56 50 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 5 00 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 21,59 10 00 21,59 2 159,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 68 09 27,23 18 544,00 10 18 544,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 43 60 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 126 69 16,34 33 544,00 61,72 20 703,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 126 69 16,34 33 544,00 61,72 20 703,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 4 601 067,94 53 60 91,65 49 125,10 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 60 3 60 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 600 00 108,33 650 00 10 650 00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 6 855 84 99,99 6 855 266,00 3111 6130 Pozemky 4 309 16 10 4 309 16 3111 * Mateřské školy 608 201 950,60 11 872 20 99,93 11 863 551,10 3113 6341 Investiční transfery obcím 1 700 00 18,04 306 666,00 99,99 306 627,72 3113 * Základní školy 1 700 00 18,04 306 666,00 99,99 306 627,72 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 2 308 20 527,26 12 178 866,00 99,93 12 170 178,82 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 23 60 112,88 26 64 10 26 64 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 00 54,86 5 486,00 10 5 486,00 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 00 10 1 00 3314 * Činnosti knihovnické 33 60 98,59 33 126,00 10 33 126,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 00 72,00 3 00 72,00 2 16 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 21 90 90,64 21 90 90,64 19 851,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 123 50 204,07 252 10 99,97 252 031,00 3319 5171 Opravy a udržování 33 707,00 65,27 22 00 3319 5175 Pohoštění 3 90 377,90 14 80 99,58 14 738,00 3319 5194 Věcné dary 10 00 274,30 27 50 99,75 27 43 3319 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 10 00 3319 5492 Dary obyvatelstvu 24 20 123,97 30 00 10 30 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 196 50 187,38 383 007,00 96,14 368 21 331 ** Kultura 230 10 174,42 416 133,00 96,44 401 336,00 3419 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 00 5 00 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 91 00 116,53 107 00 99,10 106 038,00 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 00 97,31 38 923,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 38 00 99,76 37 909,30 3419 5171 Opravy a udržování 15 30 198,50 30 40 99,90 30 371,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 00 3419 5492 Dary obyvatelstvu 15 00 10 15 00 10 15 00 3419 6121 Budovy, haly a stavby 894 00 10 893 960,87 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 226 30 495,89 1 129 40 99,36 1 122 202,17 341 ** Tělovýchova 226 30 495,89 1 129 40 99,36 1 122 202,17 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 102,74 15 50 99,42 15 410,83 strana 2.1
3631 5154 Elektrická energie 184 00 108,75 200 10 10 200 10 3631 5171 Opravy a udržování 50 00 36,09 18 10 99,70 18 045,00 3631 * Veřejné osvětlení 249 00 93,80 233 70 99,94 233 555,83 3635 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 3635 5901 Nespecifikované rezervy 839 018,00 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 42 10 3635 * Územní plánování 891 118,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1 140 118,00 20,49 233 70 99,94 233 555,83 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 42 00 39,21 16 47 10 16 47 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 345 40 102,34 1 377 00 99,99 1 376 912,00 3722 5171 Opravy a udržování 9 80 3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení 98 30 99,95 98 252,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 1 397 20 106,76 1 491 77 99,99 1 491 634,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 150 00 119,04 178 60 99,98 178 561,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 150 00 119,04 178 60 99,98 178 561,00 372 ** Nakládání s odpady 1 547 20 107,95 1 670 37 99,99 1 670 195,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 569 00 139,40 793 30 99,99 793 209,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 121 40 63,35 77 00 99,88 76 91 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 156 00 136,02 212 20 10 212 191,00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 56 40 135,44 76 40 99,98 76 387,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 9 80 72,00 9 80 72,00 7 056,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 00 367,88 147 20 99,97 147 153,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 136 20 111,83 153 30 99,35 152 307,20 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 93 40 83,66 78 20 99,93 78 143,00 3745 5163 Služby peněžních ústavů 1 50 1 50 3745 5169 Nákup ostatních služeb 60 00 85,80 60 00 85,80 51 480,20 3745 5171 Opravy a udržování 93 90 160,53 150 80 99,96 150 742,10 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 340 60 130,21 1 759 70 99,20 1 745 578,50 374 ** Ochrana přírody a krajiny 1 340 60 130,21 1 759 70 99,20 1 745 578,50 5212 5169 Nákup ostatních služeb 50 90 5212 * Ochrana obyvatelstva 50 90 521 ** Ochrana obyvatelstva 50 90 5299 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 5299 6121 Budovy, haly a stavby 187 55 10 187 55 5299 * Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 20 00 937,75 187 55 10 187 55 529 ** Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy 20 00 937,75 187 55 10 187 55 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 00 10 20 00 10 20 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 20 00 10 20 00 10 20 00 551 ** Požární ochrana 20 00 10 20 00 10 20 00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 418 00 74,19 1 052 10 10 1 052 073,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 230 00 66,06 152 00 99,97 151 948,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 127 60 63,26 80 80 99,89 80 715,00 6112 * Zastupitelstva obcí 1 775 60 72,36 1 284 90 99,99 1 284 736,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 18 529,00 10 18 529,00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 197,00 10 197,00 6115 5175 Pohoštění 2 195,00 10 2 195,00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 20 921,00 10 20 921,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 19 334,00 10 19 334,00 6118 5175 Pohoštění 2 983,00 10 2 983,00 6118 * Volba prezidenta republiky 22 317,00 10 22 317,00 611 ** Zastupitelské orgány 1 775 60 74,79 1 328 138,00 99,99 1 327 974,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 350 00 138,36 484 30 99,99 484 243,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 35 00 14,29 5 00 10 5 00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 70 00 172,71 120 90 10 120 896,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 35 00 154,84 55 00 98,53 54 193,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 00 99,32 5 00 99,32 4 966,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 11 20 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 367,24 110 20 99,97 110 171,27 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 00 131,14 91 80 99,99 91 794,84 strana 2.2
6171 5154 Elektrická energie 70 20 73,71 51 80 99,90 51 747,00 6171 5161 Poštovní služby 10 00 61,51 6 20 99,21 6 151,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 60 00 104,51 62 75 99,93 62 703,10 6171 5163 Služby peněžních ústavů 94 80 118,79 112 70 99,92 112 613,00 6171 5164 Nájemné 145 20 101,01 146 70 99,98 146 664,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 118 00 121,51 143 40 99,99 143 385,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 7 50 181,07 15 50 87,61 13 58 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 20 00 81,75 16 40 99,70 16 35 6171 5169 Nákup ostatních služeb 650 00 60,71 394 70 99,98 394 605,86 6171 5171 Opravy a udržování 40 00 6171 5172 Programové vybavení 28 80 84,26 24 30 99,86 24 267,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 00 6171 5175 Pohoštění 10 50 92,78 10 50 92,78 9 742,00 6171 5191 Zaplacené sankce 1 00 6171 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 3 00 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2 00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 9 00 44,44 4 00 10 4 00 6171 5361 Nákup kolků 1 00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 10 20,85 8 40 99,54 8 361,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 00 0,41 2 00 0,41 8,10 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 320 60 55,17 176 90 99,99 176 89 6171 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5 50 6171 5492 Dary obyvatelstvu 321 10 99,97 321 006,43 6171 * Činnost místní správy 2 255 40 104,79 2 369 55 99,74 2 363 337,60 617 ** Regionální a místní správa 2 255 40 104,79 2 369 55 99,74 2 363 337,60 6310 5141 Úroky vlastní 120 00 215,83 259 00 10 258 998,50 6310 5163 Služby peněžních ústavů 17 00 38,59 6 60 99,41 6 561,10 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 137 00 193,84 265 60 99,98 265 559,60 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 137 00 193,84 265 60 99,98 265 559,60 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500 00 679,00 3 405 00 99,71 3 395 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 500 00 679,00 3 405 00 99,71 3 395 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 500 00 679,00 3 405 00 99,71 3 395 00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 279 50 16 608,00 6399 * Ostatní finanční operace 279 50 16 608,00 639 ** Ostatní finanční operace 279 50 16 608,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 13 367 30 195,63 26 244 197,00 99,64 26 150 970,63 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-586 741,00 361,70-2 122 260,72 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 10 000 00 10 10 000 00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-4 400 00 63,25-4 993 222,00 55,73-2 782 946,00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 277 831,99 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-4 400 00-122,11 4 420 037,00 121,55 5 372 625,27 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 14 375 90 114,38 17 460 304,00 94,17 16 443 013,39 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 680 90 97,46 682 10 97,28 663 575,97 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 2 710 50 135,46 3 681 756,00 99,73 3 671 756,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 17 767 30 116,95 21 824 16 95,21 20 778 345,36 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 500 00 3 405 00 3 395 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 500 00 679,00 3 405 00 99,71 3 395 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 2 000 00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 17 267 30 100,67 18 419 16 94,38 17 383 345,36 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 11 581 60 113,38 13 223 893,00 99,30 13 131 449,04 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 785 70 729,10 13 020 304,00 99,99 13 019 521,59 VÝDAJE CELKEM 4240 13 367 30 195,63 26 244 197,00 99,64 26 150 970,63 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 500 00 3 405 00 3 395 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 32 60 73,62 27 60 86,96 24 00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 500 00 679,00 3 405 00 99,71 3 395 00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 1 700 00 18,04 306 666,00 99,99 306 627,72 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 23 60 84,75 23 60 84,75 20 00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 12 867 30 176,85 22 839 197,00 99,64 22 755 970,63 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 4 400 00-122,11-4 420 037,00 121,55-5 372 625,27-4 400 00-122,11 4 420 037,00 121,55 5 372 625,27 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-4 400 00-122,11 4 420 037,00 121,55 5 372 625,27 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 4 050 562,00 6 172 822,72-2 122 260,72 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 4 050 562,00 6 172 822,72-2 122 260,72 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 23 60 84,75 23 60 84,75 20 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 23 60 84,75 23 60 84,75 20 00 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 98008 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 15 894,00 98187 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 19 662,00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 5299 6121 106 1 56 265,00 56 265,00 5299 6121 106 5 131 285,00 131 285,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 56 265,00 56 265,00 131 285,00 187 55 131 285,00 187 55 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 1.2.2019 v 10:45 KEO-W 1.11.261 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2018 31.12.2018 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2018\V040-201812K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00240532 Obec Nová Ves Nová Ves 12, 250 63 Nová Ves