Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 30.11.2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2018 11 : Obec Řepice Řepice 1, 386 01 Řepice 00667820 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 000 00 123,28 1 240 00 99,42 1 232 847,82 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 00 102,63 21 00 97,74 20 526,41 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 95 00 119,22 115 000,40 98,49 113 258,68 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 950 00 100,70 957 00 99,96 956 619,53 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 140 00 134,09 187 72 10 187 72 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 100 00 119,42 2 510 00 99,91 2 507 786,44 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 009 781,93 97 82 10 97 819,30 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 220 00 100,13 220 30 10 220 293,00 0000 1341 Poplatek ze psů 9 00 106,67 9 60 10 9 60 0000 1361 Správní poplatky 5 00 185,20 10 00 92,60 9 26 0000 1381 Daň z hazardních her 15 00 214,34 32 20 99,85 32 151,36 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 5 00 5 00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 300 00 103,11 309 60 99,92 309 344,73 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 54 505,00 10 54 505,00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 87 00 105,06 91 40 10 91 40 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 10 006 123,14 2 612 314,40 10 2 612 314,40 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 205 00 10 205 00 0000 * 4 957 00 174,71 8 678 459,80 99,79 8 660 446,67 000 ** 4 957 00 174,71 8 678 459,80 99,79 8 660 446,67 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 11 50 99,93 11 492,00 2310 * Pitná voda 11 50 99,93 11 492,00 231 ** Pitná voda 11 50 99,93 11 492,00 2321 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 50 00 220,48 110 30 99,95 110 239,50 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 50 00 220,48 110 30 99,95 110 239,50 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 50 00 220,48 110 30 99,95 110 239,50 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 00 83,52 78 20 53,40 41 76 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 4 00 10 4 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 50 00 91,52 82 20 55,67 45 76 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 50 00 91,52 82 20 55,67 45 76 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 36 00 84,50 36 00 84,50 30 42 3612 * Bytové hospodářství 36 00 84,50 36 00 84,50 30 42 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 36 00 84,50 36 00 84,50 30 42 3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 00 8 2 00 8 1 60 3632 * Pohřebnictví 2 00 8 2 00 8 1 60 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 15 3 50 85,71 3 00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6 30 10 6 30 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 00 148,00 13 50 54,81 7 40 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 130 00 100,80 131 05 99,99 131 037,00 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 00 30 6 00 10 6 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 139 00 110,60 160 35 95,88 153 737,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 141 00 110,17 162 35 95,68 155 337,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 114,00 22 80 10 22 80 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 20 00 114,00 22 80 10 22 80 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 00 104,34 73 05 99,98 73 036,50 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 70 00 104,34 73 05 99,98 73 036,50 372 ** Nakládání s odpady 90 00 106,49 95 85 99,99 95 836,50 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 162,14 8 15 99,47 8 107,00 6171 * Činnost místní správy 5 00 162,14 8 15 99,47 8 107,00 617 ** Regionální a místní správa 5 00 162,14 8 15 99,47 8 107,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 140,84 15 93,89 140,84 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 1 50 34 5 10 10 5 10 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 60 327,55 5 25 99,83 5 240,84 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 60 327,55 5 25 99,83 5 240,84 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 82 56 10 82 56 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 82 56 10 82 56 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 82 56 10 82 56 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 500 00 255,33 4 250 00 90,12 3 830 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 500 00 255,33 4 250 00 90,12 3 830 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 500 00 255,33 4 250 00 90,12 3 830 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 6 830 60 190,84 13 522 619,80 96,40 13 035 439,51 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 1 00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 10 00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 700 00 209,87 3 800 00 93,89 3 567 847,00 2212 * Silnice 1 711 00 208,52 3 811 00 93,62 3 567 847,00 2219 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 2219 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 50 10 4 50 2219 6121 Budovy, haly a stavby 300 00 191,03 574 00 99,84 573 078,00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 305 00 189,37 583 50 98,99 577 578,00 221 ** Pozemní komunikace 2 016 00 205,63 4 394 50 94,33 4 145 425,00 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 00 6 00 2310 5164 Nájemné 50 98,00 50 98,00 49 2310 * Pitná voda 6 50 7,54 6 50 7,54 49 231 ** Pitná voda 6 50 7,54 6 50 7,54 49 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 5 00 2321 5141 Úroky vlastní 15 00 72,29 15 00 72,29 10 843,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 300 00 102,77 308 50 99,94 308 306,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 320 00 99,73 328 50 97,15 319 149,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 320 00 99,73 328 50 97,15 319 149,00 2333 5171 Opravy a udržování 80 00 80 00 2333 * Úpravy drobných vodních toků 80 00 80 00 233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla 80 00 80 00 3111 5151 Studená voda 5 00 269,68 17 00 79,32 13 484,00 3111 5154 Elektrická energie 46 00 111,30 56 00 91,43 51 20 3111 5194 Věcné dary 5 00 52,37 2 618,51 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 00 10 3 00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 100 00 14 140 00 10 140 00 3111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 92 870,40 10 92 870,40 3111 * Mateřské školy 151 00 200,78 313 870,40 96,59 303 172,91 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 151 00 200,78 313 870,40 96,59 303 172,91 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 12 00 91,67 12 00 91,67 11 00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 00 23,02 5 00 23,02 1 151,00 3314 * Činnosti knihovnické 17 00 71,48 17 00 71,48 12 151,00 3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 50 2 50 3319 * Ostatní záležitosti kultury 2 50 2 50 331 ** Kultura 19 50 62,31 19 50 62,31 12 151,00 3349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 00 72,56 5 00 72,56 3 628,00 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5 00 72,56 5 00 72,56 3 628,00 334 ** Sdělovací prostředky 5 00 72,56 5 00 72,56 3 628,00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 00 210,10 6 35 99,26 6 303,00 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 00 10 00 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 00 7 00 3399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 2 00 155,10 3 102,00 10 3 102,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 124,08 30 00 82,72 24 816,00 3399 5153 Plyn 2 00 135,10 3 683,00 73,36 2 702,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 47 00 47,45 47 00 47,45 22 301,04 3399 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 096,00 95,45 2 955,00 3399 5175 Pohoštění 15 00 125,25 19 00 98,88 18 788,00 3399 5194 Věcné dary 56 00 100,90 61 00 92,63 56 505,18 3399 5492 Dary obyvatelstvu 5 00 5 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 167 00 82,32 195 231,00 70,42 137 472,22 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 167 00 82,32 195 231,00 70,42 137 472,22 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 118,76 7 25 81,90 5 938,00 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 157,28 8 00 98,30 7 864,00 3419 5164 Nájemné 1 00 6 60 3419 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 1 00 strana 2.1
3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 11 00 130,93 17 25 83,49 14 402,00 341 ** Tělovýchova 11 00 130,93 17 25 83,49 14 402,00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 58,25 2 00 58,25 1 165,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 7 80 10 7 80 3421 6121 Budovy, haly a stavby 239 00 99,80 238 52 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 2 002 374,25 248 80 99,47 247 485,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 2 002 374,25 248 80 99,47 247 485,00 3612 5151 Studená voda 4 00 186,90 9 00 83,07 7 476,00 3612 5171 Opravy a udržování 1 00 598,60 6 00 99,77 5 986,00 3612 * Bytové hospodářství 5 00 269,24 15 00 89,75 13 462,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 5 00 269,24 15 00 89,75 13 462,00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 537,25 4 40 97,68 4 298,00 3631 5154 Elektrická energie 80 00 75,61 80 00 75,61 60 49 3631 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 1 00 3631 5171 Opravy a udržování 10 00 10 00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 150 00 150 00 3631 * Veřejné osvětlení 241 80 26,79 245 40 26,40 64 788,00 3632 5151 Studená voda 55 214,00 1 55 75,94 1 177,00 3632 * Pohřebnictví 55 214,00 1 55 75,94 1 177,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 50 00 144,82 103 10 70,23 72 412,09 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 17 00 34,41 17 30 33,82 5 850,01 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 15 251,01 19 994,00 77,21 15 436,90 3639 5132 Ochranné pomůcky 2 00 2 00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 75,77 30 00 75,77 22 73 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 00 66,29 40 00 66,29 26 514,74 3639 5151 Studená voda 340 00 135,21 475 00 96,78 459 714,00 3639 5154 Elektrická energie 25 00 192,88 48 50 99,42 48 22 3639 5164 Nájemné 1 00 51 5 45 93,58 5 10 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 00 138,80 7 00 99,14 6 94 3639 5169 Nákup ostatních služeb 75 00 51,35 75 00 51,35 38 512,55 3639 5171 Opravy a udržování 70 00 108,66 89 50 84,99 76 063,00 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 20 10 4 20 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 661 15 118,23 917 044,00 85,24 781 693,29 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 903 50 93,82 1 163 994,00 72,82 847 658,29 3721 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 2 00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2 00 2 00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 220 00 95,29 220 00 95,29 209 648,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 220 00 95,29 220 00 95,29 209 648,00 3723 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 20 10 30 199,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 180 00 104,09 188 00 99,66 187 362,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 180 00 120,87 218 20 99,71 217 561,00 3726 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 20 00 3726 * Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 20 00 20 00 372 ** Nakládání s odpady 422 00 101,23 460 20 92,83 427 209,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 95,45 20 00 95,45 19 090,10 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 264,86 26 50 99,95 26 486,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 00 171,81 17 20 99,89 17 181,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 1 001 294,70 13 00 99,59 12 947,00 3745 5171 Opravy a udržování 1 00 1 00 3745 5175 Pohoštění 1 00 1 00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 43 00 176,06 78 70 96,19 75 704,10 374 ** Ochrana přírody a krajiny 43 00 176,06 78 70 96,19 75 704,10 4359 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 1 00 20 2 00 10 2 00 4359 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 1 00 20 2 00 10 2 00 435 ** Služby sociální péče 1 00 20 2 00 10 2 00 5212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 50 3 50 5212 * Ochrana obyvatelstva 3 50 3 50 521 ** Ochrana obyvatelstva 3 50 3 50 5272 5169 Nákup ostatních služeb 6 50 6 50 strana 2.2
5272 * Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr 6 50 6 50 527 ** Krizové řízení 6 50 6 50 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 00 1 00 5311 * Bezpečnost a veřejný pořádek 1 00 1 00 531 ** Bezpečnost a veřejný pořádek 1 00 1 00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 00 2 00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 67,74 5 00 67,74 3 387,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 10 10 5512 5171 Opravy a udržování 64 00 99,99 63 991,00 5512 5194 Věcné dary 2 00 2 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 9 00 749,76 73 10 92,31 67 478,00 551 ** Požární ochrana 9 00 749,76 73 10 92,31 67 478,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 820 00 87,68 820 00 87,68 718 948,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 123 00 90,96 123 00 90,96 111 881,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 74 00 87,97 74 00 87,97 65 097,00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 30 30 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 70 2 70 6112 * Zastupitelstva obcí 1 020 00 87,84 1 020 00 87,84 895 926,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 14 251,00 10 14 251,00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 105,00 10 7 105,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 6 534,00 10 6 534,00 6115 5175 Pohoštění 1 092,00 10 1 092,00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 28 982,00 10 28 982,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 12 105,00 10 12 105,00 6118 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 40 99,55 6 371,00 6118 5171 Opravy a udržování 2 51 10 2 51 6118 5175 Pohoštění 2 184,00 10 2 184,00 6118 * Volba prezidenta republiky 23 199,00 99,87 23 17 611 ** Zastupitelské orgány 1 020 00 92,95 1 072 181,00 88,43 948 078,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 250 00 155,29 388 515,00 99,92 388 222,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 333,33 67 00 99,50 66 666,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 63 00 173,53 119 395,00 91,56 109 322,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 23 00 127,55 30 00 97,79 29 337,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 00 74,90 2 00 74,90 1 498,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 1 00 456,08 4 816,00 94,70 4 560,80 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 60 91,50 60 91,50 549,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 00 70,90 1 00 70,90 709,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 54,10 20 00 54,10 10 82 6171 5151 Studená voda 50 00 10,10 50 00 10,10 5 05 6171 5154 Elektrická energie 30 00 197,93 65 00 91,35 59 38 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 68,44 20 00 68,44 13 687,30 6171 5161 Poštovní služby 2 00 85,05 2 00 85,05 1 701,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 25 00 98,40 25 00 98,40 24 599,49 6171 5164 Nájemné 60 96,83 581,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3 00 7 3 00 7 2 10 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 10 00 70,65 10 00 70,65 7 065,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 250 00 109,16 280 00 97,47 272 908,38 6171 5171 Opravy a udržování 2 002 892,50 58 00 99,74 57 85 6171 5175 Pohoštění 2 00 337,27 7 00 96,36 6 745,47 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2 00 245,20 4 904,00 10 4 904,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 64,00 50 64,00 32 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 364,00 97,25 354,00 6171 * Činnost místní správy 777 10 137,55 1 159 694,00 92,17 1 068 929,44 617 ** Regionální a místní správa 777 10 137,55 1 159 694,00 92,17 1 068 929,44 6310 5163 Služby peněžních ústavů 12 00 104,80 12 60 99,81 12 576,40 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 00 104,80 12 60 99,81 12 576,40 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 00 104,80 12 60 99,81 12 576,40 6320 5163 Služby peněžních ústavů 45 00 89,17 45 00 89,17 40 126,62 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 45 00 89,17 45 00 89,17 40 126,62 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 45 00 89,17 45 00 89,17 40 126,62 strana 2.3
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 300 00 266,15 3 870 00 89,41 3 460 00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 200 00 185,00 380 00 97,37 370 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 500 00 255,33 4 250 00 90,12 3 830 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 500 00 255,33 4 250 00 90,12 3 830 00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 140 00 134,09 187 72 10 187 72 6399 * Ostatní finanční operace 140 00 134,09 187 72 10 187 72 639 ** Ostatní finanční operace 140 00 134,09 187 72 10 187 72 6402 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 9 961,00 10 9 961,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 9 961,00 10 9 961,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 503 549,20 21 50 82,54 17 746,00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 503 549,20 21 50 82,54 17 746,00 640 ** Ostatní činnosti 505 541,40 31 461,00 88,07 27 707,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 7 667 10 166,06 14 171 801,40 89,84 12 732 023,98 strana 2.4
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1 898 50 35,28 1 711 181,60 39,14 669 809,47 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-1 062 00 91,64-1 062 00 91,64-973 225,00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 836 50-36,27 649 181,60-46,74-303 415,53 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 4 860 00 117,23 5 715 240,40 99,68 5 697 227,27 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 373 60 145,88 594 16 91,72 544 992,84 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 597 00 425,37 7 213 219,40 94,18 6 793 219,40 PŘÍJMY CELKEM 4050 6 830 60 190,84 13 522 619,80 96,40 13 035 439,51 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1 500 00 4 250 00 3 830 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů. 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů. 4140 1 500 00 255,33 4 250 00 90,12 3 830 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př. 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů. 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 205 00 10 205 00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 5 330 60 172,69 9 272 619,80 99,28 9 205 439,51 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 5 217 10 154,19 9 100 301,40 88,40 8 044 272,98 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 450 00 191,34 5 071 50 92,43 4 687 751,00 VÝDAJE CELKEM 4240 7 667 10 166,06 14 171 801,40 89,84 12 732 023,98 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1 500 00 4 250 00 3 830 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 1 00 30 4 00 75,00 3 00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 8 70 10 8 70 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů. 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů. 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům. 4300 1 300 00 266,15 3 870 00 89,41 3 460 00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý. 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 200 00 185,00 380 00 97,37 370 00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům. 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 6 167 10 144,35 9 921 801,40 89,72 8 902 023,98 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-836 50-36,27-649 181,60-46,74 303 415,53 836 50-36,27 649 181,60-46,74-303 415,53 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 836 50-36,27 649 181,60-46,74-303 415,53 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 3 094 579,88 2 413 852,41 680 727,47 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 3 094 579,88 2 413 852,41 680 727,47 Pokladna 6040 11 654,00 22 572,00-10 918,00 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 45 00 17053 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2 474 444,00 33063 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 92 870,40 98008 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 24 505,00 98187 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 30 00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 103 1 13 930,56 13 930,56 0000 4116 103 5 8 00 78 939,84 78 939,84 0000 4116 104 1 2 00 7 929,00 7 929,00 0000 4116 104 5 37 071,00 37 071,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 2 00 8 00 10 00 21 859,56 21 859,56 116 010,84 137 870,40 116 010,84 137 870,40 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3111 5336 103 1 13 930,56 13 930,56 3111 5336 103 5 78 939,84 78 939,84 3639 5011 104 1 7 00 7 00 3 416,28 3639 5011 104 5 43 00 43 00 15 974,41 3639 5031 104 1 3 00 3 00 986,23 3639 5031 104 5 14 00 14 00 4 610,97 3639 5032 104 1 1 00 1 00 355,05 3639 5032 104 5 5 15 5 15 1 659,95 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 11 00 62 15 73 15 24 930,56 18 688,12 141 089,84 166 020,40 101 185,17 119 873,29 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 9.12.2018 v 00:23 KEO-W 1.11.250 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 11/2018 30.11.2018 Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V040-201811K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00667820 Obec Řepice Řepice 1, 386 01 Řepice