Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 30.9.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b : Obec Oldřiš 569 82 Oldřiš 132 Rok Měsíc IČO 2014 9 00277070 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 188 00 73,94 1 188 00 73,94 878 459,41 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 40 00 26,98 20 00 53,97 10 793,93 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 140 00 89,32 140 00 89,32 125 049,93 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 310 00 93,64 1 560 00 78,64 1 226 741,39 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 40 00 98,33 39 33 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 800 00 83,01 2 800 00 83,01 2 324 213,79 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 366 00 96,69 366 00 96,69 353 882,00 0000 1341 Poplatek ze psů 5 80 103,10 6 30 94,92 5 98 0000 1344 Poplatek ze vstupného 9 50 75,26 9 50 75,26 7 15 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 20 00 87,24 17 448,55 0000 1361 Správní poplatky 5 00 85,40 5 00 85,40 4 27 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 480 00 81,14 480 00 81,14 389 485,81 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 38 00 47,37 18 00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 117 20 75,03 117 20 75,03 87 93 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 5 00 80,87 4 00 101,09 4 043,70 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 66 00 520,61 500 00 68,72 343 601,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 00 10 100 00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 102 00 100,95 103 00 99,97 102 966,30 0000 * 6 634 50 91,03 7 497 00 80,56 6 039 345,81 000 ** 6 634 50 91,03 7 497 00 80,56 6 039 345,81 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 4 40 9,09 3 75 10,67 40 1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 4 40 9,09 3 75 10,67 40 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 4 40 9,09 3 75 10,67 40 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 10 73,81 2 10 73,81 1 55 3341 * Rozhlas a televize 2 10 73,81 2 10 73,81 1 55 334 ** Sdělovací prostředky 2 10 73,81 2 10 73,81 1 55 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 00 10 2 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 2 00 10 2 00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 2 00 10 2 00 3429 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 40 10 40 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 40 10 40 342 ** Zájmová činnost a rekreace 40 10 40 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 30 63,40 3 36 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 105 77 78,51 110 87 74,90 83 041,00 3612 * Bytové hospodářství 105 77 81,69 116 17 74,37 86 401,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 115 73 76,20 115 73 76,20 88 182,00 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 80 99,08 4 756,00 3613 * Nebytové hospodářství 115 73 80,31 120 53 77,11 92 938,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 221 50 80,97 236 70 75,77 179 339,00 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 30 92,08 1 197,00 3631 * Veřejné osvětlení 1 30 92,08 1 197,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 90 93,33 84 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 90 93,33 84
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 2 20 92,59 2 037,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 00 104,00 4 20 99,05 4 16 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 4 00 104,00 4 20 99,05 4 16 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 00 94,29 60 00 78,57 47 144,50 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50 00 94,29 60 00 78,57 47 144,50 372 ** Nakládání s odpady 54 00 95,01 64 20 79,91 51 304,50 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 30 99,74 13 266,00 3745 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 10 00 264,00 26 50 99,62 26 40 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 00 396,66 39 80 99,66 39 666,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 10 00 396,66 39 80 99,66 39 666,00 3900 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 4 25 87,06 3 70 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 4 25 87,06 3 70 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 4 25 87,06 3 70 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 60 98,16 7 46 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 7 60 98,16 7 46 551 ** Požární ochrana 7 60 98,16 7 46 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 20 100,45 2 21 6171 * Činnost místní správy 2 20 100,45 2 21 617 ** Regionální a místní správa 2 20 100,45 2 21 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3 00 77,25 3 00 77,25 2 317,40 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 8,70 5 86,96 43,48 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 50 67,45 3 05 77,41 2 360,88 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 50 67,45 3 05 77,41 2 360,88 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 6 930 00 91,37 7 865 25 80,50 6 331 773,19
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 50,90 6 00 42,42 2 545,00 1031 * Pěstební činnost 5 00 50,90 6 00 42,42 2 545,00 103 ** Lesní hospodářství 5 00 50,90 6 00 42,42 2 545,00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 203,10 6 00 101,55 6 093,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 3,18 50 00 3,18 1 587,50 2212 5171 Opravy a udržování 400 00 75,80 900 00 33,69 303 201,80 2212 * Silnice 453 00 68,63 956 00 32,52 310 882,30 221 ** Pozemní komunikace 453 00 68,63 956 00 32,52 310 882,30 2321 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6 50 100,77 6 50 100,77 6 55 2321 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 3 00 10 3 00 2321 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 13 00 99,88 12 984,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 6 50 346,68 22 50 100,15 22 534,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 6 50 346,68 22 50 100,15 22 534,00 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 4 40 63,75 2 805,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 473 50 95,04 473 50 95,04 450 00 3111 * Předškolní zařízení 473 50 95,63 477 90 94,75 452 805,00 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 10 89,55 985,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 79,52 795,16 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 533 50 84,35 551 50 81,60 450 00 3113 * Základní školy 533 50 84,68 553 60 81,61 451 780,16 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 1 007 00 89,83 1 031 50 87,70 904 585,16 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 4 80 96,46 5 80 79,83 4 63 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 00 89,86 8 087,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 7 00 90,87 6 361,00 3314 5194 Věcné dary 80 102,75 85 96,71 822,00 3314 5222 Neinvestiční transfery spolkům 8 70 10 8 70 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 20 109,17 1 30 100,77 1 31 3314 5622 Neinvestiční půjč.prostředky spolkům 78 30 10 78 30 3314 * Činnosti knihovnické 6 801 591,32 110 95 97,53 108 21 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 2 50 20 5 00 10 5 00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 50 12,40 31 3319 5169 Nákup ostatních služeb 9 00 92,02 8 282,00 3319 5175 Pohoštění 2 80 98,04 2 745,00 3319 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 30 100,77 1 31 3319 5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám 13 00 10 13 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 2 501 225,88 33 60 91,21 30 647,00 331 ** Kultura 9 301 493,09 144 55 96,06 138 857,00 3329 5171 Opravy a udržování 115 30 3329 * Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 115 30 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 115 30 3330 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 120 00 10 120 00 3330 * Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 120 00 10 120 00 333 ** Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 120 00 10 120 00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 68 59,56 68 59,56 405,00 3341 5171 Opravy a udržování 9 82 6,04 10 32 5,75 593,00 3341 * Rozhlas a televize 10 50 9,50 11 00 9,07 998,00 334 ** Sdělovací prostředky 10 50 9,50 11 00 9,07 998,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 2 50 10 2 50 10 2 50 3399 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 35,40 708,00 3399 5175 Pohoštění 4 50 60,62 2 728,00 3399 5194 Věcné dary 15 00 83,41 15 00 83,41 12 512,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 17 50 105,42 24 00 76,87 18 448,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 17 50 105,42 24 00 76,87 18 448,00 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 4,71 10 00 4,71 471,00 3419 5151 Studená voda 2 00 152,70 3 10 98,52 3 054,00 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 20 185,08 2 70 82,26 2 221,00
3419 5169 Nákup ostatních služeb 3 40 10 3 40 3419 5194 Věcné dary 6 00 88,88 6 00 88,88 5 333,00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 19 20 75,41 25 20 57,46 14 479,00 341 ** Tělovýchova 19 20 75,41 25 20 57,46 14 479,00 3421 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 50 10 50 3421 6121 Budovy, haly a stavby 184 50 1,92 184 50 1,92 3 541,00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 184 50 2,19 185 00 2,18 4 041,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 4 30 98,86 4 251,00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 4 30 98,86 4 251,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 184 50 4,49 189 30 4,38 8 292,00 3612 5151 Studená voda 2 91 3612 5169 Nákup ostatních služeb 12 00 58,02 6 962,00 3612 5171 Opravy a udržování 45 00 21,87 45 00 21,87 9 84 3612 * Bytové hospodářství 45 00 43,80 57 00 34,58 19 712,00 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 14,74 20 00 14,74 2 947,00 3613 5151 Studená voda 70 175,71 1 25 98,40 1 23 3613 5153 Plyn 7 20 75,00 7 20 75,00 5 40 3613 5154 Elektrická energie 15 30 85,14 16 90 77,08 13 026,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 1 20 97,83 1 174,00 3613 5171 Opravy a udržování 21 20 21 20 3613 * Nebytové hospodářství 64 40 36,92 67 75 35,10 23 777,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 109 40 39,75 124 75 34,86 43 489,00 3631 5154 Elektrická energie 82 80 80,64 88 00 75,87 66 768,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 3631 5171 Opravy a udržování 45 40 45 40 3631 * Veřejné osvětlení 128 20 52,08 148 40 44,99 66 768,00 3633 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 30 100,77 1 31 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1 30 100,77 1 31 3635 5169 Nákup ostatních služeb 50 3635 * Územní plánování 50 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 59 70 501,30 396 90 75,40 299 278,00 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 14 90 502,15 96 20 77,78 74 821,00 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 40 498,76 34 60 77,84 26 933,00 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 70 69,53 1 182,00 3639 5131 Potraviny 50 94,00 47 3639 5132 Ochranné pomůcky 2 50 98,24 2 456,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 50 7,76 349,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 3 00 86,67 2 60 3639 5169 Nákup ostatních služeb 83 60 12,68 10 60 3639 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 38 00 10 38 00 3639 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1 50 10 1 50 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 60 99,67 4 585,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 00 81,00 1 62 3639 6130 Pozemky 87 50 3639 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 26 00 94,06 24 456,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 80 00 611,06 783 10 62,42 488 85 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 208 70 266,86 932 80 59,70 556 928,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 4 20 117,12 8 20 59,99 4 919,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 4 20 117,12 8 20 59,99 4 919,00 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 44 00 44 00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 411 80 76,20 421 80 74,39 313 787,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 455 80 68,84 465 80 67,37 313 787,00 372 ** Nakládání s odpady 460 00 69,28 474 00 67,24 318 706,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 00 99,00 10 89 3745 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 11 00 242,14 27 00 98,65 26 635,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 00 120,54 30 20 99,78 30 134,70 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 00 95,32 42 00 90,78 38 127,80 3745 5169 Nákup ostatních služeb 4 50 10 4 50 3745 5171 Opravy a udržování 22 50 25,04 22 50 25,04 5 633,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 98 50 117,69 137 20 84,49 115 920,50 374 ** Ochrana přírody a krajiny 98 50 117,69 137 20 84,49 115 920,50 3900 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 14 80 10 14 80
3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 00 10 5 00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 19 80 10 19 80 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 19 80 10 19 80 4359 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 10 00 10 10 00 4359 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 10 00 10 10 00 435 ** Služby sociální péče 10 00 10 10 00 4379 5021 Ostatní osobní výdaje 22 00 80,50 22 00 80,50 17 71 4379 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 22 00 80,50 22 00 80,50 17 71 437 ** Služby sociální prevence 22 00 80,50 22 00 80,50 17 71 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 00 10 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 10 00 10 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 10 00 10 00 5512 5019 Ostatní platy 7 00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 7 80 120,51 9 40 10 9 40 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 00 594,19 29 00 81,96 23 767,50 5512 5153 Plyn 16 00 75,00 16 00 75,00 12 00 5512 5154 Elektrická energie 3 36 75,00 3 36 75,00 2 52 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 14 00 32,94 12 50 36,90 4 612,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 5 50 164,36 9 10 99,34 9 04 5512 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 95 97,89 93 5512 5169 Nákup ostatních služeb 4 74 328,54 20 74 75,09 15 573,00 5512 5171 Opravy a udržování 1 50 88,73 1 331,00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 55 40 142,91 111 55 70,98 79 173,50 551 ** Požární ochrana 55 40 142,91 111 55 70,98 79 173,50 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 532 00 77,74 532 00 77,74 413 551,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 104 00 78,64 104 00 78,64 81 788,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 48 00 77,55 48 00 77,55 37 222,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 3 60 99,03 3 565,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 47 00 54,11 37 00 68,74 25 433,00 6112 5175 Pohoštění 1 00 42,40 1 00 42,40 424,00 6112 * Zastupitelstva obcí 732 00 76,77 725 60 77,45 561 983,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 12 00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 97,57 683,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 5 85 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 23,60 118,00 6115 5175 Pohoštění 95 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 20 00 4,01 801,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 11 50 99,24 11 413,00 6117 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 65 97,96 1 616,30 6117 5169 Nákup ostatních služeb 3 65 99,29 3 624,00 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 96,40 241,00 6117 5175 Pohoštění 95 98,74 938,00 6117 * Volby do Evropského parlamentu 18 00 99,07 17 832,30 611 ** Zastupitelské orgány 732 00 79,32 763 60 76,04 580 616,30 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 429 50 74,55 429 50 74,55 320 189,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 1 00 10 1 00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 107 50 74,47 107 50 74,47 80 05 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 40 00 72,04 40 00 72,04 28 817,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 00 70,05 2 00 70,05 1 401,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 00 53,83 1 615,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 00 39,46 7 00 39,46 2 762,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 45 101,16 3 49 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 102,44 62 15 82,41 51 218,00 6171 5151 Studená voda 1 10 95,09 1 10 95,09 1 046,00 6171 5153 Plyn 35 60 75,00 36 20 73,76 26 70 6171 5154 Elektrická energie 24 72 98,78 30 72 79,49 24 418,00 6171 5161 Poštovní služby 6 00 63,83 6 00 63,83 3 83 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 38 40 76,26 39 40 74,32 29 282,53 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 00 360,37 11 00 98,28 10 811,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 8 00 66,13 8 00 66,13 5 29 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 1 903 178,47 71 90 83,99 60 391,00
6171 5169 Nákup ostatních služeb 105 00 36,02 65 00 58,19 37 822,40 6171 5171 Opravy a udržování 36 00 36 00 6171 5172 Programové vybavení 12 00 196,68 27 00 87,41 23 601,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 50 45,13 1 50 45,13 677,00 6171 5175 Pohoštění 40 401,00 3 40 47,18 1 604,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 44 857,00 6171 5194 Věcné dary 5 00 51,16 5 00 51,16 2 558,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 50 10 1 50 10 1 50 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 10 96,55 1 062,00 6171 5901 Nespecifikované rezervy 146 28 285 38 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 144 00 96,13 138 50 99,95 138 433,00 6171 * Činnost místní správy 1 206 40 74,97 1 424 30 63,50 904 424,93 617 ** Regionální a místní správa 1 206 40 74,97 1 424 30 63,50 904 424,93 6310 5141 Úroky vlastní 14 00 48,75 14 00 48,75 6 825,20 6310 5163 Služby peněžních ústavů 22 10 40,38 22 10 40,38 8 922,99 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 36 10 43,62 36 10 43,62 15 748,19 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 36 10 43,62 36 10 43,62 15 748,19 6320 5163 Služby peněžních ústavů 38 20 99,90 38 20 99,90 38 162,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 38 20 99,90 38 20 99,90 38 162,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 38 20 99,90 38 20 99,90 38 162,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 00 98,33 39 33 6399 * Ostatní finanční operace 40 00 98,33 39 33 639 ** Ostatní finanční operace 40 00 98,33 39 33 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 2 00 107,00 2 15 99,53 2 14 6402 * Finanční vypořádání minulých let 2 00 107,00 2 15 99,53 2 14 640 ** Ostatní činnosti 2 00 107,00 2 15 99,53 2 14 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 4 691 20 91,31 6 791 80 63,07 4 283 768,88
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8115-2 094 80 92,61-929 45 208,73-1 940 004,31 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8124-144 00 75,00-144 00 75,00-108 00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/ 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-2 238 80 91,48-1 073 45 190,79-2 048 004,31
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 6 344 30 84,84 6 634 80 81,13 5 382 804,81 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 295 50 98,68 367 35 79,38 291 587,38 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 90 93,33 84 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 290 20 226,24 862 20 76,15 656 541,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 6 930 00 91,37 7 865 25 80,50 6 331 773,19 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 100 00 10 100 00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 6 930 00 91,37 7 865 25 80,50 6 331 773,19
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 4 362 70 94,08 6 342 30 64,71 4 104 354,88 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 328 50 54,62 449 50 39,91 179 414,00 VÝDAJE CELKEM 4240 4 691 20 91,31 6 791 80 63,07 4 283 768,88 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 1 50 10 1 50 10 1 50 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 6 50 211,62 13 70 100,40 13 755,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 2 00 107,00 2 15 99,53 2 14 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 39 00 96,00 37 44 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4 691 20 91,31 6 791 80 63,07 4 283 768,88 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 2 238 80 91,48 1 073 45 190,79 2 048 004,31-2 238 80 91,48-1 073 45 190,79-2 048 004,31 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-2 238 80 91,48-1 073 45 190,79-2 048 004,31
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 1 829 241,30 3 769 245,61-1 940 004,31 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1 829 241,30 3 769 245,61-1 940 004,31 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13101 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 39 00 13234 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 304 601,00 89017 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 808,74 89018 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 3 234,96 89517 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 20 593,26 89518 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 82 373,04 98348 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 18 00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4113 027 1 80 808,74 0000 4113 027 5 3 20 3 234,96 0000 4116 033 1 9 90 51 10 45 690,15 0000 4116 033 5 56 10 289 90 258 910,85 0000 4213 027 1 20 60 20 593,26 0000 4213 027 5 82 40 82 373,04 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 9 90 56 10 66 00 72 50 67 092,15 375 50 448 00 344 518,85 411 611,00
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3639 5011 033 1 41 80 38 882,55 3639 5011 033 5 237 10 220 334,45 3639 5031 033 1 10 00 9 042,75 3639 5031 033 5 56 80 51 242,25 3639 5032 033 1 50 57,30 3639 5032 033 5 1 50 324,70 3639 5424 033 1 50 243,00 3639 5424 033 5 1 50 1 377,00 6171 5137 027 1 25 255,04 6171 5137 027 5 3 20 3 234,96 6171 5139 027 1 55 553,70 6171 6122 027 1 20 60 20 593,26 6171 6122 027 5 82 40 82 373,04 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 74 20 69 627,60 382 50 456 70 358 886,40 428 514,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 7.10.2014 v 14:31 KEO-W 1.8.212 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 09/2014 30.9.2014 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V040-201409K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00277070 Obec Oldřiš 569 82 Oldřiš 132