ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2018 IČO: 00572195 Název: Obec Pec AKTIVA CELKEM 24 346 470,38 3 887 641,26 20 458 829,12 19 570 936,30 A. Stálá aktiva 14 523 670,08 3 887 641,26 10 636 028,82 10 552 119,22 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 32 866,61 32 866,61 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 32 866,61 32 866,61 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 989 998,47 3 854 774,65 10 135 223,82 10 051 314,22 1. Pozemky 031 1 293 560,77 1 293 560,77 1 258 737,17 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 9 824 294,20 2 482 075,00 7 342 219,20 7 512 765,20 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 714 535,75 166 787,90 547 747,85 580 275,85 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 205 911,75 1 205 911,75 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 951 696,00 951 696,00 699 536,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 493 000,00 493 000,00 493 000,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 10.02.2019 15h42m30s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 493 000,00 493 000,00 493 000,00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 7 805,00 7 805,00 7 805,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 7 805,00 7 805,00 7 805,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 9 822 800,30 9 822 800,30 9 018 817,08 I. Zásoby 4 884,00 4 884,00 11 627,00 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 4 884,00 4 884,00 11 627,00 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 66 640,00 66 640,00 71 226,00 1. Odběratelé 311 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 56 250,00 56 250,00 60 800,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 405,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 10.02.2019 15h42m30s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 9 944,00 9 944,00 9 320,00 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 446,00 446,00 701,00 III. Krátkodobý finanční majetek 9 751 276,30 9 751 276,30 8 935 964,08 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 9 742 229,30 9 742 229,30 8 915 741,08 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 9 047,00 9 047,00 20 223,00 10.02.2019 15h42m30s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM 20 458 829,12 19 570 936,30 C. Vlastní kapitál 20 225 502,12 19 371 874,28 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 12 880 302,13 12 884 257,03 1. Jmění účetní jednotky 401 15 052 238,23 15 052 238,23 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 217 146,55 221 101,45 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 2 389 082,65-2 389 082,65-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 7 345 199,99 6 487 617,25 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 857 582,74 1 306 412,22 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 6 487 617,25 5 181 205,03 D. Cizí zdroje 233 327,00 199 062,02 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 233 327,00 199 062,02 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 34 347,00 26 048,02 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 10.02.2019 15h42m30s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 53 791,00 49 008,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 7 988,00 7 880,00 13. Zdravotní pojištění 337 3 612,00 3 567,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 1 767,00 1 617,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 25 628,00 5 822,00 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 40 000,00 35 000,00 37. Dohadné účty pasivní 389 66 194,00 70 120,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 * Konec sestavy * 10.02.2019 15h42m30s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5