ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 45241945 Název: Dům dětí a mládeže Praha 10 Dům UM Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Pod Strašnickou vinicí 23/623 ulice, č.p. obec Praha 10 obec PSČ, pošta 100 00 PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 45241945 hlavní činnost Středisko pro volný čas dětí a mládeže právní forma příspěvková organizace vedlejší činnost Pronájem nebytových prostor zřizovatel Hlavní město Praha CZ-NACE 804200 Kontaktní údaje telefon 274 770 364 fax 274 770 364 e-mail info@dumum.cz WWW stránky www.dumum.cz Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Jiří Olmer, OlmeSoft, tel. 244 400 246 Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Roman Urbanec Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2016, 14h35m46s 26.02.2016 14h35m46s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM 62 606 843,28 17 072 987,94 45 533 855,34 40 558 261,24 A. Stálá aktiva 45 463 287,09 17 072 987,94 28 390 299,15 23 308 020,15 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 230 486,40 230 486,40 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 230 486,40 230 486,40 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 45 231 050,69 16 842 501,54 28 388 549,15 23 308 020,15 1. Pozemky 031 1 935 852,00 1 935 852,00 1 935 852,00 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 32 120 455,46 8 014 454,20 24 106 001,26 20 486 278,26 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 4 240 186,29 1 893 490,40 2 346 695,89 854 889,89 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 6 934 556,94 6 934 556,94 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 31 000,00 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1 750,00 1 750,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 1 750,00 1 750,00 26.02.2016 14h35m46s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 7. Zprostředkování dlouhodobých tranferů 475 B. Oběžná aktiva 17 143 556,19 17 143 556,19 17 250 241,09 I. Zásoby 32 624,35 32 624,35 31 828,75 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 32 624,35 32 624,35 31 828,75 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 11 710 908,33 11 710 908,33 10 425 578,20 1. Odběratelé 311 7 600,00 7 600,00 44 402,30 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 470 398,00 470 398,00 374 466,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 141 000,00 141 000,00 128 150,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 3 000,00 3 000,00 15 000,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 100 540,33 100 540,33 148 789,90 30. Příjmy příštích období 385 195 320,00 195 320,00 28 440,00 31. Dohadné účty aktivní 388 10 788 907,00 10 788 907,00 9 629 842,00 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 4 143,00 4 143,00 56 488,00 26.02.2016 14h35m46s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období III. Krátkodobý finanční majetek 5 400 023,51 5 400 023,51 6 792 834,14 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 5 288 190,85 5 288 190,85 6 696 763,94 10. Běžný účet FKSP 243 67 746,66 67 746,66 34 288,20 15. Ceniny 263 20 560,00 20 560,00 9 640,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 23 526,00 23 526,00 52 142,00 26.02.2016 14h35m46s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM 45 533 855,34 40 558 261,24 C. Vlastní kapitál 28 628 151,70 25 438 546,44 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 28 388 549,15 23 308 020,15 1. Jmění účetní jednotky 401 28 001 217,15 23 308 020,15 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 387 332,00 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky 208 151,15 2 094 919,80 1. Fond odměn 411 91 693,89 71 693,89 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 77 271,57 55 007,99 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 27 183,68 11 577,19 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 12 000,00 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 2,01 1 956 640,73 III. Výsledek hospodaření 31 451,40 35 606,49 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 31 451,40 35 606,49 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje 16 905 703,64 15 119 714,80 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 578 373,00 266 163,11 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 266 163,11 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 578 373,00 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 III. Krátkodobé závazky 16 327 330,64 14 853 551,69 1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 712 503,47 470 170,04 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 26.02.2016 14h35m46s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 10. Zaměstnanci 331 978 856,00 980 159,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 395 850,00 344 607,00 13. Zdravotní pojištění 337 171 364,00 147 813,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 193 014,00 173 091,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 10 461 957,00 9 617 342,00 33. Zprostředkování krátkodobých tranferů 375 34. Výdaje příštích období 383 35. Výnosy příštích období 384 3 101 206,17 2 784 666,09 36. Dohadné účty pasivní 389 312 580,00 335 703,56 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 * Konec sestavy * 26.02.2016 14h35m46s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6