ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70890650 Název: Jihočeský kraj NS: 001 Nákladové středisko 1 AKTIVA CELKEM 16 342 057 051,44 466 068 536,64 15 875 988 514,80 14 554 466 732,74 A. Stálá aktiva 12 766 418 634,82 457 826 445,54 12 308 592 189,28 11 492 960 435,73 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 155 194 786,42 86 811 428,26 68 383 358,16 51 636 450,63 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 75 665 726,05 37 902 718,40 37 763 007,65 19 376 464,87 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 12 503 779,71 12 503 779,71 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 59 835 579,26 36 404 930,15 23 430 649,11 27 259 124,36 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 7 189 701,40 7 189 701,40 5 000 861,40 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 3 909 458 283,87 370 995 542,28 3 538 462 741,59 2 902 462 783,46 1. Pozemky 031 100 412 568,98 100 412 568,98 93 922 683,46 2. Kulturní předměty 032 848 503,70 848 503,70 790 143,70 3. Stavby 021 2 313 290 517,60 241 326 964,74 2 071 963 552,86 2 103 393 812,37 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 105 091 762,77 48 579 280,84 56 512 481,93 66 535 696,44 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 81 089 296,70 81 089 296,70 1 550,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 308 725 634,12 1 308 725 634,12 637 818 897,49 9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 08.04.2015 07:12:36 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 8 081 310 254,54 8 081 310 254,54 8 072 043 167,62 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 7 924 693 155,90 7 924 693 155,90 7 774 893 155,90 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 1 633 600,00 1 633 600,00 1 633 600,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 149 983 498,64 149 983 498,64 295 516 411,72 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 5 000 000,00 5 000 000,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 620 455 309,99 19 475,00 620 435 834,99 466 818 034,02 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 197 923 056,12 197 923 056,12 164 960 031,65 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 102 208,50 102 208,50 9 717 197,80 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 1 386 995,59 19 475,00 1 367 520,59 1 982 752,59 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 421 043 049,78 421 043 049,78 290 158 051,98 B. Oběžná aktiva 3 575 638 416,62 8 242 091,10 3 567 396 325,52 3 061 506 297,01 I. Zásoby 2 699 545,43 2 699 545,43 2 970 742,26 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 2 647 138,63 2 647 138,63 2 910 372,74 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 52 406,80 52 406,80 60 369,52 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 1 954 912 555,42 8 242 091,10 1 946 670 464,32 1 473 293 990,45 1. Odběratelé 311 1 072 877,11 526,40 1 072 350,71 1 221 166,26 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 823 320,00 823 320,00 1 112 757,97 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 15 423 762,64 7 262 383,42 8 161 379,22 10 049 681,70 08.04.2015 07:12:36 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 3 321 012,26 3 321 012,26 9 270 768,60 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 170 688,00 170 688,00 127 846,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 156 563,00 156 563,00 16. Jiné daně a poplatky 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 924 354,98 924 354,98 1 021 119,09 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 320 900,00 320 900,00 499 337,50 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 667 556 582,21 667 556 582,21 586 881 498,78 29. Náklady příštích období 381 2 880 980,98 2 880 980,98 2 823 781,40 30. Příjmy příštích období 385 1 182 283,15 1 182 283,15 31. Dohadné účty aktivní 388 1 246 311 299,04 1 246 311 299,04 849 194 281,36 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 14 767 932,05 979 181,28 13 788 750,77 11 091 751,79 III. Krátkodobý finanční majetek 1 618 026 315,77 1 618 026 315,77 1 585 241 564,30 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 304 186 475,00 304 186 475,00 4 141 175,00 5. Jiné běžné účty 245 14 741 720,85 14 741 720,85 1 875 480,88 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 774 414 495,82 774 414 495,82 775 260 707,53 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 523 947 824,10 523 947 824,10 803 241 000,89 15. Ceniny 263 735 800,00 735 800,00 723 200,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 08.04.2015 07:12:36 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM 15 875 988 514,80 14 554 466 732,74 C. Vlastní kapitál 12 528 548 822,76 11 720 922 739,69 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 8 259 314 511,47 7 973 228 537,68 1. Jmění účetní jednotky 401 7 498 777 360,83 7 627 697 162,53 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 1 395 222 969,19 980 585 960,43 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 623 039 702,25-623 039 702,25-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 368 766,73-7. Opravy minulých období 408 11 646 116,30-11 646 116,30- II. Fondy účetní jednotky 523 947 824,10 803 241 000,89 6. Ostatní fondy 419 523 947 824,10 803 241 000,89 III. Výsledek hospodaření 3 745 286 487,19 2 944 453 201,12 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 800 833 286,07 847 527 232,80 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 2 944 453 201,12 2 096 925 968,32 D. Cizí zdroje 3 347 439 692,04 2 833 543 993,05 I. Rezervy 12 388 014,00 16 830 022,00 1. Rezervy 441 12 388 014,00 16 830 022,00 II. Dlouhodobé závazky 1 995 770 059,70 1 856 212 374,08 1. Dlouhodobé úvěry 451 825 000 000,00 1 100 000 000,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 1 170 770 059,70 756 212 374,08 III. Krátkodobé závazky 1 339 281 618,34 960 501 596,97 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 61 563 659,89 41 054 372,63 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 08.04.2015 07:12:36 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 11 973 067,00 11 366 073,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 4 791 157,00 6 573 092,00 13. Zdravotního pojištění 337 2 126 803,00 14. Důchodové spoření 338 4 841,00 15. Daň z příjmů 341 16. Jiné přímé daně 342 1 860 650,00 1 772 857,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 932 644,00 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 2 685 760,82 5 160 531,77 21. Závazky k vybraným místním vládním instuticím 349 141 686 725,00 767 582,42 28. Krátkodobé závazky z ručení 362 29. Pevné termínové operace a opce 363 31. Závazky z finančního zajištění 366 32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 3 619 349,79 19 844 781,70 35. Výdaje příštích období 383 10 604,00 1 196 483,00 36. Výnosy příštích období 384 37. Dohadné účty pasivní 389 1 092 484 360,84 866 145 074,45 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 16 474 640,00 5 688 105,00 * Konec sestavy * 08.04.2015 07:12:36 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5