Licence: DH3O strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Obec Lažany ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00671975 název Obec Lažany ulice, č.p. Lažany 67 obec Pěnčín PSČ, pošta 463 45 Kontaktní údaje telefon 485146112 fax 485146112 e-mail lazany@raz-dva.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Licence: DH3O strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 929 000,00 2 385 812,60 2 911 433,74 Nedaňové příjmy 164 100,00 185 578,00 185 625,70 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 60 900,00 142 900,00 142 900,00 Příjmy celkem 2 154 000,00 2 714 290,60 3 239 959,44 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 400 000,00 543 000,00 605 671,38 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 5 000,00 14 000,00 14 097,03 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 26 300,00 51 300,00 55 623,05 111 Daně z příjmů fyzických osob 431 300,00 608 300,00 675 391,46 1121 Daň z příjmů právnických osob 350 000,00 430 000,00 510 370,59 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 30 000,00 131 100,00 131 100,00 112 Daně z příjmů právnických osob 380 000,00 561 100,00 641 470,59 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 811 300,00 1 169 400,00 1 316 862,05 1211 Daň z přidané hodnoty 900 000,00 957 992,60 1 258 662,78 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 900 000,00 957 992,60 1 258 662,78 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 900 000,00 957 992,60 1 258 662,78 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 4 700,00 4 700,00 4 700,80 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 4 700,00 4 700,00 4 700,80 1341 Poplatek ze psů 2 500,00 3 120,00 3 360,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 2 500,00 3 120,00 3 360,00 1361 Správní poplatky 2 500,00 3 600,00 3 670,00 136 Správní poplatky 2 500,00 3 600,00 3 670,00 1381 Daň z hazardních her 8 000,00 16 000,00 14 687,75 138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her 8 000,00 16 000,00 14 687,75 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 17 700,00 27 420,00 26 418,55 1511 Daň z nemovitostí 200 000,00 231 000,00 309 490,36 151 Daně z majetku 200 000,00 231 000,00 309 490,36 15 Majetkové daně 200 000,00 231 000,00 309 490,36 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 929 000,00 2 385 812,60 2 911 433,74 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 105 000,00 113 633,00 117 027,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 5 000,00 5 000,00 3 354,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 2 398,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 110 000,00 120 633,00 122 779,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 000,00 7 600,00 7 687,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí 34 000,00 34 000,00 31 400,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 40 000,00 41 600,00 39 087,00 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 800,00 795,70 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 1 700,00 3 000,00 3 060,00 214 Výnosy z finančního majetku 2 200,00 3 800,00 3 855,70 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 152 200,00 166 033,00 165 721,70 2322 Přijaté pojistné náhrady 4 645,00 4 645,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 11 900,00 14 900,00 15 259,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 11 900,00 19 545,00 19 904,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 11 900,00 19 545,00 19 904,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 164 100,00 185 578,00 185 625,70 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 093 100,00 2 571 390,60 3 097 059,44 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 52 000,00 52 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 900,00 60 900,00 60 900,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 60 900,00 112 900,00 112 900,00
Licence: DH3O strana 3 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 000,00 30 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 30 000,00 30 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 60 900,00 142 900,00 142 900,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 60 900,00 142 900,00 142 900,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 154 000,00 2 714 290,60 3 239 959,44
Licence: DH3O strana 4 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 154 000,00 4 359 089,30 3 779 228,37 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 154 000,00 4 359 089,30 3 779 228,37 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 280 000,00 290 000,00 268 007,00 501 Platy 280 000,00 290 000,00 268 007,00 5021 Ostatní osobní výdaje 126 000,00 172 935,30 133 087,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 205 000,00 234 300,00 213 254,00 5026 Odchodné 65 700,00 65 700,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 331 000,00 472 935,30 412 041,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 88 690,00 100 690,00 94 870,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 65 000,00 80 000,00 70 845,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 500,00 1 500,00 950,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 155 190,00 182 190,00 166 665,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 766 190,00 945 125,30 846 713,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 28 000,00 28 000,00 21 707,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 48 000,00 29 018,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 99 000,00 188 212,00 135 347,48 513 Nákup materiálu 157 000,00 264 212,00 186 072,48 5151 Studená voda 40 000,00 40 000,00 32 176,00 5153 Plyn 50 000,00 50 000,00 39 363,00 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 48 970,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 12 000,00 6 585,90 515 Nákup vody, paliv a energie 170 000,00 172 000,00 127 094,90 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 144,00 5162 Služby elektronických komunikací 20 000,00 20 000,00 17 399,74 5163 Služby peněžních ústavů 24 000,00 24 000,00 20 568,20 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 6 250,00 5168 Služby zpracování dat 62 000,00 83 781,70 75 479,78 5169 Nákup ostatních služeb 360 000,00 415 000,00 292 615,15 516 Nákup služeb 478 000,00 554 781,70 412 456,87 5171 Opravy a udržování 497 000,00 1 808 725,00 1 626 246,42 5172 Programové vybavení 5 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 500,00 4 371,00 2 601,00 5175 Pohoštění 20 000,00 40 000,00 30 948,00 517 Ostatní nákupy 524 500,00 1 853 096,00 1 659 795,42 5192 Poskytnuté náhrady 1 000,00 1 000,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 1 000,00 1 000,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 330 500,00 2 845 089,70 2 385 419,67 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 2 000,00 2 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 500,00 5 500,00 5 496,40 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 500,00 7 500,00 7 496,40 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 500,00 7 500,00 7 496,40 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 150,00 2 150,00 2 150,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 20 160,00 20 160,00 20 160,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 14 500,00 385 119,00 383 344,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 36 810,00 407 429,00 405 654,00 5364 Vratky transf.poskyt.z veřejn.rozp.ústřed.úrovně 2 845,30 2 845,30 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 131 100,00 131 100,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 133 945,30 133 945,30 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 36 810,00 541 374,30 539 599,30
Licence: DH3O strana 5 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 20 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 20 000,00 20 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 20 000,00 20 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 154 000,00 4 359 089,30 3 779 228,37 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 154 000,00 4 359 089,30 3 779 228,37 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 644 798,70-539 268,93-
Licence: DH3O strana 6 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 644 798,70 539 268,93 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 4 200 000,00 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 4 200 000,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 644 798,70 539 268,93 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 7 722 562,99 539 268,93-7 183 294,06 539 268,93 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 7 722 562,99 539 268,93-7 183 294,06 539 268,93 Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software 52 949,00 52 949,00 Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 237 977,60 237 977,60 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 401 595,00 401 595,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 5 070 480,00 5 070 480,00 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 95 076,00 95 076,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 750 990,05 32,42-750 957,63 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Licence: DH3O strana 7 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 924 423,30 1 924 423,30 Kulturní předměty 3 200,00 3 200,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 163 320,00 163 320,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru 48 051,30-2 250,25-50 301,55- Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 237 977,60-237 977,60- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 174 710,00-19 078,00-193 788,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 048 481,00-94 016,00-1 142 497,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 69 470,00-12 354,00-81 824,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 750 990,05-32,42 750 957,63- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 000,00 30 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 150,00 2 150,00 2 150,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 20 160,00 20 160,00 20 160,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 14 500,00 385 119,00 383 344,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 4122 5171 Opravy a udržování x 0,00 x 0,00 4122 Dotace revitalizace náves 0,00 0,00 0,00 0,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22 000,00 x 22 000,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 10 065,60 x 9 315,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 350,00 x 350,00 98008 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 10 337,40 x 10 337,40 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 247,00 x 1 247,00 98008 volba prezidenta 22 000,00 22 000,00 22 000,00 21 249,40 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 000,00 x 30 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 15 314,00 x 10 623,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 062,00 x 1 062,00 98187 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 13 000,00 x 11 444,30 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 624,00 x 624,00 98187 volby dozastupitelstva obce 30 000,00 30 000,00 30 000,00 23 753,30 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
Licence: DH3O strana 8 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
Licence: DH3O strana 9 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Podle zákona č. 250/2000 Sb., 17 odst. 6 mohou občané územního samosprávního celku uplatnit připomínky písemně do 4.4.2019, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Eva Poláková Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing. Eduard Dvořák