ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.155.410,43Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 160.730,35Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů... 130.434,29Kč Daň z příjmu právnických osob... 1.277.045,83Kč Daň z příjmů právn. osob obec.. 349.030,00Kč Daň z přidané hodnoty... 2. 344.719,00Kč Odvody za odnětí půdy.. 202,00Kč Poplatky za odnětí poz. plnění funkci lesa 711,00Kč Poplatky ze psů... 6.600,00Kč Odvod loterií výherní automat.. 28.058,77Kč Výherní hrací automat 40.263,26Kč Správní poplatky... 13.950,00 Kč Daň z nemovitostí... 337.618,92Kč DOTACE Neinvestiční přijaté dotace volby do kraje... 23.200,00 Kč Neinvestiční přijaté dotace ze SR... 192.200,00 Kč Dotace ze stát. rozp. VPP.... 290.540,00 Kč Neinvestiční přijaté dotace od krajů (lesy)... 74.580,00 Kč Převody účtů (příjem do FKSP, spořící účet)... 4.662.618,21Kč Investiční transfery ze státního rozpočtu (kanalizace) 18.900.000,00Kč Celkem 29.987.912,06 Kč, tj. celkem 119,70 % rozpočtu ZEMĚDĚLSTVÍ Příjmy z pronájmu pozemků... 20.786,- Kč, tj.98,98 % rozpočtu 20.786,00 Kč Celkem LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy za dřevo... 2.077.656,50Kč Celkem 2.077.656,50 Kč, tj.138,51 % rozpočtu ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Příjmy z pronájmu movitých věcí (vodovod)... Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Příjmy z poskytování služeb.. Celkem 1.610,- Kč, tj. 80,5 % rozpočtu 1.610,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Příjmy z prodeje zboží knihy Poteč... Celkem 250,- Kč, tj. 12,5 % rozpočtu 250,00 Kč ZÁLEŽITOSTI KULTURY A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU Příjmy z poskyt. Služeb (tombola ples) Celkem 9.800,- Kč, tj. 98% rozpočtu 9.800,00 Kč
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (Koloniál, Telecom, kulturní místnost, reklamní tabule, kadeřnice,slavnet, )... Celkem 44.209,00 Kč, tj. 96,11 % rozpočtu 44.209,00 Kč VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ Ostatní příjmy z pronájmu majetku (plynovod) Celkem 167.392,00 Kč, tj. 100,23% rozpočtu 167.392,00 Kč PŘÍJMY Z PRODEJE POZEMKU Příjmy z prodeje pozemků.. Celkem 3.750,- Kč, tj. 93,75 % rozpočtu 3.750,00 Kč SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Příjmy za známky a pytle PET... 80.390,00 Kč Celkem 80.390,- Kč, tj. 107,19 % rozpočtu VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Přijaté příspěvky a náhrady (tříděný odpad).. Celkem 22.973,- Kč, tj. 85,09 % rozpočtu 22.973,00 Kč ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Příjmy z poskytování služeb a výrobků ( doprava Avií, kopírování, vyhlášení rozhlasem, pohledy,úklid sněhu)... 22.621,00 Kč Ostatní příjmy (věcné břemeno).. 3.000,00 Kč Příjmy z prodeje nepotřebného majetku dlaždice 2.700,00 Kč Přijaté nekapitál. příjmy soudní vynálohy 684,00 Kč Ostatní nedaňové příjmy ( odnětí půdy). 853,00 Kč Celkem 29.858,- Kč, tj. 119,43 % rozpočtu OBECNÉ PŘÍJMY Příjmy z úroků... Příjmy z podílů a z dividend ( Sigulár, Č.spořitelna)... Celkem 42.014,01 Kč, tj. 105,04 % rozpočtu 21.664,01 Kč 20.350,00 Kč PŘÍJMY CELKEM 32.493.600,57Kč, tj 120,45% rozpočtu V Ý D A J E LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Ostatní osobní výdaje (dohody) Nákup materiálu... Služby peněžních ústavů (popl.ba, pojištění lesa)... Nákup ostatních služeb (hajný,práce v lese).... Cestovné... Nákup služeb ( příjem dřeva,těžba, přibliž.).... Platby daní daň z příjmu za obec.... Celkem 1.374,078,2 Kč, tj. 97,09 % rozpočtu 10.200,00 Kč 105.395,00 Kč 2.670,00 Kč 448.082,20Kč 2.969,00 Kč 458.701,00 Kč 349.030,00 Kč
SILNICE Nákup materiálu ( na traktor, frézu, kámen posyp,břit radlice)... Pohonné hmoty a maziva (traktor, fréza)... Nákup ostatních služeb( úklid sněhu )..... Opravy a udržování (opr. traktoru )... Budovy, stavby (cesta u hřiště). Pozemky Celkem 395.993,20 Kč, tj.100 % rozpočtu 17.599,00 Kč 45.407,80 Kč 52.910,00 Kč 72.643,00 Kč 169.801,40 Kč 37.632,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Nákup materiálu.. Nákup ost. služeb (UNC, Juřík).... Celkem 112.426,00 Kč, tj. 32,12 % rozpočtu 32.047,00 Kč 80.379,00 Kč PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Výdaje na dopravní obslužnost... Celkem 54.040,- Kč, tj. 98,25 % rozpočtu 54.040,00 Kč ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Nákup ostatních služeb(roura Výpusta)... 52.007,60 Kč Budovy, haly, stavby ( kanalizace)..19.003.118,00 Kč Celkem 19.055.125,60 Kč, tj. 95,88 % rozpočtu PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ Příspěvky MŠ...... Celkem 120.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu ZÁKLADNÍ ŠKOLY Neinvestiční dotace obcím ( ZŠ)... Neinvest. transfery cizím přísp. org.... Celkem 361.840,00 Kč, tj. 99,96 % rozpočtu ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Ostatní osobní výdaje... Knihy, tisk... Nákup materiálu..... DHIM (tiskárna).. Služby pošt. Pohoštění (táborák důchodci.,knihovna akce.)... Celkem 46.938,00 Kč, tj. 79,56 % rozpočtu 120.000,00 Kč 360.840,00 Kč 1.000,00 Kč 21.480,00 Kč 14.816,00 Kč 3.344,00 Kč 100,00 Kč 2.198,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Neinvest. transfery obč.sdružením (kácení máje, Potečtour) Dary obyvatelstvu (tenis)... Celkem 8.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu 3.000,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU Naše obec Celkem 24.384,00 Kč, tj. 121,92 % rozpočtu 24.384,00 Kč ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE Ostatní dotace ( Ženy, Myslivci, ČK, Schola)... Celkem 30.000 Kč, tj. 85,71 % rozpočtu 30.000,00 Kč
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Nákup materiálu (tombola, ples) Služby pošt ( jubilanti, narozené děti)... Nákup ostatních služeb (divadlo,zájezd důchodci, koncert, Prlov)... Pohoštění ( zájezd důch.)... Poskytnuté neinvest. příspěvky (ples, OSA) Věcné dary (vstupenka divadlo řidič).. Dary obyvatelstvu (děti, jubilanti, pastelkovné).. Celkem 105.703,00 Kč, tj.100,67 % rozpočtu 4.990,00 Kč 1.645,00 Kč 20.250,00 Kč 9.568,00 Kč 11.540,00 Kč 210,00 Kč 57.500,00 Kč OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Nákup materiálu.. Nákup služeb ( UNC, Juřík). Neinvestiční dotace sdružením TJ Družstevník... Celkem 143.302,00 Kč, tj. 86,85 % rozpočtu 30.987,00 Kč 31.315,00 Kč 81.000,00 Kč VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE DHIM (lavice). Dary obyvatelstvu ( dětský den). Budovy,haly,stavby hřiště. Celkem 2.848.484,80 Kč, tj.94,57 % rozpočtu 17.198,00 Kč 6.000,00 Kč 2.825.286,80Kč OSTATNÍ NEMOCNICE Ostatní neinv. dotace (nemocnice Slavičín, )... Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie... Ostatní služby... Opravy a udržování Celkem 190.439,- Kč, tj. 100,23 % rozpočtu 136.458,00 Kč 36.167,00 Kč 17.814,00 Kč VÝSTAVBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Opravy a udržování (Plynárny-údržba)... Budovy, haly, stavby (plyn Sudkovec). Celkem 291.440,50 Kč, tj. 100,15 % rozpočtu 98.456,50 Kč 192.984,00 Kč ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Nákup ostatních služeb ÚP.. Celkem 15.600,00 Kč, tj. 31,20 % rozpočtu ÚZEMNÍ ROZVOJ Nákup ostatních služeb (digitální mapy).. Celkem 1.000,- Kč, tj. 50 % rozpočtu 15.600,00 Kč 1.000,00 Kč KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Ostatní neinv. dotace (SMS)... Ostatní neinv,transfery (Mikroregion JV). Platby daní daň z nemovitostí. Budovy, stavby (Valčík,Polanský,Janíček) Pozemky. Celkem 910.314,- Kč, tj. 100,14 % rozpočtu 1.777,00 Kč 2.349,00 Kč 1.188,00 Kč 866.950,00 Kč 38.050,00 Kč
SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADU Nákup služeb... Celkem 24.713,- Kč, tj. 85,22 % rozpočtu 24.713,00 Kč SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Nákup služeb svoz odpadu... Celkem 236.656,- Kč, tj. 87,98 % rozpočtu 236.656,00 Kč PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ Platy zaměstnanců VPP... Povinné poj. na sociální zabezpečení... Povinné poj. na zdravotní pojištění... Ochranné pomůcky VPP. Nákup materiálu VPP.. Nákup ostatních služeb (mulčování, sečení, návrh parku).. Pohoštění ( obědy VS). Celkem 515.873,10 Kč, tj. 99,98 % rozpočtu 236.589,00 Kč 84.148,00 Kč 31.370,00 Kč 7.767,00 Kč 22.314,00 Kč 18.185,00 Kč 15.500,10 Kč OSTATNÍ ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY Ostatní neinv. dotace (příspěvek Kosenka)... Celkem 2.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu POŽÁRNÍ OCHRANA 2.000,00 Kč Ostatní osobní výdaje dohoda. 3.530,00 Kč DHIM (hadice, savice)... 9.654,00 Kč Nákup materiálu.... 24.613,00 Kč Plyn zbrojnice... 17.321,77 Kč Elektrická energie(holička 13709)... 26.415,00 Kč Pohonné hmoty a maziva... 12.100,00 Kč Služby peněžních ústavů (poj. Avia, poj. hasičů)... 12.251,00 Kč Nákup ostatních služeb (emise,tp,dovoz Hostýn, servis střík.) 10.534,00 Kč Opravy a udržování (opr. Avie). 15.437,00 Kč Cestovné. 6.079,00 Kč Neinvestiční dotace (hasiči,)... 7.000,00 Kč Ostatní neinvest.transfery-kraj 1.000,00 Kč Celkem 145.934,77 Kč, tj. 104,24 % rozpočtu ZASTUPITELSTVA OBCÍ Ostatní platy (refundace)... Ostatní osobní výdaje (dohody)... Odměny členů zastupitelstev obcí... Povinné poj. na soc. zabezpečení... Povinné poj. na zdrav. pojištění... Pohoštění a dary... Celkem 1.170.279,- Kč, tj. 100,71 % rozpočtu 9.685,00 Kč 1.177,00 Kč 873.727,00 Kč 194.135,00 Kč 78.635,00 Kč 12.920,00 Kč VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJU Ostatní osobní výdaje.. 13.063,00 Kč Nákup materiálu 5.104,00 Kč Nákup ostatních služeb. 1.590,00 Kč Pohoštění 1.024,00 Kč Celkem 20.781,- Kč, tj. 90,35 % rozpočtu
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Platy zaměstnanců... 284.445,00 Kč Ostatní os. výdaje dohody... 18.456,00 Kč Povinné poj na sociální zab.... 71.112,00 Kč Povinné poj. na zdravotní zabezp.... 25.602,00 Kč Knihy, uč. pomůcky, tisk (noviny, časopisy Sb.zákonů) 11.389,00 Kč DHIM (Tiskárna, sekačka, křovinořez, notebook, várnice)... 48.789,00 Kč Nákup materiálu (tonery,kancel. a čistící prostředky, lavičky, zesilovač) 52.120,49 Kč Studená voda... 11.698,00 Kč Plyn... 69.103,91Kč Elektrická energie... 47.222,00Kč Pohonné hmoty a maziva (auto Felicia). 21.834,10 Kč Služby pošt... 3.340,00 Kč Služby telekomunikací a radiok.(telefon,mobil,)...... 22.077,12 Kč Služby peněžních ústavů (poj.traktor,mtz,ns3,felicia, pojištění, popl.bance)... 35.764,00 Kč Konzultační, poradenské a právní služby (revize,znal. posud, sepis smluv).. 22.000,00 Kč Služby školení a vzdělávání.. 1.650,00 Kč Nákup ostatních služeb(internetové domény,geometrické plány,obědy OÚ, střežení objektu,údržby programů,, poplatek za rozhlas, revizní zprávy,tp,emise, Noel, Vesnice roku,certifikáty, instalatérské práce)......... 122.912,60 Kč Opravy a udržování ( auto Felicia, plynový kotel)...... 7.140,00 Kč Cestovné... 4.989,00 Kč Pohoštění (politické besedování, hody, OÚ... 19.368,80 Kč Věcné dary (ples sponzorské dary, MŠ děti)... 2.510,00 Kč Neinvestiční dotace obcím (přestupky)... 700,00 Kč Platby daní a poplatků... 550,00 Kč Dary obyvatelstvu (plyn 5000 2x)... 10.000,00 Kč Celkem 914.773,02 Kč, tj. 68,52 % rozpočtu PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM Převod z BÚ do Sociálního fondu... 41.836,60 Kč Převody Spořící účet 4.620.290,21 Kč Celkem 4.662.126,81- Kč OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE DPH.. Celkem 271.369,- Kč, tj. 67,84 % rozpočtu 271.369,00 Kč VÝDAJE CELKEM 34.058.614,00 Kč, tj. 108,33 % rozpočtu VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -1.565.013,43 Kč