Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2009 činily 38.046.781,14 Kč což představuje 97,22 % ročního plánu. Po zapojení přídy "financování"- použití portfolia cenných papírů České spořitelny a.s. ve výši 443 tis. na hodnotu 38.489.781,14 Kč a to je 97,25 % upraveného rozpočtu. Příjmy hospodářské činnosti Obce Velké Březno za toto období dosáhly výše 5.594.309,67Kč, což představuje 106,44 % očekávaných příjmů 5.256.000. Celkové rozpočtové výdaje jsou 37.953.660,45 Kč, což představuje 99,78% schváleného upraveného rozpočtu 39.578.990 Kč. Ve výdajích je počítáno s tvorbou investiční rezervy, která činí k datu 31.12.2009 536.120,69 Kč. Celkové výdaje jsou potom srovnány s příjmy na úroveň hodnoty 38.489.781,14 Kč což je plnění rozpočtu v objemu 97,25% Výdaje hospodářské činnosti Obce Velké Březno jsou za období ve výši 5.660.165,74Kč, což je 107,69% plánovaných výdajů 5.256.000 Kč. Stavy na účtech: k 31.12.2009 k 31.10.2006 k 31.12.2008 Běžné účty - ČSOB rozpočt.hos 1 827 809,10 Kč 2 416 388,88 Kč 1 793 571,37 Česká spoř.-běžný ú 115 282,23 Kč 74 994,74 ČSOB byt.hospod 546 540,53 Kč 389 828,00 Kč 247 865,27 Sociální fond 141 640,25 Kč 64 899,25 Kč 130 996,25 Fond rozvoje bydlení 1 238 589,27 Kč 402 085,85 Kč 1 216 624,72 ČSOB-účet "projekty" GE MB-účet "pískovna" 2 824,40 Kč 127 487,26 Kč ----------------------- ------------------------- ------------------------ 4 000 173,04 Kč 3 273 201,98 Kč 3 464 052,35 Účet hospod. činnosti-vak 430 705,32 Kč 198 466,82 Kč 491 563,39 U Spořitelní investiční společnosti a.s. - otevřený podílový fond má obec k 31.12.2009 podílové listy v hodnotě 3 524 451,57 Kč měsíční zisk/propad (+/-) 9 826,76 Kč roční výnos 121 835,29 Kč Skladba portfolia: 3,12 % akcie 80 197,27 17,25 % dluhopisy 614 117,28 79,63 % peněžní trh 2 830 137,02 Zůstatek nesplaceného úvěru u ČSOB (na obyt.domy Markéta) Úvěr u České spořitelny a.s. byl k 31.12.2009 splacen 3 786 400 Kč Financování investičně rozvojových akcí: z dotace z rozpočtových prostředků investice ve vodním hospodářství 1 097 589,00 pískovna Valtířov 287 598,50 projekty infrastruktury 151 071,40 ZŠ- zateplení, výměna oken 1 894 720,28 2 055 778,22 MŠ - přestavba nového pavilonu 1 200 510,90 MŠ - vybavení nového pavilonu 167 727,00 příprava výstavby DPS 2 380,00 koupě pozemků 141 540,00 5 104 195,02
PŘÍJMY: rozpočtová oblast 12 / 2009 schválený rozpočet upravený skutečné plnění odhad k % 31.12. Daně z príjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 2 820 000,00 3 078 769,35 109,18 Daň z příjmu podnikající FO 330 000,00-60 437,21 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů 265 000,00 235 000,00 264 286,00 112,46 Daň z příjmu právnických osob 4 670 000,00 4 120 000,00 3 290 964,46 79,88 daň z příjmu za obec 644 910,00 644 910,00 100,00 Daň z přidané hodnoty 6 700 000,00 6 330 000,00 6 500 497,00 102,69 Dan z nemovitostí 550 000,00 550 000,00 448 838,36 81,61 Popl za odnětí pozemků-převod FU 520,00 524,00 100,77 Odvod za odnětí půdy ze ZPF 33 220,00 32 683,00 98,38 Daňové příjmy celkem 15 615 000,00 14 733 650,00 14 321 909,38 97,21 splátky půjček od obyvatelstva 11 000,00 18 600,00 18 617,00 100,09 Poplatek za likvidaci kom,.odpadu 1 050 000,00 1 050 000,00 726 363,50 69,18 Poplatek ze psů 38 000,00 38 000,00 36 723,00 96,64 Poplatek za veřejné prostranství 53 000,00 53 000,00 49 560,00 93,51 Poplatek za výher.hr.přístroj 150 000,00 150 000,00 170 000,00 113,33 Výtěžek z VHP na veřejné účely 90 000,00 90 000,00 84 718,00 94,13 Správní poplatky 400 000,00 427 000,00 456 176,00 106,83 neivest.dotace na st.správu 224 120,00 224 126,00 100,00 neivest. dotace na volby do EP 62 600,00 62 600,00 100,00 Neinvest.dotace od SR - soc.dávky 1 500 000,00 1 300 000,00 1 245 000,00 95,77 dotace na knihovnu 37 000,00 37 000,00 100,00 dotace ze SR na hasiče dotace na CZECH POINT 58 260,00 48 909,00 Neinvest.dotace od SR - správa 1 643 000,00 1 643 000,00 1 643 000,00 100,00 Dotace od úřadu práce na VPP 650 000,00 1 600 000,00 1 657 299,00 103,58 dotace na školství od okol.obcí 780 000,00 780 000,00 732 410,00 93,90 dotace od SFŽP na zateplení ZŠ 2 075 340,00 1 894 720,28 91,30 dotace ze st.rozpočtu na hasiče 193 000,00 193 000,00 100,00 dotace od KU - na hasiče 150 000,00 150 000,00 100,00 příspěvekdr.union na topení KD 350 000,00 350 000,00 350 000,00 daně,místní poplatky,dotace 22 330 000,00 25 033 570,00 24 102 131,16 96,28 nájemné z pozemků 35 000,00 35 000,00 30 909,00 88,31 výtěžek z kulturních akcí 20 000,00 32 550,00 32 551,00 100,00 příspěvek Komerční banky na judo 6 000,00 záloha na energie Zvl.škola 24 000,00 24 000,00 32 483,00 nájemné z nebyt.prostor 480 000,00 392 000,00 418 175,00 106,68 knihovna 3 000,00 3 000,00 2 500,00 83,33 bytové hospodářství - celkem 4 700 000,00 4 700 000,00 4 699 808,40 100,00 bytové hospodářství - nájemné 2 800 000,00 2 800 000,00 2 950 618,00 105,38 - za služby 1 900 000,00 1 900 000,00 1 749 190,40 92,06 pohřebnictví 10 000,00 10 000,00 10 950,00 109,50 výtěžek z komunál.odpadu 65 000,00 57 000,00 57 955,00 101,68 vrácený přeplatek sociální dávky - příspěvky na hasiče 200 000,00 90 000,00 90 000,00 100,00 poskytování služeb(kopírování) 10 000,00 19 400,00 18 083,00 93,21 prodej pozemků 700 000,00 75 000,00 124 363,00 165,82 prodej obecních bytů 1 500 000,00 5 000 000,00 4 955 262,00 99,11 prodej č.p.1 starý zámek 4 900 000,00 3 600 000,00 3 405 000,00 94,58 prodej drobných DKP a materiálu 3 270,00 2 940,00 úroky 120 000,00 30 000,00 25 470,58 84,90 pokuty přestupkové komise 31 200,00 32 200,00 Příjmy celkem 35 097 000,00 39 135 990,00 38 046 781,14 97,22 Financování použití portfolia ČS a.s. 443 000,00 443 000,00 443 000,00 100,00 zapojení přebytku hospodaření 514 000,00 - vytvoření rezervy pro příští období Aktiva po zapojení Financování 36 054 000,00 39 578 990,00 38 489 781,14 97,25
Výdaje: rozpočtová oblast 12/2009 schválený rozpočet upr. Rozpočet skutečnost odhad % 31.12. nájemné pozemkovému fondu 10 000,00 10 000,00 9 277,00 92,77 Místní komunikace 645 000,00 839 910,00 844 107,00 100,50 zimní údržba 420 000,00 345 000,00 341 207,00 98,9 běžné výspravy 180 000,00 155 000,00 154 559,80 99,72 oprava MK Na Vyhlídce,okolo chat Vítov 74 250,00 74 256,00 100,01 oprava MK Pod Strání 208 150,00 208 125,70 99,99 oprava MK Varta 14 800,00 14 815,50 100,10 jarní úklid MK 5 000,00 dopravní značení 40 000,00 80,00 80,00 100,00 příprava rozšíření MK-Valt.kolonka 5 000,00 4 760,00 95,20 oprava bus zastávky Vel.Březno 10 700,00 19 883,00 185,82 oplocení podél dráhy v Zadní ul. 10 000,00 9 850,00 98,50 cyklostezka-st.povolení-změna trasy 11 930,00 11 925,00 99,96 kotec pro zaběhlé psy 5 000,00 4 645,00 92,90 školství 4 440 000,00 4 261 580,00 4 245 113,19 99,61 ZŠ * provozní dotace 3 200 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 100,00 * odměny učitelů 80 000,00 80 000,00 75 990,00 94,99 * opravy objektu 120 000,00 - MŠ * provozní dotace 900 000,00 900 000,00 900 000,00 100,00 * opravy objektu 40 000,00 8 580,00 8 578,60 99,98 Zvl.škola *oprava objektu 70 000,00 70 000,00 57 561,59 82,23 * energie 30 000,00 3 000,00 2 983,00 99,43 kultura, sport 280 000,00 385 020,00 388 167,98 100,82 kulturní,sportovní akce 102 000,00 146 000,00 146 636,00 100,44 knihovna - provoz 65 000,00 65 000,00 62 755,50 96,55 - dotovaný projekt 60 250,00 60 254,00 100,01 SPOZ 13 000,00 13 000,00 14 937,00 114,90 místní zpravodaj 40 000,00 30 000,00 38 735,00 129,12 příspěvěk Domovu seniorů 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 příspěvek na PRIMU 50 000,00 54 700,00 48 780,48 89,18 oprava dětského hřiště 6 070,00 6 070,00 100,00 příspěvky sport.organizacím 310 000,00 328 000,00 327 088,00 99,72 - FK Spartak Valtířov 80 000,00 80 000,00 79 081,00 98,85 - FK Jiskra Velké Březno 230 000,00 230 000,00 230 007,00 100,00 - nájemné za hřiště 18 000,00 18 000,00 100,00 - Tenis Velké Březno - sdružení ROSKA 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 místní hospodářství 7 929 000,00 8 620 800,00 8 412 514,33 97,58 bytové a nebytové hospodářství 3 575 000,00 3 600 000,00 3 582 006,08 99,50 údržba budov 1 610 000,00 1 610 000,00 1 584 822,80 98,44 - z toho bytové domy 1 424 584,80 - KD Tivoli 33 454,00 - provozovna v čp. 64 2 234,00 - kuželník Valtířov 4 222,00 - zdravotní středislo 52 838,00 - sociál.zařízení úřadu 67 490,00 lékárna - spotřeba plynu, el. Energie 17 000,00 13 585,45 79,91 odměny - úklid byt.domů 15 000,00 15 000,00 14 510,00 96,73 nábytek na obecní úřad 18 000,00 21 172,18 117,62 alarm budovy OÚ 30 000,00 služby na BF 1 900 000,00 1 900 000,00 1 832 415,65 96,44 odměna realit.kanceláři 50 000,00 40 000,00 85 500,00 213,75 svoz komunál odpadů 1 300 000,00 1 300 000,00 1 184 986,00 91,15 hřbitov 4 000,00 1 800,00 1 785,00 99,17 sběrný dvůr 50 000,00 veřejné osvětlení 1 000 000,00 890 000,00 789 613,80 88,72 opravy 300 000,00 210 000,00 217 225,10 103,44 energie 650 000,00 650 000,00 543 613,00 83,63 vánoční osvětlení obce 50 000,00 30 000,00 28 775,70 95,92 péče o vzhled obce, veřejná zeleň 2 000 000,00 2 829 000,00 2 854 123,45 100,89 mzdy,odvody-dotované úřadem práce 650 000,00 1 600 000,00 1 657 299,00 103,58 mzdy,odvody-z rozpočtu obce 420 000,00 300 000,00 288 855,00 96,29 technická výpomoc-mistr VPP 340 000,00 330 000,00 326 865,00 99,05
ostatní náklady související s VPP 50 000,00 50 000,00 67 776,00 135,55 zakoupení techniky 120 000,00 184 000,00 182 922,00 99,41 zakoupení Multicar 50 000,00 35 700,00 71,40 údržba veř. zeleně pomocí VPP 150 000,00 100 000,00 107 033,00 107,03 údržba veř.zeleně dodavatelsky 250 000,00 200 000,00 172 673,45 86,34 soutěž"rozkvetlý dům,zahrada" 20 000,00 15 000,00 15 000,00 75,00 hasiči 900 000,00 900 000,00 1 105 872,50 122,87 sociální dávky - ze st. Rozpočtu 1 500 000,00 1 300 000,00 1 218 451,00 93,73 sociální dávky z rozpočtu obce 10 000,00 10 000,00 2 000,00 pohřby zemřelých bez pozůstalých 16 794,00 odměny zastupitelům 1 165 000,00 1 165 000,00 1 135 435,00 97,46 volby do evrop.parlamentu 71 290,00 71 288,00 CZECH POINT-vybavení technikou 70 420,00 70 417,00 vnitřní správa 7 100 000,00 7 040 000,00 7 114 907,02 101,06 dokument"strategie mikroregionu - roční příspěvek mikroregionu 42 000,00 43 020,00 43 020,00 100,00 členský příspěvek SESO 3 220,00 3 220,50 příspěvek miroregionu - k dotaci 100 000,00 Náklady - provozní celkem 24 436 000,00 25 053 260,00 25 012 672,52 financování 5 038 000,00 5 732 910,00 5 692 072,63 99,29 vrácení dotace SFRB (pavilon MŠ) 443 000,00 443 000,00 443 000,00 100,00 služby peněžních ústavů 40 000,00 40 000,00 37 824,33 94,56 pomoc zaplavené obci Husinec 50 000,00 50 000,00 daň z příjmu 644 910,00 644 910,00 100,00 splátka úvěru od ČS a.s. 3 667 000,00 3 667 000,00 3 666 665,00 99,99 splátka úvěru od ČSOB 240 000,00 240 000,00 213 600,00 89,00 úroky z úvěrů 225 000,00 225 000,00 212 613,30 94,49 finanční vypořádání min.let 423 000,00 423 000,00 423 460,00 100,11 dotace hospodářské činnosti VaK 250 000,00 250 000,00 250 000,00 investiční výstavba a rozvoj obce 6 330 000,00 7 001 320,00 6 998 915,30 99,97 vodní hospodářství 1 720 000,00 1 091 740,00 1 097 589,00 100,54 - přivaděč pitné vody Leština 600 000,00 600 000,00 637 331,00 106,22 - vodojem - Vítov IV 450 000,00 100 000,00 91 298,00 91,30 - oplocení vodního zdroje Vítov 120 000,00 - úpravna vody 250 000,00 70 000,00 47 222,00 67,46 - vodní zdroj u drtiče 21 740,00 21 738,00 99,99 - služební automobil VaK 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 změna územního plánu - pískovna Valtířov 200 000,00 260 000,00 287 598,50 110,61 projekty infrastruktury 180 000,00 151 071,40 83,93 zateplení, výměna oken ZŠ 1 960 000,00 3 950 000,00 3 950 498,50 100,01 nový pavilon MŠ 1 000 000,00 1 117 200,00 1 200 510,90 107,46 zateplení MŠ - příprava 50 000,00 vybavení pavilonu MŠ 450 000,00 230 000,00 167 727,00 72,92 dům s pečovatelskou službou - příprava 200 000,00 2 380,00 2 380,00 100,00 míst.komunikace - Zadní 400 000,00 - regulace topení - obecní úřad projekt energet.úspor veř.osvětlení koupě pozemků 300 000,00 120 000,00 141 540,00 117,95 příprava záměrů, dotací,grantů 100 000,00 - - Výdaje celkem 36 054 000,00 38 037 490,00 37 953 660,45 99,78 Zapojení přebytku jako investiční rezervy 1 541 500,00 536 120,69 34,78 Výdaje včetně rezervy příštích obd. 36 054 000,00 39 578 990,00 38 489 781,14 Kč 97,25
Středisko vodovodů kanalizací Velké Březno 1-12/2009 hospodářský plán plán po změnách skutečné plnění % Příjmy: vodné, stočné 4 590 000,00 4 560 000,00 4 783 212,04 104,21 z toho zálohy na r. 2009 2 700 000,00 2 700 000,00 2 811 579,04 vyúčtování r.2008 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 542,00 vyúčtování r. 2009 600 000,00 600 000,00 681 091,00 úroky 7 000,00 7 000,00 2 973,63 42,48 z rozpočtu obce (služ.vozidlo) 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 z rozpočtu obce 1/2 mezd Nováková(investice) 250 000,00 250 000,00 250 000,00 40,00 DPH - vrácené Fin.úřadem 109 000,00 109 000,00 258 124,00 236,81 DPH - vrácené obcí /za pozemky/ Příjmy celkem 5 256 000,00 5 256 000,00 5 594 309,67 106,44 Výdaje: provoz VaK: - mzdy,odvody 1 655 000,00 1 655 000,00 1 631 804,00 98,60 - el.energie 363 000,00 363 000,00 450 421,00 124,08 - PHM 50 000,00 50 000,00 35 411,00 70,82 - nákup služ. Vozidla 249 000,00 249 000,00 249 230,83 100,09 - údržba služ.vozidla 15 000,00 15 000,00 9 394,00 62,63 - rozbory vody 120 000,00 120 000,00 109 522,16 91,27 - běžné opravy 285 000,00 285 000,00 491 068,05 172,30 - odvod Fin.úřadu 270 000,00 270 000,00 270 000,00 100,00 - bankovní poplatky 13 000,00 13 000,00 14 264,00 109,72 - správní poplatky 5 000,00 5 000,00 - PC,software,konzult.služby 10 000,00 10 000,00 21 209,00 212,09 - sekání trávy 130 000,00 130 000,00 89 757,00 69,04 - ostatní náklady 55 000,00 55 000,00 51 296,57 93,27 - nákup vody od SČVaK 500 000,00 500 000,00 824 072,40 164,81 - platby za čištění odpadních vod 1 150 000,00 1 150 000,00 1 260 192,60 109,58 - leasing služ.vozidla 56 000,00 56 000,00 55 471,13 99,06 - nové provozní řády 30 000,00 30 000,00 - provozní náklady celkem 4 956 000,00 4 956 000,00 5 563 113,74 112,25 tvorba fondu obnovy 200 000,00 200 000,00 odvedené DPH 100 000,00 100 000,00 97 052,00 97,05 DPH za prodané obecní pozemky Výdaje celkem 5 256 000,00 5 256 000,00 5 660 165,74 107,69 Výsledek hospodaření - 65 856,07