ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2016 IČO: 00281263 Název: Obec Vísky AKTIVA CELKEM 62 434 708,01 16 317 441,36 46 117 266,65 45 746 554,43 A. Stálá aktiva 60 543 861,16 16 316 721,36 44 227 139,80 44 676 334,60 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 10 540,00 10 540,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 10 540,00 10 540,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 60 493 321,16 16 306 181,36 44 187 139,80 44 636 334,60 1. Pozemky 031 2 441 275,10 2 441 275,10 2 381 697,90 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 51 589 445,70 12 385 715,00 39 203 730,70 39 602 597,70 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 3 192 165,90 1 011 175,90 2 180 990,00 2 445 291,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 909 290,46 2 909 290,46 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 361 144,00 361 144,00 206 748,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 40 000,00 40 000,00 40 000,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 20 000,00 20 000,00 20 000,00 26.02.2017 17h26m46s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 20 000,00 20 000,00 20 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 1 890 846,85 720,00 1 890 126,85 1 070 219,83 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 576 454,00 720,00 575 734,00 315 568,00 1. Odběratelé 311 56 304,00 56 304,00 30 672,00 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 20 350,00 20 350,00 24 790,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 1 800,00 720,00 1 080,00 3 780,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 26.02.2017 17h26m46s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 28 000,00 28 000,00 138 000,00 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 23 585,00 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 470 000,00 470 000,00 94 741,00 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 1 314 392,85 1 314 392,85 754 651,83 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 1 308 112,85 1 308 112,85 754 651,83 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 6 280,00 6 280,00 26.02.2017 17h26m46s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM 46 117 266,65 45 746 554,43 C. Vlastní kapitál 44 202 044,65 43 981 515,68 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 41 336 987,06 41 656 235,60 1. Jmění účetní jednotky 401 28 778 902,67 28 714 834,67 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 23 171 282,81 23 554 599,35 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 10 613 198,42-10 613 198,42-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 2 865 057,59 2 325 280,08 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 539 777,51 861 497,37 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 2 325 280,08 1 463 782,71 D. Cizí zdroje 1 915 222,00 1 765 038,75 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 719 269,00 1 392 448,75 1. Dlouhodobé úvěry 451 719 269,00 1 379 269,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 13 179,75 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 1 195 953,00 372 590,00 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 46 747,00 43 166,00 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 26.02.2017 17h26m46s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 51 042,00 62 218,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 14 749,00 17 025,00 13. Zdravotní pojištění 337 8 490,00 9 406,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 76 190,00 91 770,00 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 8 385,00 3 630,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 970 000,00 97 000,00 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 37. Dohadné účty pasivní 389 20 350,00 48 375,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 * Konec sestavy * 26.02.2017 17h26m46s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5