ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2017 IČO: 00239585 Název: Obec Ostrá AKTIVA CELKEM 89 594 508,69 9 289 082,25 80 305 426,44 81 896 181,60 A. Stálá aktiva 68 708 653,01 9 204 026,05 59 504 626,96 62 456 835,93 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 797 686,70 568 249,70 229 437,00 267 677,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 72 112,70 72 112,70 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 725 574,00 496 137,00 229 437,00 267 677,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 66 344 966,31 8 635 776,35 57 709 189,96 60 623 158,93 1. Pozemky 031 9 522 300,81 9 522 300,81 9 520 367,82 2. Kulturní předměty 032 274 000,00 274 000,00 274 000,00 3. Stavby 021 52 220 963,12 6 999 546,30 45 221 416,82 47 654 214,28 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 3 076 026,33 475 112,00 2 600 914,33 2 749 987,33 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 161 118,05 1 161 118,05 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 90 558,00 90 558,00 424 589,50 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1 566 000,00 1 566 000,00 1 566 000,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 13.06.2018 9h59m37s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 1 566 000,00 1 566 000,00 1 566 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 20 885 855,68 85 056,20 20 800 799,48 19 439 345,67 I. Zásoby 2 927,20 2 927,20 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 2 927,20 2 927,20 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 16 518 308,79 85 056,20 16 433 252,59 16 388 573,95 1. Odběratelé 311 322 594,00 83 201,20 239 392,80 115 811,10 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 77 562,56 77 562,56 80 811,56 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 10 350,00 1 855,00 8 495,00 34 440,30 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 13.06.2018 9h59m37s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 4 339,74 4 339,74 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 30 000,00 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 20 511,00 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 16 103 462,49 16 103 462,49 16 106 999,99 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 4 364 619,69 4 364 619,69 3 050 771,72 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 4 351 531,69 4 351 531,69 3 048 532,72 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 13 088,00 13 088,00 2 239,00 13.06.2018 9h59m37s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM 80 305 426,44 81 896 181,60 C. Vlastní kapitál 65 735 212,86 63 652 643,59 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 48 488 283,27 48 710 745,98 1. Jmění účetní jednotky 401 39 140 657,00 39 140 657,00 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 16 974 502,62 17 196 965,33 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 7 626 876,35-7 626 876,35-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 17 246 929,59 14 941 897,61 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 305 031,98 2 728 162,53 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 14 941 897,61 12 213 735,08 D. Cizí zdroje 14 570 213,58 18 243 538,01 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 14 086 079,99 17 593 639,29 1. Dlouhodobé úvěry 451 3 507 559,30 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 22 080,00 22 080,00 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 14 063 999,99 14 063 999,99 III. Krátkodobé závazky 484 133,59 649 898,72 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 90 526,03 152 364,16 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 68 050,00 13.06.2018 9h59m37s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 108 946,00 103 135,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 30 267,00 28 881,00 13. Zdravotní pojištění 337 14 581,00 14 345,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 13 961,00 8 072,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 36 000,00 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 42 350,00 36. Výnosy příštích období 384 112 290,00 151 890,00 37. Dohadné účty pasivní 389 77 562,56 80 811,56 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 * Konec sestavy * 13.06.2018 9h59m37s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5