Licence: D53C X::;,..;GJr.. ;)8032012/01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetínná místa) Období: 13 I 2012 IČO: 00637203 Název: Obec Senetářov Obdobi Cislo Název Syntetický I I účel Brutlo Korekce AKTIVA CELKEM 126532447,83 19840635,19 106 691 762,64 102210081,55.., A, Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software 3. Ocenitelná práva 4. Povolenky na emise a preferenční limity 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky 2. Kulturní předměty 3. Stavby 4. Samostatné movíté věci a soubory movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlívem 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 012 013 014 015 116954048,11 19816684,98 97137363,' - 95803322,73 232788,68 124249,68 108 539,0(; 112783,00 018 98788,68 98788,68 019 134000,00 25461,00.. CU ~3~,J... 112783,00 041 044 051 116 651 259,43 19 692 435,30 96 958 824,13 95620539,73 031 14304879,00 í4 304 ú- 14417499,00 032 021 96 824 718,33 17647729,00 79 7;; 989 3::' 80 152 399,33 022 1 176028,40 414611.00 761 ~.74C 776644,40 025 028 1630095,30 1630095,30 029 042 2715538,40 2 7í S 538.4C 273997,00 045 052 061 062 70000,00 70000,00 70000,00 11.03.201314h37m13s Zpracováno systemem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/5
Licence: 053C XCf''IGJ''/ ~ ~:XA (08032012/01012012) ~ I Název Syntetický ~----------------;;;:;;=----~~~------ Období I- --------------~~--------~~~--------------- úcet Brufto Korekce,',(:::0 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4. Dlouhodobé půjčky 5. Termínované vklady dlouhodobé 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraniči 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 468 469 471 70000,00 70000.oe 70000,00 B. Oběžná aktíva 9578399,72 24000,21 9554399Y I. Zásoby 1. Pořízení materíálu 2. Materiál na skladě 3. Materiál na cestě 4. Nedokončená výroba 5. Polotovary vlastní výroby 6. Výrobky 7. Pořízení zboží 8. Zboží na skladě 9. Zboží na cestě 10. Ostatní zásoby II. Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé 2. Směnky k inkasu 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 9. Pohledávky ze sdílených daní 111 112 119 121 122 123 131 18 023,61 132 18023,61 138 139 2063212,79 311 498177,45 312 313 314 286703,34 315 316 317 318 319 '8 023,6 6406758,82 22 502,31 '.3 G23,6' 22502,31 24000,21 2 039 212,5& 507963,81 24000,21 4i'4~7724 204330,10 2867C,:,3"- 271 570,71 11.03.201314h37m13s Zpracováno systémem UCR GOROIC spol. s r. o. strana 2/5
Licence: D53C XCRGURXA / RXA (08032012/01012012) Clslo Název Brutto Korekce Netto 10. Pohledávky za zaměstnanci 11. Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištěni 12. Daň z příjmů 13. Jiné přímé daně 14. Daň z přidané hodnoty 15. Jiné daně a poplatky 16. Pohledávky za vybranými ústředními vládnimi institucemi 17. Pohledávky za vybranými místnimi vládními institucemi 18. Pohledávky za účastníky sdružení 19. Krátkodobé pohledávky z ručeni 20. Pevné termínové operace a opce 21. Pohledávky z finančního zajištění 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 25. Náklady příštích obdobi 26. Příjmy příštích období 27. Dohadné účty aktivní 28. Ostatní krátkodobé pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 3. Jiné cenné papíry 4. Termínované vklady krátkodobé 5. Jiné běžné účty 9. Běžný účet 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 12. účty fondů územních samosprávných celků 15. Ceniny 16. Peníze na cestě 17. Pokladna 335 336 341 342 343 344 346 348 351 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261 587,00 587,00 718,00 555,00 32572,00 32572.0C 18790,00 1 245173,00 1 245 '173.Je 12000,00 7497163,32 7497 163,32 5876292,70 7496001,96 7496 OOi.96 5870679,18 1 161,36, 161.36 5613,52 11.03.2013 14h37m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/5
Licence: D53C XCRGURX,G. / RXA (08032012/01012012) Ctsto Syntetický I Období Název účet PASIVA CELKEM C. Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující 1. Jmění účetní jednotky 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 4. Kurzové rozdíly 5. Oceňovací rozdíly pří prvotním použití metody 6. Jiné oceňovací rozdíly 7. Opravy minulých období II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 106691 762,64 102210081,55..,. '", 103 867 521,99 100 807 926,62 98651475,13 97143074,44 401 111915618,81 111 826438,81 403 5388991,82 3969771,13 405 406 18653135,50-18653135,50-407 408-419 5216046,86 3664852,18 493 1 551 194,68 1 383479,74 431 432 3664852,18 2281 372,44 D. Cizí zdroje I. Rezervy 1. Rezervy II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 2. Přijaté návratné finančni výpomoci dlouhodobé 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 5. Dlouhodobé závazky z ručení 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 8. Ostatní dlouhodobé závazky 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery III. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 4. Jiné krátkodobé půjčky 5. Dodavatelé 6. Směnky k úhradě 441-451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322 2824240,65 1402154,93 2824240,65 1 402154,93 11.03.201314h37m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/5
Licence: D53C - - XCRGURXA / RXA (08032012/01012012) Cis/o Název Syntetický r-; I Obdob i účet ---'"._-- -~------ 7. Krátkodobé přijaté zálohy 8. Závazky z dělené správy a kaucí 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 10. Příjaté zálohy daní 13. Zaměstnanci 14, Jiné závazky vůči zaměstnancům 15. Zúčtování s institucemí sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 16. Daň z příjmů 17. Jiné přímé daně 18. Daň z přidané hodnoty 19. Jiné daně a poplatky 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 23. Závazky k účastníkům sdružení 24. Krátkodobé závazky z ručení 25. Pevné termínové operace a opce 27. Závazky z finančního zajištění 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papirů a podílů 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 31. Výdaje příštích období 32. Výnosy příštích období 33. Oohadné účty pasivní 34. Ostatní krátkodobé závazky 324 15600,00 12300,00 325 326 327 331 88262,00 83003,00 333 336 32 597,00 33953,00 341 606670,00 612370,00 342 12725,00 12430.00 343 281 619,00 344 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 1234429,00 2835,00 383 44725,89 157338,62 384 223314,42 217478,60 389 284298,34 270446,71 378 Konec sestavy' 11.03.201314h37m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/5