Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2011

OBEC MEZOUŇ, IČO 00233587 Mezouň č. 72 267 18 Karlštejn N á v r h Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2011 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 672449.98 680000.00 98.89 673000.00 99.92-550.02 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 64450.29 200000.00 32.23 65000.00 99.15-549.71 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 67237.31 60000.00 112.06 67000.00 100.35 237.31 1121 Daň z příjmů právnických osob 928872.59 700000.00 132.70 700000.00 132.70 228872.59 1211 Daň z přidané hodnoty 1398980.52 1500000.00 93.27 1354400.00 103.29 44580.52 1341 Poplatek ze psů 16980.00 15000.00 113.20 15000.00 113.20 1980.00 1343 Poplatek za užívání veřejného 305760.00 20000.00 1528.80 300000.00 101.92 5760.00 1361 Správní poplatky 1600.00 1000.00 160.00 1000.00 160.00 600.00 1511 Daň z nemovitostí 219552.50 220000.00 99.80 220000.00 99.80-447.50 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3675883.19 3396000.00 108.24 3395400.00 108.26 280483.19 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a 164509.00 186600.00 88.16 184664.00 89.09-20155.00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 1500.00 0.00 0.00 1500.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 16616.00 16000.00 103.85 16000.00 103.85 616.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 191200.00 52000.00 367.69 191200.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 47368.77 42000.00 112.78 48000.00 98.68-631.23 2212 Sankční platby přijaté od jiný 253713.00 0.00 0.00 253713.00 100.00 0.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 122760.00 0.00 0.00 122760.00 100.00 0.00 2322 Přijaté pojistné náhrady 8536.00 0.00 0.00 8600.00 99.26-64.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 0.00 38000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 806202.77 334600.00 240.95 826437.00 97.55-20234.23 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3122 Přijaté příspěvky na pořízení 10000.00 70000.00 14.29 28000.00 35.71-18000.00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10000.00 70000.00 14.29 28000.00 35.71-18000.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 2723.00 0.00 0.00 2723.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 133800.00 133800.00 100.00 133800.00 100.00 0.00 4213 Investiční přijaté transfery z 1472480.00 0.00 0.00 1472480.00 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery o 0.00 1472480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 1609003.00 1606280.00 100.17 1609003.00 100.00 0.00 rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

6101088.96 5406880.00 112.84 5858840.00 104.13 242248.96 OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 172845.00 180000.00 96.03 180000.00 96.03-7155.00 5021 Ostatní osobní výdaje 188721.00 191000.00 98.81 189000.00 99.85-279.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 100000.00 60000.00 166.67 100000.00 100.00 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 43216.00 44000.00 98.22 44000.00 98.22-784.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 22405.00 22000.00 101.84 23800.00 94.14-1395.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6127.50 5500.00 111.41 7500.00 81.70-1372.50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 33102.60 60000.00 55.17 70000.00 47.29-36897.40 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 113312.40 84500.00 134.10 178883.00 63.34-65570.60 5151 Studená voda 1289.00 0.00 0.00 2000.00 64.45-711.00 5153 Plyn 62786.17 65000.00 96.59 67000.00 93.71-4213.83 5154 Elektrická energie 126591.00 85000.00 148.93 120400.00 105.14 6191.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 2302.00 2500.00 92.08 2500.00 92.08-198.00 5161 Služby pošt 2648.00 3500.00 75.66 3500.00 75.66-852.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 24370.56 30000.00 81.24 30000.00 81.24-5629.44 5163 Služby peněžních ústavů 31150.50 32500.00 95.85 32500.00 95.85-1349.50 5166 Konzultační, poradenské a práv 59412.40 25000.00 237.65 57000.00 104.23 2412.40 5169 Nákup ostatních služeb 577792.36 809500.00 71.38 917000.00 63.01-339207.64 5171 Opravy a udržování 843467.36 480000.00 175.72 940187.00 89.71-96719.64 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 15864.00 15000.00 105.76 15000.00 105.76 864.00 5175 Pohoštění 2612.00 5000.00 52.24 7000.00 37.31-4388.00 5191 Zaplacené sankce 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 800.00 0.00 0.00 800.00 100.00 0.00 5193 Výdaje na dopravní územní obsl 80000.00 85000.00 94.12 85000.00 94.12-5000.00 5194 Věcné dary 11902.00 15000.00 79.35 15000.00 79.35-3098.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 8000.00 8000.00 100.00 8000.00 100.00 0.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 358574.00 295600.00 121.30 363488.00 98.65-4914.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 5500.00 5500.00 100.00 5500.00 100.00 0.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 170000.00 170000.00 100.00 170000.00 100.00 0.00 5361 Nákup kolků 1000.00 1000.00 100.00 1000.00 100.00 0.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4671.00 0.00 0.00 2725.00 171.41 1946.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 3071461.85 2780100.00 110.48 3639783.00 84.39-568321.15 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 0.00 0.00 0.00 45000.00 0.00-45000.00 6121 Budovy, haly a stavby 1790587.00 2410000.00 74.30 1977277.00 90.56-186690.00 6130 Pozemky 18000.00 40000.00 45.00 20000.00 90.00-2000.00 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0.00 176780.00 0.00 176780.00 0.00-176780.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1808587.00 2626780.00 68.85 2219057.00 81.50-410470.00 rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 4880048.85 5406880.00 90.26 5858840.00 83.29-978791.15

OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 strana : 3 Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-1221040.11 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-1221040.11 0.00 0.00 0.00 0.00 - rozpočtové hospodaření dle tříd - - rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3.675.883,19 3.396.000,00 108.24 3.395.400,00 108.26 280.483,19 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 806.202,77 334.600,00 240.95 826.437,00 97.55-20.234,23 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10.000,00 70.000,00 14.29 28.000,00 35.71-18.000,00 4 - PŘIJATÉ DOTACE 1.609.003,00 1.606.280,00 100.17 1.609.003,00 100.00 0,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 6.101.088,96 5.406.880,00 112.84 5.858.840,00 104.13 242.248,96 - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 3.071.461,85 2.780.100,00 110.48 3.639.783,00 84.39-568.321,15 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1.808.587,00 2.626.780,00 68.85 2.219.057,00 81.50-410.470,00 C E L K E M V Ý D A J E 4.880.048,85 5.406.880,00 90.26 5.858.840,00 83.29-978.791,15

OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 strana : 4 P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3.131.990,69 3.140.000,00 99.74 2.859.400,00 109.53-272.590,69 Místní popl. (Pol:133x-134x) 322.740,00 35.000,00 922.11 315.000,00 102.46-7.740,00 Správní popl.(pol:136x ) 1.600,00 1.000,00 160.00 1.000,00 160.00-600,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 219.552,50 220.000,00 99.80 220.000,00 99.80 447,50 Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 358.696,69 Únor 330.921,30 Březen 197.033,59 Duben 154.800,93 Květen 255.766,10 Červen 183.223,26 Červenec 450.268,88 Srpen 296.585,64 Září 205.805,07 Říjen 213.615,70 Listopad 327.606,83 Prosinec 157.666,70 CELKEM : 3.131.990,69

OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 strana : 5 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2009 rok 2010 rok 2011 leden 0,00 328.890,35 358.696,69 únor 651.076,82 332.480,17 330.921,30 březen 105.583,33 205.631,53 197.033,59 duben 266.576,52 176.722,48 154.800,93 květen 249.874,24 227.141,71 255.766,10 červen 81.563,37 272.751,14 183.223,26 červenec 366.879,61 427.223,01 450.268,88 srpen 271.568,30 312.396,02 296.585,64 září 176.357,25 257.723,69 205.805,07 říjen 243.020,54 232.284,85 213.615,70 listopad 291.489,93 326.665,54 327.606,83 prosinec 178.986,41 180.702,74 157.666,70 CELKEM : 2.882.976,32 3.280.613,23 3.131.990,69

OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 strana : 6 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice 194034.36 162000.00 119.77 312000.00 62.19-117965.64 2221 Provoz veřejné silniční doprav 80000.00 85000.00 94.12 85000.00 94.12-5000.00 2310 Pitná voda 9000.00 31000.00 29.03 31000.00 29.03-22000.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 48678.00 283000.00 17.20 283000.00 17.20-234322.00 2342 Protierozní ochrana 19591.20 18500.00 105.90 24500.00 79.96-4908.80 3111 Předškolní zařízení 728165.00 575000.00 126.64 743187.00 97.98-15022.00 3113 Základní školy 335686.00 280000.00 119.89 340000.00 98.73-4314.00 3314 Činnosti knihovnické 66708.17 50000.00 133.42 72500.00 92.01-5791.83 3322 Zachování a obnova kulturních 0.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00-3000.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 24203.00 28500.00 84.92 28500.00 84.92-4297.00 3412 Sportovní zařízení v majetku o 14500.00 20000.00 72.50 22000.00 65.91-7500.00 3421 Využití volného času dětí a ml 8000.00 8000.00 100.00 8000.00 100.00 0.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 249845.00 51000.00 489.89 288660.00 86.55-38815.00 3631 Veřejné osvětlení 78594.00 65000.00 120.91 123400.00 63.69-44806.00 3639 Komunální služby a územní rozv 800.00 0.00 0.00 800.00 100.00 0.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 293861.96 260000.00 113.02 300000.00 97.95-6138.04 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 18567.00 48500.00 38.28 48500.00 38.28-29933.00 6112 Zastupitelstva obcí 190750.00 150000.00 127.17 191800.00 99.45-1050.00 6149 Ostatní všeobecná vnitřní sprá 2723.00 0.00 0.00 2723.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 670947.66 629000.00 106.67 690725.00 97.14-19777.34 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 8419.50 11500.00 73.21 11500.00 73.21-3080.50 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 28388.00 21100.00 134.54 28988.00 97.93-600.00 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 3071461.85 2780100.00 110.48 3639783.00 84.39-568321.15 V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 22 Doprava 274034.36 0.00 274034.36 497000.00 55.14-222965.64 23 Vodní hospodářství 77269.20 59040.00 136309.20 425777.00 32.01-289467.80 31 Vzdělávání a školské služby 1063851.00 0.00 1063851.00 1083187.00 98.21-19336.00 33 Kultura, církve a sdělovací pr 90911.17 0.00 90911.17 104000.00 87.41-13088.83 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 272345.00 1749547.00 2021892.00 2098660.00 96.34-76768.00 36 Bydlení, komunální služby a úz 79394.00 0.00 79394.00 154200.00 51.49-74806.00 37 Ochrana životního prostředí 312428.96 0.00 312428.96 348500.00 89.65-36071.04 61 Státní moc, státní správa, úze 864420.66 0.00 864420.66 930248.00 92.92-65827.34 63 Finanční operace 8419.50 0.00 8419.50 11500.00 73.21-3080.50 64 Ostatní činnosti 28388.00 0.00 28388.00 205768.00 13.80-177380.00 C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 3071461.85 1808587.00 4880048.85 5858840.00 83.29-978791.15

OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 strana : 7 Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 0000 Daně 5284886.19 5002280.00 105.65 5004403.00 105.60 280483.19 2212 Silnice 95760.00 0.00 0.00 95760.00 100.00 0.00 2310 Pitná voda 0.00 60000.00 0.00 18000.00 0.00-18000.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 792.00 3000.00 26.40 2564.00 30.89-1772.00 3111 Předškolní zařízení 12000.00 0.00 0.00 12000.00 100.00 0.00 3633 Výstavba a údržba místních inž 10000.00 10000.00 100.00 10000.00 100.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozv 209316.00 68000.00 307.82 208700.00 100.30 616.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 163677.00 221000.00 74.06 181500.00 90.18-17823.00 6171 Činnost místní správy 268753.00 600.00 44792.17 269313.00 99.79-560.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 47368.77 42000.00 112.78 48000.00 98.68-631.23 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 8536.00 0.00 0.00 8600.00 99.26-64.00 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice 194034.36 362000.00 53.60 412000.00 47.10-217965.64 2221 Provoz veřejné silniční doprav 80000.00 85000.00 94.12 85000.00 94.12-5000.00 2310 Pitná voda 68040.00 281000.00 24.21 118277.00 57.53-50237.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 48678.00 283000.00 17.20 283000.00 17.20-234322.00 2342 Protierozní ochrana 19591.20 18500.00 105.90 24500.00 79.96-4908.80 3111 Předškolní zařízení 728165.00 575000.00 126.64 743187.00 97.98-15022.00 3113 Základní školy 335686.00 280000.00 119.89 340000.00 98.73-4314.00 3314 Činnosti knihovnické 66708.17 50000.00 133.42 72500.00 92.01-5791.83 3322 Zachování a obnova kulturních 0.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00-3000.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 24203.00 28500.00 84.92 28500.00 84.92-4297.00 3412 Sportovní zařízení v majetku o 32500.00 20000.00 162.50 42000.00 77.38-9500.00 3421 Využití volného času dětí a ml 8000.00 8000.00 100.00 8000.00 100.00 0.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 1981392.00 1811000.00 109.41 2048660.00 96.72-67268.00 3631 Veřejné osvětlení 78594.00 265000.00 29.66 153400.00 51.23-74806.00 3639 Komunální služby a územní rozv 800.00 0.00 0.00 800.00 100.00 0.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 293861.96 260000.00 113.02 300000.00 97.95-6138.04 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 18567.00 48500.00 38.28 48500.00 38.28-29933.00 6112 Zastupitelstva obcí 190750.00 150000.00 127.17 191800.00 99.45-1050.00 6149 Ostatní všeobecná vnitřní sprá 2723.00 0.00 0.00 2723.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 670947.66 669000.00 100.29 735725.00 91.20-64777.34 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 8419.50 11500.00 73.21 11500.00 73.21-3080.50 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 28388.00 197880.00 14.35 205768.00 13.80-177380.00 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E : 4880048.85 5406880.00 90.26 5858840.00 83.29-978791.15

OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 strana : 8 Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 396.078,44 621.468,58 Únor 354.883,46 114.665,18 Březen 233.605,78 667.049,38 Duben 204.855,72 107.843,83 Květen 290.649,63 185.069,00 Červen 388.644,15 154.138,62 Červenec 727.395,31 732.006,62 Srpen 386.783,67 633.259,98 Září 344.306,03 338.957,19 Říjen 441.459,77 348.715,18 Listopad 2.117.348,68 627.157,19 Prosinec 215.078,32 349.718,10 CELKEM : 6.101.088,96 4.880.048,85

OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 strana : 9 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 59.551,58 561.917,00 Únor 111.755,18 2.910,00 Březen 101.221,38 565.828,00 Duben 107.843,83 0,00 Květen 126.029,00 59.040,00 Červen 154.138,62 0,00 Červenec 181.114,62 550.892,00 Srpen 633.259,98 0,00 Září 320.957,19 18.000,00 Říjen 298.715,18 50.000,00 Listopad 627.157,19 0,00 Prosinec 349.718,10 0,00 CELKEM : 3.071.461,85 1.808.587,00

OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 strana : 10 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 396.078,44 59.551,58 336.526,86 Únor 354.883,46 111.755,18 243.128,28 Březen 233.605,78 101.221,38 132.384,40 Duben 204.855,72 107.843,83 97.011,89 Květen 290.649,63 126.029,00 164.620,63 Červen 388.644,15 154.138,62 234.505,53 Červenec 727.395,31 181.114,62 546.280,69 Srpen 386.783,67 633.259,98-246.476,31 Září 334.306,03 320.957,19 13.348,84 Říjen 441.459,77 298.715,18 142.744,59 Listopad 2.117.348,68 627.157,19 1.490.191,49 Prosinec 215.078,32 349.718,10-134.639,78 CELKEM : 6.091.088,96 3.071.461,85 3.019.627,11

OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 strana : 1 Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden 6.939.872,14 12.064,00 Únor 7.180.090,42 10.533,00 Březen 6.746.646,82 10.758,00 Duben 6.843.658,71 9.964,00 Květen 6.949.239,34 13.034,00 Červen 7.183.744,87 15.392,00 Červenec 7.179.133,56 11.118,00 Srpen 6.932.657,25 3.575,00 Září 6.938.006,09 24.198,00 Říjen 7.030.750,68 21.693,00 Listopad 8.520.942,17 11.360,00 Prosinec 8.386.302,39 0,00

OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 strana : 11 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl UZ 00 0 98005 - Účelová dotace sčítání lidu Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 2723.00 0.00 0.00 2723.00 100.00 0.00 Příjmy: 2723.00 0.00 0.00 2723.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 2723.00 0.00 0.00 2723.00 100.00 0.00 Výdaje: 2723.00 0.00 0.00 2723.00 100.00 0.00 UZ 18 5 89518 - Realizace místní rozvojové strategie Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4213 Investiční přijaté transfery z 1177984.00 0.00 0.00 1177984.00 100.00 0.00 Příjmy: 1177984.00 0.00 0.00 1177984.00 100.00 0.00 UZ 27 1 89517 - Realizace místní rozvojové strategie Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4213 Investiční přijaté transfery z 294496.00 0.00 0.00 294496.00 100.00 0.00 Příjmy: 294496.00 0.00 0.00 294496.00 100.00 0.00 rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : 1475203.00 0.00 0.00 1475203.00 100.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E : 2723.00 0.00 0.00 2723.00 100.00 0.00

OBEC MEZOUŇ, IČO 00233587 Mezouň č. 72 267 18 Karlštejn N á v r h strana : 1 Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2011 - Porovnání příjmů a výdajů 2009 2010 2011 P Ř Í J M Y 5.590.084,09 4.951.469,36 6.101.088,96 V Ý D A J E 6.417.844,85 4.175.129,69 4.880.048,85

OBEC MEZOUŇ, IČO 00233587 N á v r h Str. 1 Mezouň č. 72 267 18 Karlštejn Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2011 - Porovnání aktiv a pasiv r.2010 r. 2011 A K T I V A 013 Software 24.955,00 0,00 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 15.900,00 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 164.454,00 173.509,00 021 Stavby 19.538.196,63 30.112.846,05 022 Samost.movité věci a soubory movit.věcí 406.978,00 310.978,00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 329.919,13 336.311,73 031 Pozemky 2.655.157,52 2.673.353,32 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2.678.130,64 1.289.022,64 063 Dluh. cenné papíry držené do splatnosti 20.000,00 20.000,00 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 500.000,00 632.656,87 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 0,00-15.900,00 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 0,00-113.090,00 081 Oprávky ke stavbám 0,00-5.573.385,00 082 Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí 0,00-78.224,00 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -329.919,13-336.311,73 194 Opravné položky k odběratelům 0,00-3.572,00 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 7.165.262,28 8.386.302,39 245 Jiné běžné účty 199.868,25 340.130,32 311 Odběratelé 4.000,00 4.393,00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 123.194,14 153.089,14 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 63.070,00 88.564,00 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 15.600,00 23.488,00 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 50.000,00 50.000,00 501 Spotřeba materiálu 105.273,00 159.828,50 502 Spotřeba energie 75.608,09 166.118,73 511 Opravy a udržování 27.255,00 867.821,36 512 Cestovné 15.895,00 16.076,00 513 Náklady na reprezentaci 216,00 0,00 518 Ostatní služby 798.130,40 763.318,12 521 Mzdové náklady 462.108,00 461.610,00 524 Zákonné sociální pojištění 67.510,00 65.621,00 528 Jiné sociální náklady 0,00 4.671,00 542 Jiné pokuty a penále 0,00 1.000,00 543 Dary 7.760,00 10.660,00 547 Manka a škody 13.086,00 0,00 549 Ostatní náklady z činnosti 49.265,06 6.336,00 554 Prodané pozemky 3.104,64 0,00 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 0,00 3.239,00 557 Náklady z vyřazených pohledávek 9.386,00 0,00 569 Ostatní finanční náklady 11.566,00 8.419,50 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 1.074.400,00 528.686,00

OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 - Porovnání aktiv a pasiv r. 2010 r. 2011 strana : 2 P A S I V A 211 0,00 0,00 213 0,00 0,00 214 0,00 0,00 215 0,00 0,00 217 0,00 0,00 218 0,00 0,00 321 Dodavatelé 354.069,00 80.384,36 325 Závazky z dělené správy a kaucí 199.868,25 340.130,32 331 Zaměstnanci 0,00 44,00 342 Jiné přímé daně 0,00 0,00 384 Výnosy příštích období 0,00 142.467,00 389 Dohadné účty pasivní 49.032,83 54.379,83 401 Jmění účetní jednotky 14.048.047,52 22.002.633,74 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 10.737.000,00 11.848.825,00 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -375.649,96-6.156.248,96 407 Jiné oceňovací rozdíly 0,00 132.656,87 410 0,00 0,00 420 0,00 0,00 430 0,00 0,00 432 Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta minul.let 6.388.922,61 8.596.498,82 440 0,00 0,00 474 0,00 0,00 602 Výnosy z prodeje služeb 0,00 1.540,00 603 Výnosy z pronájmu 61.010,00 61.909,00 604 Výnosy z prodaného zboží 485,00 0,00 605 Výnosy ze správních poplatků 900,00 1.600,00 606 Výnosy ze místních poplatků 184.904,00 511.911,00 631 Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 1.010.494,51 830.291,87 632 Výnosy z daně z příjmů právnických osob 745.355,97 658.660,82 634 Výnosy z daně z přidané hodnoty 1.524.762,75 1.643.038,00 636 Výnosy z majetkových daní 222.465,22 219.552,50 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 253.713,00 643 Výnosy z vyřazených pohledávek 0,00 4.292,00 647 Výnosy z prodeje pozemků 5.941,04 0,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 264.276,00 126.296,00 662 Úroky 41.588,91 47.368,77 671 204.814,00 0,00 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 661.142,00 151.523,00

OBEC MEZOUŇ, IČO 00233587 Mezouň č. 72 267 18 Karlštejn Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2011 strana : 1 - Porovnání závazků r. 2010 r. 2011 Z Á V A Z K Y 321 Dodavatelé 354.069,00 80.384,36 325 Závazky z dělené správy a kaucí 199.868,25 340.130,32 331 Zaměstnanci 0,00 44,00 342 Jiné přímé daně 0,00 0,00 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 15.600,00 23.488,00 - Porovnání pohledávek r. 2010 r. 2011 P O H L E D Á V K Y 311 Odběratelé 4.000,00 4.393,00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 123.194,14 153.089,14 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 63.070,00 88.564,00

Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011 12 00233587 Název a sídlo účetní jednotky : OBEC MEZOUŇ 26718 Karlštejn I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 680000.00 98.89 673000.00 99.92 672449.98 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 200000.00 32.23 65000.00 99.15 64450.29 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 60000.00 112.06 67000.00 100.35 67237.31 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 700000.00 132.70 700000.00 132.70 928872.59 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1500000.00 93.27 1354400.00 103.29 1398980.52 0000 1341 Poplatek ze psů 15000.00 113.20 15000.00 113.20 16980.00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20000.00 1503.80 300000.00 100.25 300760.00 0000 1361 Správní poplatky 1000.00 160.00 1000.00 160.00 1600.00 0000 1511 Daň z nemovitostí 220000.00 99.80 220000.00 99.80 219552.50 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0.00 0.00 2723.00 100.00 2723.00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 133800.00 100.00 133800.00 100.00 133800.00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0.00 0.00 1472480.00 100.00 1472480.00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1472480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 ** 5002280.00 105.55 5004403.00 105.50 5279886.19 2212 2321 Přijaté neinvestiční dary 0.00 0.00 95760.00 100.00 95760.00 2212 * Silnice 0.00 0.00 95760.00 100.00 95760.00 221 ** Pozemní komunikace 0.00 0.00 95760.00 100.00 95760.00 2310 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 60000.00 0.00 18000.00 0.00 0.00 2310 * Pitná voda 60000.00 0.00 18000.00 0.00 0.00 231 ** Pitná voda 60000.00 0.00 18000.00 0.00 0.00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3000.00 26.40 2564.00 30.89 792.00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3000.00 26.40 2564.00 30.89 792.00 strana 1

232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 3000.00 26.40 2564.00 30.89 792.00 3111 2321 Přijaté neinvestiční dary 0.00 0.00 12000.00 100.00 12000.00 3111 * Předškolní zařízení 0.00 0.00 12000.00 100.00 12000.00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 0.00 0.00 12000.00 100.00 12000.00 3633 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 10000.00 100.00 10000.00 100.00 10000.00 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 10000.00 100.00 10000.00 100.00 10000.00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 0.00 0.00 1500.00 100.00 1500.00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 16000.00 103.85 16000.00 103.85 16616.00 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 52000.00 367.69 191200.00 100.00 191200.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 68000.00 307.82 208700.00 100.30 209316.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 78000.00 281.17 218700.00 100.28 219316.00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 183000.00 89.39 181500.00 90.13 163577.00 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 38000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 221000.00 74.02 181500.00 90.13 163577.00 372 ** Nakládání s odpady 221000.00 74.02 181500.00 90.13 163577.00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600.00 6.67 600.00 6.67 40.00 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0.00 0.00 253713.00 100.00 253713.00 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 0.00 0.00 15000.00 100.00 15000.00 6171 * Činnost místní správy 600.00 44792.17 269313.00 99.79 268753.00 617 ** Regionální a místní správa 600.00 44792.17 269313.00 99.79 268753.00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 42000.00 112.78 48000.00 98.68 47368.77 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 42000.00 112.78 48000.00 98.68 47368.77 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 42000.00 112.78 48000.00 98.68 47368.77 6409 2322 Přijaté pojistné náhrady 0.00 0.00 8600.00 99.26 8536.00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 0.00 0.00 8600.00 99.26 8536.00 640 ** Ostatní činnosti 0.00 0.00 8600.00 99.26 8536.00 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 5406880.00 112.75 5858840.00 104.05 6095988.96 strana 2

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b -1- -2- -3-2212 5021 Ostatní osobní výdaje 2000.00 300.00 2000.00 300.00 6000.00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25000.00 28.64 25000.00 28.64 7161.00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 85000.00 35.12 85000.00 35.12 29850.00 2212 5171 Opravy a udržování 50000.00 302.05 200000.00 75.51 151023.36 2212 6121 Budovy, haly a stavby 200000.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 2212 * Silnice 362000.00 53.60 412000.00 47.10 194034.36 221 ** Pozemní komunikace 362000.00 53.60 412000.00 47.10 194034.36 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 85000.00 94.12 85000.00 94.12 80000.00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 85000.00 94.12 85000.00 94.12 80000.00 222 ** Silniční doprava 85000.00 94.12 85000.00 94.12 80000.00 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30000.00 30.00 30000.00 30.00 9000.00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 250000.00 23.62 87277.00 67.65 59040.00 2310 * Pitná voda 281000.00 24.21 118277.00 57.53 68040.00 231 ** Pitná voda 281000.00 24.21 118277.00 57.53 68040.00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 283000.00 17.20 283000.00 17.20 48678.00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 283000.00 17.20 283000.00 17.20 48678.00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 283000.00 17.20 283000.00 17.20 48678.00 2342 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3500.00 0.00 3500.00 0.00 0.00 2342 5169 Nákup ostatních služeb 15000.00 130.61 21000.00 93.29 19591.20 2342 * Protierozní ochrana 18500.00 105.90 24500.00 79.96 19591.20 234 ** Voda v zemědělské krajině 18500.00 105.90 24500.00 79.96 19591.20 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 65000.00 84.62 55004.00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 451.26 25000.00 90.25 22563.00 3111 5171 Opravy a udržování 400000.00 120.15 483187.00 99.46 480598.00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 170000.00 100.00 170000.00 100.00 170000.00 3111 * Předškolní zařízení 575000.00 126.64 743187.00 97.98 728165.00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 280000.00 119.89 340000.00 98.73 335686.00 3113 * Základní školy 280000.00 119.89 340000.00 98.73 335686.00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 855000.00 124.43 1083187.00 98.21 1063851.00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6000.00 100.00 6000.00 100.00 6000.00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4000.00 51.12 4000.00 51.12 2045.00 3314 5153 Plyn 20000.00 71.33 22000.00 64.85 14266.17 3314 5154 Elektrická energie 20000.00 204.48 37000.00 110.53 40897.00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 3500.00 100.00 3500.00 3314 * Činnosti knihovnické 50000.00 133.42 72500.00 92.01 66708.17 331 ** Kultura 50000.00 133.42 72500.00 92.01 66708.17 3322 5169 Nákup ostatních služeb 3000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 3322 * Zachování a obnova kulturních památek 3000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a 3000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 4000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3000.00 161.03 5000.00 96.62 4831.00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 6500.00 114.92 6500.00 114.92 7470.00 3399 5194 Věcné dary 15000.00 79.35 15000.00 79.35 11902.00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 28500.00 84.92 28500.00 84.92 24203.00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 28500.00 84.92 28500.00 84.92 24203.00 Strana 3

Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b -1- -2- -3-3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 145.00 20000.00 72.50 14500.00 3412 5171 Opravy a udržování 10000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 3412 6130 Pozemky 0.00 0.00 20000.00 90.00 18000.00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 20000.00 162.50 42000.00 77.38 32500.00 341 ** Tělovýchova 20000.00 162.50 42000.00 77.38 32500.00 3421 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 8000.00 100.00 8000.00 100.00 8000.00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 8000.00 100.00 8000.00 100.00 8000.00 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40000.00 43.81 40000.00 43.81 17523.00 3429 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 14660.00 45.16 6620.00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 11000.00 125.96 14000.00 98.97 13856.00 3429 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 220000.00 96.29 211846.00 3429 6121 Budovy, haly a stavby 1760000.00 98.38 1760000.00 98.38 1731547.00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 1811000.00 109.41 2048660.00 96.72 1981392.00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 1819000.00 109.37 2056660.00 96.73 1989392.00 3631 5154 Elektrická energie 55000.00 131.77 73400.00 98.74 72474.00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 25000.00 24.48 6120.00 3631 5171 Opravy a udržování 10000.00 0.00 25000.00 0.00 0.00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 200000.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 3631 * Veřejné osvětlení 265000.00 29.66 153400.00 51.23 78594.00 3639 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 0.00 0.00 800.00 100.00 800.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0.00 0.00 800.00 100.00 800.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 265000.00 29.96 154200.00 51.49 79394.00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 260000.00 113.02 300000.00 97.95 293861.96 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 260000.00 113.02 300000.00 97.95 293861.96 372 ** Nakládání s odpady 260000.00 113.02 300000.00 97.95 293861.96 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 15000.00 108.43 15000.00 108.43 16265.00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 2500.00 92.08 2500.00 92.08 2302.00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30000.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 48500.00 38.28 48500.00 38.28 18567.00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 48500.00 38.28 48500.00 38.28 18567.00 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 84000.00 100.00 84000.00 100.00 84000.00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 60000.00 166.67 100000.00 100.00 100000.00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6000.00 112.50 7800.00 86.54 6750.00 6112 * Zastupitelstva obcí 150000.00 127.17 191800.00 99.45 190750.00 611 ** Zastupitelské orgány 150000.00 127.17 191800.00 99.45 190750.00 6149 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 2723.00 100.00 2723.00 6149 * Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená 0.00 0.00 2723.00 100.00 2723.00 614 ** Všeobecná vnitřní státní správa(nezařaze 0.00 0.00 2723.00 100.00 2723.00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 180000.00 96.03 180000.00 96.03 172845.00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 80000.00 95.57 80000.00 95.57 76456.00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 44000.00 98.22 44000.00 98.22 43216.00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16000.00 97.84 16000.00 97.84 15655.00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1500.00 272.17 3500.00 116.64 4082.50 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20000.00 77.90 30000.00 51.93 15579.60 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12000.00 112.28 12000.00 112.28 13473.40 6171 5151 Studená voda 0.00 0.00 2000.00 64.45 1289.00 6171 5153 Plyn 45000.00 107.82 45000.00 107.82 48520.00 6171 5154 Elektrická energie 10000.00 132.20 10000.00 132.20 13220.00 6171 5161 Služby pošt 3500.00 75.66 3500.00 75.66 2648.00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30000.00 81.24 30000.00 81.24 24370.56 6171 5163 Služby peněžních ústavů 21000.00 108.24 21000.00 108.24 22731.00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 25000.00 237.65 57000.00 104.23 59412.40 6171 5169 Nákup ostatních služeb 110000.00 120.27 120000.00 110.25 132302.20 6171 5171 Opravy a udržování 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15000.00 105.76 15000.00 105.76 15864.00 6171 5175 Pohoštění 5000.00 52.24 7000.00 37.31 2612.00 6171 5191 Zaplacené sankce 0.00 0.00 1000.00 100.00 1000.00 6171 5361 Nákup kolků 1000.00 100.00 1000.00 100.00 1000.00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0.00 0.00 2725.00 171.41 4671.00 6171 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0.00 0.00 45000.00 0.00 0.00 6171 6130 Pozemky 40000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6171 * Činnost místní správy 669000.00 100.29 735725.00 91.20 670947.66 617 ** Regionální a místní správa 669000.00 100.29 735725.00 91.20 670947.66 Strana 4

Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b -1- -2- -3-6310 5163 Služby peněžních ústavů 11500.00 73.21 11500.00 73.21 8419.50 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 11500.00 73.21 11500.00 73.21 8419.50 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 11500.00 73.21 11500.00 73.21 8419.50 6409 5321 Neinvestiční transfery obcím 15600.00 146.72 23488.00 97.45 22888.00 6409 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5500.00 100.00 5500.00 100.00 5500.00 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 176780.00 0.00 176780.00 0.00 0.00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 197880.00 14.35 205768.00 13.80 28388.00 640 ** Ostatní činnosti 197880.00 14.35 205768.00 13.80 28388.00 VÝDAJE celkem: ************************************************** 5406880.00 90.26 5858840.00 83.29 4880048.85 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -1- -2- -3- Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 0.00 0.00 0.00 0.00-1215940.11 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 0.00 0.00 0.00 0.00-1215940.11 Strana 5

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3396000.00 108.09 3395400.00 108.11 3670883.19 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 334600.00 240.92 826437.00 97.54 806102.77 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 70000.00 14.29 28000.00 35.71 10000.00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1606280.00 100.17 1609003.00 100.00 1609003.00 PŘÍJMY CELKEM 4050 5406880.00 112.75 5858840.00 104.05 6095988.96 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů. 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4134 - Převody z rozpočtových účtů. 4140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů. 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 1472480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 5406880.00 112.75 5858840.00 104.05 6095988.96 strana 6

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2780100.00 110.48 3639783.00 84.39 3071461.85 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2626780.00 68.85 2219057.00 81.50 1808587.00 VÝDAJE CELKEM 4240 5406880.00 90.26 5858840.00 83.29 4880048.85 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 295600.00 121.30 363488.00 98.65 358574.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 5500.00 100.00 5500.00 100.00 5500.00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů. 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů. 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům. 4300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům. 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 5500.00 5772.51 318500.00 99.68 317488.00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 5406880.00 90.26 5858840.00 83.29 4880048.85 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 0.00 0.00 0.00 0.00 1215940.11 Třída 8 - Financování 4450 0.00 0.00 0.00 0.00-1215940.11 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 0.00 0.00 0.00 0.00-1215940.11 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtů text r -61- -62- -63- Základní běžný účet ÚSC 6010 7165262.28 8381202.39-1215940.11 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0.00 0.00 0.00 Běžné účty celkem 6030 7165262.28 8381202.39-1215940.11 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0.00 0.00 0.00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0.00 0.00 0.00 Zvláštní výdajový účet 6060 0.00 0.00 0.00 Strana 7

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5500.00 5772.51 318500.00 99.68 317488.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0.00 0.00 313000.00 99.68 311988.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5500.00 100.00 5500.00 100.00 5500.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 8

` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 89517 4213 Investiční přijaté transfery z 294496.00 89518 4213 Investiční přijaté transfery z 1177984.00 98005 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 2723.00 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4213 18 5 0.00 1177984.00 1177984.00 0000 4213 27 1 0.00 294496.00 294496.00 Strana 9

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.: Strana 10